剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年6月6日至平成25年12月5日	当中間計算期間自平成26年6月6日至平成26年12月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		12,917,173	20,194,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,326,359,603	1,877,454,042
剰余金増加額又は欠損金減少額		114,797,706	126,178,522
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,797,706	126,178,522
剰余金減少額又は欠損金増加額		111,607,036	129,929,225
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,607,036	129,929,225
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,695,357,775	2,516,691,187

2015/02/26 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	167,742,504,902	155,711,530,288
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△47,998,883,068	△24,268,801,750

2015/02/26 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/26 9:02