ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,492,784 | 36,197,577 |
| 親投資信託受益証券 | 7,470,621,015 | 8,057,367,555 |
| 未収入金 | 10,572,000 | 30,955,000 |
| 流動資産計 | 7,511,685,799 | 8,124,520,132 |
| 資産の部合計 | 7,511,685,799 | 8,124,520,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,446,331 | 35,495,897 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,297 | 1,247,534 |
| 未払委託者報酬 | 5,816,705 | 6,237,843 |
| その他未払費用 | 295,969 | 311,812 |
| 流動負債計 | 18,722,302 | 43,293,086 |
| 負債の部合計 | 18,722,302 | 43,293,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,615,509,455 | 5,564,535,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,877,454,042 | 2,516,691,187 |
| （分配準備積立金） | 1,261,108,915 | 1,176,905,325 |
| 元本等合計 | 7,492,963,497 | 8,081,227,046 |
| 純資産の部合計 | 7,492,963,497 | 8,081,227,046 |
| 負債・純資産合計 | 7,511,685,799 | 8,124,520,132 |
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