ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月26日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 471,741 |
| コール・ローン | 36,466,585 | 35,729,848 |
| 親投資信託受益証券 | 8,429,230,729 | 8,654,829,741 |
| 未収入金 | 5,225,000 | 11,885,000 |
| 未収利息 | － | 68 |
| 流動資産計 | 8,470,922,314 | 8,702,916,398 |
| 資産の部合計 | 8,470,922,314 | 8,702,916,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,122,227 | 18,518,198 |
| 未払受託者報酬 | 1,317,589 | 1,371,850 |
| 未払委託者報酬 | 6,588,147 | 6,859,339 |
| その他未払費用 | 329,310 | 342,873 |
| 流動負債計 | 16,357,273 | 27,092,260 |
| 負債の部合計 | 16,357,273 | 27,092,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,619,110,987 | 5,817,455,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,835,454,054 | 2,858,369,043 |
| （分配準備積立金） | 1,965,072,744 | 1,821,092,915 |
| 元本等合計 | 8,454,565,041 | 8,675,824,138 |
| 純資産の部合計 | 8,454,565,041 | 8,675,824,138 |
| 負債・純資産合計 | 8,470,922,314 | 8,702,916,398 |
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