ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月5日 | 2016年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,036,161 | 53,162,715 |
| 親投資信託受益証券 | 9,688,605,329 | 10,247,021,543 |
| 未収入金 | 18,155,000 | 2,862,000 |
| 流動資産計 | 9,749,796,490 | 10,303,046,258 |
| 資産の部合計 | 9,749,796,490 | 10,303,046,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,496,262 | 15,415,853 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,249 | 1,599,495 |
| 未払委託者報酬 | 7,416,388 | 7,997,663 |
| その他未払費用 | 374,657 | 399,796 |
| 流動負債計 | 31,770,556 | 25,412,807 |
| 負債の部合計 | 31,770,556 | 25,412,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,673,712,921 | 6,883,876,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,044,313,013 | 3,393,757,343 |
| （分配準備積立金） | 1,722,575,645 | 1,635,930,383 |
| 元本等合計 | 9,718,025,934 | 10,277,633,451 |
| 純資産の部合計 | 9,718,025,934 | 10,277,633,451 |
| 負債・純資産合計 | 9,749,796,490 | 10,303,046,258 |
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