ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2017年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,819,353 | 56,228,803 |
| 親投資信託受益証券 | 11,189,033,053 | 11,931,101,594 |
| 未収入金 | 13,564,000 | 3,097,000 |
| 流動資産計 | 11,257,416,406 | 11,990,427,397 |
| 資産の部合計 | 11,257,416,406 | 11,990,427,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,712,140 | 12,126,676 |
| 未払受託者報酬 | 1,703,828 | 1,869,060 |
| 未払委託者報酬 | 8,519,366 | 9,345,436 |
| その他未払費用 | 425,909 | 467,177 |
| 流動負債計 | 35,361,243 | 23,808,349 |
| 負債の部合計 | 35,361,243 | 23,808,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,293,984,107 | 7,471,841,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,928,071,056 | 4,494,777,537 |
| （分配準備積立金） | 1,830,788,632 | 1,713,929,903 |
| 元本等合計 | 11,222,055,163 | 11,966,619,048 |
| 純資産の部合計 | 11,222,055,163 | 11,966,619,048 |
| 負債・純資産合計 | 11,257,416,406 | 11,990,427,397 |
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