ダイワ・ライフ・バランス30の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月6日 至 2015年12月5日 | 自 2016年6月7日 至 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,157 | － |
| 有価証券売買等損益 | -63,099,988 | 265,879,214 |
| 営業収益合計 | -63,088,831 | 265,879,214 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 9,141 |
| 受託者報酬 | 1,371,850 | 1,599,495 |
| 委託者報酬 | 6,859,339 | 7,997,663 |
| その他費用 | 342,873 | 399,802 |
| 営業費用合計 | 8,574,062 | 10,006,101 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -71,662,893 | 255,873,113 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -71,662,893 | 255,873,113 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -71,662,893 | 255,873,113 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -7,221,737 | -1,453,792 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,858,369,043 | 3,393,757,343 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,382,208 | 251,809,708 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,382,208 | 251,809,708 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 218,026,063 | 159,692,283 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 218,026,063 | 159,692,283 |
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