ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月27日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2019年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,710,974 | 94,634,525 |
| 親投資信託受益証券 | 14,030,403,702 | 15,175,836,074 |
| 未収入金 | － | 6,707,000 |
| 流動資産計 | 14,097,114,676 | 15,277,177,599 |
| 資産の部合計 | 14,097,114,676 | 15,277,177,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,699,131 | 40,441,208 |
| 未払受託者報酬 | 2,237,094 | 2,384,922 |
| 未払委託者報酬 | 11,185,620 | 11,924,749 |
| その他未払費用 | 559,336 | 603,111 |
| 流動負債計 | 24,681,181 | 55,353,990 |
| 負債の部合計 | 24,681,181 | 55,353,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,873,497,028 | 9,232,941,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,198,936,467 | 5,988,882,199 |
| （分配準備積立金） | 1,857,021,809 | 1,769,404,453 |
| 元本等合計 | 14,072,433,495 | 15,221,823,609 |
| 純資産の部合計 | 14,072,433,495 | 15,221,823,609 |
| 負債・純資産合計 | 14,097,114,676 | 15,277,177,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
