ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,723,194 |
| コール・ローン | 65,747,423 | 99,053,452 |
| 親投資信託受益証券 | 15,483,953,925 | 16,778,729,386 |
| 未収入金 | 7,438,000 | 9,205,000 |
| 流動資産計 | 15,557,139,348 | 16,892,711,032 |
| 資産の部合計 | 15,557,139,348 | 16,892,711,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,293,801 | 63,438,319 |
| 未払受託者報酬 | 2,477,850 | 2,641,466 |
| 未払委託者報酬 | 12,389,438 | 13,207,508 |
| 未払利息 | － | 98 |
| その他未払費用 | 619,648 | 660,288 |
| 流動負債計 | 26,780,737 | 79,947,679 |
| 負債の部合計 | 26,780,737 | 79,947,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,403,471,094 | 9,814,597,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,126,887,517 | 6,998,165,583 |
| （分配準備積立金） | 2,104,831,671 | 1,981,080,742 |
| 元本等合計 | 15,530,358,611 | 16,812,763,353 |
| 純資産の部合計 | 15,530,358,611 | 16,812,763,353 |
| 負債・純資産合計 | 15,557,139,348 | 16,892,711,032 |
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