ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月28日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,720,453 | 100,466,528 |
| 親投資信託受益証券 | 18,491,581,439 | 20,516,827,660 |
| 未収入金 | 27,010,000 | － |
| 流動資産計 | 18,606,311,892 | 20,617,294,188 |
| 資産の部合計 | 18,606,311,892 | 20,617,294,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,216,849 | 19,465,616 |
| 未払受託者報酬 | 2,908,003 | 3,195,872 |
| 未払委託者報酬 | 14,540,241 | 15,979,522 |
| その他未払費用 | 734,527 | 798,879 |
| 流動負債計 | 59,399,620 | 39,439,889 |
| 負債の部合計 | 59,399,620 | 39,439,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,335,156,947 | 11,272,973,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,211,755,325 | 9,304,880,993 |
| （分配準備積立金） | 3,181,276,749 | 2,993,156,592 |
| 元本等合計 | 18,546,912,272 | 20,577,854,299 |
| 純資産の部合計 | 18,546,912,272 | 20,577,854,299 |
| 負債・純資産合計 | 18,606,311,892 | 20,617,294,188 |
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