ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,813,537 | 106,798,177 |
| 親投資信託受益証券 | 21,349,970,299 | 22,480,038,812 |
| 未収入金 | － | 7,878,000 |
| 流動資産計 | 21,462,783,836 | 22,594,714,989 |
| 資産の部合計 | 21,462,783,836 | 22,594,714,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,585,589 | 24,030,356 |
| 未払受託者報酬 | 3,406,349 | 3,633,777 |
| 未払委託者報酬 | 17,031,992 | 18,169,117 |
| その他未払費用 | 851,518 | 908,370 |
| 流動負債計 | 48,875,448 | 46,741,620 |
| 負債の部合計 | 48,875,448 | 46,741,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,849,716,452 | 12,549,556,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,564,191,936 | 9,998,417,197 |
| （分配準備積立金） | 2,938,797,506 | 2,799,317,454 |
| 元本等合計 | 21,413,908,388 | 22,547,973,369 |
| 純資産の部合計 | 21,413,908,388 | 22,547,973,369 |
| 負債・純資産合計 | 21,462,783,836 | 22,594,714,989 |
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