ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2024/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,579,989 | 119,964,831 |
| 親投資信託受益証券 | 24,524,532,867 | 26,428,518,610 |
| 流動資産計 | 24,643,112,856 | 26,548,483,441 |
| 資産の部合計 | 24,643,112,856 | 26,548,483,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,248,374 | 14,417,321 |
| 未払受託者報酬 | 3,772,190 | 4,205,622 |
| 未払委託者報酬 | 18,861,190 | 21,028,355 |
| その他未払費用 | 942,977 | 1,051,334 |
| 流動負債計 | 45,824,731 | 40,702,632 |
| 負債の部合計 | 45,824,731 | 40,702,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,056,918,437 | 13,783,734,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,540,369,688 | 12,724,046,640 |
| （分配準備積立金） | 3,649,052,648 | 3,437,692,555 |
| 元本等合計 | 24,597,288,125 | 26,507,780,809 |
| 純資産の部合計 | 24,597,288,125 | 26,507,780,809 |
| 負債・純資産合計 | 24,643,112,856 | 26,548,483,441 |
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