ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/06-2025/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,192,884 | 146,989,841 |
| 親投資信託受益証券 | 28,572,944,162 | 29,396,111,402 |
| 未収入金 | － | 7,509,000 |
| 流動資産計 | 28,723,137,046 | 29,550,610,243 |
| 資産の部合計 | 28,723,137,046 | 29,550,610,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,174,140 | 36,483,151 |
| 未払受託者報酬 | 4,580,765 | 4,817,458 |
| 未払委託者報酬 | 22,903,984 | 24,087,464 |
| その他未払費用 | 1,145,105 | 1,096,745 |
| 流動負債計 | 64,803,994 | 66,484,818 |
| 負債の部合計 | 64,803,994 | 66,484,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,133,783,401 | 14,421,178,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,524,549,651 | 15,062,947,091 |
| （分配準備積立金） | 5,066,840,490 | 4,762,711,605 |
| 元本等合計 | 28,658,333,052 | 29,484,125,425 |
| 純資産の部合計 | 28,658,333,052 | 29,484,125,425 |
| 負債・純資産合計 | 28,723,137,046 | 29,550,610,243 |
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