ダイワ・ライフ・バランス30の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月6日 至 2020年12月5日 | 自 2021年6月8日 至 2021年12月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 194 | － |
| 有価証券売買等損益 | 615,089,461 | 346,862,221 |
| 営業収益合計 | 615,089,655 | 346,862,221 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,638 | 13,797 |
| 受託者報酬 | 2,641,466 | 3,195,872 |
| 委託者報酬 | 13,207,508 | 15,979,522 |
| その他費用 | 660,608 | 798,879 |
| 営業費用合計 | 16,522,220 | 19,988,070 |
| 全事業営業利益 | 598,567,435 | 326,874,151 |
| 当期経常利益 | 598,567,435 | 326,874,151 |
| 四半期純利益 | 598,567,435 | 326,874,151 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,882,031 | 13,980,251 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,211,755,325 | 9,304,880,993 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 663,607,812 | 1,296,858,352 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 663,607,812 | 1,296,858,352 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 380,015,150 | 516,626,584 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 380,015,150 | 516,626,584 |
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