ダイワ・ライフ・バランス30の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月6日 至 2019年12月5日 | 自 2020年6月6日 至 2020年12月5日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 93 | 194 |
| 有価証券売買等損益 | 582,301,372 | 615,089,461 |
| 営業収益合計 | 582,301,465 | 615,089,655 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,601 | 12,638 |
| 受託者報酬 | 2,384,922 | 2,641,466 |
| 委託者報酬 | 11,924,749 | 13,207,508 |
| その他費用 | 603,232 | 660,608 |
| 営業費用合計 | 14,928,504 | 16,522,220 |
| 全事業営業利益 | 567,372,961 | 598,567,435 |
| 当期経常利益 | 567,372,961 | 598,567,435 |
| 四半期純利益 | 567,372,961 | 598,567,435 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,837,584 | 10,882,031 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,126,887,517 | 6,998,165,583 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 494,484,112 | 663,607,812 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 494,484,112 | 663,607,812 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,073,757 | 380,015,150 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,073,757 | 380,015,150 |
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