ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月30日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,720,453 | 112,813,537 |
| 親投資信託受益証券 | 18,491,581,439 | 21,349,970,299 |
| 未収入金 | 27,010,000 | － |
| 流動資産計 | 18,606,311,892 | 21,462,783,836 |
| 資産の部合計 | 18,606,311,892 | 21,462,783,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,216,849 | 27,585,589 |
| 未払受託者報酬 | 2,908,003 | 3,406,349 |
| 未払委託者報酬 | 14,540,241 | 17,031,992 |
| その他未払費用 | 734,527 | 851,518 |
| 流動負債計 | 59,399,620 | 48,875,448 |
| 負債の部合計 | 59,399,620 | 48,875,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,335,156,947 | 11,849,716,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,211,755,325 | 9,564,191,936 |
| （分配準備積立金） | 3,181,276,749 | 2,938,797,506 |
| 元本等合計 | 18,546,912,272 | 21,413,908,388 |
| 純資産の部合計 | 18,546,912,272 | 21,413,908,388 |
| 負債・純資産合計 | 18,606,311,892 | 21,462,783,836 |
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