ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,813,537 | 118,579,989 |
| 親投資信託受益証券 | 21,349,970,299 | 24,524,532,867 |
| 流動資産計 | 21,462,783,836 | 24,643,112,856 |
| 資産の部合計 | 21,462,783,836 | 24,643,112,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,585,589 | 22,248,374 |
| 未払受託者報酬 | 3,406,349 | 3,772,190 |
| 未払委託者報酬 | 17,031,992 | 18,861,190 |
| その他未払費用 | 851,518 | 942,977 |
| 流動負債計 | 48,875,448 | 45,824,731 |
| 負債の部合計 | 48,875,448 | 45,824,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,849,716,452 | 13,056,918,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,564,191,936 | 11,540,369,688 |
| （分配準備積立金） | 2,938,797,506 | 3,649,052,648 |
| 元本等合計 | 21,413,908,388 | 24,597,288,125 |
| 純資産の部合計 | 21,413,908,388 | 24,597,288,125 |
| 負債・純資産合計 | 21,462,783,836 | 24,643,112,856 |
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