ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2024年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,579,989 | 150,192,884 |
| 親投資信託受益証券 | 24,524,532,867 | 28,572,944,162 |
| 流動資産計 | 24,643,112,856 | 28,723,137,046 |
| 資産の部合計 | 24,643,112,856 | 28,723,137,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,248,374 | 36,174,140 |
| 未払受託者報酬 | 3,772,190 | 4,580,765 |
| 未払委託者報酬 | 18,861,190 | 22,903,984 |
| その他未払費用 | 942,977 | 1,145,105 |
| 流動負債計 | 45,824,731 | 64,803,994 |
| 負債の部合計 | 45,824,731 | 64,803,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,056,918,437 | 14,133,783,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,540,369,688 | 14,524,549,651 |
| （分配準備積立金） | 3,649,052,648 | 5,066,840,490 |
| 元本等合計 | 24,597,288,125 | 28,658,333,052 |
| 純資産の部合計 | 24,597,288,125 | 28,658,333,052 |
| 負債・純資産合計 | 24,643,112,856 | 28,723,137,046 |
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