純資産
個別
- 2023年6月5日
- 245億9728万
- 2023年12月5日 +7.77%
- 265億778万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2024/02/27 9:02
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年6月5日現在 金 額 (円) 2023年12月5日現在 金 額 (円) 負債合計 5,340,019,037 8,216,568,451 純資産の部 元本等 2023年6月5日現在 金 額 (円) 2023年12月5日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 10,496,544,143 12,351,531,255 株式 ※2※3 235,920,131,577 274,720,226,710 派生商品評価勘定 572,330,500 - 未収入金 - 97,639,700 未収配当金 2,050,889,570 754,104,833 未収利息 480,343 660,476 その他未収収益 ※4 38,322,027 6,549,586 差入委託証拠金 - 7,921,151 流動資産合計 249,078,698,160 287,938,633,711 資産合計 249,078,698,160 287,938,633,711 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 9,611,050 前受金 431,906,300 96,780,000 未払金 - 17,328,200 未払解約金 107,784,740 854,504,890 受入担保金 4,800,327,997 7,238,344,311 流動負債合計 5,340,019,037 8,216,568,451 負債合計 5,340,019,037 8,216,568,451 純資産の部 元本等 元本 ※1 154,707,449,700 166,422,515,072 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 89,031,229,423 113,299,550,188 元本等合計 243,738,679,123 279,722,065,260 純資産合計 243,738,679,123 279,722,065,260 負債純資産合計 249,078,698,160 287,938,633,711
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/02/27 9:02
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 90 293,196 追加型株式投資信託 790 25,470,735 株式投資信託 合計 880 25,763,932 単位型公社債投資信託 101 170,879 追加型公社債投資信託 14 1,533,421 公社債投資信託 合計 115 1,704,299 総合計 995 27,468,231 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 90 293,196 追加型株式投資信託 790 25,470,735 株式投資信託 合計 880 25,763,932 単位型公社債投資信託 101 170,879 追加型公社債投資信託 14 1,533,421 公社債投資信託 合計 115 1,704,299 総合計 995 27,468,231 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/02/27 9:02
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第9計算期間 7.7 第10計算期間 12.8 第11計算期間 △3.2 第12計算期間 5.7 第13計算期間 4.0 第14計算期間 △0.9 第15計算期間 4.1 第16計算期間 8.7 第17計算期間 0.7 第18計算期間 4.2 2023年6月6日～ 2023年12月5日 2.1 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,449,690,623 3.29 純資産総額 286,934,882,823 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 277,485,192,200 96.71 内 日本 277,485,192,200 96.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,449,690,623 3.29 純資産総額 286,934,882,823 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 9,440,340,000 3.29 内 日本 9,440,340,000 3.29
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 312,404,503 0.58 純資産総額 53,601,679,063 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 45,619,310,100 85.11 内 日本 45,619,310,100 85.11 地方債証券 3,076,532,257 5.74 内 日本 3,076,532,257 5.74 特殊債券 1,216,140,103 2.27 内 日本 1,216,140,103 2.27 社債券 3,377,292,100 6.30 内 日本 3,377,292,100 6.30 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 312,404,503 0.58 純資産総額 53,601,679,063 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 24,137,310,650 5.65 純資産総額 427,084,026,760 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 394,204,531,174 92.30 内 香港 2,478,864,666 0.58 内 シンガポール 1,465,370,783 0.34 内 イスラエル 836,418,929 0.20 内 ノルウェー 830,771,149 0.19 内 スウェーデン 3,892,504,824 0.91 内 デンマーク 4,079,520,711 0.96 内 イギリス 16,810,304,680 3.94 内 アイルランド 592,238,049 0.14 内 オランダ 5,230,997,386 1.22 内 ベルギー 1,023,783,141 0.24 内 フランス 13,390,343,353 3.14 内 ドイツ 9,649,448,173 2.26 内 スイス 10,793,662,024 2.53 内 ポルトガル 252,009,198 0.06 内 スペイン 3,006,959,366 0.70 内 イタリア 2,962,573,922 0.69 内 フィンランド 1,239,523,665 0.29 内 オーストリア 206,763,584 0.05 内 カナダ 12,875,365,191 3.01 内 アメリカ 294,867,980,404 69.04 内 オーストラリア 7,474,772,261 1.75 内 ニュージーランド 244,355,715 0.06 投資証券 8,742,184,936 2.05 内 香港 137,624,462 0.03 内 シンガポール 178,472,346 0.04 内 イギリス 141,184,137 0.03 内 ベルギー 36,501,502 0.01 内 フランス 154,805,472 0.04 内 カナダ 33,596,897 0.01 内 アメリカ 7,356,706,279 1.72 内 オーストラリア 703,293,841 0.16 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 24,137,310,650 5.65 純資産総額 427,084,026,760 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 24,057,701,579 5.63 内 イギリス 1,007,608,997 0.24 内 ドイツ 4,392,552,485 1.03 内 カナダ 1,632,664,656 0.38 内 アメリカ 15,900,306,006 3.72 内 オーストラリア 1,124,569,435 0.26 為替予約取引(買建) 12,655,814,230 2.96 内 日本 12,655,814,230 2.96
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,494,665,935 2.63 純資産総額 284,775,417,606 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 277,280,751,671 97.37 内 ユーロ 93,118,066,871 32.70 内 中国 20,011,925,551 7.03 内 シンガポール 1,098,663,028 0.39 内 マレーシア 1,316,498,709 0.46 内 イスラエル 765,436,630 0.27 内 ノルウェー 481,659,493 0.17 内 スウェーデン 558,993,343 0.20 内 デンマーク 772,676,567 0.27 内 イギリス 14,451,072,324 5.07 内 ポーランド 1,344,339,405 0.47 内 カナダ 5,310,603,365 1.86 内 アメリカ 131,127,579,614 46.05 内 メキシコ 2,351,544,698 0.83 内 オーストラリア 3,940,779,343 1.38 内 ニュージーランド 630,912,730 0.22 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,494,665,935 2.63 純資産総額 284,775,417,606 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,918,672,847 0.67 内 日本 1,918,672,847 0.67 為替予約取引(売建) 205,774,480 △0.07 内 日本 205,774,480 △0.07
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/02/27 9:02
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 79,318,057 0.30 純資産総額 26,705,284,949 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 26,625,966,892 99.70 内 日本 26,625,966,892 99.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 79,318,057 0.30 純資産総額 26,705,284,949 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2024/02/27 9:02
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,879 有価証券 110 未収委託者報酬 14,148 関係会社短期貸付金 17,800 その他 629 流動資産合計 35,568 固定資産 有形固定資産 ※1 184 無形固定資産 ソフトウエア 1,009 その他 203 無形固定資産合計 1,213 投資その他の資産 投資有価証券 8,477 関係会社株式 3,475 繰延税金資産 628 その他 1,216 投資その他の資産合計 13,797 固定資産合計 15,196 資産合計 50,764
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,255 未払費用 4,567 未払法人税等 2,453 賞与引当金 727 その他 ※2 725 流動負債合計 13,864 固定負債 退職給付引当金 2,228 役員退職慰労引当金 58 固定負債合計 2,287 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,594 利益剰余金合計 6,968 株主資本合計 33,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 973 評価・換算差額等合計 973 純資産合計 34,612 負債・純資産合計 50,764 - #6 純資産の推移（連結）
- 2024/02/27 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第9計算期間末 (2014年6月5日) 7,492,963,497 7,492,963,497 1.3343 1.3343 第10計算期間末 (2015年6月5日) 8,454,565,041 8,454,565,041 1.5046 1.5046 第11計算期間末 (2016年6月6日) 9,718,025,934 9,718,025,934 1.4562 1.4562 第12計算期間末 (2017年6月5日) 11,222,055,163 11,222,055,163 1.5385 1.5385 第13計算期間末 (2018年6月5日) 13,026,301,702 13,026,301,702 1.6003 1.6003 第14計算期間末 (2019年6月5日) 14,072,433,495 14,072,433,495 1.5859 1.5859 第15計算期間末 (2020年6月5日) 15,530,358,611 15,530,358,611 1.6516 1.6516 第16計算期間末 (2021年6月7日) 18,546,912,272 18,546,912,272 1.7945 1.7945 第17計算期間末 (2022年6月6日) 21,413,908,388 21,413,908,388 1.8071 1.8071 2022年12月末日 22,079,976,161 - 1.7502 - 2023年1月末日 22,483,719,438 - 1.7723 - 2月末日 22,870,920,970 - 1.7957 - 3月末日 23,476,150,111 - 1.8178 - 4月末日 23,746,917,081 - 1.8368 - 5月末日 24,323,177,008 - 1.8644 - 第18計算期間末 (2023年6月5日) 24,597,288,125 24,597,288,125 1.8839 1.8839 6月末日 25,221,443,380 - 1.9202 - 7月末日 25,212,291,668 - 1.9061 - 8月末日 25,612,448,962 - 1.9110 - 9月末日 25,737,820,782 - 1.8964 - 10月末日 25,548,277,746 - 1.8616 - 11月末日 26,504,685,775 - 1.9273 - 12月末日 26,705,284,949 - 1.9344 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/02/27 9:02
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959
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