ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月5日 | 2010年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,391 | 612,343 |
| 親投資信託受益証券 | 23,438,922 | 200,732,081 |
| 流動資産合計 | 23,548,313 | 201,344,424 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,548,313 | 201,344,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,476 | 29,730 |
| 未払委託者報酬 | 14,053 | 168,709 |
| その他未払費用 | 613 | 7,413 |
| 流動負債合計 | 18,142 | 205,852 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,142 | 205,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,212,451 | 205,961,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -682,280 | -4,822,777 |
| （分配準備積立金） | 239,656 | 225,466 |
| 元本等合計 | 23,530,171 | 201,138,572 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,530,171 | 201,138,572 |
| 負債純資産合計 | 23,548,313 | 201,344,424 |
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