ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月30日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年6月8日-平成23年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2011年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 612,343 | 3,632,830 |
| 親投資信託受益証券 | 200,732,081 | 672,288,636 |
| 未収入金 | － | 2,186,000 |
| 流動資産合計 | 201,344,424 | 678,107,466 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 201,344,424 | 678,107,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,499,692 |
| 未払受託者報酬 | 29,730 | 83,373 |
| 未払委託者報酬 | 168,709 | 472,614 |
| その他未払費用 | 7,413 | 20,757 |
| 流動負債合計 | 205,852 | 3,076,436 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 205,852 | 3,076,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,961,349 | 674,407,468 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,822,777 | 623,562 |
| （分配準備積立金） | 225,466 | 209,372 |
| 元本等合計 | 201,138,572 | 675,031,030 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 201,138,572 | 675,031,030 |
| 負債純資産合計 | 201,344,424 | 678,107,466 |
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