ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月6日 | 2012年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,632,830 | 13,978,414 |
| 親投資信託受益証券 | 672,288,636 | 2,503,459,052 |
| 未収入金 | 2,186,000 | 1,425,000 |
| 流動資産合計 | 678,107,466 | 2,518,862,466 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 678,107,466 | 2,518,862,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,499,692 | 2,812,345 |
| 未払受託者報酬 | 83,373 | 356,790 |
| 未払委託者報酬 | 472,614 | 2,022,025 |
| その他未払費用 | 20,757 | 89,124 |
| 流動負債合計 | 3,076,436 | 5,280,284 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,076,436 | 5,280,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 674,407,468 | 2,624,009,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 623,562 | -110,427,391 |
| （分配準備積立金） | 209,372 | 198,733 |
| 元本等合計 | 675,031,030 | 2,513,582,182 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 675,031,030 | 2,513,582,182 |
| 負債純資産合計 | 678,107,466 | 2,518,862,466 |
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