ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月5日 | 2013年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,978,414 | 21,230,409 |
| 親投資信託受益証券 | 2,503,459,052 | 3,753,467,500 |
| 未収入金 | 1,425,000 | 4,768,000 |
| 流動資産合計 | 2,518,862,466 | 3,779,465,909 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,518,862,466 | 3,779,465,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,812,345 | 7,075,703 |
| 未払受託者報酬 | 356,790 | 543,460 |
| 未払委託者報酬 | 2,022,025 | 3,079,797 |
| その他未払費用 | 89,124 | 135,789 |
| 流動負債合計 | 5,280,284 | 10,834,749 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,280,284 | 10,834,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,624,009,573 | 2,976,248,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -110,427,391 | 792,382,688 |
| （分配準備積立金） | 198,733 | 763,845,347 |
| 元本等合計 | 2,513,582,182 | 3,768,631,160 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,513,582,182 | 3,768,631,160 |
| 負債純資産合計 | 2,518,862,466 | 3,779,465,909 |
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