ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月29日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月6日-平成26年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2014年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,230,409 | 26,332,556 |
| 親投資信託受益証券 | 3,753,467,500 | 4,764,411,828 |
| 未収入金 | 4,768,000 | 3,080,000 |
| 流動資産計 | 3,779,465,909 | 4,793,824,384 |
| 資産の部合計 | 3,779,465,909 | 4,793,824,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,075,703 | 5,355,950 |
| 未払受託者報酬 | 543,460 | 728,722 |
| 未払委託者報酬 | 3,079,797 | 4,129,685 |
| その他未払費用 | 135,789 | 185,355 |
| 流動負債計 | 10,834,749 | 10,399,712 |
| 負債の部合計 | 10,834,749 | 10,399,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,976,248,472 | 3,411,881,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 792,382,688 | 1,371,543,655 |
| （分配準備積立金） | 763,845,347 | 1,100,075,966 |
| 元本等合計 | 3,768,631,160 | 4,783,424,672 |
| 純資産の部合計 | 3,768,631,160 | 4,783,424,672 |
| 負債・純資産合計 | 3,779,465,909 | 4,793,824,384 |
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