ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,332,556 | 30,371,512 |
| 親投資信託受益証券 | 4,764,411,828 | 5,590,218,321 |
| 未収入金 | 3,080,000 | 123,000 |
| 流動資産計 | 4,793,824,384 | 5,620,712,833 |
| 資産の部合計 | 4,793,824,384 | 5,620,712,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,355,950 | 2,656,106 |
| 未払受託者報酬 | 728,722 | 821,937 |
| 未払委託者報酬 | 4,129,685 | 4,657,815 |
| その他未払費用 | 185,355 | 205,406 |
| 流動負債計 | 10,399,712 | 8,341,264 |
| 負債の部合計 | 10,399,712 | 8,341,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,411,881,017 | 3,591,486,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,371,543,655 | 2,020,885,116 |
| （分配準備積立金） | 1,100,075,966 | 1,060,223,621 |
| 元本等合計 | 4,783,424,672 | 5,612,371,569 |
| 純資産の部合計 | 4,783,424,672 | 5,612,371,569 |
| 負債・純資産合計 | 4,793,824,384 | 5,620,712,833 |
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