ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月26日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 496,138 |
| コール・ローン | 35,413,458 | 35,580,808 |
| 親投資信託受益証券 | 6,146,235,511 | 6,358,654,121 |
| 未収入金 | 1,092,000 | 11,094,000 |
| 未収利息 | － | 67 |
| 流動資産計 | 6,182,740,969 | 6,405,825,134 |
| 資産の部合計 | 6,182,740,969 | 6,405,825,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,368,004 | 16,828,572 |
| 未払受託者報酬 | 934,398 | 1,003,083 |
| 未払委託者報酬 | 5,295,184 | 5,684,384 |
| その他未払費用 | 233,528 | 250,700 |
| 流動負債計 | 11,831,114 | 23,766,739 |
| 負債の部合計 | 11,831,114 | 23,766,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,728,229,290 | 3,938,477,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,442,680,565 | 2,443,580,444 |
| （分配準備積立金） | 1,867,709,242 | 1,759,715,145 |
| 元本等合計 | 6,170,909,855 | 6,382,058,395 |
| 純資産の部合計 | 6,170,909,855 | 6,382,058,395 |
| 負債・純資産合計 | 6,182,740,969 | 6,405,825,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
