ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月5日 | 2016年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,040,614 | 37,561,806 |
| 親投資信託受益証券 | 6,317,645,185 | 6,920,606,715 |
| 未収入金 | 3,817,000 | 9,937,000 |
| 流動資産計 | 6,360,502,799 | 6,968,105,521 |
| 資産の部合計 | 6,360,502,799 | 6,968,105,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,227,367 | 12,559,481 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,085 | 1,049,302 |
| 未払委託者報酬 | 5,678,685 | 5,946,294 |
| その他未払費用 | 253,322 | 262,253 |
| 流動負債計 | 17,161,459 | 19,817,330 |
| 負債の部合計 | 17,161,459 | 19,817,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,142,420,135 | 4,325,146,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,200,921,205 | 2,623,141,890 |
| （分配準備積立金） | 1,699,559,843 | 1,637,420,099 |
| 元本等合計 | 6,343,341,340 | 6,948,288,191 |
| 純資産の部合計 | 6,343,341,340 | 6,948,288,191 |
| 負債・純資産合計 | 6,360,502,799 | 6,968,105,521 |
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