ダイワ・ライフ・バランス50の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月6日 至 2015年12月5日 | 自 2016年6月7日 至 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,666 | － |
| 有価証券売買等損益 | -121,718,390 | 333,190,530 |
| 営業収益合計 | -121,708,724 | 333,190,530 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 7,428 |
| 受託者報酬 | 1,003,083 | 1,049,302 |
| 委託者報酬 | 5,684,384 | 5,946,294 |
| その他費用 | 250,700 | 262,257 |
| 営業費用合計 | 6,938,167 | 7,265,281 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -128,646,891 | 325,925,249 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -128,646,891 | 325,925,249 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -128,646,891 | 325,925,249 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -8,984,491 | -328,671 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,443,580,444 | 2,623,141,890 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,323,185 | 179,705,336 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,323,185 | 179,705,336 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,760,906 | 83,738,571 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,760,906 | 83,738,571 |
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