ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月6日 | 2017年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,040,614 | 41,705,005 |
| 親投資信託受益証券 | 6,317,645,185 | 7,547,597,126 |
| 未収入金 | 3,817,000 | － |
| 流動資産計 | 6,360,502,799 | 7,589,302,131 |
| 資産の部合計 | 6,360,502,799 | 7,589,302,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,227,367 | 3,928,808 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,085 | 1,157,256 |
| 未払委託者報酬 | 5,678,685 | 6,558,002 |
| その他未払費用 | 253,322 | 289,254 |
| 流動負債計 | 17,161,459 | 11,933,320 |
| 負債の部合計 | 17,161,459 | 11,933,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,142,420,135 | 4,486,718,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,200,921,205 | 3,090,650,405 |
| （分配準備積立金） | 1,699,559,843 | 1,791,573,292 |
| 元本等合計 | 6,343,341,340 | 7,577,368,811 |
| 純資産の部合計 | 6,343,341,340 | 7,577,368,811 |
| 負債・純資産合計 | 6,360,502,799 | 7,589,302,131 |
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