ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2018年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 23,494,132 |
| コール・ローン | 41,705,005 | 34,935,960 |
| 親投資信託受益証券 | 7,547,597,126 | 9,333,057,052 |
| 未収入金 | － | 4,700,000 |
| 流動資産計 | 7,589,302,131 | 9,396,187,144 |
| 資産の部合計 | 7,589,302,131 | 9,396,187,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,928,808 | 16,356,841 |
| 未払受託者報酬 | 1,157,256 | 1,432,607 |
| 未払委託者報酬 | 6,558,002 | 8,118,346 |
| その他未払費用 | 289,254 | 359,064 |
| 流動負債計 | 11,933,320 | 26,266,858 |
| 負債の部合計 | 11,933,320 | 26,266,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,486,718,406 | 5,221,242,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,090,650,405 | 4,148,677,511 |
| （分配準備積立金） | 1,791,573,292 | 2,089,970,607 |
| 元本等合計 | 7,577,368,811 | 9,369,920,286 |
| 純資産の部合計 | 7,577,368,811 | 9,369,920,286 |
| 負債・純資産合計 | 7,589,302,131 | 9,396,187,144 |
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