ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2019年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,494,132 | － |
| コール・ローン | 34,935,960 | 59,145,017 |
| 親投資信託受益証券 | 9,333,057,052 | 10,418,160,138 |
| 未収入金 | 4,700,000 | － |
| 流動資産計 | 9,396,187,144 | 10,477,305,155 |
| 資産の部合計 | 9,396,187,144 | 10,477,305,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,356,841 | 5,683,733 |
| 未払受託者報酬 | 1,432,607 | 1,690,204 |
| 未払委託者報酬 | 8,118,346 | 9,578,068 |
| その他未払費用 | 359,064 | 422,627 |
| 流動負債計 | 26,266,858 | 17,374,632 |
| 負債の部合計 | 26,266,858 | 17,374,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,221,242,775 | 5,982,100,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,148,677,511 | 4,477,829,682 |
| （分配準備積立金） | 2,089,970,607 | 1,827,562,680 |
| 元本等合計 | 9,369,920,286 | 10,459,930,523 |
| 純資産の部合計 | 9,369,920,286 | 10,459,930,523 |
| 負債・純資産合計 | 9,396,187,144 | 10,477,305,155 |
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