ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2020年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,145,017 | 73,537,674 |
| 親投資信託受益証券 | 10,418,160,138 | 12,573,914,333 |
| 流動資産計 | 10,477,305,155 | 12,647,452,007 |
| 資産の部合計 | 10,477,305,155 | 12,647,452,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,683,733 | 10,336,965 |
| 未払受託者報酬 | 1,690,204 | 1,946,342 |
| 未払委託者報酬 | 9,578,068 | 11,029,510 |
| その他未払費用 | 422,627 | 486,765 |
| 流動負債計 | 17,374,632 | 23,799,582 |
| 負債の部合計 | 17,374,632 | 23,799,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,982,100,841 | 6,817,684,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,477,829,682 | 5,805,967,819 |
| （分配準備積立金） | 1,827,562,680 | 2,042,655,145 |
| 元本等合計 | 10,459,930,523 | 12,623,652,425 |
| 純資産の部合計 | 10,459,930,523 | 12,623,652,425 |
| 負債・純資産合計 | 10,477,305,155 | 12,647,452,007 |
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