剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年6月6日至平成29年12月5日	当中間計算期間自平成30年6月6日至平成30年12月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		9,333,278	△2,232,259
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,090,650,405	4,148,677,511
剰余金増加額又は欠損金減少額		374,581,456	628,993,209
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	374,581,456	628,993,209
剰余金減少額又は欠損金増加額		164,008,129	187,606,813
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,008,129	187,606,813
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,763,236,114	4,376,266,381

2019/02/26 9:11

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	130,544,614,080	134,832,238,730
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,041,681,683	5,416,689,411

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