ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-平成31年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,494,132 | 1,073,078 |
| コール・ローン | 34,935,960 | 52,640,718 |
| 親投資信託受益証券 | 9,333,057,052 | 10,123,699,550 |
| 未収入金 | 4,700,000 | － |
| 流動資産計 | 9,396,187,144 | 10,177,413,346 |
| 資産の部合計 | 9,396,187,144 | 10,177,413,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,356,841 | 1,847,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,432,607 | 1,595,056 |
| 未払委託者報酬 | 8,118,346 | 9,038,813 |
| その他未払費用 | 359,064 | 399,443 |
| 流動負債計 | 26,266,858 | 12,880,626 |
| 負債の部合計 | 26,266,858 | 12,880,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,221,242,775 | 5,788,266,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,148,677,511 | 4,376,266,381 |
| （分配準備積立金） | 2,089,970,607 | 2,002,545,306 |
| 元本等合計 | 9,369,920,286 | 10,164,532,720 |
| 純資産の部合計 | 9,369,920,286 | 10,164,532,720 |
| 負債・純資産合計 | 9,396,187,144 | 10,177,413,346 |
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