ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月27日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2019年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,145,017 | 63,754,883 |
| 親投資信託受益証券 | 10,418,160,138 | 11,774,400,145 |
| 流動資産計 | 10,477,305,155 | 11,838,155,028 |
| 資産の部合計 | 10,477,305,155 | 11,838,155,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,683,733 | 3,797,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,690,204 | 1,807,251 |
| 未払委託者報酬 | 9,578,068 | 10,241,291 |
| その他未払費用 | 422,627 | 456,960 |
| 流動負債計 | 17,374,632 | 16,302,814 |
| 負債の部合計 | 17,374,632 | 16,302,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,982,100,841 | 6,367,218,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,477,829,682 | 5,454,633,283 |
| （分配準備積立金） | 1,827,562,680 | 1,724,530,058 |
| 元本等合計 | 10,459,930,523 | 11,821,852,214 |
| 純資産の部合計 | 10,459,930,523 | 11,821,852,214 |
| 負債・純資産合計 | 10,477,305,155 | 11,838,155,028 |
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