ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,327,032 |
| コール・ローン | 73,537,674 | 84,200,672 |
| 親投資信託受益証券 | 12,573,914,333 | 14,335,062,105 |
| 未収入金 | － | 8,208,000 |
| 流動資産計 | 12,647,452,007 | 14,429,797,809 |
| 資産の部合計 | 12,647,452,007 | 14,429,797,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,336,965 | 23,290,165 |
| 未払受託者報酬 | 1,946,342 | 2,185,385 |
| 未払委託者報酬 | 11,029,510 | 12,384,087 |
| 未払利息 | － | 83 |
| その他未払費用 | 486,765 | 546,256 |
| 流動負債計 | 23,799,582 | 38,405,976 |
| 負債の部合計 | 23,799,582 | 38,405,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,817,684,606 | 7,329,419,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,805,967,819 | 7,061,972,428 |
| （分配準備積立金） | 2,042,655,145 | 1,935,204,283 |
| 元本等合計 | 12,623,652,425 | 14,391,391,833 |
| 純資産の部合計 | 12,623,652,425 | 14,391,391,833 |
| 負債・純資産合計 | 12,647,452,007 | 14,429,797,809 |
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