ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月28日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,391,841 | 101,261,735 |
| 親投資信託受益証券 | 16,627,989,510 | 19,064,313,224 |
| 未収入金 | 40,212,000 | － |
| 流動資産計 | 16,765,593,351 | 19,165,574,959 |
| 資産の部合計 | 16,765,593,351 | 19,165,574,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,960,896 | 5,862,422 |
| 未払受託者報酬 | 2,560,047 | 2,926,605 |
| 未払委託者報酬 | 14,507,061 | 16,584,383 |
| その他未払費用 | 646,432 | 731,570 |
| 流動負債計 | 71,674,436 | 26,104,980 |
| 負債の部合計 | 71,674,436 | 26,104,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,872,025,398 | 8,781,090,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,821,893,517 | 10,358,379,073 |
| （分配準備積立金） | 3,751,499,916 | 3,561,675,738 |
| 元本等合計 | 16,693,918,915 | 19,139,469,979 |
| 純資産の部合計 | 16,693,918,915 | 19,139,469,979 |
| 負債・純資産合計 | 16,765,593,351 | 19,165,574,959 |
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