ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,846,278 | 120,309,224 |
| 親投資信託受益証券 | 20,224,720,968 | 21,552,795,445 |
| 未収入金 | 5,590,000 | 6,469,000 |
| 流動資産計 | 20,353,157,246 | 21,679,573,669 |
| 資産の部合計 | 20,353,157,246 | 21,679,573,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,871,969 | 15,938,241 |
| 未払受託者報酬 | 3,195,762 | 3,455,135 |
| 未払委託者報酬 | 18,109,580 | 19,579,356 |
| その他未払費用 | 798,858 | 863,701 |
| 流動負債計 | 47,976,169 | 39,836,433 |
| 負債の部合計 | 47,976,169 | 39,836,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,354,402,028 | 9,957,327,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,950,779,049 | 11,682,410,048 |
| （分配準備積立金） | 3,797,658,625 | 3,643,191,305 |
| 元本等合計 | 20,305,181,077 | 21,639,737,236 |
| 純資産の部合計 | 20,305,181,077 | 21,639,737,236 |
| 負債・純資産合計 | 20,353,157,246 | 21,679,573,669 |
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