ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月27日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2024/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,113,065 | 163,625,485 |
| 親投資信託受益証券 | 24,520,749,094 | 27,984,496,592 |
| 流動資産計 | 24,655,862,159 | 28,148,122,077 |
| 資産の部合計 | 24,655,862,159 | 28,148,122,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,404,528 | 21,752,262 |
| 未払受託者報酬 | 3,680,231 | 4,339,557 |
| 未払委託者報酬 | 20,854,822 | 24,590,995 |
| その他未払費用 | 919,983 | 1,083,533 |
| 流動負債計 | 38,859,564 | 51,766,347 |
| 負債の部合計 | 38,859,564 | 51,766,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,571,963,642 | 11,606,134,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,045,038,953 | 16,490,221,043 |
| （分配準備積立金） | 5,173,438,373 | 4,967,152,936 |
| 元本等合計 | 24,617,002,595 | 28,096,355,730 |
| 純資産の部合計 | 24,617,002,595 | 28,096,355,730 |
| 負債・純資産合計 | 24,655,862,159 | 28,148,122,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
