ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/06-2025/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,527,066 | 197,697,736 |
| 親投資信託受益証券 | 32,316,928,643 | 34,631,508,741 |
| 未収入金 | － | 5,951,000 |
| 流動資産計 | 32,510,455,709 | 34,835,157,477 |
| 資産の部合計 | 32,510,455,709 | 34,835,157,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,038,752 | 28,007,343 |
| 未払受託者報酬 | 5,030,152 | 5,529,963 |
| 未払委託者報酬 | 28,504,421 | 31,336,724 |
| その他未払費用 | 1,116,080 | 1,097,581 |
| 流動負債計 | 64,689,405 | 65,971,611 |
| 負債の部合計 | 64,689,405 | 65,971,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,257,310,854 | 12,889,399,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,188,455,450 | 21,879,786,148 |
| （分配準備積立金） | 8,193,220,578 | 7,825,641,176 |
| 元本等合計 | 32,445,766,304 | 34,769,185,866 |
| 純資産の部合計 | 32,445,766,304 | 34,769,185,866 |
| 負債・純資産合計 | 32,510,455,709 | 34,835,157,477 |
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