ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,846,278 | 135,113,065 |
| 親投資信託受益証券 | 20,224,720,968 | 24,520,749,094 |
| 未収入金 | 5,590,000 | － |
| 流動資産計 | 20,353,157,246 | 24,655,862,159 |
| 資産の部合計 | 20,353,157,246 | 24,655,862,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,871,969 | 13,404,528 |
| 未払受託者報酬 | 3,195,762 | 3,680,231 |
| 未払委託者報酬 | 18,109,580 | 20,854,822 |
| その他未払費用 | 798,858 | 919,983 |
| 流動負債計 | 47,976,169 | 38,859,564 |
| 負債の部合計 | 47,976,169 | 38,859,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,354,402,028 | 10,571,963,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,950,779,049 | 14,045,038,953 |
| （分配準備積立金） | 3,797,658,625 | 5,173,438,373 |
| 元本等合計 | 20,305,181,077 | 24,617,002,595 |
| 純資産の部合計 | 20,305,181,077 | 24,617,002,595 |
| 負債・純資産合計 | 20,353,157,246 | 24,655,862,159 |
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