ダイワ・ライフ・バランス50の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2024年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,113,065 | 193,527,066 |
| 親投資信託受益証券 | 24,520,749,094 | 32,316,928,643 |
| 流動資産計 | 24,655,862,159 | 32,510,455,709 |
| 資産の部合計 | 24,655,862,159 | 32,510,455,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,404,528 | 30,038,752 |
| 未払受託者報酬 | 3,680,231 | 5,030,152 |
| 未払委託者報酬 | 20,854,822 | 28,504,421 |
| その他未払費用 | 919,983 | 1,116,080 |
| 流動負債計 | 38,859,564 | 64,689,405 |
| 負債の部合計 | 38,859,564 | 64,689,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,571,963,642 | 12,257,310,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,045,038,953 | 20,188,455,450 |
| （分配準備積立金） | 5,173,438,373 | 8,193,220,578 |
| 元本等合計 | 24,617,002,595 | 32,445,766,304 |
| 純資産の部合計 | 24,617,002,595 | 32,445,766,304 |
| 負債・純資産合計 | 24,655,862,159 | 32,510,455,709 |
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