有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月6日-平成26年6月5日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/08/29 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	2,051,223,150	1,464,368,206
	外国株式インデックスマザーファンド	562,549,222	953,689,696
	外国債券インデックスマザーファンド	185,663,211	472,160,111
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	1,586,686,264	1,874,193,815
親投資信託受益証券合計			4,764,411,828
合計			4,764,411,828

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年6月5日現在	平成26年6月5日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		949,653,006	1,185,990,843
株式	※3	109,362,132,770	117,945,959,390
派生商品評価勘定		-	61,041,499
未収入金		982,523,567	3,074,103
未収配当金		952,117,760	987,811,743
前払金		60,325,000	-
流動資産合計		112,306,752,103	120,183,877,578
資産合計		112,306,752,103	120,183,877,578
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		135,979,500	-
前受金		-	68,245,000
未払解約金		426,290,000	371,961,000
その他未払費用		-	49,744
流動負債合計		562,269,500	440,255,744
負債合計		562,269,500	440,255,744
純資産の部
元本等
元本	※1	180,501,788,648	167,742,504,902
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△68,757,306,045	△47,998,883,068
元本等合計		111,744,482,603	119,743,621,834
純資産合計		111,744,482,603	119,743,621,834
負債純資産合計		112,306,752,103	120,183,877,578

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成25年6月6日至平成26年6月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成25年6月5日現在	平成26年6月5日現在
1.	※1	期首	平成24年6月6日	平成25年6月6日
		期首元本額	206,749,163,617円	180,501,788,648円
		期中追加設定元本額	13,982,531,832円	13,265,249,184円
		期中一部解約元本額	40,229,906,801円	26,024,532,930円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		適格機関投資家専用投信1号	1,858,039,037円	1,652,989,500円
		トピックス・インデックスファンド	8,796,777,937円	7,754,032,382円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	25,852,002,103円	22,172,973,452円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	683,890,219円	402,277,279円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	288,500,715円	285,354,373円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	5,509,154,079円	5,047,567,674円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	288,354,016円	237,401,048円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	7,421,806,945円	7,002,232,246円
		ダイワ・スマートアロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	2,541,771円	-円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	14,599,617円	-円
		D-I's TOPIXインデックス	-円	24,432,823円
		DCダイワ日本株式インデックス	63,904,134,191円	63,356,417,288円
		ダイワ・ライフ・バランス30	2,145,855,384円	2,155,768,985円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,759,846,594円	2,051,223,150円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,469,341,665円	1,736,660,367円
		年金ダイワ日本株式インデックス	2,365,979,066円	2,832,761,261円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	16,132,337円	20,195,746円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	31,089,378円	38,757,308円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	5,423,454円	6,560,111円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	353,754,525円	94,226,707円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	2,547,379,926円	605,558,571円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)	1,423,916,223円	272,686,451円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	86,670,169円	78,438,955円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	593,324,737円	458,943,747円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)	272,106,638円	246,977,987円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	3,019,562,406円	2,670,795,195円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	455,781,351円	399,744,626円
		ダイワ・バランスファンド35VA	25,004,284,725円	22,594,868,704円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	1,344,720,094円	1,014,598,282円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	2,912,573,304円	2,147,888,555円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	2,042,862,770円	1,851,749,100円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	372,052,175円	331,675,836円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	440,857,099円	416,750,492円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	-円	318,865,214円
		ダイワライフスタイル25	176,445,220円	191,344,510円
		ダイワライフスタイル50	532,426,001円	602,604,923円
		ダイワライフスタイル75	442,709,084円	469,354,850円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	16,066,893,693円	16,197,827,204円
	計		180,501,788,648円	167,742,504,902円

2.		期末日における受益権の総数	180,501,788,648口	167,742,504,902口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は68,757,306,045円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は47,998,883,068円であります。

4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 920,400,000円	株式 583,700,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成25年6月6日至平成26年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年6月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年6月5日現在	平成26年6月5日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		32,499,774,272	1,707,380,567
合計		32,499,774,272	1,707,380,567
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成24年9月20日から平成25年6月5日まで、及び平成25年9月20日から平成26年6月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成25年6月5日現在				平成26年6月5日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	2,518,045,000	-	2,382,600,000	△135,445,000	1,649,740,000	-	1,711,090,000	61,350,000

合計	2,518,045,000	-	2,382,600,000	△135,445,000	1,649,740,000	-	1,711,090,000	61,350,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年6月5日現在	平成26年6月5日現在
1口当たり純資産額	0.6191円	0.7139円
(1万口当たり純資産額)	(6,191円)	(7,139円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
極洋	41,000	261	10,701,000
日本水産	110,800	324	35,899,200
マルハニチロ	16,700	1,619	27,037,300
サカタのタネ	13,400	1,374	18,411,600
ホクト	8,500	1,955	16,617,500
ショーボンドHD	6,700	4,640	31,088,000
ミライト・ホールディングス	22,400	979	21,929,600
住石ホールディングス	29,800	119	3,546,200
日鉄鉱業	21,000	401	8,421,000
三井松島	62,000	133	8,246,000
国際石油開発帝石	365,700	1,488	544,161,600
日本海洋掘削	2,000	4,370	8,740,000
石油資源開発	10,900	4,250	46,325,000
K&Oエナジーグループ	5,000	1,397	6,985,000
安藤・間	51,100	528	26,980,800
東急建設	28,800	449	12,931,200
コムシスホールディングス	37,500	1,871	70,162,500
ミサワホーム	8,800	1,208	10,630,400
高松コンストラクションGP	6,400	1,629	10,425,600
東建コーポレーション	3,100	4,635	14,368,500
大成建設	384,000	544	208,896,000
大林組	228,000	696	158,688,000
清水建設	234,000	693	162,162,000
飛島建設	51,200	148	7,577,600
長谷工コーポレーシヨン	101,900	773	78,768,700
松井建設	13,000	395	5,135,000
鹿島建設	335,000	433	145,055,000
不動テトラ	58,400	193	11,271,200
大末建設	35,000	102	3,570,000
鉄建建設	49,000	309	15,141,000
日鉄住金テックスエンジ	17,000	449	7,633,000
西松建設	103,000	422	43,466,000
三井住友建設	213,200	107	22,812,400
大豊建設	23,000	384	8,832,000
前田建設	48,000	798	38,304,000
佐田建設	32,000	114	3,648,000
奥村組	69,000	454	31,326,000
東鉄工業	9,700	2,236	21,689,200
淺沼組	29,000	126	3,654,000
戸田建設	91,000	337	30,667,000
熊谷組	63,000	274	17,262,000
三井ホーム	16,000	465	7,440,000
矢作建設	12,100	838	10,139,800
大東建託	27,800	11,310	314,418,000
NIPPO	18,000	1,631	29,358,000
東亜道路	17,000	418	7,106,000
前田道路	24,000	1,667	40,008,000
日本道路	23,000	546	12,558,000
東亜建設	71,000	174	12,354,000
若築建設	47,000	130	6,110,000
東洋建設	26,900	362	9,737,800
五洋建設	93,000	306	28,458,000
大林道路	11,000	544	5,984,000
世紀東急	45,000	106	4,770,000
福田組	14,000	525	7,350,000
住友林業	52,600	1,154	60,700,400
日本基礎技術	11,300	340	3,842,000
日成ビルド工業	25,000	275	6,875,000
ヤマダ・エスバイエルホーム	44,000	112	4,928,000
巴コーポレーション	11,700	421	4,925,700
パナホーム	30,000	764	22,920,000
大和ハウス	207,000	1,997	413,379,000
ライト工業	17,200	718	12,349,600
積水ハウス	197,000	1,347	265,359,000
日特建設	11,800	359	4,236,200
中電工	11,400	1,505	17,157,000
関電工	34,000	577	19,618,000
きんでん	50,000	923	46,150,000
トーエネック	14,000	541	7,574,000
住友電設	6,300	1,080	6,804,000
日本電設工業	13,000	1,542	20,046,000
協和エクシオ	29,900	1,427	42,667,300
日本工営	27,000	499	13,473,000
九電工	16,000	971	15,536,000
三機工業	18,000	667	12,006,000
日揮	76,000	3,071	233,396,000
中外炉工業	30,000	209	6,270,000
太平電業	14,000	736	10,304,000
高砂熱学	21,600	1,090	23,544,000
NECネッツエスアイ	7,600	2,379	18,080,400
明星工業	16,000	546	8,736,000
大氣社	10,200	2,298	23,439,600
ダイダン	12,000	562	6,744,000
日比谷総合設備	10,200	1,491	15,208,200
東芝プラントシステム	12,000	1,520	18,240,000
日本製粉	51,000	543	27,693,000
日清製粉G本社	75,600	1,207	91,249,200
昭和産業	39,000	334	13,026,000
日本甜菜糖	60,000	185	11,100,000
三井製糖	35,000	384	13,440,000
ネクスト	6,600	907	5,986,200
日本M&Aセンター	11,400	2,532	28,864,800
アコーディア・ゴルフ	30,200	1,327	40,075,400
タケエイ	5,700	1,088	6,201,600
パソナグループ	7,700	501	3,857,700
GCAサヴィアン	5,100	866	4,416,600
エス・エム・エス	4,500	2,759	12,415,500
テンプホールディングス	15,800	3,240	51,192,000
クックパッド	3,900	2,313	9,020,700
森永製菓	85,000	215	18,275,000
中村屋	32,000	398	12,736,000
江崎グリコ	26,000	1,449	37,674,000
不二家	61,000	193	11,773,000
山崎製パン	54,000	1,205	65,070,000
モロゾフ	37,000	334	12,358,000
亀田製菓	4,900	3,155	15,459,500
カルビー	27,700	2,942	81,493,400
森永乳業	67,000	395	26,465,000
ヤクルト	43,900	5,110	224,329,000
明治ホールディングス	22,500	6,700	150,750,000
雪印メグミルク	16,600	1,311	21,762,600
プリマハム	47,000	233	10,951,000
日本ハム	50,000	2,006	100,300,000
伊藤ハム	44,000	443	19,492,000
丸大食品	44,000	320	14,080,000
スタジオアリス	5,100	1,533	7,818,300
シミックホールディングス	3,700	1,564	5,786,800
システナ	10,400	737	7,664,800
新日鉄住金SOL	6,500	2,585	16,802,500
綜合警備保障	26,300	2,575	67,722,500
日本駐車場開発	102,600	120	12,312,000
カカクコム	43,300	1,835	79,455,500
新日本科学	5,500	872	4,796,000
ツクイ	9,300	976	9,076,800
エムスリー	47,800	1,595	76,241,000
ディー・エヌ・エー	38,300	1,449	55,496,700
博報堂DYHLDGS	96,700	946	91,478,200
ぐるなび	10,600	1,658	17,574,800
一休	5,700	1,295	7,381,500
ジャパンベストレスキューS	5,600	278	1,556,800
PGMホールディングス	11,800	1,073	12,661,400
バリューコマース	4,900	1,003	4,914,700
サッポロホールディングス	130,000	426	55,380,000
アサヒグループホールディン	151,100	3,109	469,769,900
キリンHD	311,800	1,476	460,216,800
宝ホールディングス	62,000	748	46,376,000
オエノンホールディングス	30,000	245	7,350,000
コカ・コーラウエスト	23,300	1,782	41,520,600
コカ・コーライーストジャパン	15,900	2,504	39,813,600
サントリー食品インター	51,400	3,880	199,432,000
ダイドードリンコ	3,900	4,280	16,692,000
伊藤園	19,900	2,409	47,939,100
キーコーヒー	9,300	1,610	14,973,000
日清オイリオグループ	37,000	359	13,283,000
不二製油	18,800	1,338	25,154,400
J-オイルミルズ	41,000	311	12,751,000
ローソン	26,700	7,460	199,182,000
サンエー	5,500	2,906	15,983,000
カワチ薬品	5,700	1,884	10,738,800
エービーシー・マート	9,400	5,260	49,444,000
アスクル	5,900	2,416	14,254,400
ゲオホールディングス	13,400	828	11,095,200
アダストリアホールディング	5,300	2,482	13,154,600
くらコーポレーション	5,300	2,188	11,596,400
キャンドゥ	4,300	1,552	6,673,600
パル	4,300	2,356	10,130,800
エディオン	32,400	717	23,230,800
あらた	21,000	325	6,825,000
JPホールディングス	14,700	431	6,335,700
あみやき亭	1,600	3,200	5,120,000
ひらまつ	9,200	629	5,786,800
双日	469,100	165	77,401,500
アルフレッサホールディングス	19,700	6,340	124,898,000
ハニーズ	6,700	931	6,237,700
キッコーマン	63,000	2,143	135,009,000
味の素	179,000	1,629	291,591,000
キユーピー	36,800	1,558	57,334,400
ハウス食品G本社	25,000	1,884	47,100,000
カゴメ	27,900	1,734	48,378,600
アリアケジャパン	7,600	2,619	19,904,400
ニチレイ	86,000	505	43,430,000
横浜冷凍	21,400	791	16,927,400
東洋水産	37,000	3,130	115,810,000
日清食品HD	28,600	5,080	145,288,000
永谷園	13,000	1,002	13,026,000
フジッコ	9,000	1,273	11,457,000
ロックフィールド	5,800	1,864	10,811,200
日本たばこ産業	412,900	3,490	1,441,021,000
わらべや日洋	5,900	1,949	11,499,100
片倉工業	9,200	1,289	11,858,800
グンゼ	59,000	285	16,815,000
ヒューリック	112,500	1,385	155,812,500
アルペン	5,600	1,759	9,850,400
クオール	7,900	592	4,676,800
アルコニックス	3,300	2,411	7,956,300
ジェイアイエヌ	3,600	2,817	10,141,200
ビックカメラ	26,900	778	20,928,200
DCMホールディングス	33,900	692	23,458,800
MonotaRO	10,700	2,529	27,060,300
あいホールディングス	11,700	1,738	20,334,600
J. フロントリテイリング	160,000	726	116,160,000
ドトール・日レスHD	12,200	1,837	22,411,400
マツモトキヨシHLDGS	14,000	3,670	51,380,000
スタートトゥデイ	21,200	2,555	54,166,000
物語コーポレーション	1,300	3,085	4,010,500
ココカラファイン	7,400	2,915	21,571,000
三越伊勢丹HD	133,200	1,337	178,088,400
東洋紡	309,000	165	50,985,000
ユニチカ	237,000	43	10,191,000
富士紡ホールディングス	41,000	272	11,152,000
日清紡ホールディングス	47,000	1,009	47,423,000
倉敷紡績	84,000	175	14,700,000
ダイワボウHD	68,000	193	13,124,000
シキボウ	53,000	114	6,042,000
日東紡績	56,000	412	23,072,000
トヨタ紡織	24,500	1,079	26,435,500
ウエルシアHD	2,600	6,320	16,432,000
クリエイトSDH	3,200	3,435	10,992,000
バイタルKSKHD	15,000	784	11,760,000
UKCホールディングス	5,000	1,587	7,935,000
TOKAIホールディングス	40,400	380	15,352,000
日本毛織	25,000	765	19,125,000
ダイドーリミテツド	9,900	527	5,217,300
野村不動産HLDGS	43,300	1,915	82,919,500
常和ホールディングス	2,800	3,680	10,304,000
フージャースHD	11,300	503	5,683,900
オープンハウス	2,800	2,378	6,658,400
東急不動産HD	148,800	812	120,825,600
飯田GHD	28,900	1,555	44,939,500
帝国繊維	8,800	2,005	17,644,000
日本コークス工業	71,100	114	8,105,400
あさひ	4,800	1,367	6,561,600
コスモス薬品	3,400	11,010	37,434,000
シップヘルスケアHD	9,800	3,625	35,525,000
セブン&アイ・HLDGS	276,600	4,231	1,170,294,600
ツルハホールディングス	13,000	5,590	72,670,000
サンマルクホールディングス	2,500	5,020	12,550,000
トリドール	7,400	931	6,889,400
クスリのアオキ	2,400	3,840	9,216,000
帝人	292,000	231	67,452,000
東レ	507,000	656	332,592,000
クラレ	111,500	1,236	137,814,000
旭化成	439,000	753	330,567,000
宮地エンジニアリングG	27,000	193	5,211,000
トーカロ	5,100	1,656	8,445,600
SUMCO	43,700	821	35,877,700
住江織物	26,000	307	7,982,000
アツギ	87,000	109	9,483,000
セーレン	21,000	815	17,115,000
小松精練	16,000	565	9,040,000
ワコールホールディングス	40,000	1,038	41,520,000
ホギメディカル	4,600	5,520	25,392,000
TSIホールディングス	35,100	686	24,078,600
ITホールディングス	25,000	1,785	44,625,000
グリー	35,200	955	33,616,000
コーエーテクモHD	14,000	1,300	18,200,000
三菱総合研究所	3,800	2,332	8,861,600
KLab	5,200	897	4,664,400
ポールトゥウィン・ピットクル	4,600	1,300	5,980,000
ネクソン	55,500	920	51,060,000
ブロードリーフ	7,400	1,815	13,431,000
特種東海製紙	52,000	219	11,388,000
ドワンゴ	6,400	2,743	17,555,200
ティーガイア	7,700	983	7,569,100
GMOペイメントゲートウェイ	2,800	3,880	10,864,000
ザッパラス	6,300	655	4,126,500
インターネットイニシアティブ	10,300	2,603	26,810,900
ビットアイル	6,900	650	4,485,000
朝日ネット	11,300	521	5,887,300
王子ホールディングス	313,000	440	137,720,000
日本製紙	37,200	2,086	77,599,200
三菱製紙	130,000	90	11,700,000
北越紀州製紙	52,500	493	25,882,500
大王製紙	25,000	1,064	26,600,000
レンゴー	57,000	472	26,904,000
トーモク	31,000	280	8,680,000
ザ・パック	5,700	1,982	11,297,400
昭和電工	481,000	132	63,492,000
住友化学	522,000	369	192,618,000
住友精化	16,000	723	11,568,000
日産化学	49,400	1,542	76,174,800
ラサ工業	31,000	150	4,650,000
クレハ	52,000	503	26,156,000
石原産業	136,000	80	10,880,000
日本曹達	49,000	527	25,823,000
東ソー	193,000	483	93,219,000
トクヤマ	115,000	297	34,155,000
セントラル硝子	68,000	345	23,460,000
東亞合成	83,000	449	37,267,000
ダイソー	34,000	347	11,798,000
関東電化	23,000	239	5,497,000
電気化学	146,000	365	53,290,000
イビデン	41,200	1,911	78,733,200
信越化学	123,700	6,167	762,857,900
日本カ-バイド	23,000	292	6,716,000
堺化学	33,000	293	9,669,000
エア・ウォーター	58,000	1,566	90,828,000
大陽日酸	91,000	892	81,172,000
日本化学工業	36,000	131	4,716,000
日本パ-カライジング	17,000	2,315	39,355,000
高圧ガス	13,000	568	7,384,000
四国化成	13,000	729	9,477,000
戸田工業	17,000	289	4,913,000
ステラケミファ	4,500	1,302	5,859,000
保土谷化学	32,000	185	5,920,000
日本触媒	59,000	1,315	77,585,000
大日精化	31,000	472	14,632,000
カネカ	87,000	626	54,462,000
協和発酵キリン	86,000	1,261	108,446,000
三菱瓦斯化学	111,000	576	63,936,000
三井化学	324,000	252	81,648,000
JSR	64,200	1,754	112,606,800
東京応化工業	14,000	2,280	31,920,000
三菱ケミカルHLDGS	433,900	422	183,105,800
日本合成化学	16,000	749	11,984,000
ダイセル	91,000	937	85,267,000
住友ベ-クライト	55,000	376	20,680,000
積水化学	144,000	1,150	165,600,000
日本ゼオン	56,000	954	53,424,000
アイカ工業	20,000	2,198	43,960,000
宇部興産	359,000	170	61,030,000
積水樹脂	11,200	1,423	15,937,600
タキロン	24,000	527	12,648,000
旭有機材	34,000	212	7,208,000
日立化成	30,200	1,605	48,471,000
リケンテクノス	14,000	496	6,944,000
大倉工業	22,000	319	7,018,000
積水化成品	27,000	273	7,371,000
群栄化学	21,000	389	8,169,000
日本化薬	51,000	1,289	65,739,000
イーピーエス	8,700	1,182	10,283,400
パナソニックインフォシス	2,200	2,575	5,665,000
アミューズ	3,400	1,754	5,963,600
野村総合研究所	37,700	3,325	125,352,500
ケネディクス	85,700	456	39,079,200
電通	66,500	4,185	278,302,500
インテージホールディングス	6,400	1,293	8,275,200
テイクアンドギヴニーズ	3,500	1,434	5,019,000
日本精化	8,400	660	5,544,000
ADEKA	30,800	1,209	37,237,200
日油	60,000	757	45,420,000
ミヨシ油脂	40,000	138	5,520,000
花王	182,500	4,041	737,482,500
第一工業製薬	23,000	337	7,751,000
三洋化成	24,000	681	16,344,000
武田薬品	260,100	4,710	1,225,071,000
アステラス製薬	799,800	1,339	1,070,932,200
大日本住友製薬	51,100	1,145	58,509,500
塩野義製薬	109,400	2,093	228,974,200
田辺三菱製薬	56,000	1,507	84,392,000
あすか製薬	13,000	942	12,246,000
日本新薬	17,000	1,970	33,490,000
中外製薬	70,400	2,782	195,852,800
科研製薬	26,000	2,124	55,224,000
エーザイ	85,500	4,207	359,698,500
ロート製薬	31,000	1,603	49,693,000
小野薬品	32,100	8,130	260,973,000
久光製薬	21,700	4,275	92,767,500
持田製薬	5,600	7,000	39,200,000
参天製薬	25,900	5,780	149,702,000
扶桑薬品	33,000	324	10,692,000
日本ケミファ	17,000	461	7,837,000
ツムラ	21,000	2,282	47,922,000
日医工	17,800	1,511	26,895,800
テルモ	103,500	2,160	223,560,000
みらかホールディングス	18,700	4,915	91,910,500
キッセイ薬品工業	13,800	2,379	32,830,200
生化学工業	16,800	1,148	19,286,400
栄研化学	6,600	1,693	11,173,800
鳥居薬品	5,500	3,005	16,527,500
東和薬品	4,000	4,000	16,000,000
沢井製薬	10,300	6,150	63,345,000
ゼリア新薬工業	11,700	2,235	26,149,500
第一三共	221,800	1,739	385,710,200
キョーリン製薬HD	19,500	1,969	38,395,500
大幸薬品	3,800	1,482	5,631,600
ダイト	3,300	1,586	5,233,800
大塚ホールディングス	137,600	3,008	413,900,800
大正製薬HD	16,600	7,400	122,840,000
大日本塗料	47,000	155	7,285,000
日本ペイント	61,000	1,724	105,164,000
関西ペイント	86,000	1,615	138,890,000
中国塗料	23,000	730	16,790,000
藤倉化成	13,000	513	6,669,000
太陽ホールディングス	6,100	3,020	18,422,000
DIC	253,000	261	66,033,000
サカタインクス	16,000	933	14,928,000
東洋インキSCホールディン	63,000	455	28,665,000
T&K TOKA	3,400	1,999	6,796,600
サニックス	11,100	1,536	17,049,600
オリエンタルランド	18,900	17,360	328,104,000
ダスキン	18,900	1,906	36,023,400
パーク24	35,700	1,942	69,329,400
明光ネットワークジャパン	9,200	1,227	11,288,400
ファルコSDホールディングス	5,000	1,045	5,225,000
フジ・メディア・HD	64,500	1,652	106,554,000
ラウンドワン	21,800	653	14,235,400
リゾートトラスト	24,600	1,935	47,601,000
オービック	23,200	3,270	75,864,000
ヤフー	483,100	499	241,066,900
ビー・エム・エル	5,200	4,025	20,930,000
トレンドマイクロ	30,000	3,265	97,950,000
もしもしホットライン	14,000	995	13,930,000
日本オラクル	10,300	4,670	48,101,000
フューチャーアーキテクト	12,600	585	7,371,000
CAC HOLDINGS	6,000	1,138	6,828,000
ユー・エス・エス	84,800	1,714	145,347,200
オービックビジネスC	3,700	3,300	12,210,000
伊藤忠テクノソリュー	7,800	4,205	32,799,000
楽天	304,800	1,323	403,250,400
大塚商会	6,000	14,350	86,100,000
総合メディカル	2,300	4,235	9,740,500
セントラルスポーツ	4,200	1,552	6,518,400
電通国際情報S	6,500	1,237	8,040,500
WOWOW	2,600	3,705	9,633,000
富士フイルムHLDGS	161,500	2,726	440,249,000
コニカミノルタ	179,000	892	159,668,000
資生堂	125,400	1,758	220,453,200
ライオン	83,000	587	48,721,000
高砂香料	28,000	494	13,832,000
マンダム	7,500	3,455	25,912,500
ミルボン	4,800	3,475	16,680,000
ファンケル	17,800	1,200	21,360,000
コーセー	11,600	3,720	43,152,000
ドクターシーラボ	5,200	3,345	17,394,000
ポーラ・オルビスHD	7,100	4,080	28,968,000
ノエビアホールディングス	5,000	1,939	9,695,000
エステー	4,900	987	4,836,300
コニシ	6,100	2,018	12,309,800
長谷川香料	9,300	1,557	14,480,100
小林製薬	11,400	6,620	75,468,000
荒川化学工業	7,600	956	7,265,600
日本高純度化学	2,900	2,139	6,203,100
新田ゼラチン	5,500	904	4,972,000
アース製薬	5,200	3,785	19,682,000
イハラケミカル	14,000	840	11,760,000
大成ラミック	2,700	2,566	6,928,200
クミアイ化学	16,000	683	10,928,000
日本農薬	17,000	1,135	19,295,000
昭和シエル石油	65,200	1,176	76,675,200
コスモ石油	198,000	202	39,996,000
ニチレキ	10,000	1,063	10,630,000
東燃ゼネラル石油	100,000	976	97,600,000
ユシロ化学	6,600	1,263	8,335,800
富士石油	22,300	295	6,578,500
出光興産	32,400	2,111	68,396,400
JXホールディングス	779,100	544	423,830,400
横浜ゴム	80,000	911	72,880,000
東洋ゴム	61,000	929	56,669,000
ブリヂストン	218,300	3,697	807,055,100
住友ゴム	54,600	1,539	84,029,400
オカモト	32,000	336	10,752,000
アキレス	66,000	137	9,042,000
ニッタ	7,700	2,237	17,224,900
東海ゴム工業	13,500	990	13,365,000
三ツ星ベルト	20,000	590	11,800,000
バンドー化学	31,000	400	12,400,000
鬼怒川ゴム	16,000	493	7,888,000
旭硝子	334,000	572	191,048,000
日本板硝子	350,000	122	42,700,000
石塚硝子	13,000	196	2,548,000
有沢製作所	13,500	644	8,694,000
日本電気硝子	148,000	512	75,776,000
住友大阪セメント	138,000	375	51,750,000
太平洋セメント	418,000	395	165,110,000
デイ・シイ	8,400	506	4,250,400
日本ヒユ-ム	9,000	630	5,670,000
日本コンクリ-ト	14,000	450	6,300,000
ジャパンパイル	6,500	787	5,115,500
東海カーボン	72,000	296	21,312,000
日本カーボン	44,000	177	7,788,000
東洋炭素	4,500	2,290	10,305,000
ノリタケ	47,000	258	12,126,000
TOTO	105,000	1,315	138,075,000
日本碍子	90,000	2,180	196,200,000
日本特殊陶業	61,000	2,836	172,996,000
MARUWA	2,200	3,995	8,789,000
品川リフラクトリーズ	22,000	217	4,774,000
黒崎播磨	20,000	223	4,460,000
フジミインコーポレーテッド	7,300	1,240	9,052,000
ニチアス	37,000	695	25,715,000
新日鐵住金	2,944,000	305	897,920,000
神戸製鋼所	980,000	148	145,040,000
中山製鋼所	44,000	72	3,168,000
合同製鐵	44,000	148	6,512,000
JFEホールディングス	176,000	2,030	357,280,000
日新製鋼	29,300	1,161	34,017,300
東京製鐵	40,500	504	20,412,000
共英製鋼	7,000	1,766	12,362,000
大和工業	14,400	2,824	40,665,600
東京鐵鋼	19,000	468	8,892,000
大阪製鐵	3,800	1,697	6,448,600
淀川製鋼所	51,000	419	21,369,000
東洋鋼鈑	19,000	562	10,678,000
丸一鋼管	22,700	2,526	57,340,200
大同特殊鋼	118,000	507	59,826,000
日本高周波	38,000	97	3,686,000
日本冶金工	58,000	325	18,850,000
山陽特殊製鋼	40,000	434	17,360,000
愛知製鋼	40,000	378	15,120,000
日立金属	63,000	1,475	92,925,000
大平洋金属	53,000	474	25,122,000
日本電工	32,000	279	8,928,000
栗本鉄工所	42,000	233	9,786,000
日本製鋼所	103,000	401	41,303,000
三菱製鋼	47,000	208	9,776,000
日本軽金属HD	173,400	155	26,877,000
三井金属	185,000	252	46,620,000
東邦亜鉛	45,000	354	15,930,000
三菱マテリアル	442,000	312	137,904,000
住友鉱山	182,000	1,583	288,106,000
DOWAホールディングス	80,000	941	75,280,000
古河機金	129,000	194	25,026,000
大阪チタニウム	8,300	2,012	16,699,600
東邦チタニウム	13,500	667	9,004,500
UACJ	91,000	341	31,031,000
古河電工	227,000	210	47,670,000
住友電工	265,900	1,415	376,248,500
フジクラ	118,000	476	56,168,000
昭和電線HLDGS	100,000	97	9,700,000
タツタ電線	11,700	566	6,622,200
リョービ	46,000	327	15,042,000
アサヒHD	11,000	1,707	18,777,000
東洋製罐グループHD	50,500	1,559	78,729,500
ホッカンホールディングス	21,000	281	5,901,000
コロナ	3,400	1,120	3,808,000
横河ブリッジHLDGS	14,000	1,344	18,816,000
駒井ハルテック	16,000	274	4,384,000
三和ホールディングス	61,000	708	43,188,000
文化シヤツタ-	20,000	747	14,940,000
三協立山	9,200	2,042	18,786,400
LIXILグループ	98,200	2,631	258,364,200
ノーリツ	14,400	2,012	28,972,800
長府製作所	6,900	2,668	18,409,200
リンナイ	10,900	9,260	100,934,000
ユニプレス	11,300	2,201	24,871,300
ダイニチ工業	4,600	740	3,404,000
岡部	15,500	1,376	21,328,000
東プレ	14,500	1,287	18,661,500
高周波熱錬	12,000	661	7,932,000
東京製綱	55,000	140	7,700,000
パイオラックス	3,700	3,690	13,653,000
日本発条	56,700	945	53,581,500
三浦工業	10,500	3,200	33,600,000
タクマ	23,000	660	15,180,000
リブセンス	3,800	1,211	4,601,800
ツガミ	24,000	547	13,128,000
オークマ	48,000	966	46,368,000
東芝機械	40,000	446	17,840,000
アマダ	109,000	1,018	110,962,000
アイダエンジニア	17,800	954	16,981,200
富士機械製造	22,700	832	18,886,400
牧野フライス	37,000	853	31,561,000
オーエスジー	29,300	1,767	51,773,100
旭ダイヤモンド	19,000	1,717	32,623,000
DMG森精機	37,800	1,331	50,311,800
ディスコ	7,900	6,800	53,720,000
日東工器	3,600	1,920	6,912,000
豊田自動織機	60,800	4,915	298,832,000
豊和工業	6,100	753	4,593,300
大阪機工	37,000	139	5,143,000
島精機製作所	9,900	1,708	16,909,200
日阪製作所	11,000	949	10,439,000
やまびこ	3,200	4,295	13,744,000
ナブテスコ	32,100	2,215	71,101,500
三井海洋開発	6,000	2,264	13,584,000
SMC	20,100	27,935	561,493,500
新川	7,900	487	3,847,300
ホソカワミクロン	15,000	643	9,645,000
ユニオンツール	3,800	2,444	9,287,200
オイレス工業	7,100	2,289	16,251,900
日精エーエスビー	2,400	1,834	4,401,600
サト-ホールディングス	7,600	2,321	17,639,600
日精樹脂工業	7,400	599	4,432,600
小松製作所	326,700	2,262	738,995,400
住友重機械	194,000	457	88,658,000
日立建機	36,300	1,917	69,587,100
日工	12,000	496	5,952,000
巴工業	3,300	1,631	5,382,300
井関農機	74,000	265	19,610,000
TOWA	7,900	663	5,237,700
丸山製作所	21,000	235	4,935,000
北川鉄工所	38,000	164	6,232,000
クボタ	366,000	1,395	510,570,000
東洋エンジニア	42,000	508	21,336,000
三菱化工機	31,000	185	5,735,000
月島機械	13,000	1,074	13,962,000
帝国電機製作所	2,800	2,935	8,218,000
新東工業	18,500	718	13,283,000
渋谷工業	4,800	2,772	13,305,600
アイチコーポレーション	12,700	445	5,651,500
小森コーポレーション	17,900	1,308	23,413,200
鶴見製作所	7,000	1,294	9,058,000
住友精密	15,000	414	6,210,000
酒井重工業	16,000	330	5,280,000
荏原製作所	158,000	646	102,068,000
石井鉄工所	15,000	225	3,375,000
酉島製作所	9,100	814	7,407,400
千代田化工建	60,000	1,213	72,780,000
ダイキン工業	92,100	6,363	586,032,300
ト-ヨ-カネツ	42,000	266	11,172,000
栗田工業	40,300	2,261	91,118,300
椿本チエイン	37,000	842	31,154,000
大同工業	21,000	256	5,376,000
日本コンベヤ	30,000	129	3,870,000
日機装	23,000	1,207	27,761,000
木村化工機	8,100	473	3,831,300
新興プランテック	16,300	795	12,958,500
アネスト岩田	14,000	576	8,064,000
ダイフク	29,000	1,373	39,817,000
加藤製作所	17,000	646	10,982,000
タダノ	30,000	1,553	46,590,000
フジテック	20,000	1,121	22,420,000
CKD	20,100	946	19,014,600
キトー	4,900	2,501	12,254,900
平和	15,100	2,216	33,461,600
理想科学工業	5,600	2,748	15,388,800
SANKYO	20,000	3,800	76,000,000
日本金銭機械	6,600	1,763	11,635,800
マースエンジニアリング	4,800	1,904	9,139,200
福島工業	4,400	1,552	6,828,800
ダイコク電機	3,400	1,572	5,344,800
アマノ	20,000	1,027	20,540,000
JUKI	50,000	219	10,950,000
サンデン	40,000	485	19,400,000
ブラザー工業	87,400	1,657	144,821,800
マックス	11,000	1,120	12,320,000
モリタホールディングス	13,000	904	11,752,000
グローリー	20,000	3,080	61,600,000
新晃工業	6,300	998	6,287,400
大和冷機工業	13,000	659	8,567,000
セガサミーホールディングス	72,400	2,018	146,103,200
日本ピストンリング	39,000	186	7,254,000
リケン	31,000	408	12,648,000
TPR	8,300	2,142	17,778,600
ホシザキ電機	14,800	4,795	70,966,000
大豊工業	6,800	1,007	6,847,600
日本精工	151,000	1,301	196,451,000
N T N	159,000	434	69,006,000
ジェイテクト	72,200	1,688	121,873,600
不二越	64,000	678	43,392,000
ミネベア	94,000	1,085	101,990,000
日本トムソン	24,000	511	12,264,000
T H K	42,200	2,364	99,760,800
ユーシン精機	3,900	2,571	10,026,900
イーグル工業	9,000	1,815	16,335,000
日本ピラ-工業	9,000	785	7,065,000
キッツ	32,500	523	16,997,500
日立	1,615,000	729	1,177,335,000
東芝	1,306,000	433	565,498,000
三菱電機	673,000	1,243	836,539,000
富士電機	191,000	458	87,478,000
東洋電機製造	17,000	376	6,392,000
安川電機	75,000	1,299	97,425,000
シンフォニアテクノロジー	52,000	157	8,164,000
明電舎	68,000	417	28,356,000
山洋電気	12,000	678	8,136,000
デンヨー	7,600	1,515	11,514,000
日立工機	18,800	818	15,378,400
三桜工業	13,300	690	9,177,000
マキタ	43,800	5,880	257,544,000
東芝テック	43,000	692	29,756,000
マブチモーター	9,500	7,660	72,770,000
日本電産	72,800	6,020	438,256,000
東光高岳	3,600	1,330	4,788,000
ダイヘン	42,000	430	18,060,000
JVCケンウッド	50,700	194	9,835,800
第一精工	3,700	1,475	5,457,500
日新電機	15,000	630	9,450,000
大崎電気	14,000	570	7,980,000
オムロン	76,100	3,990	303,639,000
日東工業	10,400	2,048	21,299,200
IDEC	9,500	899	8,540,500
ジーエス・ユアサコーポ	132,000	600	79,200,000
メルコホールディングス	4,600	1,922	8,841,200
日本電気	932,000	325	302,900,000
富士通	652,000	712	464,224,000
沖電気	270,000	216	58,320,000
岩崎通信機	46,000	89	4,094,000
電気興業	22,000	573	12,606,000
サンケン電気	38,000	870	33,060,000
アイホン	3,900	1,864	7,269,600
ルネサスエレクトロニクス	35,700	789	28,167,300
セイコーエプソン	46,300	3,715	172,004,500
ワコム	55,300	549	30,359,700
アルバック	12,100	2,282	27,612,200
アクセル	4,000	1,418	5,672,000
EIZO	6,800	2,718	18,482,400
ジャパンディスプレイ	113,100	606	68,538,600
日本信号	18,200	901	16,398,200
能美防災	10,000	1,448	14,480,000
日本無線	21,000	481	10,101,000
パナソニック	768,800	1,133	871,050,400
シャープ	477,000	304	145,008,000
アンリツ	39,600	1,088	43,084,800
富士通ゼネラル	17,000	1,144	19,448,000
日立国際電気	14,000	1,312	18,368,000
ソニー	370,000	1,656	612,720,000
T D K	40,900	4,465	182,618,500
ミツミ電機	27,700	652	18,060,400
タムラ製作所	32,000	372	11,904,000
アルプス電気	50,400	1,281	64,562,400
パイオニア	96,600	217	20,962,200
日本電波工業	8,400	908	7,627,200
日本トリム	1,600	4,210	6,736,000
ローランドディー.ジー.	3,400	3,620	12,308,000
フオスタ-電機	7,600	1,192	9,059,200
クラリオン	49,000	236	11,564,000
S M K	22,000	395	8,690,000
東光	39,000	272	10,608,000
ホシデン	22,800	578	13,178,400
ヒロセ電機	11,600	14,850	172,260,000
日本航空電子	18,000	1,964	35,352,000
T O A	8,800	1,280	11,264,000
古野電気	8,700	658	5,724,600
ユニデン	25,000	236	5,900,000
アルパイン	15,600	1,288	20,092,800
アイコム	4,600	2,397	11,026,200
船井電機	7,500	978	7,335,000
横河電機	73,900	1,273	94,074,700
新電元工業	23,000	539	12,397,000
アズビル	20,000	2,418	48,360,000
日本光電工業	14,300	4,725	67,567,500
堀場製作所	12,800	3,510	44,928,000
アドバンテスト	46,600	1,185	55,221,000
エスペック	9,500	809	7,685,500
キーエンス	15,300	42,525	650,632,500
日置電機	4,800	1,562	7,497,600
シスメックス	56,400	3,660	206,424,000
メガチップス	6,900	1,303	8,990,700
OBARA GROUP	4,900	4,135	20,261,500
日本電産コパル電子	9,500	830	7,885,000
デンソー	164,800	4,829	795,819,200
コーセル	10,400	1,185	12,324,000
オプテックス	5,400	1,865	10,071,000
千代田インテグレ	3,900	1,518	5,920,200
レーザーテック	5,800	1,023	5,933,400
スタンレー電気	48,500	2,544	123,384,000
岩崎電気	30,000	247	7,410,000
ウシオ電機	41,500	1,273	52,829,500
日本セラミック	5,100	1,774	9,047,400
遠藤照明	3,200	1,369	4,380,800
日本デジタル研究所	6,300	1,692	10,659,600
図研	6,400	858	5,491,200
日本電子	26,000	354	9,204,000
カシオ	71,200	1,438	102,385,600
ファナック	74,800	17,895	1,338,546,000
日本シイエムケイ	20,800	261	5,428,800
エンプラス	2,600	6,930	18,018,000
ローム	35,600	5,820	207,192,000
浜松ホトニクス	26,200	5,060	132,572,000
三井ハイテック	10,500	654	6,867,000
新光電気工業	23,400	866	20,264,400
京セラ	117,500	4,720	554,600,000
太陽誘電	34,300	1,117	38,313,100
村田製作所	70,600	9,090	641,754,000
ユーシン	11,300	578	6,531,400
双葉電子工業	13,300	1,664	22,131,200
日東電工	57,600	4,838	278,668,800
北陸電気工業	39,000	146	5,694,000
東海理化電機	18,200	1,823	33,178,600
ニチコン	22,600	824	18,622,400
日本ケミコン	44,000	308	13,552,000
K O A	9,800	967	9,476,600
三井造船	266,000	204	54,264,000
日立造船	52,200	517	26,987,400
佐世保重工業	61,000	105	6,405,000
三菱重工業	1,189,000	626	744,314,000
川崎重工業	526,000	397	208,822,000
IHI	462,000	447	206,514,000
名村造船所	10,500	851	8,935,500
日本車輌	26,000	376	9,776,000
FPG	5,600	922	5,163,200
じもとホールディングス	53,100	210	11,151,000
全国保証	16,600	2,684	44,554,400
日産自動車	932,400	948	883,915,200
いすゞ自動車	391,000	633	247,503,000
トヨタ自動車	932,300	5,837	5,441,835,100	※
日野自動車	85,000	1,331	113,135,000
三菱自動車工業	239,300	1,091	261,076,300
エフテック	3,700	1,248	4,617,600
武蔵精密工業	8,200	2,419	19,835,800
日産車体	33,000	1,716	56,628,000
新明和工業	28,000	855	23,940,000
極東開発工業	12,500	1,425	17,812,500
日信工業	14,400	1,944	27,993,600
トピー工業	65,000	187	12,155,000
ティラド	32,000	255	8,160,000
曙ブレーキ	35,900	477	17,124,300
タチエス	11,000	1,693	18,623,000
N O K	32,600	1,906	62,135,600
フタバ産業	24,500	460	11,270,000
カヤバ工業	59,000	441	26,019,000
大同メタル工業	10,000	1,181	11,810,000
プレス工業	30,000	382	11,460,000
カルソニックカンセイ	47,000	672	31,584,000
太平洋工業	16,200	804	13,024,800
ケーヒン	16,300	1,546	25,199,800
河西工業	12,000	682	8,184,000
アイシン精機	61,100	3,755	229,430,500
マツダ	1,005,000	470	472,350,000
ダイハツ	69,900	1,787	124,911,300
今仙電機製作所	6,700	1,405	9,413,500
本田技研	598,600	3,565	2,134,009,000
スズキ	138,500	3,111	430,873,500
富士重工業	229,700	2,793	641,552,100
ヤマハ発動機	102,100	1,665	169,996,500
ショーワ	16,800	1,144	19,219,200
小糸製作所	37,000	2,528	93,536,000
TBK	11,000	509	5,599,000
エクセディ	8,500	2,798	23,783,000
ミツバ	13,400	1,527	20,461,800
豊田合成	21,600	2,031	43,869,600
愛三工業	10,700	861	9,212,700
ヨロズ	6,300	2,037	12,833,100
エフ・シー・シー	11,700	1,739	20,346,300
シマノ	29,000	10,730	311,170,000
タカタ	12,500	2,307	28,837,500
テイ・エステック	14,600	2,767	40,398,200
小野建	6,800	1,133	7,704,400
カッパ・クリエイトHD	12,700	991	12,585,700
ナガイレーベン	9,000	2,085	18,765,000
三菱食品	7,600	2,406	18,285,600
良品計画	7,100	11,650	82,715,000
三城ホールディングス	8,400	494	4,149,600
松田産業	7,300	1,231	8,986,300
メディパルHD	66,500	1,405	93,432,500
アズワン	5,100	3,130	15,963,000
シモジマ	4,700	1,057	4,967,900
ドウシシャ	8,800	1,628	14,326,400
コナカ	9,800	700	6,860,000
コーナン商事	11,300	1,015	11,469,500
黒田電気	10,700	1,475	15,782,500
ネットワンシステムズ	27,100	759	20,568,900
ワタミ	9,900	1,316	13,028,400
ドンキホーテホールディング	19,800	5,890	116,622,000
西松屋チェーン	14,700	814	11,965,800
ゼンショーホールディングス	26,500	983	26,049,500
ハピネット	5,300	1,479	7,838,700
幸楽苑	5,600	1,336	7,481,600
トーメンエレクトロニクス	4,500	1,646	7,407,000
サイゼリヤ	10,600	1,273	13,493,800
ガリバーインターナショナル	24,100	884	21,304,400
ユナイテッドアローズ	9,000	4,140	37,260,000
ハイデイ日高	5,400	2,205	11,907,000
シークス	5,500	1,648	9,064,000
京都きもの友禅	6,500	1,019	6,623,500
コロワイド	24,000	1,134	27,216,000
壱番屋	3,100	4,080	12,648,000
マクニカ	3,900	3,120	12,168,000
スギホールディングス	12,000	5,020	60,240,000
島津製作所	87,000	909	79,083,000
J M S	23,000	288	6,624,000
ブイ・テクノロジー	1,800	3,760	6,768,000
スター精密	14,000	1,358	19,012,000
東京計器	27,000	263	7,101,000
東京精密	12,800	1,892	24,217,600
マニー	2,500	4,830	12,075,000
ニコン	124,400	1,626	202,274,400
トプコン	18,900	2,072	39,160,800
オリンパス	100,800	3,385	341,208,000
理研計器	9,000	1,013	9,117,000
大日本スクリ-ン	67,000	469	31,423,000
キヤノン電子	6,200	1,827	11,327,400
タムロン	5,700	2,304	13,132,800
HOYA	163,500	3,323	543,310,500
エー・アンド・デイ	7,800	495	3,861,000
キヤノン	384,300	3,372	1,295,859,600
リコー	202,000	1,248	252,096,000
シチズンホールディングス	85,100	807	68,675,700
リズム時計	47,000	149	7,003,000
大研医器	3,000	1,595	4,785,000
パラマウントベッドHD	6,700	3,275	21,942,500
前田工繊	5,800	1,280	7,424,000
永大産業	13,000	463	6,019,000
バンダイナムコHLDGS	74,700	2,248	167,925,600
フランスベッドHLDGS	51,000	185	9,435,000
マーベラスAQL	11,500	822	9,453,000
パイロットコーポレーション	6,300	4,375	27,562,500
エイベックス・グループHD	12,800	1,671	21,388,800
トッパン・フォームズ	12,800	984	12,595,200
フジシールインターナショナル	8,800	3,140	27,632,000
タカラトミー	25,500	530	13,515,000
廣済堂	8,900	443	3,942,700
アーク	24,000	180	4,320,000
大建工業	38,000	300	11,400,000
きもと	12,200	360	4,392,000
凸版印刷	191,000	770	147,070,000
大日本印刷	205,000	1,039	212,995,000
共同印刷	27,000	291	7,857,000
日本写真印刷	12,100	1,593	19,275,300
藤森工業	6,500	3,190	20,735,000
宝印刷	7,600	742	5,639,200
前澤化成工業	6,900	1,019	7,031,100
アシックス	67,100	2,250	150,975,000
ツツミ	3,800	2,383	9,055,400
ジェイエスピー	5,600	1,633	9,144,800
ニチハ	10,000	1,125	11,250,000
ローランド	7,700	1,873	14,422,100
エフピコ	7,200	3,170	22,824,000
小松ウオール工業	3,200	2,430	7,776,000
ヤマハ	51,000	1,648	84,048,000
河合楽器	35,000	201	7,035,000
クリナップ	9,300	884	8,221,200
ピジヨン	11,300	5,420	61,246,000
天馬	6,500	1,447	9,405,500
キングジム	5,400	772	4,168,800
リンテック	15,900	1,876	29,828,400
東リ	30,000	213	6,390,000
イトーキ	16,400	813	13,333,200
任天堂	41,500	11,900	493,850,000
三菱鉛筆	6,300	2,947	18,566,100
松風	5,300	881	4,669,300
タカラスタンダ-ド	30,000	827	24,810,000
コクヨ	36,300	807	29,294,100
ニフコ	16,000	3,035	48,560,000
グローブライド	42,000	124	5,208,000
岡村製作所	28,000	863	24,164,000
日本バルカー	35,000	279	9,765,000
MUTOHホールディングス	11,000	454	4,994,000
伊藤忠	529,700	1,222	647,293,400
丸紅	581,000	705	409,605,000
高島	21,000	245	5,145,000
ヨンドシーホールディングス	6,200	1,924	11,928,800
三陽商会	44,000	226	9,944,000
長瀬産業	37,700	1,228	46,295,600
蝶理	6,200	1,159	7,185,800
豊田通商	74,400	2,731	203,186,400
オンワ-ドホールディングス	46,000	692	31,832,000
三共生興	17,400	389	6,768,600
兼松	154,000	168	25,872,000
美津濃	36,000	615	22,140,000
フアミリーマート	21,900	4,460	97,674,000
ルック	18,000	278	5,004,000
三井物産	601,300	1,564	940,433,200
日本紙パルプ	38,000	343	13,034,000
東京エレクトロン	60,400	6,689	404,015,600
日立ハイテクノロジーズ	20,200	2,414	48,762,800
カメイ	11,700	764	8,938,800
スターゼン	43,000	277	11,911,000
セイコーHD	45,000	416	18,720,000
山善	29,400	718	21,109,200
住友商事	390,900	1,345	525,760,500
日本ユニシス	17,300	880	15,224,000
内田洋行	23,000	313	7,199,000
三菱商事	516,800	2,023	1,045,486,400
第一実業	22,000	455	10,010,000
キヤノンマーケティングJPN	18,700	1,827	34,164,900
西華産業	34,000	251	8,534,000
菱洋エレクトロ	9,500	1,191	11,314,500
ユアサ商事	79,000	212	16,748,000
神鋼商事	38,000	231	8,778,000
阪和興業	70,000	403	28,210,000
カナデン	10,000	708	7,080,000
菱電商事	16,000	708	11,328,000
ニプロ	36,800	899	33,083,200
岩谷産業	77,000	612	47,124,000
すてきナイスグループ	36,000	201	7,236,000
昭光通商	46,000	144	6,624,000
兼松エレクトロニクス	6,400	1,397	8,940,800
三愛石油	22,000	771	16,962,000
稲畑産業	18,700	904	16,904,800
ゴ-ルドウイン	19,000	466	8,854,000
ユニ・チヤ-ム	42,100	6,320	266,072,000
デサント	19,000	880	16,720,000
ワキタ	11,000	1,267	13,937,000
ヤマトインタ-ナシヨナル	10,200	441	4,498,200
東邦ホールディングス	22,200	1,918	42,579,600
サンゲツ	11,700	2,651	31,016,700
ミツウロコグループ	12,300	558	6,863,400
シナネン	19,000	392	7,448,000
伊藤忠エネクス	19,500	677	13,201,500
サンリオ	17,000	2,806	47,702,000
リョーサン	10,400	2,014	20,945,600
新光商事	9,500	927	8,806,500
トーホー	21,000	377	7,917,000
三信電気	12,700	703	8,928,100
東陽テクニカ	10,200	1,140	11,628,000
モスフードサービス	9,900	2,137	21,156,300
加賀電子	6,600	1,232	8,131,200
三益半導体	8,100	931	7,541,100
木曽路	8,800	1,904	16,755,200
千趣会	14,800	884	13,083,200
ケーヨー	11,700	477	5,580,900
アデランス	10,600	1,536	16,281,600
上新電機	16,000	895	14,320,000
日本瓦斯	10,000	2,127	21,270,000
ロイヤルホールディングス	12,800	1,623	20,774,400
いなげや	5,800	1,017	5,898,600
島忠	15,300	2,311	35,358,300
チヨダ	8,100	2,196	17,787,600
ライフコーポレーション	3,400	1,617	5,497,800
カスミ	19,900	720	14,328,000
リンガーハツト	9,100	1,534	13,959,400
AOKIホールディングス	12,000	1,375	16,500,000
オークワ	11,000	945	10,395,000
コメリ	10,500	2,762	29,001,000
青山商事	16,900	2,765	46,728,500
しまむら	7,700	10,130	78,001,000
高島屋	92,000	1,004	92,368,000
松屋	14,400	1,076	15,494,400
エイチ・ツー・オーリテイリング	58,530	783	45,828,990
近鉄百貨店	30,000	361	10,830,000
パルコ	8,100	823	6,666,300
丸井グループ	88,600	967	85,676,200
クレディセゾン	54,600	1,938	105,814,800
アクシアルリテイリング	5,400	1,589	8,580,600
ダイエー	44,350	306	13,571,100
イオン	264,800	1,250	331,000,000
ユニーグループ・HD	69,000	660	45,540,000
イズミ	15,100	3,190	48,169,000
東武ストア	17,000	270	4,590,000
平和堂	14,400	1,488	21,427,200
フジ	6,100	2,041	12,450,100
ヤオコー	3,900	4,990	19,461,000
ゼビオ	8,400	1,983	16,657,200
ケーズホールディングス	14,300	3,045	43,543,500
Paltac	10,800	1,345	14,526,000
新生銀行	590,000	216	127,440,000
あおぞら銀行	368,000	318	117,024,000
三菱UFJフィナンシャルG	4,981,000	595	2,963,695,000
りそなホールディングス	639,500	541	345,969,500
三井住友トラストHD	1,310,000	438	573,780,000
三井住友フィナンシャルG	499,400	4,241	2,117,955,400
第四銀行	86,000	364	31,304,000
北越銀行	80,000	209	16,720,000
西日本シティ銀行	230,000	224	51,520,000
千葉銀行	255,000	666	169,830,000
横浜銀行	432,000	572	247,104,000
常陽銀行	240,000	509	122,160,000
群馬銀行	147,000	552	81,144,000
武蔵野銀行	10,700	3,390	36,273,000
千葉興業銀行	15,900	705	11,209,500
筑波銀行	32,600	346	11,279,600
東京都民銀行	13,100	1,144	14,986,400
七十七銀行	103,000	495	50,985,000
青森銀行	56,000	288	16,128,000
秋田銀行	52,000	274	14,248,000
山形銀行	44,000	457	20,108,000
岩手銀行	4,600	4,510	20,746,000
東邦銀行	63,000	349	21,987,000
みちのく銀行	50,000	209	10,450,000
ふくおかフィナンシャルG	270,000	442	119,340,000
静岡銀行	193,000	984	189,912,000
十六銀行	81,000	358	28,998,000
スルガ銀行	65,000	1,815	117,975,000
八十二銀行	120,000	581	69,720,000
山梨中央銀行	47,000	451	21,197,000
大垣共立銀行	86,000	277	23,822,000
福井銀行	67,000	235	15,745,000
北國銀行	76,000	335	25,460,000
清水銀行	2,900	2,696	7,818,400
滋賀銀行	62,000	569	35,278,000
南都銀行	65,000	402	26,130,000
百五銀行	62,000	401	24,862,000
京都銀行	124,000	861	106,764,000
紀陽銀行	24,700	1,258	31,072,600
ほくほくフィナンシャルG	445,000	204	90,780,000
広島銀行	192,000	459	88,128,000
山陰合同銀行	43,000	714	30,702,000
中国銀行	48,200	1,454	70,082,800
伊予銀行	69,600	967	67,303,200
百十四銀行	76,000	350	26,600,000
四国銀行	58,000	222	12,876,000
阿波銀行	55,000	558	30,690,000
鹿児島銀行	47,000	650	30,550,000
大分銀行	46,000	360	16,560,000
宮崎銀行	52,000	323	16,796,000
肥後銀行	57,000	528	30,096,000
佐賀銀行	58,000	220	12,760,000
十八銀行	55,000	259	14,245,000
沖縄銀行	5,400	4,390	23,706,000
琉球銀行	14,100	1,418	19,993,800
八千代銀行	3,700	3,085	11,414,500
セブン銀行	250,800	386	96,808,800
みずほフィナンシャルG	8,555,800	204	1,745,383,200
山口フィナンシャルG	65,000	994	64,610,000
芙蓉総合リース	7,300	4,035	29,455,500
興銀リース	12,000	2,513	30,156,000
東京センチュリーリース	15,800	3,265	51,587,000
SBIホールディングス	80,300	1,202	96,520,600
日本証券金融	31,500	635	20,002,500
アイフル	123,500	472	58,292,000
ポケットカード	8,200	743	6,092,600
名古屋銀行	64,000	382	24,448,000
北洋銀行	103,000	406	41,818,000
愛知銀行	2,700	5,030	13,581,000
中京銀行	21,000	182	3,822,000
大光銀行	31,000	225	6,975,000
愛媛銀行	54,000	238	12,852,000
トマト銀行	37,000	172	6,364,000
みなと銀行	68,000	178	12,104,000
京葉銀行	56,000	473	26,488,000
関西アーバン銀行	94,000	118	11,092,000
栃木銀行	40,000	425	17,000,000
北日本銀行	2,500	2,573	6,432,500
東和銀行	83,000	95	7,885,000
福島銀行	108,000	85	9,180,000
リコーリース	5,500	2,736	15,048,000
イオンフィナンシャルサービス	38,400	2,672	102,604,800
アコム	134,700	405	54,553,500
ジャックス	42,000	476	19,992,000
オリコ	150,300	234	35,170,200
日立キャピタル	13,300	2,647	35,205,100
オリックス	410,800	1,652	678,641,600
三菱UFJリース	168,800	557	94,021,600
ジャフコ	9,400	4,405	41,407,000
トモニホールディングス	55,400	431	23,877,400
大和証券G本社	658,000	856	563,248,000
野村ホールディングス	1,349,100	683	921,435,300
岡三証券グループ	53,000	826	43,778,000
丸三証券	20,800	777	16,161,600
東洋証券	33,000	308	10,164,000
東海東京HD	70,900	756	53,600,400
光世証券	23,000	225	5,175,000
水戸証券	23,000	371	8,533,000
いちよし証券	14,100	1,363	19,218,300
松井証券	34,500	1,055	36,397,500
NKSJホールディングス	147,300	2,868	422,456,400
日本取引所グループ	98,000	2,478	242,844,000
マネックスG	74,400	363	27,007,200
カブドットコム証券	26,900	476	12,804,400
極東証券	8,900	1,648	14,667,200
岩井コスモホールディング	7,200	1,094	7,876,800
フィデアホール	49,100	195	9,574,500
池田泉州HD	47,600	489	23,276,400
MS&AD	196,000	2,427	475,692,000
SONY FH	63,800	1,742	111,139,600
第一生命	331,300	1,500	496,950,000
東京海上HD	251,300	3,330	836,829,000
イー・ギャランティ	2,400	2,180	5,232,000
NECキャピタルソリューション	2,700	1,713	4,625,100
T&Dホールディングス	228,800	1,344	307,507,200
三井不動産	312,000	3,342	1,042,704,000
三菱地所	460,000	2,479	1,140,340,000
平和不動産	14,800	1,623	24,020,400
東京建物	137,000	960	131,520,000
ダイビル	20,800	1,056	21,964,800
京阪神ビルディング	15,300	535	8,185,500
住友不動産	159,000	4,421	702,939,000
大京	116,000	207	24,012,000
テーオーシー	24,400	706	17,226,400
東京楽天地	17,000	489	8,313,000
レオパレス21	66,100	450	29,745,000
フジ住宅	11,600	582	6,751,200
空港施設	9,200	705	6,486,000
住友不動産販売	5,000	3,055	15,275,000
ゴールドクレスト	5,600	2,096	11,737,600
リロ・ホールディング	2,900	6,310	18,299,000
タカラレーベン	24,600	350	8,610,000
イオンモール	42,600	2,582	109,993,200
トーセイ	10,200	717	7,313,400
エヌ・ティ・ティ都市開発	41,900	1,077	45,126,300
サンフロンティア不動産	6,900	1,127	7,776,300
東武鉄道	386,000	512	197,632,000
相鉄ホールディングス	119,000	370	44,030,000
東京急行	401,000	710	284,710,000
京浜急行	173,000	873	151,029,000
小田急電鉄	208,000	941	195,728,000
京王電鉄	193,000	756	145,908,000
京成電鉄	107,000	948	101,436,000
富士急行	21,000	1,049	22,029,000
新京成電鉄	18,000	374	6,732,000
東日本旅客鉄道	121,700	7,880	958,996,000
西日本旅客鉄道	61,200	4,403	269,463,600
東海旅客鉄道	60,100	13,815	830,281,500
西武ホールディングス	53,400	2,138	114,169,200
鴻池運輸	4,600	1,778	8,178,800
西日本鉄道	95,000	400	38,000,000
ハマキョウレックス	2,700	2,863	7,730,100
近畿日本鉄道	666,000	362	241,092,000
阪急阪神HLDGS	451,000	569	256,619,000
南海電鉄	147,000	411	60,417,000
京阪電鉄	147,000	418	61,446,000
神戸電鉄	29,000	344	9,976,000
名古屋鉄道	243,000	370	89,910,000
山陽電鉄	38,000	431	16,378,000
日本通運	268,000	512	137,216,000
ヤマトホールディングス	125,300	2,253	282,300,900
山九	82,000	462	37,884,000
日新	37,000	297	10,989,000
丸全昭和運輸	30,000	350	10,500,000
センコー	32,000	534	17,088,000
トナミホールディングス	22,000	219	4,818,000
日本梱包運輸	21,400	1,816	38,862,400
福山通運	43,000	595	25,585,000
セイノーホールディングス	49,000	1,191	58,359,000
神奈川中央交通	15,000	507	7,605,000
日立物流	14,300	1,695	24,238,500
日本郵船	575,000	304	174,800,000
商船三井	383,000	375	143,625,000
川崎汽船	304,000	220	66,880,000
NSユナイテッド海運	32,000	245	7,840,000
乾汽船	12,100	320	3,872,000
飯野海運	29,700	536	15,919,200
日本航空	56,500	5,400	305,100,000
ANAホールディングス	1,334,000	228	304,152,000
三菱倉庫	45,000	1,503	67,635,000
三井倉庫	36,000	432	15,552,000
住友倉庫	47,000	540	25,380,000
渋沢倉庫	18,000	331	5,958,000
ヤマタネ	43,000	169	7,267,000
東陽倉庫	22,000	259	5,698,000
日本トランスシティ	24,000	330	7,920,000
安田倉庫	6,300	1,070	6,741,000
東洋埠頭	24,000	226	5,424,000
上組	80,000	930	74,400,000
郵船ロジスティクス	7,900	1,128	8,911,200
近鉄エクスプレス	6,400	4,100	26,240,000
東京放送HD	36,900	1,183	43,652,700
日本テレビHLDS	66,600	1,684	112,154,400
テレビ朝日HD	17,500	1,774	31,045,000
スカパーJSATHD	54,300	549	29,810,700
テレビ東京HD	6,500	1,515	9,847,500
コネクシオ	10,700	863	9,234,100
日本電信電話	260,000	6,214	1,615,640,000
KDDI	206,200	6,082	1,254,108,400
光通信	6,000	7,950	47,700,000
NTTドコモ	543,300	1,729	939,365,700
GMOインターネット	22,800	1,103	25,148,400
学研ホールディングス	30,000	279	8,370,000
ゼンリン	10,500	1,119	11,749,500
KADOKAWA	6,700	3,225	21,607,500
東京電力	565,700	431	243,816,700
中部電力	217,900	1,238	269,760,200
関西電力	271,600	913	247,970,800
中国電力	92,200	1,337	123,271,400
北陸電力	65,600	1,326	86,985,600
東北電力	168,100	1,101	185,078,100
四国電力	60,300	1,333	80,379,900
九州電力	147,800	1,092	161,397,600
北海道電力	61,900	729	45,125,100
沖縄電力	5,000	3,295	16,475,000
電源開発	41,600	3,000	124,800,000
東京瓦斯	782,000	572	447,304,000
大阪瓦斯	689,000	416	286,624,000
東邦瓦斯	168,000	537	90,216,000
北海道瓦斯	21,000	278	5,838,000
西部瓦斯	84,000	255	21,420,000
静岡瓦斯	20,600	645	13,287,000
松竹	47,000	887	41,689,000
東宝	48,300	2,276	109,930,800
エイチ・アイ・エス	12,000	3,135	37,620,000
東映	32,000	559	17,888,000
NTTデータ	47,400	3,810	180,594,000
共立メンテナンス	3,900	3,965	15,463,500
イチネンホールディングス	12,200	739	9,015,800
アインファーマシーズ	4,100	4,655	19,085,500
東京テアトル	42,000	139	5,838,000
よみうりランド	16,000	441	7,056,000
東京都競馬	57,000	289	16,473,000
カナモト	9,000	3,890	35,010,000
東京ドーム	55,000	509	27,995,000
DTS	7,700	1,787	13,759,900
スクウェア・エニックス・HD	24,800	1,712	42,457,600
カプコン	17,800	1,725	30,705,000
西尾レントオール	4,200	4,145	17,409,000
日本空港ビルデング	23,600	2,795	65,962,000
トランス・コスモス	10,100	2,149	21,704,900
乃村工藝社	15,000	715	10,725,000
ジャステック	8,200	722	5,920,400
SCSK	16,400	2,720	44,608,000
藤田観光	21,000	374	7,854,000
日本管財	3,100	2,372	7,353,200
トーカイ	3,800	2,690	10,222,000
セコム	73,100	6,444	471,056,400
アイネス	13,000	672	8,736,000
丹青社	11,700	431	5,042,700
メイテツク	10,100	3,320	33,532,000
TKC	6,300	2,287	14,408,100
アサツーディ・ケイ	12,600	2,500	31,500,000
富士ソフト	9,400	2,173	20,426,200
応用地質	7,500	1,640	12,300,000
船井総合研究所	11,400	850	9,690,000
NSD	16,200	1,347	21,821,400
コナミ	30,700	2,281	70,026,700
ベネッセホールディングス	23,700	4,265	101,080,500
イオンディライト	7,100	2,492	17,693,200
ナック	4,500	1,371	6,169,500
ニチイ学館	17,400	887	15,433,800
ダイセキ	11,300	1,840	20,792,000
日鉄住金物産	47,000	389	18,283,000
トラスコ中山	8,500	2,342	19,907,000
ヤマダ電機	263,700	379	99,942,300
オートバックスセブン	23,400	1,681	39,335,400
アークランドサカモト	5,300	2,053	10,880,900
ニトリホールディングス	26,200	5,070	132,834,000
吉野家ホールディングス	19,000	1,311	24,909,000
加藤産業	10,400	2,170	22,568,000
イエローハット	6,600	2,249	14,843,400
富士エレクトロニクス	5,000	1,256	6,280,000
松屋フーズ	3,600	1,840	6,624,000
JBCCホールディングス	7,200	759	5,464,800
サガミチェーン	11,000	945	10,395,000
日伝	3,100	2,403	7,449,300
因幡電機産業	9,100	3,165	28,801,500
王将フードサービス	3,700	4,315	15,965,500
プレナス	7,800	2,307	17,994,600
ミニストップ	6,700	1,559	10,445,300
アークス	11,800	2,071	24,437,800
バロー	15,500	1,598	24,769,000
ミスミグループ本社	26,600	2,747	73,070,200
ベルク	4,800	2,217	10,641,600
タキヒヨー	10,000	412	4,120,000
ファーストリテイリング	13,300	34,820	463,106,000
ソフトバンク	325,700	7,817	2,545,996,900
スズケン	27,600	3,655	100,878,000
サンドラッグ	14,000	4,740	66,360,000
東京デリカ	4,100	1,807	7,408,700
ベルーナ	19,300	504	9,727,200
合計			117,945,959,390

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	トヨタ自動車	100,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年6月5日現在	平成26年6月5日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		75,156,418	108,844,295
国債証券		10,821,916,670	10,756,167,900
地方債証券		1,236,581,536	1,318,472,837
特殊債券		1,139,697,813	1,399,683,500
社債券		1,225,900,535	1,132,701,091
未収入金		-	7,415,730
未収利息		50,976,218	53,832,439
前払費用		3,324,187	2,057,912
流動資産合計		14,553,553,377	14,779,175,704
資産合計		14,553,553,377	14,779,175,704
負債の部
流動負債
未払解約金		21,862,000	67,509,000
流動負債合計		21,862,000	67,509,000
負債合計		21,862,000	67,509,000
純資産の部
元本等
元本	※1	12,612,600,118	12,454,824,743
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,919,091,259	2,256,841,961
元本等合計		14,531,691,377	14,711,666,704
純資産合計		14,531,691,377	14,711,666,704
負債純資産合計		14,553,553,377	14,779,175,704

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成25年6月6日至平成26年6月5日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成25年6月5日現在	平成26年6月5日現在
1.	※1	期首	平成24年6月6日	平成25年6月6日
		期首元本額	11,275,890,072円	12,612,600,118円
		期中追加設定元本額	2,568,381,399円	1,663,614,810円
		期中一部解約元本額	1,231,671,353円	1,821,390,185円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ワールドアセット(安定コース)	-円	266,686円
		ワールドアセット(分散コース)	-円	179,226円
		ダイワ・ライフ・バランス30	3,272,617,083円	3,440,758,712円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,316,537,138円	1,586,686,264円
		ダイワ・ライフ・バランス70	373,697,781円	450,844,216円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	332,544,985円	388,134,241円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	229,350,488円	290,630,289円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	53,827,487円	67,869,452円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	21,173,282円	29,614,115円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	12,157,419円	16,044,859円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	510,336円	717,005円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	4,227,024,441円	3,926,929,238円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	382,598,828円	352,665,206円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	724,068,605円	610,674,474円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	1,666,492,245円	1,292,810,760円
	計		12,612,600,118円	12,454,824,743円

2.		期末日における受益権の総数	12,612,600,118口	12,454,824,743口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成25年6月6日至平成26年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年6月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年6月5日現在	平成26年6月5日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		△41,018,990	7,451,050
地方債証券		△13,772,616	△4,265,659
特殊債券		△7,914,270	△5,397,750
社債券		△6,275,155	△1,954,730
合計		△68,981,031	△4,167,089
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成24年12月1日から平成25年6月5日まで、及び平成25年12月3日から平成26年6月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成25年6月5日現在	平成26年6月5日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成25年6月5日現在	平成26年6月5日現在
1口当たり純資産額	1.1522円	1.1812円
(1万口当たり純資産額)	(11,522円)	(11,812円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	332 2年国債	188,000,000	188,047,000
	333 2年国債	20,000,000	20,005,200
	334 2年国債	45,000,000	45,012,600
	335 2年国債	25,000,000	25,007,500
	337 2年国債	20,000,000	20,005,000
	338 2年国債	30,000,000	30,007,800
	339 2年国債	40,000,000	40,010,800
	340 2年国債	35,000,000	35,009,800
	91 5年国債	63,000,000	63,257,670
	92 5年国債	40,000,000	40,112,400
	93 5年国債	13,000,000	13,083,460
	94 5年国債	42,000,000	42,333,900
	95 5年国債	102,000,000	102,941,460
	96 5年国債	75,000,000	75,558,750
	97 5年国債	95,000,000	95,606,100
	98 5年国債	50,000,000	50,217,500
	100 5年国債	50,000,000	50,239,000
	101 5年国債	5,000,000	5,038,500
	102 5年国債	5,000,000	5,025,850
	105 5年国債	49,000,000	49,147,980
	106 5年国債	95,000,000	95,279,300
	107 5年国債	112,000,000	112,314,720
	108 5年国債	70,000,000	69,950,300
	109 5年国債	28,000,000	27,968,360
	110 5年国債	30,000,000	30,191,700
	111 5年国債	22,000,000	22,223,300
	112 5年国債	45,000,000	45,468,450
	113 5年国債	35,000,000	35,224,350
	114 5年国債	62,000,000	62,381,920
	115 5年国債	85,000,000	85,162,350
	116 5年国債	170,000,000	170,266,900
	117 5年国債	210,000,000	210,247,800
	1 40年国債	24,000,000	27,964,560
	2 40年国債	23,000,000	25,653,510
	3 40年国債	19,000,000	21,184,050
	4 40年国債	30,000,000	33,432,000
	5 40年国債	35,000,000	37,074,100
	6 40年国債	28,000,000	28,836,920
	7 40年国債	10,000,000	9,723,100
	272 10年国債	105,000,000	106,774,500
	274 10年国債	11,000,000	11,238,920
	275 10年国債	35,000,000	35,706,650
	276 10年国債	25,000,000	25,581,250
	277 10年国債	58,000,000	59,564,840
	278 10年国債	20,000,000	20,610,600
	279 10年国債	2,000,000	2,068,180
	280 10年国債	3,000,000	3,110,640
	286 10年国債	51,000,000	53,618,850
	287 10年国債	16,000,000	16,869,920
	288 10年国債	138,000,000	145,199,460
	289 10年国債	57,000,000	59,786,730
	290 10年国債	55,000,000	57,636,700
	291 10年国債	39,000,000	40,723,020
	292 10年国債	85,000,000	90,033,700
	293 10年国債	19,000,000	20,267,870
	294 10年国債	28,000,000	29,756,440
	295 10年国債	57,000,000	60,118,470
	296 10年国債	35,000,000	37,010,400
	297 10年国債	20,000,000	21,110,800
	298 10年国債	66,000,000	69,369,300
	299 10年国債	10,000,000	10,535,500
	300 10年国債	31,000,000	32,953,930
	301 10年国債	35,000,000	37,293,550
	302 10年国債	50,000,000	53,027,500
	303 10年国債	44,000,000	46,772,000
	304 10年国債	50,000,000	52,888,500
	305 10年国債	84,000,000	89,030,760
	306 10年国債	50,000,000	53,366,000
	307 10年国債	100,000,000	106,161,000
	308 10年国債	78,000,000	82,914,000
	309 10年国債	105,000,000	110,366,550
	310 10年国債	30,000,000	31,372,200
	311 10年国債	52,000,000	53,735,240
	312 10年国債	90,000,000	95,310,900
	313 10年国債	75,000,000	79,955,250
	314 10年国債	92,000,000	96,856,680
	315 10年国債	78,000,000	82,662,060
	316 10年国債	80,000,000	84,232,000
	317 10年国債	35,000,000	36,837,850
	318 10年国債	25,000,000	26,135,250
	319 10年国債	99,000,000	104,180,670
	320 10年国債	78,000,000	81,481,140
	321 10年国債	75,000,000	78,305,250
	322 10年国債	75,000,000	77,740,500
	323 10年国債	80,000,000	82,885,600
	324 10年国債	94,000,000	96,624,480
	325 10年国債	150,000,000	154,068,000
	326 10年国債	58,000,000	59,021,380
	327 10年国債	21,000,000	21,541,800
	328 10年国債	62,000,000	62,468,720
	329 10年国債	77,000,000	78,824,900
	330 10年国債	90,000,000	92,026,800
	331 10年国債	80,000,000	80,352,800
	332 10年国債	165,000,000	165,447,150
	333 10年国債	180,000,000	180,165,600
	2 30年国債	9,000,000	10,695,330
	3 30年国債	4,000,000	4,689,320
	4 30年国債	8,000,000	10,068,880
	5 30年国債	8,000,000	9,210,800
	6 30年国債	9,000,000	10,604,070
	7 30年国債	12,000,000	13,907,880
	8 30年国債	5,000,000	5,364,100
	9 30年国債	11,000,000	11,065,120
	10 30年国債	15,000,000	14,298,900
	11 30年国債	12,000,000	12,588,240
	12 30年国債	11,000,000	12,243,440
	13 30年国債	16,000,000	17,499,200
	14 30年国債	22,000,000	25,506,360
	15 30年国債	20,000,000	23,496,600
	16 30年国債	17,000,000	19,953,920
	17 30年国債	17,000,000	19,648,260
	18 30年国債	22,000,000	25,025,660
	19 30年国債	15,000,000	17,054,700
	20 30年国債	16,000,000	18,747,360
	21 30年国債	16,000,000	18,171,840
	22 30年国債	19,000,000	22,265,150
	23 30年国債	20,000,000	23,428,000
	24 30年国債	15,000,000	17,563,650
	25 30年国債	19,000,000	21,523,390
	26 30年国債	36,000,000	41,465,160
	27 30年国債	31,000,000	36,286,430
	28 30年国債	38,000,000	44,504,080
	29 30年国債	41,000,000	47,231,590
	30 30年国債	46,000,000	52,083,040
	31 30年国債	42,000,000	46,704,000
	32 30年国債	49,000,000	55,513,080
	33 30年国債	58,000,000	62,062,320
	34 30年国債	51,000,000	56,735,970
	35 30年国債	57,000,000	60,982,590
	36 30年国債	57,000,000	60,974,040
	37 30年国債	59,000,000	61,784,210
	38 30年国債	35,000,000	35,814,450
	39 30年国債	36,000,000	37,655,640
	40 30年国債	33,000,000	33,710,820
	41 30年国債	32,000,000	31,936,960
	42 30年国債	36,000,000	35,893,440
	30 利付国債20年	16,000,000	16,742,240
	32 利付国債20年	8,000,000	8,514,960
	33 利付国債20年	5,000,000	5,423,700
	36 利付国債20年	33,000,000	36,118,830
	37利付国債20年	5,000,000	5,488,900
	38利付国債20年	11,000,000	12,062,820
	39 20年国債	32,000,000	34,971,520
	40 20年国債	51,000,000	55,677,210
	41 20年国債	40,000,000	42,521,200
	42 20年国債	22,000,000	24,539,460
	43 20年国債	14,000,000	15,988,280
	44 20年国債	32,000,000	36,172,800
	45 20年国債	20,000,000	22,494,000
	46 20年国債	19,000,000	21,228,130
	47 20年国債	23,000,000	25,775,180
	48 20年国債	9,000,000	10,288,620
	49 20年国債	4,000,000	4,478,640
	50 20年国債	30,000,000	33,191,100
	51 20年国債	25,000,000	27,888,750
	52 20年国債	19,000,000	21,369,490
	53 20年国債	13,000,000	14,642,420
	54 20年国債	14,000,000	15,871,380
	55 20年国債	41,000,000	45,949,930
	56 20年国債	12,000,000	13,472,760
	57 20年国債	24,000,000	26,759,040
	58 20年国債	35,000,000	39,067,700
	59 20年国債	28,000,000	30,837,520
	60 20年国債	16,000,000	17,220,480
	61 20年国債	40,000,000	41,681,600
	62 20年国債	16,000,000	16,379,200
	63 20年国債	30,000,000	33,340,800
	64 20年国債	35,000,000	39,259,150
	65 20年国債	22,000,000	24,712,160
	66 20年国債	30,000,000	33,411,300
	67 20年国債	19,000,000	21,350,300
	68 20年国債	25,000,000	28,800,750
	69 20年国債	22,000,000	25,140,720
	70 20年国債	18,000,000	21,115,080
	71 20年国債	24,000,000	27,685,200
	72 20年国債	41,000,000	46,956,070
	73 20年国債	10,000,000	11,364,200
	74 20年国債	27,000,000	30,950,370
	75 20年国債	14,000,000	16,068,920
	76 20年国債	25,000,000	28,176,000
	77 20年国債	12,000,000	13,645,440
	78 20年国債	17,000,000	19,167,330
	79 20年国債	14,000,000	15,928,780
	80 20年国債	17,000,000	19,526,880
	81 20年国債	18,000,000	20,489,580
	82 20年国債	28,000,000	32,182,920
	83 20年国債	28,000,000	32,199,720
	84 20年国債	27,000,000	30,761,640
	85 20年国債	31,000,000	35,683,480
	86 20年国債	6,000,000	7,040,700
	87 20年国債	20,000,000	23,239,000
	88 20年国債	33,000,000	38,750,910
	89 20年国債	21,000,000	24,427,200
	90 20年国債	37,000,000	43,081,690
	91 20年国債	18,000,000	21,161,340
	92 20年国債	53,000,000	61,090,980
	93 20年国債	18,000,000	20,527,740
	94 20年国債	38,000,000	43,802,980
	95 20年国債	30,000,000	35,310,000
	96 20年国債	27,000,000	31,105,080
	97 20年国債	25,000,000	29,114,750
	98 20年国債	34,000,000	39,189,080
	99 20年国債	54,000,000	62,191,260
	100 20年国債	28,000,000	32,601,800
	101 20年国債	30,000,000	35,712,900
	102 20年国債	20,000,000	23,811,200
	103 20年国債	21,000,000	24,723,930
	104 20年国債	26,000,000	29,923,660
	105 20年国債	43,000,000	49,467,200
	106 20年国債	21,000,000	24,439,380
	107 20年国債	45,000,000	51,739,650
	108 20年国債	20,000,000	22,454,600
	109 20年国債	35,000,000	39,257,750
	110 20年国債	28,000,000	32,172,560
	111 20年国債	30,000,000	34,840,200
	112 20年国債	44,000,000	50,488,680
	113 20年国債	72,000,000	82,553,040
	114 20年国債	51,000,000	58,423,560
	115 20年国債	21,000,000	24,354,960
	116 20年国債	27,000,000	31,287,330
	117 20年国債	47,000,000	53,788,680
	118 20年国債	33,000,000	37,224,660
	119 20年国債	22,000,000	24,164,360
	120 20年国債	28,000,000	29,948,520
	121 20年国債	58,000,000	64,451,340
	122 20年国債	14,000,000	15,353,240
	123 20年国債	47,000,000	53,536,760
	124 20年国債	33,000,000	37,076,490
	125 20年国債	28,000,000	32,270,840
	126 20年国債	21,000,000	23,560,110
	127 20年国債	23,000,000	25,461,690
	128 20年国債	27,000,000	29,819,880
	129 20年国債	40,000,000	43,547,600
	130 20年国債	30,000,000	32,599,800
	131 20年国債	40,000,000	42,832,000
	132 20年国債	25,000,000	26,713,750
	133 20年国債	46,000,000	49,852,960
	134 20年国債	25,000,000	27,019,500
	135 20年国債	24,000,000	25,552,320
	136 20年国債	20,000,000	20,987,600
	137 20年国債	18,000,000	19,107,360
	138 20年国債	23,000,000	23,671,830
	139 20年国債	35,000,000	36,586,900
	140 20年国債	77,000,000	81,489,100
	141 20年国債	46,000,000	48,530,000
	142 20年国債	35,000,000	37,501,100
	143 20年国債	48,000,000	49,722,720
	144 20年国債	25,000,000	25,485,250
	145 20年国債	74,000,000	77,627,480
	146 20年国債	75,000,000	78,416,250
	147 20年国債	75,000,000	76,946,250
	148 20年国債	70,000,000	70,429,100
国債証券合計			10,756,167,900
地方債証券	648 東京都公債	100,000,000	105,167,000
	653 東京都公債	100,000,000	104,916,400
	20-6 北海道公債	100,000,000	106,263,500
	293 大阪府公債	100,000,000	104,326,700
	24-16 愛知県公債	100,000,000	101,688,800
	19-1 広島県公債	110,800,000	116,176,237
	21-2 埼玉県公債	100,000,000	106,652,300
	30 共同発行地方	50,000,000	50,768,500
	76 共同発行地方	100,000,000	105,940,000
	117 共同発行地方	100,000,000	101,430,900
	21-6 大阪市公債	100,000,000	107,110,700
	18-4 札幌市公債	100,000,000	103,825,300
	18-2 北九州市債	100,000,000	104,206,500
地方債証券合計			1,318,472,837
特殊債券	16 政保政策投資B	100,000,000	104,556,200
	5 日本政策投資CO	100,000,000	107,055,100
	3 政保道路機構	100,000,000	102,287,100
	27 政保道路機構	50,000,000	52,278,100
	56 政保道路機構	100,000,000	104,758,000
	122 政保道路機構	100,000,000	103,752,200
	190 政保道路機構	100,000,000	100,351,500
	2 政保地方公営機	100,000,000	106,215,700
	26 公営企業	100,000,000	104,464,200
	27 国際協力銀行	100,000,000	104,431,800
	30 国際協力銀行	100,000,000	106,268,100
	2 成田国際空港	100,000,000	102,196,400
	い726 利付商工債	100,000,000	100,450,200
	い728 利付農林債	100,000,000	100,618,900
特殊債券合計			1,399,683,500
社債券	10 首都高速道路	100,000,000	100,294,000
	7 オーストラリアコモンウエルス	100,000,000	100,076,300
	33 中日本高速道	100,000,000	104,112,100
	50 東芝	100,000,000	100,999,200
	1 明治安田2011基	100,000,000	101,234,700
	6 ドン・キホーテ	100,000,000	102,042,300
	58 伊藤忠商事	100,000,000	100,739,400
	15 三菱UFJリース	100,000,000	101,058,800
	70東日本旅客鉄道	100,000,000	105,210,600
	15 NTTドコモ	100,000,000	106,918,100
	378 東北電力	100,000,000	106,771,700
	261 北海道電力	3,000,000	3,243,891
社債券合計			1,132,701,091
合計			14,607,025,328

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年6月5日現在	平成26年6月5日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		271,890,795	269,013,371
コール・ローン		168,237,453	191,280,645
株式		63,487,495,885	69,948,708,672
投資証券		1,369,676,527	1,466,299,259
派生商品評価勘定		45,615,938	47,657,601
未収入金		254,279,592	179,161,798
未収配当金		154,103,747	158,024,407
差入委託証拠金		323,686,800	393,688,260
流動資産合計		66,074,986,737	72,653,834,013
資産合計		66,074,986,737	72,653,834,013
負債の部
流動負債
未払金		65,333,895	52,389,926
未払解約金		149,331,000	187,041,000
流動負債合計		214,664,895	239,430,926
負債合計		214,664,895	239,430,926
純資産の部
元本等
元本	※1	47,864,182,875	42,714,048,837
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,996,138,967	29,700,354,250
元本等合計		65,860,321,842	72,414,403,087
純資産合計		65,860,321,842	72,414,403,087
負債純資産合計		66,074,986,737	72,653,834,013

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成25年6月6日至平成26年6月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成25年6月5日現在	平成26年6月5日現在
1.	※1	期首	平成24年6月6日	平成25年6月6日
		期首元本額	53,572,819,359円	47,864,182,875円
		期中追加設定元本額	3,642,659,379円	3,854,202,888円
		期中一部解約元本額	9,351,295,863円	9,004,336,926円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	1,767,921,192円	1,485,843,603円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	75,678,545円	58,992,855円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,172,613,781円	893,504,064円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	134,956,119円	97,057,006円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	3,793,019,120円	2,951,542,985円
		D-I's 外国株式インデックス	-円	654,632円
		DCダイワ外国株式インデックス	18,007,457,433円	19,119,636,032円
		ダイワ・ライフ・バランス30	517,224,694円	444,111,380円
		ダイワ・ライフ・バランス50	557,571,221円	562,549,222円
		ダイワ・ライフ・バランス70	378,967,048円	397,963,314円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,516,626,237円	1,488,764,436円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	5,580,411円	5,646,141円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	7,996,111円	8,246,146円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,702,131円	1,771,671円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	88,534,110円	19,993,505円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	1,263,434,093円	251,138,603円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	28,567,889円	22,678,864円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	285,218,661円	199,085,415円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	4,154,350,975円	3,324,691,369円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	1,041,692,049円	829,351,778円
		ダイワ・バランスファンド35VA	9,425,091,440円	7,062,494,543円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	482,501,977円	339,049,371円
		ダイワ・インデックスセレクト外国株式	-円	68,660,794円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,021,765,565円	2,949,803,358円
		ダイワライフスタイル25	20,914,663円	19,896,105円
		ダイワライフスタイル50	63,418,089円	62,307,818円
		ダイワライフスタイル75	51,379,321円	48,613,827円
	計		47,864,182,875円	42,714,048,837円

2.		期末日における受益権の総数	47,864,182,875口	42,714,048,837口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成25年6月6日至平成26年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って外国の取引所における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年6月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年6月5日現在	平成26年6月5日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		7,142,832,337	3,836,344,033
投資証券		83,248,687	167,287,609
合計		7,226,081,024	4,003,631,642
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成24年12月1日から平成25年6月5日まで、及び平成25年12月3日から平成26年6月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成25年6月5日現在				平成26年6月5日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	812,915,971	-	858,520,949	45,604,978	940,735,925	-	988,365,526	47,629,601

合計	812,915,971	-	858,520,949	45,604,978	940,735,925	-	988,365,526	47,629,601

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成25年6月5日現在				平成26年6月5日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	134,418,960	-	134,408,000	10,960	-	-	-	-

アメリカ・ドル	80,199,840	-	80,192,000	7,840	-	-	-	-
カナダ・ドル	38,715,120	-	38,712,000	3,120	-	-	-	-
香港・ドル	15,504,000	-	15,504,000	0	-	-	-	-

買建	-	-	-	-	9,322,000	-	9,350,000	28,000

デンマーク・クローネ	-	-	-	-	9,322,000	-	9,350,000	28,000

合計	134,418,960	-	134,408,000	10,960	9,322,000	-	9,350,000	28,000

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年6月5日現在	平成26年6月5日現在
1口当たり純資産額	1.3760円	1.6953円
(1万口当たり純資産額)	(13,760円)	(16,953円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	AVON PRODUCTS	10,700	14.190	151,833.000
	ABBOTT LABS	34,800	39.750	1,383,300.000
	ALCOA	24,400	13.820	337,208.000
	VERISK ANALYTICS INC-CL A	3,600	60.880	219,168.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	9,200	76.180	700,856.000
	AMPHENOL CORP-CL A	3,700	96.100	355,570.000
	FIDELITY NATIONAL INFORMA	6,729	54.190	364,644.510
	AFLAC INC	10,700	61.930	662,651.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	3,300	50.090	165,297.000
	MONSTER BEVERAGE CORP	3,200	68.100	217,920.000
	ADOBE SYSTEMS	10,900	64.170	699,453.000
	CF INDUSTRIES HOLDINGS IN	1,300	244.930	318,409.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	2,500	42.980	107,450.000
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	10,400	14.470	150,488.000
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	2,000	47.730	95,460.000
	GARMIN LTD	3,200	58.310	186,592.000
	AETNA INC	8,279	79.390	657,269.810
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	4,700	120.450	566,115.000
	ALTERA CORPORATION	7,200	33.520	241,344.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL	16,900	93.850	1,586,065.000
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	4,951	30.590	151,451.090
	WR BERKLEY CORP	3,600	45.140	162,504.000
	AUTOZONE INC	800	541.150	432,920.000
	DOLLAR TREE INC	4,700	54.320	255,304.000
	PINNACLE WEST CAPITAL	2,700	54.730	147,771.000
	CELANESE CORP-SERIES A	3,600	63.100	227,160.000
	D.R.HORTON INC	6,566	23.690	155,548.540
	CONTINENTAL RESOURCES	1,200	142.870	171,444.000
	DENTSPLY INTERNATIONAL IN	3,300	47.750	157,575.000
	AUTODESK INC	5,200	53.030	275,756.000
	MOODY'S CORP	4,400	85.520	376,288.000
	DEVON ENERGY CORPORATION	8,900	74.870	666,343.000
	ALBEMARLE CORP	2,200	70.850	155,870.000
	CONSOL ENERGY INC	5,400	45.760	247,104.000
	ALLIANT ENERGY CORP	2,800	58.190	162,932.000
	CITIGROUP INC	69,023	47.880	3,304,821.240
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	11,000	78.830	867,130.000
	AMERICAN ELEC POWER	11,100	53.990	599,289.000
	ALLEGHANY CORP	400	426.720	170,688.000
	DUN&BRADSTREET CORP	1,200	102.700	123,240.000
	HESS CORP	6,900	92.310	636,939.000
	COVIDIEN PLC	10,225	73.480	751,333.000
	DAVITA INC	4,100	71.710	294,011.000
	DANAHER CORP	13,400	78.430	1,050,962.000
	AVNET INC	3,400	43.390	147,526.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE	2,570	192.840	495,598.800
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	3,800	53.620	203,756.000
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	15,100	44.310	669,081.000
	PEABODY ENERGY CORP	7,400	16.260	120,324.000
	BUNGE LIMITED	3,300	75.370	248,721.000
	TE CONNECTIVITY LTD	9,325	60.800	566,960.000
	APPLE INC	20,300	644.820	13,089,846.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVIC	10,700	59.810	639,967.000
	BOEING CO	16,100	135.330	2,178,813.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,515	48.840	171,672.600
	MEADWESTVACO CORP	4,300	43.510	187,093.000
	SPECTRA ENERGY CORP	15,296	40.890	625,453.440
	BECTON DICKINSON & CO	4,500	119.220	536,490.000
	NISOURCE INC	7,100	37.840	268,664.000
	JOY GLOBAL INC	2,700	57.850	156,195.000
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE IN	3,400	59.380	201,892.000
	BARD(C.R.) INC	1,700	147.380	250,546.000
	BANK OF NEW YORK MELLON	25,871	34.620	895,654.020
	VERIZON COMMUNICATIONS	93,054	49.150	4,573,604.100
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-B	25,100	127.230	3,193,473.000
	ANSYS INC	2,100	74.640	156,744.000
	H&R BLOCK INC	6,200	29.840	185,008.000
	BB&T CORPORATION	16,200	38.150	618,030.000
	HOSPIRA INC	4,020	49.080	197,301.600
	BROADCOM CORP-CL A	11,750	37.070	435,572.500
	BAKER HUGHES INC	10,123	70.280	711,444.440
	BRISTOL MYERS SQUIBB	37,300	47.520	1,772,496.000
	ENERGIZER HOLDINGS INC	1,600	116.080	185,728.000
	FIDELITY NATIONAL FINL-A	5,638	33.400	188,309.200
	JPMORGAN CHASE & CO	85,320	55.680	4,750,617.600
	LEGG MASON INC	2,650	50.180	132,977.000
	T ROWE PRICE GROUP INC	5,900	82.430	486,337.000
	CIGNA CORP	6,200	90.410	560,542.000
	LKQ CORP	6,800	27.980	190,264.000
	COMPUTER SCIENCES CORP	3,400	63.080	214,472.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS L	1,300	105.160	136,708.000
	FRONTIER COMMUNICATIONS	26,442	5.890	155,743.380
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	2,900	93.150	270,135.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,360	115.110	501,879.600
	DOLLAR GENERAL CORP	7,100	56.620	402,002.000
	SERVICENOW INC	3,000	51.390	154,170.000
	CATERPILLAR INC DEL	14,500	104.310	1,512,495.000
	GENWORTH FINANCIAL INC-A	9,700	17.580	170,526.000
	CMS ENERGY CORP	6,000	29.780	178,680.000
	HERBALIFE LTD	2,200	64.790	142,538.000
	MOSAIC CO/THE	6,700	48.870	327,429.000
	DELTA AIR LINES INC	4,400	42.170	185,548.000
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	4,600	88.500	407,100.000
	CORNING INC	32,600	21.360	696,336.000
	CISCO SYSTEMS	118,700	24.500	2,908,150.000
	DU PONT	21,100	69.320	1,462,652.000
	MORGAN STANLEY	33,000	31.200	1,029,600.000
	DOW CHEMICAL	27,600	52.480	1,448,448.000
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	5,500	71.610	393,855.000
	ENSCO PLC-CL A	5,500	53.060	291,830.000
	DICK'S SPORTING GOODS INC	2,300	44.510	102,373.000
	DTE ENERGY COMPANY	4,000	76.220	304,880.000
	AGCO CORP	2,500	54.390	135,975.000
	DOMINION RESOURCES INC/VA	13,200	70.050	924,660.000
	DENBURY RESOURCES INC	8,700	16.800	146,160.000
	DEERE & CO	8,100	90.840	735,804.000
	AIRGAS INC	1,500	107.420	161,130.000
	QUANTA SERVICES INC	4,900	33.560	164,444.000
	TIME WARNER INC	20,533	70.510	1,447,781.830
	VMWARE INC-CLASS A	1,900	96.380	183,122.000
	URBAN OUTFITTERS INC	3,700	33.900	125,430.000
	NASDAQ OMX GROUP	3,900	38.160	148,824.000
	KINDER MORGAN MANAGEMENT	2,586	73.620	190,381.320
	CONSOLIDATED EDISON INC	6,600	55.220	364,452.000
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	2,900	74.550	216,195.000
	HUT (JB) TRANSPRT SVCS IN	2,300	76.880	176,824.000
	COLGATE PALMOLIVE CO	20,900	67.710	1,415,139.000
	AMETEK INC	5,625	52.850	297,281.250
	CHURCH & DWIGHT CO INC	3,100	69.270	214,737.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	10,600	100.130	1,061,378.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	9,800	116.310	1,139,838.000
	SCANA CORP	3,100	51.620	160,022.000
	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	2,800	113.320	317,296.000
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,200	193.750	232,500.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL IN	700	558.840	391,188.000
	LEUCADIA NATIONAL CORP	7,300	25.180	183,814.000
	CUMMINS INC	4,100	153.780	630,498.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	10,200	20.730	211,446.000
	LORILLARD INC	8,200	59.670	489,294.000
	TRANSDIGM GROUP INC	1,100	191.160	210,276.000
	SBA COMMUNICATIONS CORP-C	3,000	100.510	301,530.000
	NIELSEN NV	6,400	47.230	302,272.000
	KINDER MORGAN INC	15,200	34.050	517,560.000
	HCA HOLDINGS INC	7,300	54.770	399,821.000
	CABOT OIL & GAS CORP	9,600	35.990	345,504.000
	T-MOBILE US INC	5,650	34.280	193,682.000
	COCA COLA CO	89,900	40.790	3,667,021.000
	COCA-COLA ENTERPRISES	5,600	45.950	257,320.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	4,900	45.550	223,195.000
	EATON VANCE CORP	3,700	37.760	139,712.000
	FMC TECHNOLOGIES INC	5,300	59.010	312,753.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	9,300	55.710	518,103.000
	CSX CORP	22,700	29.120	661,024.000
	FLUOR CORP	3,700	75.040	277,648.000
	LABORATORY CRP OF AMER HL	2,000	104.360	208,720.000
	EXPEDIA INC	2,375	73.270	174,016.250
	AUTOLIV INC	2,200	106.620	234,564.000
	AMAZON.COM INC	8,300	306.780	2,546,274.000
	FLOWSERVE CORP	3,200	74.240	237,568.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,500	80.480	201,200.000
	EXXON MOBIL CORP	98,655	100.040	9,869,446.200
	EQUINIX INC	1,100	199.820	219,802.000
	FLIR SYSTEMS INC	4,500	34.900	157,050.000
	AES CORP	15,700	13.970	219,329.000
	L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	2,000	123.040	246,080.000
	EVEREST RE GROUP LTD	1,100	161.840	178,024.000
	EOG RESOURCES INC	12,400	106.370	1,318,988.000
	EQUITABLE RESOURCES INC	3,500	106.480	372,680.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES	4,200	55.190	231,798.000
	AMERISOURCEBERGEN CORP	5,200	73.660	383,032.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,690	57.450	441,790.500
	FORD MOTOR CO	83,323	16.790	1,398,993.170
	MACY'S INC	8,398	60.020	504,047.960
	DISCOVERY COMMUNICATION-A	3,440	78.630	270,487.200
	FOREST LABORATORIES INC	5,500	94.770	521,235.000
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	4,887	44.250	216,249.750
	LIBERTY MEDIA CORP	2,300	131.240	301,852.000
	DISCOVERY COMMUNICATION-C	2,140	77.590	166,042.600
	FOSSIL INC	1,300	105.820	137,566.000
	NEXTERA ENERGY INC	9,900	97.320	963,468.000
	FREEPORT-MCMORAN COPPER	23,508	34.510	811,261.080
	US BANCORP	41,300	42.360	1,749,468.000
	UNITED RENTALS INC	1,800	102.210	183,978.000
	FAMILY DOLLAR STORES	2,500	60.010	150,025.000
	F5 NETWORKS INC	1,800	108.980	196,164.000
	FASTENAL CO	6,400	49.400	316,160.000
	FISERV INC	6,000	60.780	364,680.000
	GENERAL ELECTRIC CO	228,100	26.550	6,056,055.000
	GENERAL MOTORS CO	27,400	36.520	1,000,648.000
	TRIPADVISOR INC	2,700	99.350	268,245.000
	LINKEDIN CORP-A	2,300	156.400	359,720.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	6,800	118.360	804,848.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	9,800	162.390	1,591,422.000
	GAMESTOP CORP-CLASS A	3,000	37.260	111,780.000
	GOOGLE INC-CL A	6,300	553.760	3,488,688.000
	GOOGLE INC-CL C	6,300	544.660	3,431,358.000
	GENERAL MILLS INC	14,600	55.560	811,176.000
	FIRSTENERGY CORP	9,368	34.300	321,322.400
	GENUINE PARTS CO	3,500	85.500	299,250.000
	FIFTH THIRD BANCORP	19,800	21.090	417,582.000
	HARRIS CORP	2,400	75.730	181,752.000
	AMERICAN AIRLINES GROUP	3,500	42.820	149,870.000
	HALLIBURTON CO	19,100	65.390	1,248,949.000
	HOME DEPOT INC	32,200	80.540	2,593,388.000
	ASSURANT INC	2,100	69.210	145,341.000
	HERSHEY CO/THE	3,500	97.480	341,180.000
	HARLEY-DAVIDSON INC	5,100	71.330	363,783.000
	HUMANA INC	3,600	125.240	450,864.000
	STARWOOD HOTELS & RESORTS	4,300	79.960	343,828.000
	HELMERICH & PAYNE	2,500	110.240	275,600.000
	WINDSTREAM HOLDINGS INC	17,100	9.620	164,502.000
	HENRY SCHEIN INC	2,000	119.430	238,860.000
	HEWLETT-PACKARD CO	43,000	33.760	1,451,680.000
	DIRECTV	10,782	82.550	890,054.100
	HOLLYFRONTIER CORP	4,300	47.910	206,013.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,200	57.600	184,320.000
	INT'L BUSINESS MACHINES	22,900	184.510	4,225,279.000
	INTERNATIONAL PAPER	9,700	47.380	459,586.000
	ZOETIS INC	11,700	31.370	367,029.000
	INGERSOLL-RAND CO-CL A	6,229	60.180	374,861.220
	CHENIERE ENERGY INC	4,600	66.640	306,544.000
	LEGGETT & PLATT INC	4,200	33.860	142,212.000
	LIBERTY GLOBAL PLC-C	11,923	42.550	507,323.650
	JUNIPER NETWORKS INC	11,400	24.680	281,352.000
	JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	2,400	102.830	246,792.000
	JOHNSON & JOHNSON	64,200	102.680	6,592,056.000
	ABBVIE INC	35,800	54.580	1,953,964.000
	HOLOGIC INC	7,100	24.570	174,447.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	8,600	111.360	957,696.000
	KROGER CO	11,100	48.040	533,244.000
	KLA-TENCOR CORPORATION	3,900	66.250	258,375.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	6,100	164.520	1,003,572.000
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,600	127.140	203,424.000
	L BRANDS INC	5,700	58.490	333,393.000
	LOWE'S COS INC	22,900	47.170	1,080,193.000
	ELI LILLY & CO	23,100	59.220	1,367,982.000
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS IN	3,600	43.620	157,032.000
	LAM RESEARCH CORP	3,600	64.560	232,416.000
	RANGE RESOURCES CORP	3,700	93.030	344,211.000
	LOEWS CORP	7,500	43.870	329,025.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	6,149	50.840	312,615.160
	MCDONALD'S CORP	22,600	102.440	2,315,144.000
	3M CO	14,000	142.260	1,991,640.000
	FACEBOOK INC-A	42,100	63.340	2,666,614.000
	MANPOWER INC	2,000	83.020	166,040.000
	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	5,800	81.440	472,352.000
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,300	122.640	159,432.000
	CONCHO RESOURCES INC	2,400	133.770	321,048.000
	PHILLIPS 66	12,900	83.700	1,079,730.000
	MURPHY OIL CORP	4,000	62.170	248,680.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	8,900	25.690	228,641.000
	MATTEL INC	7,900	38.870	307,073.000
	KBR INC	4,200	25.050	105,210.000
	MCCORMICK & CO-NON VTG SH	2,800	73.090	204,652.000
	MYLAN INC	8,600	49.590	426,474.000
	METLIFE INC	21,600	54.780	1,183,248.000
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP	11,200	16.020	179,424.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,328	67.230	358,201.440
	MONSANTO CO	11,906	121.300	1,444,197.800
	METTLER-TOLEDO INTER	700	244.600	171,220.000
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,200	122.350	391,520.000
	MERCK & CO INC	66,221	57.930	3,836,182.530
	MASCO CORP	8,100	21.920	177,552.000
	M & T BANK CORP	2,700	122.010	329,427.000
	MARSH & MCLENNAN COS	12,600	50.800	640,080.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -A	5,382	61.720	332,177.040
	WORKDAY INC-CLASS A	2,000	76.800	153,600.000
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	4,400	93.840	412,896.000
	TOWERS WATSON & CO-CL A	1,500	110.260	165,390.000
	VANTIV INC - CL A	2,900	31.060	90,074.000
	OCWEN FINANCIAL CORP	2,500	36.150	90,375.000
	REALOGY HOLDINGS CORP	3,600	37.060	133,416.000
	NETAPP INC	8,000	36.260	290,080.000
	NIKE INC -CL B	16,000	76.130	1,218,080.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	7,000	99.180	694,260.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	4,500	47.760	214,920.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL	3,000	49.170	147,510.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	4,800	122.260	586,848.000
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	6,600	70.020	462,132.000
	NEWMONT MINIG CORP	11,200	22.890	256,368.000
	KRAFT FOODS GROUP INC	13,303	58.810	782,349.430
	ADT CORP/THE	4,562	32.510	148,310.620
	MCKESSON CORP	5,200	189.750	986,700.000
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,600	34.450	227,370.000
	XYLEM INC	4,200	36.880	154,896.000
	PHILIP MORRIS INTERNATION	36,200	87.970	3,184,514.000
	NUCOR CORP	7,200	50.200	361,440.000
	NABORS INDUSTRIES LTD	6,800	26.580	180,744.000
	WESTERN UNION CO	12,546	16.260	203,997.960
	NEWELL RUBBERMAID INC	6,600	30.270	199,782.000
	OCCIDENTAL PETROLEUM	17,700	100.160	1,772,832.000
	OMNICARE INC	2,600	65.990	171,574.000
	PAYCHEX INC	7,700	40.830	314,391.000
	PATTERSON COS INC	2,300	39.060	89,838.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,500	150.850	377,125.000
	ALTRIA GROUP INC	44,900	41.230	1,851,227.000
	OWENS-ILLINOIS INC	4,600	32.970	151,662.000
	PG & E CORPORATION	10,200	45.880	467,976.000
	PFIZER INC	145,963	29.640	4,326,343.320
	XCEL ENERGY INC	11,200	30.740	344,288.000
	STRYKER CORP	6,800	85.530	581,604.000
	PARKER HANNIFIN CORP	3,400	125.840	427,856.000
	PALL CORP	2,600	84.970	220,922.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES	3,200	214.530	686,496.000
	POLARIS INDUSTRIES INC	1,500	128.250	192,375.000
	PROCTER & GAMBLE CO	61,637	79.860	4,922,330.820
	EXELON CORP	19,622	37.270	731,311.940
	ALEXION PHARMACEUTICALS	4,500	169.590	763,155.000
	CONOCOPHILLIPS	26,100	79.800	2,082,780.000
	PEPSICO INC	34,100	87.430	2,981,363.000
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10,600	88.090	933,754.000
	AMERICAN WATER WORKS CO	4,100	47.940	196,554.000
	ACCENTURE LTD-CL A	14,400	83.450	1,201,680.000
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	2,700	46.440	125,388.000
	PENTAIR PLC	4,605	74.540	343,256.700
	QUALCOMM INC	38,100	79.920	3,044,952.000
	PARTNERRE LTD	1,500	108.600	162,900.000
	INVESCO LTD	10,150	37.270	378,290.500
	ADVANCE AUTO PARTS	1,650	126.460	208,659.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,600	48.190	318,054.000
	MDU RESOURCES GROUP INC	4,200	33.640	141,288.000
	ENERGEN CORP	2,000	87.250	174,500.000
	RAYTHEON CO	7,200	97.930	705,096.000
	SCRIPPS NETWORKS INTER-A	2,000	76.200	152,400.000
	RED HAT INC	4,500	49.710	223,695.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,800	311.890	561,402.000
	REPUBLIC SERVICES INC	6,600	35.420	233,772.000
	PRICELINE.COM INC	1,200	1,245.970	1,495,164.000
	ROSS STORES INC	4,900	68.620	336,238.000
	QEP RESOURCES INC	4,400	31.470	138,468.000
	RESMED INC	3,600	50.200	180,720.000
	QUEST DIAGNOSTICS	3,300	61.640	203,412.000
	ROBERT HALF INTL INC	3,700	45.620	168,794.000
	REYNOLDS AMERICAN INC	7,200	59.360	427,392.000
	RALPH LAUREN CORP	1,400	155.410	217,574.000
	ROCKWELL COLLINS INC.	2,900	79.060	229,274.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	31,135	10.490	326,606.150
	CHEVRON CORP	43,018	122.350	5,263,252.300
	EDISON INTERNATIONAL	7,100	56.020	397,742.000
	TESLA MOTORS INC	2,000	203.990	407,980.000
	SYMANTEC CORP	15,700	21.620	339,434.000
	ENDO INTERNATIONAL PLC	2,800	69.000	193,200.000
	STANLEY BLACK & DECKER IN	3,322	86.110	286,057.420
	SYNOPSYS INC	3,900	38.040	148,356.000
	CHARTER COMMUNICATION-A	1,400	147.480	206,472.000
	CBRE GROUP INC	6,400	30.580	195,712.000
	COBALT INT'L ENERGY	7,200	18.520	133,344.000
	NAVIENT CORP	9,800	15.890	155,722.000
	SANDISK CORP	5,100	97.810	498,831.000
	SOUTHERN CO	19,700	43.730	861,481.000
	SYSCO CORP	13,200	37.210	491,172.000
	PHARMACYCLICS INC	1,500	94.330	141,495.000
	TRAVELERS COS INC	7,823	94.670	740,603.410
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	7,900	46.280	365,612.000
	SPX CORP	1,400	104.940	146,916.000
	SEI INVESTMENTS COMPANY	4,100	32.840	134,644.000
	STERICYCLE INC	2,000	115.260	230,520.000
	SCHLUMBERGER LTD	29,267	103.720	3,035,573.240
	SENSATA TECHNOLOGIES	3,200	43.600	139,520.000
	RACKSPACE HOSTING INC	2,700	36.240	97,848.000
	AT&T INC	116,995	35.050	4,100,674.750
	SOUTHWEST AIRLINES CO	4,800	27.360	131,328.000
	SIGMA-ALDRICH	2,800	98.620	276,136.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,000	203.870	407,740.000
	SEMPRA ENERGY	5,300	100.250	531,325.000
	TIFFANY & CO	3,000	99.980	299,940.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	7,400	53.630	396,862.000
	TEXAS INSTRUMENT INC	24,800	46.850	1,161,880.000
	SALESFORCE.COM INC	13,000	51.070	663,910.000
	SUPERIOR ENERGY SERVICES	4,200	33.550	140,910.000
	TRW INC	2,700	85.570	231,039.000
	ROCK-TENN COMPANY-CL A	1,700	101.700	172,890.000
	TIME WARNER CABLE	6,353	141.990	902,062.470
	TYCO INTERNATIONAL LTD	10,525	43.730	460,258.250
	NOW INC/DE	2,436	34.290	83,530.440
	TESORO CORP	3,100	57.660	178,746.000
	UNION PACIFIC CORP	10,200	197.830	2,017,866.000
	MARATHON OIL CORP	15,800	36.660	579,228.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	6,900	87.840	606,096.000
	UNITED TECHNOLOGIES	19,700	117.140	2,307,658.000
	UNITED PARCEL SERVICE-B	16,200	102.970	1,668,114.000
	UNUM GROUP	5,900	35.150	207,385.000
	SPRINT CORP	17,765	9.400	166,991.000
	AMEREN CORPORATION	5,500	39.180	215,490.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	22,726	80.510	1,829,670.260
	VERISIGN INC	3,300	50.120	165,396.000
	VALERO ENERGY CORP	12,192	54.550	665,073.600
	ULTA SALON COSME	1,400	87.030	121,842.000
	UNIVERSAL HEALTH SVC-B	2,000	92.720	185,440.000
	WEYERHAEUSER CO	13,294	30.980	411,848.120
	WELLPOINT INC	6,300	108.630	684,369.000
	THE WALT DISNEY CO.	37,700	84.240	3,175,848.000
	WELLS FARGO & CO	112,572	51.040	5,745,674.880
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	2,200	57.970	127,534.000
	WASTE MANAGEMENT INC	10,200	44.200	450,840.000
	WILLIAMS COMPANY	15,600	46.900	731,640.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,200	65.180	208,576.000
	WHITING PETROLEUM CORP	2,700	73.920	199,584.000
	WHIRLPOOL CORP	1,800	141.590	254,862.000
	WAL-MART STORES	36,700	77.130	2,830,671.000
	ZIMMER HOLDINGS INC	3,900	106.850	416,715.000
	WEATHERFORD INTERNATIONAL	17,800	22.010	391,778.000
	WYNN RESORTS LTD	1,800	210.210	378,378.000
	XEROX CORP	26,244	12.500	328,050.000
	TJX COMPANIES INC	16,400	55.530	910,692.000
	WATERS CORP	2,000	102.570	205,140.000
	UNITED CONTINENTAL HLDS	1,900	46.870	89,053.000
	ACTAVIS INC	3,932	211.000	829,652.000
	WHOLE FOODS MARKET INC	8,100	38.380	310,878.000
	WALGREEN CO	20,200	74.560	1,506,112.000
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	3,800	42.740	162,412.000
	WESTERN DIGITAL CORP	4,800	89.150	427,920.000
	WISCONSIN ENERGY CORP	5,100	45.510	232,101.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	11,500	38.570	443,555.000
	VISA INC-CLASS A SHS	11,400	211.430	2,410,302.000
	PPL CORPORATION	14,300	34.860	498,498.000
	PEPCO HOLDINGS INC	6,400	27.750	177,600.000
	PULTE GROUP INC	8,200	19.610	160,802.000
	PPG INDUSTRIES INC	3,200	203.860	652,352.000
	NORTHERN TRUST CORP	5,200	61.290	318,708.000
	PRECISION CASTPARTS CORP	3,300	263.170	868,461.000
	NVIDIA CORP	12,750	18.880	240,720.000
	PNC FINANCIAL SERVICES	11,893	85.680	1,018,992.240
	LIBERTY INTERACTIVE CORP	11,250	29.130	327,712.500
	TERADATA CORP	3,900	41.930	163,527.000
	TYSON FOODS INC-CL A	6,100	41.430	252,723.000
	NETFLIX.COM INC	1,200	423.210	507,852.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC	8,200	117.780	965,796.000
	NRG ENERGY INC	7,300	36.060	263,238.000
	TORCHMARK CORP	2,250	81.990	184,477.500
	TEXTRON INC	6,300	39.160	246,708.000
	TWENTY-FIRST CENTURY-A	33,750	35.500	1,198,125.000
	TWENTY-FIRST CENTURY-B	10,300	34.520	355,556.000
	NEWS CORP - CLASS A	9,437	17.470	164,864.390
	OGE ENERGY CORP	4,700	36.580	171,926.000
	OMNICOM GROUP	6,000	70.860	425,160.000
	ORACLE CORPORATION	80,683	41.700	3,364,481.100
	MASTERCARD INC-CLASS A	23,400	76.320	1,785,888.000
	ONEOK INC	4,600	64.950	298,770.000
	OCEANEERING INTL INC	2,500	73.330	183,325.000
	CENTURYLINK INC	13,395	38.030	509,411.850
	ROPER INDUSTRIES INC	2,300	140.850	323,955.000
	YUM! BRANDS INC	10,000	78.700	787,000.000
	ALLIANCE DATA SYSTEMS COR	1,100	257.690	283,459.000
	MOLSON COORS BREWING CO-B	3,500	65.570	229,495.000
	NOBLE ENERGY INC	8,200	72.160	591,712.000
	BANK OF AMERICA CORP	237,101	15.210	3,606,306.210
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL	3,200	63.100	201,920.000
	NORDSTROM INC	3,500	68.290	239,015.000
	AMERICAN EXPRESS CO	21,900	91.810	2,010,639.000
	ANALOG DEVICES INC	7,000	52.490	367,430.000
	TD AMERITRADE HOLDING COR	5,000	30.400	152,000.000
	AMERICAN INTL GROUP	30,972	54.870	1,699,433.640
	ASHLAND INC	1,800	105.010	189,018.000
	ANADARKO PETROLEUM CORP	11,300	102.040	1,153,052.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES L	3,600	55.770	200,772.000
	HUDSON CITY BANCORP INC	14,800	9.840	145,632.000
	AVERY DENNISON CORP	3,000	49.500	148,500.000
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-	13,500	48.530	655,155.000
	EMERSON ELECTRIC CO	15,900	66.740	1,061,166.000
	AON CORP	6,500	89.760	583,440.000
	AMGEN	17,100	119.150	2,037,465.000
	CORE LABORATORIES N.V.	1,000	159.880	159,880.000
	ALLERGAN INC	6,800	165.600	1,126,080.000
	COACH INC	6,400	38.990	249,536.000
	EATON CORP PLC	10,586	73.380	776,800.680
	CROWN CASTLE INTL CORP	7,500	75.470	566,025.000
	CELGENE CORP	9,300	158.820	1,477,026.000
	CONSTELLATION BRANDS INC-	3,700	83.990	310,763.000
	APPLIED MATERIALS INC	27,200	21.560	586,432.000
	CIT GROUP INC	4,300	44.960	193,328.000
	CIMAREX ENERGY CO	2,000	132.520	265,040.000
	CME GROUP INC	7,300	70.260	512,898.000
	NATIONAL OILWELL VARCO IN	9,744	76.310	743,564.640
	ECOLAB INC	6,100	109.980	670,878.000
	EQUIFAX INC	2,800	70.760	198,128.000
	GAP INC	5,800	41.150	238,670.000
	GILEAD SCIENCES INC	34,500	83.020	2,864,190.000
	ST JUDE MEDICAL INC	6,700	65.150	436,505.000
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	4,548	58.060	264,056.880
	HORMEL FOODS CORP	3,600	49.580	178,488.000
	SAFEWAY INC	5,700	34.340	195,738.000
	STATE STREET CORP	9,943	66.320	659,419.760
	STAPLES INC	14,700	10.950	160,965.000
	SUNTRUST BANKS INC	12,348	38.830	479,472.840
	SCHWAB(CHARLES) CORP	26,400	25.200	665,280.000
	IHS INC-CLASS A	1,500	127.770	191,655.000
	BAXTER INTL INC	12,500	73.000	912,500.000
	B/E AEROSPACE INC	2,300	97.060	223,238.000
	CAMPBELL SOUP CO	4,600	45.720	210,312.000
	CROWN HOLDINGS INC	3,600	48.850	175,860.000
	CHUBB CORP	5,700	93.580	533,406.000
	CARDINAL HEALTH INC	7,800	71.050	554,190.000
	CAREFUSION CORP	4,750	43.670	207,432.500
	FEDEX CORP	6,900	143.000	986,700.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL COR	13,054	79.180	1,033,615.720
	FMC CORP	3,100	77.100	239,010.000
	FLEXTRONICS INTL LTD	17,600	10.700	188,320.000
	CERNER CORP	7,000	54.130	378,910.000
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,800	100.600	181,080.000
	CITRIX SYSTEMS INC	4,400	60.550	266,420.000
	INTEL CORP	113,200	27.600	3,124,320.000
	CAMERON INTERNATIONAL COR	5,300	64.280	340,684.000
	INTERPUBLIC GROUP CDS INC	9,600	19.320	185,472.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	9,900	35.690	353,331.000
	IRON MOUNTAIN INC	3,647	30.780	112,254.660
	CREE INC	2,800	47.310	132,468.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	9,000	87.120	784,080.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	70,400	3.340	235,136.000
	ILLUMINA INC	2,900	160.930	466,697.000
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	11,900	29.290	348,551.000
	SEALED AIR CORP	4,400	32.240	141,856.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	900	370.130	333,117.000
	CALPINE CORP	8,200	23.730	194,586.000
	CABLEVISION SYSTEMS-NY A	6,100	17.500	106,750.000
	CARMAX INC	5,300	46.010	243,853.000
	COMERICA INC	4,300	48.530	208,679.000
	CHICAGO BRIDGE & IRON CO	2,300	80.750	185,725.000
	DUKE ENERGY CORP	16,228	71.010	1,152,350.280
	TARGET CORP	13,600	57.180	777,648.000
	DOVER CORP	3,900	86.810	338,559.000
	WW GRAINGER INC	1,300	261.470	339,911.000
	JACOBS ENGINEERING GROUP	3,000	55.140	165,420.000
	JOHNSON CONTROLS INC	15,400	49.040	755,216.000
	CINTAS CORP	2,800	62.180	174,104.000
	CA INC	7,005	28.320	198,381.600
	CONAGRA INC	9,600	32.370	310,752.000
	CLOROX COMPANY	3,000	88.970	266,910.000
	ENTERGY CORP	4,000	76.610	306,440.000
	MICROSOFT CORP	179,500	40.320	7,237,440.000
	CVS CAREMARK CORP	26,274	78.160	2,053,575.840
	MEDTRONIC INC	22,600	63.220	1,428,772.000
	MICRON TECHNOLOGY INC	24,200	28.970	701,074.000
	BLACKROCK INC-CLASS A	3,000	310.750	932,250.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	9,100	23.940	217,854.000
	HASBRO INC	2,900	52.090	151,061.000
	KELLOGG CO	5,700	69.390	395,523.000
	KEYCORP	20,200	13.890	280,578.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	2,600	104.800	272,480.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL IN	37,711	38.160	1,439,051.760
	KOHLS CORP	4,700	54.250	254,975.000
	SEARS HOLDING CORP	1,225	40.170	49,208.250
	NEW YORK COMMUNITY BANCOR	10,000	15.530	155,300.000
	APACHE CORP	9,010	92.500	833,425.000
	ACE LTD	7,700	104.160	802,032.000
	ARROW ELECTRONICS INC	2,300	58.680	134,964.000
	ALLSTATE CORP	10,200	58.620	597,924.000
	EBAY INC	26,400	50.450	1,331,880.000
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	3,500	90.200	315,700.000
	XILINX INC	6,200	45.940	284,828.000
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	17,310	70.490	1,220,181.900
	DISH NETWORK CORP	5,000	58.950	294,750.000
	YAHOO! INC	21,700	34.730	753,641.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-A	5,500	76.460	420,530.000
	TOLL BROTHERS INC	3,800	35.970	136,686.000
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	6,000	36.690	220,140.000
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	5,300	45.970	243,641.000
	LENNAR CORP	3,900	40.560	158,184.000
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	10,500	30.240	317,520.000
	NOBLE CORP PLC	6,000	31.390	188,340.000
	PROGRESSIVE CORP	13,000	24.910	323,830.000
	PRAXAIR INC	6,700	132.730	889,291.000
	PACCAR INC	8,037	63.300	508,742.100
	PETSMART INC	2,300	58.000	133,400.000
	PVH CORP	1,900	130.680	248,292.000
	EMC CORP/MASS	46,700	26.330	1,229,611.000
	BIOGEN IDEC INC	5,330	319.180	1,701,229.400
	STARBUCKS CORP	17,100	74.670	1,276,857.000
	PERRIGO CO PLC	3,100	136.540	423,274.000
	NORTHEAST UTILITIES	7,180	45.270	325,038.600
	INTUIT INC	6,200	79.300	491,660.000
	BORG-WARNER AUTOMOTIVE	5,200	64.390	334,828.000
	BEST BUY COMPANY INC	6,500	28.550	185,575.000
	BALL CORP	3,100	60.520	187,612.000
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	30,747	13.050	401,248.350
	BED BATH & BEYOND INC	5,000	61.110	305,550.000
	XL GROUP PLC	6,400	33.160	212,224.000
	ELECTRONIC ARTS INC	6,900	34.950	241,155.000
	VULCAN MATERIALS CO	2,900	61.280	177,712.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS IN	5,400	72.640	392,256.000
	VF CORP	8,000	63.700	509,600.000
	CBS CORP-CL B	12,671	59.840	758,232.640
	VIACOM INC-CLASS B	9,071	87.000	789,177.000
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,400	134.980	188,972.000
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	6,000	16.370	98,220.000
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS IN	2,400	81.830	196,392.000
	CARNIVAL CORP	8,600	40.090	344,774.000
	COMCAST CORP -CL A	48,470	52.290	2,534,496.300
	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	10,700	52.000	556,400.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				401,749,870.630
				(41,239,624,219)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BP PLC	431,100	4.978	2,146,015.800
	UNILEVER PLC	29,960	26.840	804,126.400
	BARCLAYS PLC	354,600	2.428	860,968.800
	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	43,100	10.620	457,722.000
	TUI TRAVEL PLC	12,900	4.098	52,864.200
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	37,000	4.502	166,574.000
	RANDGOLD RESOURCES LTD	2,100	43.840	92,064.000
	REXAM PLC	16,960	5.430	92,092.800
	REXAM B/C SHARE	19,080	0.570	10,875.600
	PRUDENTIAL PLC	59,600	13.700	816,520.000
	INMARSAT PLC	12,800	7.185	91,968.000
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GR	49,591	3.379	167,567.980
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,809	32.580	156,677.220
	BAE SYSTEMS PLC	75,300	4.242	319,422.600
	AVIVA PLC	69,500	5.260	365,570.000
	GLAXOSMITHKLINE PLC	112,302	15.810	1,775,494.620
	MELROSE PLC	25,892	2.805	72,627.060
	ROYAL MAIL PLC	15,300	5.145	78,718.500
	ASOS PLC	1,200	45.230	54,276.000
	REED ELSEVIER PLC	27,846	9.415	262,170.090
	BG GROUP PLC	78,300	12.230	957,609.000
	DIAGEO PLC	58,800	19.070	1,121,316.000
	RIO TINTO PLC-REG	29,400	31.290	919,926.000
	STANDARD CHARTERED PLC	55,800	13.360	745,488.000
	TESCO PLC	185,700	2.935	545,029.500
	FRESNILLO PLC	5,000	7.900	39,500.000
	SMITH & NEPHEW PLC	21,200	10.640	225,568.000
	GLENCORE PLC	243,325	3.248	790,319.600
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	4,700	12.540	58,938.000
	SMITHS GROUP PLC	9,133	13.150	120,098.950
	BABCOCK INTL GROUP PLC	8,400	12.370	103,908.000
	DIRECT LINE INSURANCE	30,500	2.563	78,171.500
	PEARSON PLC	18,863	11.580	218,433.540
	SAINSBURY (J) PLC	28,525	3.276	93,447.900
	NEXT PLC	3,600	66.450	239,220.000
	WHITBREAD PLC	4,211	42.430	178,672.730
	IMI PLC	6,650	15.820	105,203.000
	BUNZL PLC	7,655	16.870	129,139.850
	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	22,600	4.397	99,372.200
	GKN PLC	38,400	3.883	149,107.200
	VODAFONE GROUP PLC	613,483	2.051	1,258,253.630
	CRODA INTERNATIONAL PLC	3,900	25.520	99,528.000
	KINGFISHER PLC	54,711	3.844	210,309.080
	WPP PLC	31,200	12.610	393,432.000
	UNITED UTILITIES GROUP PL	15,627	8.680	135,642.360
	SEVERN TRENT PLC	5,833	19.680	114,793.440
	RECKITT BENCKISER PLC	15,000	51.150	767,250.000
	SCHRODERS PLC	3,200	25.920	82,944.000
	TATE&LYLE PLC	11,600	6.895	79,982.000
	AMEC PLC	7,900	12.150	95,985.000
	SSE PLC	22,100	15.510	342,771.000
	WEIR GROUP PLC (THE)	5,100	26.290	134,079.000
	ASTRAZENECA PLC	29,300	43.485	1,274,110.500
	WOLSELEY PLC	6,215	33.570	208,637.550
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	138,900	2.307	320,442.300
	3I GROUP PLC	22,791	4.246	96,770.580
	BRITISH SKY BROADCASTING	23,600	8.760	206,736.000
	SAGE GROUP PLC (THE)	25,814	4.148	107,076.470
	NATIONAL GRID PLC	87,028	8.305	722,767.540
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,169,865	0.780	912,494.700
	RSA INSURANCE GROUP PLC	21,860	4.815	105,255.900
	IMPERIAL TOBACCO GROUP	22,700	26.820	608,814.000
	CENTRICA PLC	118,460	3.297	390,562.620
	ARM HOLDINGS PLC	32,900	9.150	301,035.000
	BRIT AMERICAN TOBACCO PLC	43,960	35.685	1,568,712.600
	ICAP PLC	16,900	3.840	64,896.000
	SABMILLER PLC	22,100	32.550	719,355.000
	BHP BILLITON PLC	49,277	18.830	927,885.910
	ASSOCIATED BRITISH FOODS	8,200	30.480	249,936.000
	HSBC HOLDINGS PLC	436,900	6.230	2,721,887.000
	SHIRE PLC	13,600	35.140	477,904.000
	OLD MUTUAL PLC	113,025	1.992	225,145.800
	ANGLO AMERICAN PLC	32,783	14.610	478,959.630
	MORRISON SUPERMARKETS	50,900	1.938	98,644.200
	CARNIVAL PLC	4,561	24.300	110,832.300
	EASYJET PLC	4,100	15.910	65,231.000
	COMPASS GROUP PLC	41,800	10.070	420,926.000
	PERSIMMON PLC	7,200	13.320	95,904.000
	BT GROUP PLC	183,500	3.977	729,779.500
	COCA-COLA HBC AG-CDI	5,100	13.670	69,717.000
	WILLIAM HILL PLC	23,200	3.470	80,504.000
	BURBERRY GROUP PLC	10,689	15.340	163,969.260
	INTERCONTINENTAL HOTELS	6,146	23.090	141,911.140
	AGGREKO PLC	5,968	16.690	99,605.920
	CAPITA PLC	15,790	11.210	177,005.900
	TRAVIS PERKINS PLC	5,700	16.810	95,817.000
	INTERTEK GROUP PLC	3,800	28.800	109,440.000
	ITV PLC	87,200	1.808	157,657.600
	TULLOW OIL PLC	21,100	8.425	177,767.500
	PETROFAC LTD	7,000	12.510	87,570.000
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	4,349	19.580	85,153.420
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A S	89,300	23.435	2,092,745.500
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	57,681	24.460	1,410,877.260
	MEGGITT PLC	19,800	4.941	97,831.800
	G4S PLC	38,000	2.490	94,620.000
	COBHAM PLC	31,500	3.216	101,304.000
	ADMIRAL GROUP PLC	5,700	14.720	83,904.000
	INVESTEC PLC	16,400	5.135	84,214.000
	ANTOFAGASTA PLC	10,800	7.780	84,024.000
	STANDARD LIFE PLC	54,700	3.935	215,244.500
	EXPERIAN PLC	22,854	10.350	236,538.900
	FRIENDS LIFE GROUP LTD	34,476	3.140	108,254.640
イギリス・ポンド小計				イギリス・ポンド
				39,744,133.590
				(6,831,221,682)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	BEZEQ ISRAELI TELECOM COR	56,400	6.240	351,936.000
	ISRAEL CHEMICALS LTD	14,000	30.300	424,200.000
	TEVA PHARMACEUTICAL IND L	19,700	176.500	3,477,050.000
	BANK HAPOALIM BM	26,500	20.560	544,840.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	37,600	13.800	518,880.000
	NICE SYSTEMS LTD	2,100	137.900	289,590.000
イスラエル・シュケル小計				イスラエル・シュケル
				5,606,496.000
				(165,391,632)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP BILLITON LTD	74,400	36.160	2,690,304.000
	LEND LEASE	13,800	13.130	181,194.000
	ASCIANO LTD	28,600	5.470	156,442.000
	ALUMINA LTD	69,900	1.455	101,704.500
	WOODSIDE PETROLEUM	15,000	41.890	628,350.000
	FORTESCUE METALS GROUP	39,700	4.460	177,062.000
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	11,800	11.720	138,296.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	55,300	33.310	1,842,043.000
	WESTPAC BANKING	71,798	34.340	2,465,543.320
	SANTOS LIMITED	24,400	14.320	349,408.000
	AUSTRALIA & NZLAND BK	62,600	33.390	2,090,214.000
	RIO TINTO LTD	10,200	59.440	606,288.000
	ORIGIN ENERGY LIMITED	26,600	14.390	382,774.000
	AMCOR	28,900	10.570	305,473.000
	METCASH LTD	23,500	2.880	67,680.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	46,800	4.910	229,788.000
	SEEK LTD	6,500	16.760	108,940.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	14,600	5.000	73,000.000
	NEWCREST MINING	20,000	9.840	196,800.000
	INCITEC PIVOT LTD	45,600	2.710	123,576.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	37,500	81.150	3,043,125.000
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	4,800	22.180	106,464.000
	ORICA LIMITED	9,300	19.170	178,281.000
	QBE INSURANCE	28,800	11.030	317,664.000
	LEIGHTON HOLDINGS	3,600	20.450	73,620.000
	WOOLWORTHS	28,600	37.010	1,058,486.000
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	13,700	9.550	130,835.000
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	20,500	3.390	69,495.000
	CROWN LTD	10,600	15.720	166,632.000
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	38,700	1.355	52,438.500
	TELSTRA CORPORATION	105,300	5.320	560,196.000
	AMP LIMITED	72,900	5.270	384,183.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES	11,400	14.090	160,626.000
	MACQUARIE GROUP LIMITED	6,984	59.190	413,382.960
	CSL LIMITED	11,400	70.240	800,736.000
	WESFARMERS LIMITED	23,190	42.740	991,140.600
	COCHLEAR LIMITED	1,700	59.590	101,303.000
	SUNCORP GROUP LTD	30,900	13.190	407,571.000
	BORAL LIMITED	22,700	5.200	118,040.000
	ASX LTD	5,000	35.410	177,050.000
	COMPUTERSHARE LIMITED	13,900	12.450	173,055.000
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LT	14,000	3.040	42,560.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	49,800	5.840	290,832.000
	SONIC HEALTHCARE LTD	9,500	17.380	165,110.000
	TRANSURBAN GROUP	33,400	7.490	250,166.000
	ILUKA RESOURCES LTD	12,000	8.480	101,760.000
	TOLL HOLDINGS LIMITED	18,800	5.270	99,076.000
	SYDNEY AIRPORT	14,100	4.390	61,899.000
	WORLEYPARSONS LTD	6,100	15.800	96,380.000
	TATTS GROUP LTD	36,900	2.990	110,331.000
	AGL ENERGY LTD	14,000	15.380	215,320.000
	BRAMBLES LTD	38,600	9.400	362,840.000
	APA GROUP	21,700	7.040	152,768.000
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,900	46.410	134,589.000
	ALS LTD	9,500	8.710	82,745.000
オーストラリア・ドル小計				オーストラリア・ドル
				24,565,579.880
				(2,339,871,484)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL LTD	6,900	54.230	374,187.000
	SILVER WHEATON CORP	8,500	22.520	191,420.000
	INTACT FINANCIAL CORP	3,100	73.520	227,912.000
	BCE INC	5,930	51.010	302,489.300
	FRANCO-NEVADA CORP	3,400	51.300	174,420.000
	SUNCOR ENERGY INC	34,180	42.550	1,454,359.000
	METRO INC-A	2,500	67.280	168,200.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	7,500	45.860	343,950.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	27,700	70.500	1,952,850.000
	CANADIAN IMPERIAL BANK	9,400	96.810	910,014.000
	TORONTO-DOMINION BANK	43,000	54.700	2,352,100.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	7,100	29.280	207,888.000
	MEG ENERGY CORP	3,800	37.530	142,614.000
	ROYAL BANK OF CANADA	33,200	74.900	2,486,680.000
	TOURMALINE OIL CORP	3,800	56.240	213,712.000
	VERMILION ENERGY INC	2,300	75.160	172,868.000
	TRANSCANADA CORP	16,700	50.250	839,175.000
	BAYTEX ENERGY CORP	3,400	45.750	155,550.000
	PENGROWTH ENERGY CORP	14,700	7.120	104,664.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	7,500	44.900	336,750.000
	BOMBARDIER INC 'B'	36,600	3.700	135,420.000
	BARRICK GOLD CORP	27,000	17.400	469,800.000
	CAE INC	9,200	14.640	134,688.000
	THOMSON REUTERS CORP	9,004	37.750	339,901.000
	POTASH CORP OF SASKATCHEW	19,900	38.910	774,309.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,160	46.280	238,804.800
	CANADIAN UTILITIES LTD A	3,600	39.080	140,688.000
	ROGERS COMMUNICATIONS-B	8,700	44.640	388,368.000
	AGNICO-EAGLE MINES	4,400	33.240	146,256.000
	ATHABASCA OIL CORP	9,000	7.400	66,600.000
	KINROSS GOLD CORP	29,500	4.140	122,130.000
	BANK OF MONTREAL	15,200	77.000	1,170,400.000
	POWER CORP OF CANADA	8,500	29.660	252,110.000
	METHANEX CORP	2,200	62.160	136,752.000
	CAMECO CORP	9,200	21.470	197,524.000
	TELUS CORP	6,400	42.290	270,656.000
	POWER FINANCIAL CORP	6,100	33.230	202,703.000
	NEW GOLD INC	14,000	5.820	81,480.000
	TECK RESOURECES LIMITED-B	13,100	23.830	312,173.000
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	1,800	105.300	189,540.000
	TALISMAN ENERGY INC	25,000	11.160	279,000.000
	TURQUOISE HILL RESOURCES	16,800	4.240	71,232.000
	AGRIUM INC	3,300	98.780	325,974.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCE	25,100	45.510	1,142,301.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS L	500	513.800	256,900.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	5,200	116.050	603,460.000
	TRANSALTA CORP	6,700	12.820	85,894.000
	WESTON (GEORGE) LTD	1,400	78.740	110,236.000
	BLACKBERRY LTD	11,900	8.400	99,960.000
	SUN LIFE FINANCIAL SVSC	14,000	38.020	532,280.000
	ENBRIDGE INC	18,300	51.790	947,757.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-A	12,800	47.710	610,688.000
	MANULIFE FINANCIAL CORP	43,200	20.690	893,808.000
	VALEANT PHARMACEUTICALS I	7,400	141.060	1,043,844.000
	GOLDCORP INC	18,659	25.110	468,527.490
	ENCANA CORP	17,700	25.720	455,244.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	4,000	190.720	762,880.000
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSUR	2,800	42.360	118,608.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	2,800	58.970	165,116.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	19,500	66.410	1,294,995.000
	CGI GROUP INC - CL A	4,800	36.450	174,960.000
	HUSKY ENERGY INC	8,000	36.460	291,680.000
	ONEX CORPORATION	2,700	66.920	180,684.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	9,400	27.460	258,124.000
	FINNING INTERNATIONAL INC	5,200	29.310	152,412.000
	SNC-LAVALIN GROUP INC	3,800	53.330	202,654.000
	ELDORADO GOLD CORPORATION	17,200	6.290	108,188.000
	IGM FINANCIAL INC	3,100	51.370	159,247.000
	OPEN TEXT CORP	2,800	51.510	144,228.000
	CI FINANCIAL CORP	3,800	34.950	132,810.000
	SAPUTO INC	3,300	59.090	194,997.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LT	12,900	22.130	285,477.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD	9,600	29.000	278,400.000
	YAMANA GOLD INC	18,300	8.050	147,315.000
	FORTIS INC	5,500	32.130	176,715.000
	CRESCENT POINT ENERGY COR	9,200	44.420	408,664.000
	CENOVUS ENERGY INC	17,400	32.540	566,196.000
	TIM HORTONS INC	3,500	59.760	209,160.000
	DOLLARAMA INC	1,900	93.900	178,410.000
	CATAMARAN CORP	4,900	47.590	233,191.000
	KEYERA CORP	1,600	73.810	118,096.000
	PEYTO EXPLORATION & DEV	3,400	39.250	133,450.000
	INTER PIPELINE LTD	7,400	31.940	236,356.000
	CANADIAN OIL SANDS LTD	11,200	22.880	256,256.000
	ENERPLUS CORP	6,000	25.640	153,840.000
	PENN WEST PETROLEUM LTD	13,600	10.520	143,072.000
	ARC RESOURCES LTD	7,500	32.290	242,175.000
	PACIFIC RUBIALES ENERGY C	8,100	21.620	175,122.000
カナダ・ドル小計				カナダ・ドル
				35,092,688.590
				(3,292,045,116)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK	30,000	22.280	668,400.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	39,000	16.990	662,610.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	16,470	10.480	172,605.600
	KEPPEL CORP	33,500	10.670	357,445.000
	UOL GROUP LIMITED	16,400	6.700	109,880.000
	CITY DEVELOPMENT	14,000	10.230	143,220.000
	CAPITALAND LIMITED	67,000	3.190	213,730.000
	SEMBCORP MARINE LTD	25,000	4.060	101,500.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	41,000	4.200	172,200.000
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LT	3,000	43.800	131,400.000
	O.C.B.C.	60,000	9.750	585,000.000
	GENTING SINGAPORE PLC	153,000	1.345	205,785.000
	SINGAPORE TELECOM LTD	183,450	3.890	713,620.500
	NOBLE GROUP LTD	115,181	1.425	164,132.920
	SINGAP. TECH ENGINEERING	48,000	3.850	184,800.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	36,000	5.370	193,320.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	219,400	0.560	122,864.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	27,000	6.970	188,190.000
	OLAM INTERNATIONAL LTD	25,000	2.330	58,250.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	56,000	3.200	179,200.000
	CAPITAMALLS ASIA LTD	45,000	2.350	105,750.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIE	56,000	2.720	152,320.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				5,586,223.020
				(456,226,833)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ADECCO SA-REG	3,450	74.100	255,645.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUS	16,350	268.100	4,383,435.000
	PARGESA HOLDING SA-BR	800	79.500	63,600.000
	SIKA AG-BR	50	3,588.000	179,400.000
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	3	54,310.000	162,930.000
	ABB LTD	50,700	21.020	1,065,714.000
	ARYZTA AG	2,300	83.800	192,740.000
	TRANSOCEAN LTD	8,450	37.590	317,635.500
	SWISS RE LTD	8,500	78.350	665,975.000
	NESTLE SA-REGISTERED	75,350	70.200	5,289,570.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CE	1,250	137.900	172,375.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG	34,970	26.880	939,993.600
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,650	38.690	218,598.500
	SULZER AG-REG	800	138.000	110,400.000
	SGS SA	140	2,231.000	312,340.000
	THE SWATCH GROUP AG-B	750	535.000	401,250.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,582	265.500	951,021.000
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,200	106.300	127,560.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	53,650	79.200	4,249,080.000
	CIE FINANC RICHEMON-REG	12,450	93.050	1,158,472.500
	UBS AG-REGISTERED	83,650	17.850	1,493,152.500
	SWISSCOM AG-REG	550	530.000	291,500.000
	GEBERIT AG-REG	950	297.700	282,815.000
	GIVAUDAN REG	220	1,460.000	321,200.000
	ACTELION LTD-REG	2,350	89.050	209,267.500
	SYNGENTA AG	2,262	347.900	786,949.800
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,300	135.600	176,280.000
	LONZA GROUP AG-REG	1,550	95.500	148,025.000
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,500	98.650	147,975.000
	HOLCIM LTD-REG	5,350	80.150	428,802.500
	SWISS LIFE HOLDING AG	800	213.600	170,880.000
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	1,350	121.300	163,755.000
スイス・フラン小計				スイス・フラン
				25,838,337.400
				(2,954,613,881)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ERICSSON LM-B SHS	71,180	82.350	5,861,673.000
	VOLVO AB-B SHS	35,450	96.500	3,420,925.000
	MILLICOM INTL CELLULAR-SD	1,500	613.000	919,500.000
	S.K.F. AB-B SHS	9,250	168.900	1,562,325.000
	ELECTROLUX AB-SER B	6,400	165.500	1,059,200.000
	NORDEA AB	71,100	99.450	7,070,895.000
	ELEKTA AB-B SHS	8,800	87.700	771,760.000
	SWEDISH MATCH AB	5,350	229.300	1,226,755.000
	TELE2 AB-B SHS	8,950	78.650	703,917.500
	GETINGE AB-B SHS	4,700	176.200	828,140.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BA	35,150	92.100	3,237,315.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	11,700	336.200	3,933,540.000
	SWEDBANK AB	21,350	178.200	3,804,570.000
	HENNES & MAURITZ AB-B	22,200	284.400	6,313,680.000
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	13,650	189.600	2,588,040.000
	SKANSKA AB-B	8,850	154.500	1,367,325.000
	SANDVIK AB	25,000	94.000	2,350,000.000
	INVESTOR AB-B SHS	10,500	260.000	2,730,000.000
	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,750	194.900	3,069,675.000
	SECURITAS AB-B SHS	9,200	77.350	711,620.000
	TELIASONERA AB	56,350	48.840	2,752,134.000
	ALFA LAVAL AB	7,550	174.700	1,318,985.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	8,900	180.800	1,609,120.000
	ASSA ABLOY AB-B	7,700	336.200	2,588,740.000
	LUNDIN PETROLEUM AB	6,400	131.400	840,960.000
	BOLIDEN AB	7,900	93.600	739,440.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	12,550	53.150	667,032.500
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	5,250	269.500	1,414,875.000
	HEXAGON AB-B SHS	5,550	216.500	1,201,575.000
スウェーデン・クローナ小計				スウェーデン・クローナ
				66,663,717.000
				(1,029,954,427)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	46,200	235.900	10,898,580.000
	DANSKE BANK A/S	14,950	154.400	2,308,280.000
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	65	13,370.000	869,050.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,500	292.700	1,024,450.000
	TDC A/S	19,300	52.750	1,018,075.000
	CARLSBERG AS-B	2,450	570.000	1,396,500.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,500	275.000	1,512,500.000
	COLOPLAST-B	2,700	495.600	1,338,120.000
	DSV A/S	4,200	181.700	763,140.000
	WILLIAM DEMANT HOLDING	825	489.200	403,590.000
	A P MOLLER-MAERSK A/S	160	14,150.000	2,264,000.000
デンマーク・クローネ小計				デンマーク・クローネ
				23,796,285.000
				(444,990,530)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	TELECOM CORP OF NZ	65,589	2.735	179,385.910
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	23,400	3.890	91,026.000
	FLETCHER BUILDING LTD	20,100	8.930	179,493.000
ニュージーランド・ドル小計				ニュージーランド・ドル
				449,904.910
				(38,957,266)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	NORSK HYDRO ASA	24,700	32.810	810,407.000
	DNB ASA	22,300	114.500	2,553,350.000
	ORKLA ASA	19,050	52.850	1,006,792.500
	TELENOR ASA	17,000	145.000	2,465,000.000
	STATOIL ASA	27,073	181.500	4,913,749.500
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,960	279.700	1,387,312.000
	SEADRILL LTD	8,750	231.700	2,027,375.000
	AKER SOLUTIONS ASA	4,250	109.100	463,675.000
	SUBSEA 7 SA	6,600	120.700	796,620.000
ノルウェー・クローネ小計				ノルウェー・クローネ
				16,424,281.000
				(281,019,449)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG	19,200	105.550	2,026,560.000
	DEUTSCHE BANK AG-REG	23,750	29.715	705,731.250
	COMMERZBANK AG	23,435	11.440	268,096.400
	VOLKSWAGEN AG	750	189.600	142,200.000
	VOLKSWAGEN AG PFD	3,400	192.800	655,520.000
	M.A.N.	1,050	90.490	95,014.500
	SIEMENS AG	18,500	97.940	1,811,890.000
	E.ON SE	41,300	14.305	590,796.500
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	7,750	91.270	707,342.500
	GEA GROUP AG	4,400	32.000	140,800.000
	OSRAM LICHT AG	2,410	36.330	87,555.300
	CONTINENTAL AG	2,550	173.450	442,297.500
	BASF SE	21,400	85.090	1,820,926.000
	LINDE	4,350	155.400	675,990.000
	K+S AG	4,400	25.130	110,572.000
	ALLIANZ SE-REG	10,750	123.500	1,327,625.000
	THYSSENKRUPP AG	10,750	21.615	232,361.250
	HENKEL AG & CO KGAA	4,100	85.250	349,525.000
	R.W.E. AG	11,800	29.520	348,336.000
	LUFTHANSA	6,750	19.690	132,907.500
	FRAPORT AG	1,100	55.010	60,511.000
	BRENNTAG AG	1,250	137.650	172,062.500
	FRESENIUS SE & CO KGAA	2,900	110.350	320,015.000
	UNITED INTERNET AG-REG SH	3,300	34.960	115,368.000
	HOCHTIEF AG	950	65.890	62,595.500
	SAP AG	21,642	55.610	1,203,511.620
	MUNCHENER RUECK AG-REG	4,200	160.750	675,150.000
	HEIDELBERGCEMENT AG	3,400	64.050	217,770.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	3,700	76.920	284,604.000
	BEIERSDORF AG	2,300	73.950	170,085.000
	CELESIO AG	1,450	26.175	37,953.750
	MERCK KGAA	1,500	126.650	189,975.000
	ADIDAS AG	4,870	77.950	379,616.500
	HENKEL KGAA	3,000	74.940	224,820.000
	METRO AG	3,150	29.875	94,106.250
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	66,700	12.410	827,747.000
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	5,200	48.335	251,342.000
	DAIMLER AG	22,550	69.310	1,562,940.500
	QIAGEN N.V.	6,800	16.760	113,968.000
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	24,900	9.066	225,743.400
	HANNOVER RUECKVERSICHERUN	1,850	64.920	120,102.000
	DEUTSCHE POST AG	20,800	27.115	563,992.000
	DEUTSCHE BOERSE AG	4,650	55.440	257,796.000
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-	5,200	33.250	172,900.000
	LANXESS	2,250	51.700	116,325.000
	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	7,050	16.130	113,716.500
	KABEL DEUTSCHLAND HOLDING	800	105.700	84,560.000
	SKY DEUTSCHLAND AG	9,850	6.781	66,792.850
	RTL GROUP	1,000	84.300	84,300.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	21,626	23.195	501,615.070
	ARCELORMITTAL	23,550	11.050	260,227.500
	UNILEVER NV-CVA	38,050	31.885	1,213,224.250
	HEINEKEN NV	5,300	51.390	272,367.000
	REED ELSEVIER NV	15,877	16.335	259,350.790
	AEGON NV	42,844	6.477	277,500.580
	AHOLD (KONINKLIJKE) NV	21,293	13.285	282,877.500
	AKZO NOBEL	5,500	54.460	299,530.000
	KONINKLIJKE DSM NV	3,700	52.600	194,620.000
	WOLTERS KLUWER	6,950	21.660	150,537.000
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	2,100	41.915	88,021.500
	ING GROEP N.V.	89,100	10.415	927,976.500
	KONINKLIJKE KPN NV	73,550	2.637	193,951.350
	ASML HOLDING NV	8,280	63.640	526,939.200
	TNT EXPRESS NV	10,195	6.551	66,787.440
	VOPAK	2,000	37.580	75,160.000
	RANDSTAD HOLDING NV	2,950	43.000	126,850.000
	FUGRO NV-CVA	1,900	42.020	79,838.000
	HEINEKEN HOLDING NV	2,550	47.855	122,030.250
	ZIGGO NV	3,650	34.230	124,939.500
	GEMALTO	1,900	80.900	153,710.000
	OCI NV	2,300	28.115	64,664.500
	DELTA LLOYD NV	3,700	18.295	67,691.500
	TOTAL SA	49,400	50.580	2,498,652.000
	MICHELIN (CGDE) - B	4,350	91.040	396,024.000
	AIR LIQUIDE	7,948	97.300	773,340.400
	KERING	1,900	160.700	305,330.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	12,750	69.160	881,790.000
	BOUYGUES	4,450	33.000	146,850.000
	LAFARGE SA	4,250	65.000	276,250.000
	BNP PARIBAS	23,150	51.500	1,192,225.000
	PEUGEOT SA	7,550	9.984	75,379.200
	NATIXIS	21,550	5.045	108,719.750
	THALES SA	2,250	44.960	101,160.000
	GROUPE DANONE	13,300	54.330	722,589.000
	CARREFOUR	14,200	26.390	374,738.000
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	8,075	14.765	119,227.370
	VIVENDI SA	28,191	19.300	544,086.300
	L'OREAL	5,600	127.950	716,520.000
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	9,550	42.060	401,673.000
	LEGRAND SA	6,167	46.675	287,844.720
	ALCATEL-LUCENT	63,600	2.863	182,086.800
	CASINO GUICHARD PERRACHON	1,300	92.610	120,393.000
	PERNOD-RICARD	4,817	88.600	426,786.200
	EURAZEO	976	62.050	60,560.800
	REXEL SA	5,450	16.840	91,778.000
	SOCIETE GENERALE-A	16,550	41.965	694,520.750
	LVMH	6,250	145.250	907,812.500
	ACCOR SA	3,650	38.950	142,167.500
	CAP GEMINI SA	3,300	53.710	177,243.000
	VALEO	1,750	98.750	172,812.500
	PUBLICIS GROUPE	4,150	60.940	252,901.000
	VALLOUREC	2,650	39.780	105,417.000
	BUREAU VERITAS SA	5,600	21.470	120,232.000
	SODEXO	2,200	79.020	173,844.000
	ZODIAC AEROSPACE	3,550	26.165	92,885.750
	ESSILOR INTERNATIONAL	4,800	76.400	366,720.000
	AXA	41,850	18.055	755,601.750
	CHRISTIAN DIOR	1,300	149.700	194,610.000
	LAGARDERE S.C.A.	3,800	25.080	95,304.000
	TECHNIP S.A.	2,350	78.480	184,428.000
	EDENRED	4,750	22.525	106,993.750
	RENAULT	4,500	68.850	309,825.000
	STMICROELECTRONICS NV	15,950	7.084	112,989.800
	ATOS	1,650	64.940	107,151.000
	DASSAULT SYSTEMS SA	1,500	92.960	139,440.000
	WENDEL	1,100	108.550	119,405.000
	ORANGE	43,250	11.945	516,621.250
	ALSTOM	4,950	28.985	143,475.750
	CNP ASSURANCES	5,150	15.865	81,704.750
	SANOFI	27,825	78.380	2,180,923.500
	VINCI	11,250	54.600	614,250.000
	AIRBUS GROUP NV	13,550	52.550	712,052.500
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	8,300	14.045	116,573.500
	CREDIT AGRICOLE SA	23,000	11.550	265,650.000
	GDF SUEZ	30,623	20.525	628,537.070
	IMERYS SA	1,100	63.570	69,927.000
	ELECTRICITE DE FRANCE	5,550	25.510	141,580.500
	SES	7,000	26.180	183,260.000
	SAFRAN SA	6,350	49.635	315,182.250
	ILIAD SA	600	236.650	141,990.000
	ARKEMA	1,550	74.810	115,955.500
	ADP	950	96.000	91,200.000
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,050	24.720	100,116.000
	SCOR SE	4,550	25.165	114,500.750
	GROUPE EUROTUNNEL SA-REGR	13,250	9.644	127,783.000
	UCB SA	2,600	57.790	150,254.000
	KBC GROUPE	5,100	42.765	218,101.500
	COLRUYT SA	2,500	40.785	101,962.500
	DELHAIZE GROUP	2,500	51.270	128,175.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	2,000	76.190	152,380.000
	SOLVAY SA	1,450	119.350	173,057.500
	UMICORE	2,950	34.540	101,893.000
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	18,450	80.710	1,489,099.500
	AGEAS	5,190	30.465	158,113.350
	BELGACOM SA	4,900	24.065	117,918.500
	UNIPOLSAI SPA	21,750	2.508	54,549.000
	BANCO POPOLARE SCARL	6,550	13.750	90,062.500
	FIAT SPA	20,450	7.495	153,272.750
	PRYSMIAN SPA	5,700	16.650	94,905.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	27,093	16.590	449,472.870
	SAIPEM	6,100	19.680	120,048.000
	MEDIOBANCA SPA	14,615	7.350	107,420.250
	TENARIS SA	11,250	16.580	186,525.000
	UNICREDIT SPA	100,069	6.465	646,946.080
	TELECOM ITALIA SPA	240,082	0.938	225,196.910
	TELECOM ITALIA-RNC	170,950	0.729	124,622.550
	INTESA SANPAOLO	269,497	2.452	660,806.640
	ATLANTIA SPA	8,507	19.830	168,693.810
	ENI SPA	59,500	18.620	1,107,890.000
	FINMECCANICA SPA	11,225	6.255	70,212.370
	MONTE DEI PASCHI SIENA	1,319	25.090	33,093.710
	ENEL SPA	153,500	4.160	638,560.000
	SNAM SPA	46,450	4.360	202,522.000
	LUXOTTICA GROUP SPA	3,900	41.670	162,513.000
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE	19,600	6.850	134,260.000
	TERNA SPA	34,400	3.966	136,430.400
	PIRELLI & C.	7,645	12.390	94,721.550
	ENEL GREEN POWER SPA	55,400	2.100	116,340.000
	CNH INDUSTRIAL NV	22,300	7.885	175,835.500
	TELEFONICA S.A.	95,577	12.175	1,163,649.970
	BANCO POPULAR ESPANOL	34,023	5.031	171,169.710
	BANCO BILBAO VIZCAYA	133,962	9.395	1,258,572.990
	IBERDROLA SA	112,684	5.282	595,196.880
	BANCO DE SABADELL SA	75,922	2.435	184,870.070
	REPSOL SA	21,100	20.110	424,321.000
	GRIFOLS SA	3,800	40.005	152,019.000
	BANCO SANTANDER SA	275,950	7.532	2,078,455.400
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	9,300	16.075	149,497.500
	AMADEUS IT HOLDING SA-A	7,950	31.900	253,605.000
	GAS NATURAL SDG SA	8,000	21.230	169,840.000
	MAPFRE SA	21,450	2.982	63,963.900
	CAIXABANK	39,850	4.505	179,524.250
	CAIXABANK S.A-RTS	39,850	0.052	2,072.200
	ZARDOYA OTIS SA	3,700	13.190	48,803.000
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE	22,800	4.962	113,133.600
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SE	3,876	32.675	126,648.300
	INDITEX	5,000	105.550	527,750.000
	ENAGAS	5,650	21.515	121,559.750
	RED ELECTRICA DE ESPANA	2,500	62.270	155,675.000
	FERROVIAL SA	9,800	15.930	156,114.000
	DISTRIBUIDORA INTERNACION	18,700	6.635	124,074.500
	BANKIA SA	95,522	1.487	142,041.210
	UPM-KYMMENE OYJ	12,600	12.920	162,792.000
	NOKIA OYJ	86,650	5.810	503,436.500
	WARTSILA OYJ	4,100	39.630	162,483.000
	STORA ENSO OYJ-R SHS	13,100	7.585	99,363.500
	METSO OYJ	3,750	27.560	103,350.000
	ELISA OYJ-A SHARES	4,550	22.090	100,509.500
	SAMPO OYJ-A SHS	10,700	37.100	396,970.000
	FORTUM OYJ	10,600	18.080	191,648.000
	KONE OYJ-B	7,250	30.000	217,500.000
	NOKIAN RENKAAT OYJ	3,000	29.990	89,970.000
	NESTE OIL OYJ	4,300	14.930	64,199.000
	IMMOFINANZ AG	31,200	2.531	78,967.200
	OMV AG	3,550	30.000	106,500.000
	ERSTE GROUP BANK AG	5,550	25.550	141,802.500
	TELEKOM AUSTRIA AG	7,100	7.095	50,374.500
	VOESTALPINE AG	2,850	33.140	94,449.000
	RAIFFEISEN BANK INTERNATI	1,550	24.880	38,564.000
	ANDRITZ AG	1,600	43.080	68,928.000
	VIENNA INSURANCE GROUP	1,000	39.185	39,185.000
	BANK OF IRELAND	450,000	0.268	120,600.000
	JERONIMO MARTINS	6,000	12.430	74,580.000
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	45,950	3.490	160,365.500
	GALP ENERGIA SGPS SA-B	7,450	12.915	96,216.750
	KERRY GROUP PLC-A	3,900	55.820	217,698.000
	CRH PLC	16,900	20.320	343,408.000
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	52,300	1.044	54,601.200
ユーロ小計				ユーロ
				71,457,289.780
				(9,976,152,226)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	34,000	67.600	2,298,400.000
	GALAXY ENTERTAINMENT	50,000	58.850	2,942,500.000
	MTR CORP	37,500	29.600	1,110,000.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	38,000	106.100	4,031,800.000
	SINO LAND	88,000	12.000	1,056,000.000
	CHEUNG KONG	33,000	139.500	4,603,500.000
	WHARF HOLDINGS	36,000	53.950	1,942,200.000
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	17,500	94.600	1,655,500.000
	CLP HOLDINGS LIMITED	41,000	64.400	2,640,400.000
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	41,000	14.420	591,220.000
	HUTCHISON WHAMPOA	50,300	105.100	5,286,530.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMNT	28,600	50.200	1,435,720.000
	HK & CHINA GAS	139,912	19.020	2,661,126.240
	HANG SENG BANK	18,700	129.700	2,425,390.000
	WHEELOCK & CO	25,000	32.050	801,250.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	95,000	8.960	851,200.000
	HONG KONG EX & CL	26,600	145.600	3,872,960.000
	LI & FUNG LTD	144,000	11.100	1,598,400.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	57,000	24.450	1,393,650.000
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	6,500	89.000	578,500.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	21,000	25.100	527,100.000
	NWS HOLDINGS LTD	46,500	14.000	651,000.000
	KERRY PROPERTIES LTD	22,500	25.800	580,500.000
	BANK OF EAST ASIA	37,040	31.750	1,176,020.000
	SJM HOLDINGS LTD	47,000	21.350	1,003,450.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	30,000	23.900	717,000.000
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTUR	15,000	53.450	801,750.000
	AIA GROUP LTD	279,000	39.400	10,992,600.000
	SANDS CHINA LTD	58,000	55.600	3,224,800.000
	SHANGRI-LA ASIA	42,000	12.220	513,240.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	27,500	24.400	671,000.000
	BANK OF CHINA HONG KONG	86,500	23.600	2,041,400.000
	WYNN MACAU LTD	38,000	31.500	1,197,000.000
香港・ドル小計				香港・ドル
				67,873,106.240
				(898,639,927)
合計				69,948,708,672
				[69,948,708,672]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,847	406,096.080
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,087	1,181,898.990
		BOSTON PROPERTIES INC	3,400	409,054.000
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	12,300	293,724.000
		VORNADO REALTY TRUST	3,827	409,144.570
		EQUITY RESIDENTIAL	7,700	478,401.000
		AMERICAN TOWER CORP	9,100	809,991.000
		HOST HOTELS&RESORTS INC	17,093	379,293.670
		KIMCO REALTY CORP	9,400	217,234.000
		WASHINGTON PRIME GROUP	3,543	67,635.870
		PLUM CREEK TIMBER CO-REIT	4,000	178,800.000
		RAYONIER INC	3,000	144,930.000
		VENTAS INC	6,600	422,994.000
		AMERICAN CAPITAL AGENCY	8,700	203,232.000
		AMERICAN REALTY CAP PROP	17,700	220,719.000
		PROLOGIS INC	11,162	461,883.560
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,000	141,900.000
		DUKE REALTY CORP	8,000	142,000.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,100	200,200.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,500	182,130.000
		HEALTH CARE REIT INC	6,500	412,815.000
		HCP INC	10,200	426,666.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,300	129,360.000
		MACERICH CO/THE	3,200	212,960.000
		ANNALY MORTGAGE MANAGEMEN	21,400	246,100.000
		REALTY INCOME CORP	5,200	224,120.000
		PUBLIC STORAGE	3,300	567,897.000
		REGENCY CENTERS CORP	2,700	146,529.000
		SL GREEN REALTY CORP	2,100	232,323.000
		UDR INC	6,500	180,375.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,100	180,978.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				9,911,384.740
				(1,017,403,644)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES PLC	18,800	202,476.000
		SEGRO PLC	25,350	93,947.100
		HAMMERSON PLC	16,600	99,849.000
		BRITISH LAND CO PLC	22,000	158,400.000
		INTU PROPERTIES PLC	18,800	59,765.200
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				614,437.300
				(105,609,483)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		WESTFIELD RETAIL TRUST	72,996	235,047.120
		CFS RETAIL PROPERTY TRUST	65,500	136,895.000
		DEXUS PROPERTY GROUP	143,700	165,255.000
		GPT GROUP	35,960	139,884.400
		MIRVAC GROUP	93,400	171,856.000
		STOCKLAND	56,000	224,560.000
		WESTFIELD GROUP	45,596	491,068.920
		GOODMAN GROUP	40,900	209,408.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				1,773,974.440
				(168,971,065)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV	48,000	111,360.000
		CAPITAMALL TRUST	79,000	157,210.000
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				268,570.000
				(21,934,112)
	ユーロ			ユーロ
		CORIO NV	2,024	75,515.440
		UNIBAIL-RODAMCO SE	2,250	466,425.000
		ICADE	950	71,012.500
		GECINA SA	650	67,795.000
		KLEPIERRE	3,200	116,080.000
		FONCIERE DES REGIONS	950	71,744.000
	ユーロ小計			ユーロ
				868,571.940
				(121,261,328)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	55,500	2,350,425.000
	香港・ドル小計			香港・ドル
				2,350,425.000
				(31,119,627)
投資証券合計				1,466,299,259
				[1,466,299,259]
合計				1,466,299,259
				[1,466,299,259]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	579銘柄	97.6%	2.4%	59.3%
		投資証券	31銘柄	97.6%	2.4%	59.3%
	イギリス・ポンド	株式	102銘柄	98.5%	1.5%	9.7%
		投資証券	5銘柄	98.5%	1.5%	9.7%
	イスラエル・シュケル	株式	6銘柄	100%	-%	0.2%
	オーストラリア・ドル	株式	55銘柄	93.3%	6.7%	3.5%
		投資証券	8銘柄	93.3%	6.7%	3.5%
	カナダ・ドル	株式	88銘柄	100%	-%	4.6%
	シンガポール・ドル	株式	22銘柄	95.4%	4.6%	0.7%
		投資証券	2銘柄	95.4%	4.6%	0.7%
	スイス・フラン	株式	32銘柄	100%	-%	4.1%
	スウェーデン・クローナ	株式	29銘柄	100%	-%	1.4%
	デンマーク・クローネ	株式	11銘柄	100%	-%	0.6%
	ニュージーランド・ドル	株式	3銘柄	100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	9銘柄	100%	-%	0.4%
	ユーロ	株式	218銘柄	98.8%	1.2%	14.1%
		投資証券	6銘柄	98.8%	1.2%	14.1%
	香港・ドル	株式	33銘柄	96.7%	3.3%	1.3%
		投資証券	1銘柄	96.7%	3.3%	1.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年6月5日現在	平成26年6月5日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,706,885,650	3,211,985,737
コール・ローン		1,412,748,557	1,468,354,844
国債証券		139,636,998,751	150,139,359,380
派生商品評価勘定		1,524,792	10,369,141
未収利息		1,382,595,723	1,419,147,777
前払費用		26,105,411	46,240,434
流動資産合計		145,166,858,884	156,295,457,313
資産合計		145,166,858,884	156,295,457,313
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,919,446	59,614
未払金		2,594,813,366	3,094,692,088
未払解約金		88,702,000	222,492,000
流動負債合計		2,686,434,812	3,317,243,702
負債合計		2,686,434,812	3,317,243,702
純資産の部
元本等
元本	※1	60,436,532,420	60,155,182,432
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		82,043,891,652	92,823,031,179
元本等合計		142,480,424,072	152,978,213,611
純資産合計		142,480,424,072	152,978,213,611
負債純資産合計		145,166,858,884	156,295,457,313

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成25年6月6日至平成26年6月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成25年6月5日現在	平成26年6月5日現在
1.	※1	期首	平成24年6月6日	平成25年6月6日
		期首元本額	62,609,509,885円	60,436,532,420円
		期中追加設定元本額	4,698,218,588円	4,513,323,352円
		期中一部解約元本額	6,871,196,053円	4,794,673,340円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	2,796,875,253円	2,416,657,283円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	85,934,817円	77,431,012円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	640,908,730円	584,524,128円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	184,364,893円	147,586,160円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	2,048,834,549円	1,927,405,600円
		ダイワ・スマートアロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	10,447,215円	-円
		先進国債券ファンド(為替ヘッジあり)(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,140,048円	-円
		ワールドアセット(安定コース)	-円	125,336円
		ワールドアセット(分散コース)	-円	84,374円
		D-I's 外国債券インデックス	-円	410,040円
		DCダイワ外国債券インデックス	31,895,337,545円	33,937,239,573円
		ダイワ・ライフ・バランス30	443,850,428円	438,241,251円
		ダイワ・ライフ・バランス50	161,108,965円	185,663,211円
		ダイワ・ライフ・バランス70	89,819,629円	105,421,710円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	170,772,861円	181,497,667円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	115,056,064円	136,071,730円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	28,433,505円	31,693,362円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	6,174,991円	7,419,169円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	4,432,277円	5,785,954円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	243,174円	292,138円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,864,325,703円	2,565,615,336円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	307,738,015円	274,294,972円
		ダイワ・バランスファンド35VA	10,409,895,338円	9,341,311,161円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	1,423,098,061円	1,134,229,137円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	1,199,524,773円	900,445,308円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	599,415,603円	520,661,743円
		ダイワ・インデックスセレクト外国債券	-円	24,643,797円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	4,874,216,082円	5,132,232,442円
		ダイワライフスタイル25	24,507,985円	26,288,182円
		ダイワライフスタイル50	37,100,647円	41,194,583円
		ダイワライフスタイル75	9,975,269円	10,716,073円
	計		60,436,532,420円	60,155,182,432円

2.		期末日における受益権の総数	60,436,532,420口	60,155,182,432口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成25年6月6日至平成26年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年6月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年6月5日現在	平成26年6月5日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		△1,514,394,530	2,426,206,575
合計		△1,514,394,530	2,426,206,575
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成24年12月1日から平成25年6月5日まで、及び平成25年12月3日から平成26年6月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成25年6月5日現在				平成26年6月5日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

買建	1,389,045,062	-	1,387,650,408	△1,394,654	1,388,415,202	-	1,398,724,729	10,309,527

アメリカ・ドル	564,819,833	-	562,346,388	△2,473,445	528,402,000	-	533,418,760	5,016,760
イギリス・ポンド	103,150,442	-	103,283,760	133,318	111,911,290	-	112,694,240	782,950
オーストラリア・ドル	21,927,927	-	21,875,990	△51,937	23,053,625	-	23,187,320	133,695
カナダ・ドル	37,488,697	-	37,136,675	△352,022	32,859,086	-	32,899,230	40,144
シンガポール・ドル	5,591,180	-	5,590,200	△980	5,193,249	-	5,224,320	31,071
スイス・フラン	5,283,225	-	5,282,000	△1,225	5,664,360	-	5,717,000	52,640
スウェーデン・クローナ	7,705,557	-	7,665,720	△39,837	8,106,993	-	8,214,080	107,087
デンマーク・クローネ	11,856,165	-	11,894,890	38,725	11,609,245	-	11,668,800	59,555
ノルウェー・クローネ	4,524,088	-	4,540,800	16,712	4,046,023	-	4,065,040	19,017
ポーランド・ズロチ	10,712,520	-	10,821,330	108,810	9,817,515	-	9,882,890	65,375
メキシコ・ペソ	15,438,589	-	15,499,960	61,371	16,057,972	-	16,104,760	46,788
ユーロ	592,610,077	-	593,515,675	905,598	624,564,180	-	628,578,239	4,014,059
南アフリカ・ランド	7,936,762	-	8,197,020	260,258	7,129,664	-	7,070,050	△59,614

合計	1,389,045,062	-	1,387,650,408	△1,394,654	1,388,415,202	-	1,398,724,729	10,309,527

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年6月5日現在	平成26年6月5日現在
1口当たり純資産額	2.3575円	2.5431円
(1万口当たり純資産額)	(23,575円)	(25,431円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		4.25% U.S. TREASURY NOTE 20150815	3,926,000.000	4,117,824.360
		4.5% U.S. TREASURY NOTE 20151115	1,828,000.000	1,940,952.120
		4.5% U.S. TREASURY NOTE 20160215	1,826,000.000	1,955,737.300
		5.125% U.S. TREASURY NOTE 20160515	1,940,000.000	2,119,217.200
		4.875% U.S. TREASURY NOTE 20160815	1,999,000.000	2,191,623.640
		4.625% U.S. TREASURY NOTE 20161115	2,336,000.000	2,564,390.720
		4.625% U.S. TREASURY NOTE 20170215	2,039,000.000	2,252,687.200
		4.5% U.S. TREASURY NOTE 20170515	1,795,000.000	1,987,118.850
		4.75% U.S. TREASURY NOTE 20170815	2,401,000.000	2,690,056.390
		4.25% U.S. TREASURY NOTE 20171115	1,686,000.000	1,868,290.320
		3.5% U.S. TREASURY NOTE 20180215	3,839,000.000	4,162,589.310
		3.875% U.S. TREASURY NOTE 20180515	2,960,000.000	3,259,226.400
		4% U.S. TREASURY NOTE 20180815	3,173,000.000	3,518,158.940
		3.75% U.S. TREASURY NOTE 20181115	3,805,000.000	4,185,614.150
		2.75% U.S. TREASURY NOTE 20190215	3,161,000.000	3,332,484.250
		2.625% U.S. TREASURY NOTE 20160229	2,195,000.000	2,283,985.300
		2.375% U.S. TREASURY NOTE 20160331	2,463,000.000	2,555,263.980
		2.625% U.S. TREASURY NOTE 20160430	2,001,000.000	2,085,962.460
		3.125% U.S. TREASURY NOTE 20190515	3,096,000.000	3,315,846.960
		3.25% U.S. TREASURY NOTE 20160531	621,000.000	656,341.110
		3.25% U.S. TREASURY NOTE 20160630	2,121,000.000	2,243,848.320
		3.25% U.S. TREASURY NOTE 20160731	1,833,000.000	1,942,980.000
		3.625% U.S. TREASURY NOTE 20190815	3,116,000.000	3,418,096.200
		3% U.S. TREASURY NOTE 20160831	2,488,000.000	2,626,880.160
		3% U.S. TREASURY NOTE 20160930	2,499,000.000	2,641,792.860
		3.125% U.S. TREASURY NOTE 20161031	2,319,000.000	2,460,482.190
		3.375% U.S. TREASURY NOTE 20191115	4,020,000.000	4,360,735.200
		2.75% U.S. TREASURY NOTE 20161130	4,149,000.000	4,367,610.810
		3.25% U.S. TREASURY NOTE 20161231	4,011,000.000	4,276,247.430
		3.125% U.S. TREASURY NOTE 20170131	2,884,000.000	3,069,643.080
		3.625% U.S. TREASURY NOTE 20200215	5,630,000.000	6,177,573.800
		3% U.S. TREASURY NOTE 20170228	2,687,000.000	2,852,089.280
		3.25% U.S. TREASURY NOTE 20170331	4,635,000.000	4,957,086.150
		3.125% U.S. TREASURY NOTE 20170430	1,653,000.000	1,763,023.680
		3.5% U.S. TREASURY NOTE 20200515	3,073,000.000	3,348,832.480
		2.125% U.S. TREASURY NOTE 20150531	1,632,000.000	1,664,444.160
		2.75% U.S. TREASURY NOTE 20170531	2,835,000.000	2,994,241.950
		1.875% U.S. TREASURY NOTE 20150630	4,658,000.000	4,744,778.540
		2.5% U.S. TREASURY NOTE 20170630	3,468,000.000	3,637,723.920
		1.75% U.S. TREASURY NOTE 20150731	2,386,000.000	2,430,069.420
		2.375% U.S. TREASURY NOTE 20170731	1,773,000.000	1,852,714.080
		2.625% U.S. TREASURY NOTE 20200815	4,527,000.000	4,694,951.700
		1.25% U.S. TREASURY NOTE 20150831	3,945,000.000	3,998,454.750
		1.875% U.S. TREASURY NOTE 20170831	2,903,000.000	2,986,896.700
		1.25% U.S. TREASURY NOTE 20150930	2,568,000.000	2,604,106.080
		1.875% U.S. TREASURY NOTE 20170930	2,831,000.000	2,911,173.920
		1.25% U.S. TREASURY NOTE 20151031	3,406,000.000	3,455,625.420
		1.875% U.S. TREASURY NOTE 20171031	382,000.000	392,711.280
		2.625% U.S. TREASURY NOTE 20201115	4,509,000.000	4,666,093.560
		1.375% U.S. TREASURY NOTE 20151130	3,151,000.000	3,204,535.490
		2.25% U.S. TREASURY NOTE 20171130	883,000.000	918,108.080
		2.125% U.S. TREASURY NOTE 20151231	2,515,000.000	2,588,463.150
		2.75% U.S. TREASURY NOTE 20171231	924,000.000	977,130.000
		2% U.S. TREASURY NOTE 20160131	635,000.000	653,053.050
		2.625% U.S. TREASURY NOTE 20180131	255,000.000	268,466.550
		3.625% U.S. TREASURY NOTE 20210215	4,076,000.000	4,466,684.600
		2.125% U.S. TREASURY NOTE 20160229	2,590,000.000	2,672,025.300
		2.75% U.S. TREASURY NOTE 20180228	1,234,000.000	1,305,337.540
		2.25% U.S. TREASURY NOTE 20160331	2,649,000.000	2,740,761.360
		2.875% U.S. TREASURY NOTE 20180331	1,300,000.000	1,380,327.000
		2% U.S. TREASURY NOTE 20160430	2,295,000.000	2,366,351.550
		2.625% U.S. TREASURY NOTE 20180430	260,000.000	273,566.800
		3.125% U.S. TREASURY NOTE 20210515	4,417,000.000	4,692,709.140
		1.75% U.S. TREASURY NOTE 20160531	3,832,000.000	3,934,506.000
		2.375% U.S. TREASURY NOTE 20180531	1,322,000.000	1,377,973.480
		1.5% U.S. TREASURY NOTE 20160630	3,406,000.000	3,480,897.940
		2.375% U.S. TREASURY NOTE 20180630	1,065,000.000	1,109,921.700
		1.5% U.S. TREASURY NOTE 20160731	2,053,000.000	2,098,535.540
		2.25% U.S. TREASURY NOTE 20180731	1,341,000.000	1,389,812.400
		2.125% U.S. TREASURY NOTE 20210815	2,534,000.000	2,518,339.880
		1% U.S. TREASURY NOTE 20160831	2,108,000.000	2,131,462.040
		1.5% U.S. TREASURY NOTE 20180831	3,444,000.000	3,457,982.640
		1% U.S. TREASURY NOTE 20160930	2,793,000.000	2,822,996.820
		1.375% U.S. TREASURY NOTE 20180930	2,835,000.000	2,828,110.950
		1% U.S. TREASURY NOTE 20161031	2,718,000.000	2,745,370.260
		1.75% U.S. TREASURY NOTE 20181031	1,920,000.000	1,945,420.800
		2% U.S. TREASURY NOTE 20211115	1,353,000.000	1,328,104.800
		0.875% U.S. TREASURY NOTE 20161130	3,027,000.000	3,046,493.880
		1.375% U.S. TREASURY NOTE 20181130	2,165,000.000	2,154,175.000
		0.875% U.S. TREASURY NOTE 20161231	3,410,000.000	3,429,164.200
		1.375% U.S. TREASURY NOTE 20181231	1,861,000.000	1,849,647.900
		0.875% U.S. TREASURY NOTE 20170131	2,970,000.000	2,983,780.800
		1.25% U.S. TREASURY NOTE 20190131	1,426,000.000	1,407,504.780
		2% U.S. TREASURY NOTE 20220215	3,224,000.000	3,153,329.920
		0.875% U.S. TREASURY NOTE 20170228	2,408,000.000	2,416,933.680
		1.375% U.S. TREASURY NOTE 20190228	1,843,000.000	1,825,860.100
		1% U.S. TREASURY NOTE 20170331	3,856,000.000	3,880,215.680
		1.5% U.S. TREASURY NOTE 20190331	300,000.000	298,827.000
		0.875% U.S. TREASURY NOTE 20170430	2,375,000.000	2,379,441.250
		1.25% U.S. TREASURY NOTE 20190430	559,000.000	549,564.080
		1.75% U.S. TREASURY NOTE 20220515	2,459,000.000	2,350,533.510
		0.625% U.S. TREASURY NOTE 20170531	2,125,000.000	2,110,465.000
		1.125% U.S. TREASURY NOTE 20190531	2,385,000.000	2,326,376.700
		0.375% U.S. TREASURY NOTE 20150615	3,379,000.000	3,387,684.030
		0.75% U.S. TREASURY NOTE 20170630	3,906,000.000	3,889,360.440
		1% U.S. TREASURY NOTE 20190630	1,368,000.000	1,322,842.320
		0.25% U.S. TREASURY NOTE 20150715	3,665,000.000	3,669,434.650
		0.5% U.S. TREASURY NOTE 20170731	5,660,000.000	5,584,552.200
		0.875% U.S. TREASURY NOTE 20190731	2,784,000.000	2,669,577.600
		0.25% U.S. TREASURY NOTE 20150815	2,996,000.000	2,999,265.640
		1.625% U.S. TREASURY NOTE 20220815	2,858,000.000	2,693,207.720
		0.625% U.S. TREASURY NOTE 20170831	6,410,000.000	6,338,079.800
		1% U.S. TREASURY NOTE 20190831	3,562,000.000	3,431,203.360
		0.25% U.S. TREASURY NOTE 20150915	3,987,000.000	3,990,707.910
		0.625% U.S. TREASURY NOTE 20170930	1,913,000.000	1,888,934.460
		1% U.S. TREASURY NOTE 20190930	2,215,000.000	2,129,678.200
		0.25% U.S. TREASURY NOTE 20151015	3,548,000.000	3,550,483.600
		0.75% U.S. TREASURY NOTE 20171031	2,648,000.000	2,621,202.240
		1.25% U.S. TREASURY NOTE 20191031	884,000.000	860,582.840
		0.375% U.S. TREASURY NOTE 20151115	1,473,000.000	1,476,387.900
		1.625% U.S. TREASURY NOTE 20221115	4,067,000.000	3,813,747.910
		0.625% U.S. TREASURY NOTE 20171130	2,336,000.000	2,298,857.600
		1% U.S. TREASURY NOTE 20191130	150,000.000	143,671.500
		0.25% U.S. TREASURY NOTE 20151215	2,822,000.000	2,822,084.660
		0.75% U.S. TREASURY NOTE 20171231	1,913,000.000	1,887,576.230
		1.125% U.S. TREASURY NOTE 20191231	894,000.000	860,823.660
		0.375% U.S. TREASURY NOTE 20160115	2,425,000.000	2,429,049.750
		0.875% U.S. TREASURY NOTE 20180131	2,153,000.000	2,131,039.400
		1.375% U.S. TREASURY NOTE 20200131	664,000.000	646,875.440
		0.375% U.S. TREASURY NOTE 20160215	143,000.000	143,194.480
		2% U.S. TREASURY NOTE 20230215	3,850,000.000	3,707,704.000
		0.75% U.S. TREASURY NOTE 20180228	3,447,000.000	3,390,434.730
		1.25% U.S. TREASURY NOTE 20200229	1,968,000.000	1,900,733.760
		0.375% U.S. TREASURY NOTE 20160315	3,155,000.000	3,158,060.350
		0.75% U.S. TREASURY NOTE 20180331	2,315,000.000	2,272,843.850
		1.125% U.S. TREASURY NOTE 20200331	1,160,000.000	1,110,154.800
		0.25% U.S. TREASURY NOTE 20160415	2,037,000.000	2,033,251.920
		1.75% U.S. TREASURY NOTE 20230515	5,460,000.000	5,128,960.200
		0.25% U.S. TREASURY NOTE 20160515	2,512,000.000	2,505,795.360
		0.625% U.S. TREASURY NOTE 20180430	4,218,000.000	4,115,840.040
		1.125% U.S. TREASURY NOTE 20200430	1,451,000.000	1,385,922.650
		1% U.S. TREASURY NOTE 20180531	3,407,000.000	3,366,797.400
		0.25% U.S. TREASURY NOTE 20150531	1,114,000.000	1,115,693.280
		1.375% U.S. TREASURY NOTE 20200531	2,461,000.000	2,381,780.410
		0.5% U.S. TREASURY NOTE 20160615	3,186,000.000	3,191,830.380
		1.375% U.S. TREASURY NOTE 20180630	1,693,000.000	1,695,573.360
		0.375% U.S. TREASURY NOTE 20150630	2,865,000.000	2,872,592.250
		1.875% U.S. TREASURY NOTE 20200630	2,131,000.000	2,120,089.280
		0.625% U.S. TREASURY NOTE 20160715	3,108,000.000	3,119,748.240
		0.25% U.S. TREASURY NOTE 20150731	3,306,000.000	3,310,000.260
		2% U.S. TREASURY NOTE 20200731	2,827,000.000	2,831,834.170
		1.375% U.S. TREASURY NOTE 20180731	1,697,000.000	1,697,526.070
		2.5% U.S. TREASURY NOTE 20230815	5,361,000.000	5,350,063.560
		0.625% U.S. TREASURY NOTE 20160815	2,989,000.000	2,997,967.000
		0.375% U.S. TREASURY NOTE 20150831	4,451,000.000	4,462,439.070
		2.125% U.S. TREASURY NOTE 20200831	1,993,000.000	2,006,233.520
		0.875% U.S. TREASURY NOTE 20160915	1,816,000.000	1,830,528.000
		0.25% U.S. TREASURY NOTE 20150930	4,466,000.000	4,469,974.740
		2% U.S. TREASURY NOTE 20200930	1,885,000.000	1,881,022.650
		0.625% U.S. TREASURY NOTE 20161015	146,000.000	146,210.240
		1.25% U.S. TREASURY NOTE 20181031	3,611,000.000	3,578,537.110
		0.25% U.S. TREASURY NOTE 20151031	4,603,000.000	4,605,669.740
		1.75% U.S. TREASURY NOTE 20201031	2,345,000.000	2,301,195.400
		2.75% U.S. TREASURY NOTE 20231115	5,469,000.000	5,561,262.030
		0.625% U.S. TREASURY NOTE 20161115	719,000.000	719,359.500
		1.25% U.S. TREASURY NOTE 20181130	3,359,000.000	3,323,696.910
		0.25% U.S. TREASURY NOTE 20151130	2,299,000.000	2,299,620.730
		2% U.S. TREASURY NOTE 20201130	2,785,000.000	2,771,492.750
		0.625% U.S. TREASURY NOTE 20161215	144,000.000	143,938.080
		1.5% U.S. TREASURY NOTE 20181231	2,026,000.000	2,024,399.460
		0.25% U.S. TREASURY NOTE 20151231	1,438,000.000	1,438,043.140
		2.375% U.S. TREASURY NOTE 20201231	2,006,000.000	2,040,623.560
		0.75% U.S. TREASURY NOTE 20170115	2,168,000.000	2,171,620.560
		2.75% U.S. TREASURY NOTE 20240215	6,275,000.000	6,366,615.000
		1.5% U.S. TREASURY NOTE 20190131	2,185,000.000	2,180,389.650
		0.375% U.S. TREASURY NOTE 20160131	3,057,000.000	3,062,105.190
		2.125% U.S. TREASURY NOTE 20210131	2,769,000.000	2,769,636.870
		0.625% U.S. TREASURY NOTE 20170215	2,190,000.000	2,184,437.400
		1.5% U.S. TREASURY NOTE 20190228	2,373,000.000	2,365,762.350
		0.25% U.S. TREASURY NOTE 20160229	3,101,000.000	3,098,426.170
		2% U.S. TREASURY NOTE 20210228	2,689,000.000	2,665,874.600
		0.75% U.S. TREASURY NOTE 20170315	1,182,000.000	1,182,035.460
		0.375% U.S. TREASURY NOTE 20160331	5,058,000.000	5,062,147.560
		1.625% U.S. TREASURY NOTE 20190331	2,383,000.000	2,386,717.480
		2.25% U.S. TREASURY NOTE 20210331	2,821,000.000	2,838,405.570
		0.875% U.S. TREASURY NOTE 20170415	1,485,000.000	1,488,534.300
		0.375% U.S. TREASURY NOTE 20160430	3,122,000.000	3,122,593.180
		2.5% U.S. TREASURY NOTE 20240515	1,946,000.000	1,928,194.100
		1.625% U.S. TREASURY NOTE 20190430	2,975,000.000	2,975,684.250
		0.875% U.S. TREASURY NOTE 20170515	2,237,000.000	2,240,400.240
		2.25% U.S. TREASURY NOTE 20210430	2,804,000.000	2,818,889.240
		9.875% U.S. TREASURY BOND 20151115	461,000.000	525,466.240
		7.25% U.S. TREASURY BOND 20160515	1,850,000.000	2,095,624.500
		7.5% U.S. TREASURY BOND 20161115	1,552,000.000	1,812,922.240
		8.75% U.S. TREASURY BOND 20170515	1,527,000.000	1,880,057.670
		8.875% U.S. TREASURY BOND 20190215	904,000.000	1,207,825.360
		8.125% U.S. TREASURY BOND 20190815	1,582,000.000	2,091,941.880
		8.75% U.S. TREASURY BOND 20200815	1,380,000.000	1,929,626.400
		8% U.S. TREASURY BOND 20211115	2,106,000.000	2,945,767.500
		6.25% U.S. TREASURY BOND 20230815	996,000.000	1,308,096.600
		6% U.S. TREASURY BOND 20260215	855,000.000	1,136,346.300
		6.5% U.S. TREASURY BOND 20261115	630,000.000	877,293.900
		6.125% U.S. TREASURY BOND 20271115	709,000.000	966,671.870
		5.5% U.S. TREASURY BOND 20280815	700,000.000	907,151.000
		5.25% U.S. TREASURY BOND 20281115	938,000.000	1,189,712.300
		5.25% U.S. TREASURY BOND 20290215	215,000.000	272,865.100
		6.25% U.S. TREASURY BOND 20300515	1,347,000.000	1,893,370.140
		5.375% U.S. TREASURY BOND 20310215	1,436,000.000	1,862,635.600
		4.5% U.S. TREASURY BOND 20360215	1,606,000.000	1,921,675.360
		5% U.S. TREASURY BOND 20370515	547,000.000	699,044.120
		4.375% U.S. TREASURY BOND 20380215	108,000.000	126,874.080
		4.5% U.S. TREASURY BOND 20380515	1,019,000.000	1,220,089.460
		3.5% U.S. TREASURY BOND 20390215	255,000.000	261,732.000
		4.25% U.S. TREASURY BOND 20390515	694,000.000	802,326.460
		4.5% U.S. TREASURY BOND 20390815	353,000.000	423,571.760
		4.375% U.S. TREASURY BOND 20391115	1,625,000.000	1,915,338.750
		4.625% U.S. TREASURY BOND 20400215	1,517,000.000	1,857,247.930
		4.375% U.S. TREASURY BOND 20400515	2,169,000.000	2,559,246.480
		3.875% U.S. TREASURY BOND 20400815	1,989,000.000	2,170,018.890
		4.25% U.S. TREASURY BOND 20401115	1,992,000.000	2,307,433.200
		4.75% U.S. TREASURY BOND 20410215	2,130,000.000	2,662,329.600
		4.375% U.S. TREASURY BOND 20410515	1,807,000.000	2,135,639.090
		3.75% U.S. TREASURY BOND 20410815	1,367,000.000	1,458,944.420
		3.125% U.S. TREASURY BOND 20411115	2,492,000.000	2,370,116.280
		3.125% U.S. TREASURY BOND 20420215	3,921,000.000	3,723,381.600
		3% U.S. TREASURY BOND 20420515	4,432,000.000	4,100,973.920
		2.75% U.S. TREASURY BOND 20420815	1,731,000.000	1,517,585.010
		2.75% U.S. TREASURY BOND 20421115	3,984,000.000	3,486,278.880
		3.125% U.S. TREASURY BOND 20430215	2,026,000.000	1,913,455.700
		2.875% U.S. TREASURY BOND 20430515	3,998,000.000	3,581,608.300
		3.625% U.S. TREASURY BOND 20430815	3,314,000.000	3,435,424.960
		3.75% U.S. TREASURY BOND 20431115	2,015,000.000	2,135,577.600
		3.625% U.S. TREASURY BOND 20440215	3,617,000.000	3,746,416.260
		3.375% U.S. TREASURY BOND 20440515	1,342,000.000	1,325,010.280
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				558,138,280.070
				(57,292,894,450)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		8.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20170825	868,000.000	1,070,938.400
		8% UNITED KINGDOM GILT BOND 20151207	641,000.000	713,112.500
		8% UNITED KINGDOM GILT BOND 20210607	1,213,000.000	1,661,567.400
		6% UNITED KINGDOM GILT BOND 20281207	949,000.000	1,273,558.000
		4.25% UNITED KINGDOM GILT BOND 20320607	1,815,000.000	2,060,388.000
		5% UNITED KINGDOM GILT BOND 20250307	1,662,000.000	1,998,388.800
		4.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20150907	1,419,000.000	1,493,781.300
		4.25% UNITED KINGDOM GILT BOND 20360307	2,157,000.000	2,449,920.600
		4.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20381207	1,245,000.000	1,527,490.500
		4.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20200307	1,724,000.000	1,974,842.000
		4.25% UNITED KINGDOM GILT BOND 20551207	1,708,000.000	2,031,324.400
		4% UNITED KINGDOM GILT BOND 20160907	2,475,000.000	2,647,012.500
		4.25% UNITED KINGDOM GILT BOND 20461207	1,831,000.000	2,121,213.500
		4.25% UNITED KINGDOM GILT BOND 20271207	1,465,000.000	1,661,310.000
		5% UNITED KINGDOM GILT BOND 20180307	1,604,000.000	1,807,708.000
		4.5% UNITED KINGDOM GILT BOND 20421207	1,793,000.000	2,142,097.100
		4.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20301207	1,585,000.000	1,902,158.500
		4.25% UNITED KINGDOM GILT BOND 20491207	1,915,000.000	2,240,550.000
		4.5% UNITED KINGDOM GILT BOND 20190307	1,820,000.000	2,041,494.000
		4.25% UNITED KINGDOM GILT BOND 20390907	1,178,000.000	1,344,098.000
		4% UNITED KINGDOM GILT BOND 20220307	1,391,000.000	1,546,652.900
		4.5% UNITED KINGDOM GILT BOND 20340907	1,870,000.000	2,191,827.000
		3.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20190907	1,428,000.000	1,556,234.400
		4% UNITED KINGDOM GILT BOND 20600122	1,144,000.000	1,305,532.800
		3.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20200907	2,155,000.000	2,354,768.500
		4.25% UNITED KINGDOM GILT BOND 20401207	2,133,000.000	2,438,019.000
		2% UNITED KINGDOM GILT BOND 20160122	2,338,000.000	2,386,630.400
		3.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20210907	2,117,000.000	2,316,209.700
		1.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20170122	1,533,000.000	1,558,447.800
		3.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20520722	1,182,000.000	1,261,430.400
		1% UNITED KINGDOM GILT BOND 20170907	2,737,000.000	2,704,703.400
		1.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20220907	2,601,000.000	2,445,460.200
		3.25% UNITED KINGDOM GILT BOND 20440122	1,194,000.000	1,146,598.200
		1.25% UNITED KINGDOM GILT BOND 20180722	2,585,000.000	2,539,762.500
		2.25% UNITED KINGDOM GILT BOND 20230907	2,393,000.000	2,306,373.400
		3.5% UNITED KINGDOM GILT BOND 20680722	963,000.000	984,186.000
		1.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20190722	1,830,000.000	1,810,785.000
		2.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20240907	647,000.000	642,859.200
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				69,659,434.300
				(11,973,063,567)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170215	2,012,000.000	2,177,869.280
		5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20190315	2,957,000.000	3,229,694.540
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	1,755,000.000	1,999,787.400
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	2,619,000.000	2,780,932.770
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	1,882,000.000	2,162,267.440
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20160615	1,390,000.000	1,446,086.500
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20180121	2,063,000.000	2,240,500.520
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	1,856,000.000	2,109,065.600
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20151021	721,000.000	741,930.630
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170721	1,385,000.000	1,440,829.350
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	1,023,000.000	1,099,632.930
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	1,279,000.000	1,171,423.310
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	479,000.000	431,286.810
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	996,000.000	942,146.280
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	558,000.000	571,341.780
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20181021	671,000.000	674,999.160
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	857,000.000	882,744.280
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				26,102,538.580
				(2,486,266,800)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	386,000.000	620,437.100
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	1,290,000.000	1,786,185.600
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,017,000.000	1,463,747.760
		4.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20150601	1,036,000.000	1,071,690.200
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,563,000.000	2,131,916.370
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160601	571,000.000	603,963.830
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170601	1,747,000.000	1,892,874.500
		4.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180601	969,000.000	1,074,669.450
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601	2,199,000.000	2,422,176.510
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	1,413,000.000	1,709,673.480
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601	1,476,000.000	1,620,677.520
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20150601	827,000.000	839,264.410
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20151201	973,000.000	1,001,469.980
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	1,257,000.000	1,363,794.720
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160601	629,000.000	640,611.340
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160901	761,000.000	789,103.730
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	1,572,000.000	1,646,229.840
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,595,000.000	1,805,954.700
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170301	1,327,000.000	1,340,137.300
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20150801	1,688,000.000	1,697,756.640
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170901	216,000.000	217,518.480
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	1,199,000.000	1,127,012.040
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160201	1,438,000.000	1,442,946.720
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180301	1,265,000.000	1,259,307.500
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160801	569,000.000	568,089.600
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180901	458,000.000	453,012.380
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	1,105,000.000	1,119,939.600
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20151101	945,000.000	944,839.350
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170201	455,000.000	459,035.850
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190301	853,000.000	858,578.620
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160501	1,166,000.000	1,164,624.120
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190901	295,000.000	295,581.150
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170801	341,000.000	340,740.840
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				37,773,561.230
				(3,543,537,779)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		3.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20160901	518,000.000	555,995.300
		4% SINGAPORE GOVERNMENT 20180901	572,000.000	645,931.000
		3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20200901	696,000.000	758,180.640
		3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	442,000.000	480,913.680
		3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901	438,000.000	470,149.200
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20150701	298,000.000	306,084.740
		2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601	788,000.000	835,106.640
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901	661,000.000	696,608.070
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20170401	323,000.000	340,028.560
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	279,000.000	277,683.120
		1.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20160401	426,000.000	431,555.040
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20210601	197,000.000	200,896.660
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	227,000.000	216,449.040
		0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20180401	272,000.000	268,806.720
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	245,000.000	253,947.400
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	173,000.000	183,390.380
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				6,921,726.190
				(565,297,378)
	スイス・フラン		スイス・フラン	スイス・フラン
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20230211	660,000.000	853,234.800
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20280408	589,000.000	809,933.900
		2.5% SWISS GOVERNMENT BOND 20160312	1,730,000.000	1,810,168.200
		3% SWISS GOVERNMENT BOND 20180108	673,000.000	744,903.320
		3% SWISS GOVERNMENT BOND 20190512	586,000.000	668,010.700
		2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706	24,000.000	26,861.280
		2% SWISS GOVERNMENT BOND 20210428	368,000.000	409,142.400
	スイス・フラン小計			スイス・フラン
				5,322,254.600
				(608,599,814)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		4.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20150812	6,885,000.000	7,210,316.250
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	4,340,000.000	5,289,852.400
		3% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20160712	4,705,000.000	4,944,672.700
		3.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20170812	5,175,000.000	5,658,138.000
		4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312	9,985,000.000	11,431,626.800
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	4,350,000.000	5,043,955.500
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	6,260,000.000	7,111,485.200
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	6,290,000.000	6,089,286.100
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	2,750,000.000	2,884,172.500
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				55,663,505.450
				(860,001,158)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	3,957,000.000	6,075,656.940
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20151115	6,191,000.000	6,543,639.360
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20171115	8,533,000.000	9,627,271.920
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	12,472,000.000	17,575,417.680
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115	8,601,000.000	10,141,353.090
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	6,150,000.000	7,004,235.000
		2.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20161115	5,392,000.000	5,711,152.480
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	3,182,000.000	3,192,977.900
	デンマーク・クローネ小計			デンマーク・クローネ
				65,871,704.370
				(1,231,800,872)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20170519	7,190,000.000	7,728,459.100
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	5,075,000.000	5,681,208.750
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	5,808,000.000	6,357,378.720
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,274,000.000	4,082,567.540
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	2,195,000.000	2,258,435.500
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				26,108,049.610
				(446,708,728)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		6.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20151024	2,679,000.000	2,812,467.780
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20220923	2,309,000.000	2,662,646.440
		5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20171025	4,466,000.000	4,801,664.560
		5.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20191025	1,912,000.000	2,125,723.360
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20290425	627,000.000	749,202.300
		5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20201025	2,470,000.000	2,737,278.700
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20160425	2,871,000.000	2,995,486.560
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20211025	1,950,000.000	2,230,098.000
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20161025	1,187,000.000	1,243,026.400
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20170425	785,000.000	827,515.600
		4% POLAND GOVERNMENT BOND 20231025	2,012,000.000	2,063,889.480
		3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20180425	1,720,000.000	1,767,558.000
		POLAND GOVERNMENT BOND 20150725	732,000.000	712,104.240
		2.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20180725	1,376,000.000	1,347,324.160
		POLAND GOVERNMENT BOND 20160125	1,936,000.000	1,856,720.800
		POLAND GOVERNMENT BOND 20160725	577,000.000	545,541.960
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				31,478,248.340
				(1,063,964,794)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		4.262% MALAYSIAN GOVERNMENT 20160915	2,614,000.000	2,670,331.700
		4.72% MALAYSIAN GOVERNMENT 20150930	1,107,000.000	1,128,553.290
		4.24% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180207	1,210,000.000	1,235,518.900
		5.734% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190730	938,000.000	1,026,931.780
		3.814% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170215	1,015,000.000	1,023,130.150
		3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	573,000.000	528,649.800
		5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280915	738,000.000	804,729.960
		4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129	1,093,000.000	1,123,472.840
		3.835% MALAYSIAN GOVERNMENT 20150812	1,124,000.000	1,132,778.440
		4.012% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170915	1,427,000.000	1,445,165.710
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	238,000.000	241,486.700
		4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715	2,461,000.000	2,487,947.950
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	946,000.000	957,285.780
		3.58% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180928	738,000.000	735,121.800
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	875,000.000	841,767.500
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	694,852.050
		3.197% MALAYSIAN GOVERNMENT 20151015	1,270,000.000	1,271,193.800
		4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320415	618,000.000	584,776.320
		3.314% MALAYSIAN GOVERNMENT 20171031	399,000.000	395,033.940
		3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200331	444,000.000	435,000.120
		3.172% MALAYSIAN GOVERNMENT 20160715	953,000.000	950,379.250
		3.26% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180301	533,000.000	527,504.770
		3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315	401,000.000	386,038.690
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	477,000.000	433,655.010
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	586,000.000	547,622.860
		3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200731	656,000.000	655,245.600
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	488,000.000	493,124.000
		3.394% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170315	340,000.000	339,224.800
		4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930	336,000.000	338,604.000
		3.654% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191031	192,000.000	191,276.160
	マレーシア・リンギット小計			マレーシア・リンギット
				25,626,403.670
				(812,869,524)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		8% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20231207	8,233,000.000	9,454,447.880
		10% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20241205	10,175,000.000	13,326,706.250
		8% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20151217	12,228,000.000	12,985,402.320
		7.5% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20270603	8,568,000.000	9,508,252.320
		7.25% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20161215	10,474,000.000	11,276,098.920
		7.75% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20171214	13,756,000.000	15,204,781.920
		10% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20361120	6,874,000.000	9,298,116.100
		8.5% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20290531	8,844,000.000	10,552,749.240
		8.5% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20181213	6,960,000.000	7,952,496.000
		8.5% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20381118	9,694,000.000	11,445,318.040
		8% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20200611	12,728,000.000	14,490,700.720
		6% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20150618	7,782,000.000	7,982,853.420
		6.5% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20210610	11,053,000.000	11,697,610.960
		6.25% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20160616	11,839,000.000	12,401,352.500
		7.75% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20310529	14,891,000.000	16,493,867.240
		6.5% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20220609	10,778,000.000	11,289,416.100
		7.75% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20421113	6,878,000.000	7,510,156.980
		5% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20170615	9,290,000.000	9,503,205.500
		4.75% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20180614	7,448,000.000	7,435,710.800
		7.75% MEXICAN FIXED RATE BONOS 20341123	2,101,000.000	2,322,445.400
	メキシコ・ペソ小計			メキシコ・ペソ
				212,131,688.610
				(1,682,204,291)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160620	289,000.000	323,833.170
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104	1,223,000.000	1,767,760.890
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,067,000.000	1,660,091.950
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	1,362,000.000	1,980,579.540
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	887,000.000	1,200,199.700
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	951,000.000	1,488,885.600
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	1,705,000.000	2,520,296.900
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	2,154,000.000	3,038,238.540
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	1,911,000.000	2,489,402.370
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20150704	2,000,000.000	2,068,160.000
		3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160104	2,510,000.000	2,645,991.800
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160704	2,619,000.000	2,832,186.600
		3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170104	2,185,000.000	2,390,608.500
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	1,301,000.000	1,788,302.560
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170704	2,099,000.000	2,362,949.250
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180104	1,798,000.000	2,042,923.560
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180704	2,211,000.000	2,567,501.640
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,848,000.000	2,738,310.960
		3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190104	2,682,000.000	3,094,706.160
		3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190704	2,481,000.000	2,859,029.970
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200104	2,075,000.000	2,380,958.750
		3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704	2,247,000.000	2,558,928.540
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,374,000.000	1,645,076.460
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200904	2,072,000.000	2,266,913.040
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210104	2,547,000.000	2,828,876.490
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210704	2,065,000.000	2,402,359.050
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904	1,263,000.000	1,381,646.220
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104	1,707,000.000	1,833,096.090
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704	3,331,000.000	3,503,112.770
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	947,000.000	985,448.200
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904	3,021,000.000	3,107,974.590
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	1,850,000.000	1,894,492.500
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	1,817,000.000	1,854,303.010
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815	1,707,000.000	1,810,375.920
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215	1,105,000.000	1,141,354.500
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	285,000.000	296,023.800
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	434,000.000	436,664.760
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20150612	383,000.000	382,770.200
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20150911	530,000.000	531,229.600
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20151211	428,000.000	427,567.720
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160311	1,103,000.000	1,106,739.170
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160610	655,000.000	657,475.900
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20151009	1,931,000.000	1,974,099.920
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160226	1,926,000.000	1,990,482.480
		2.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160408	1,642,000.000	1,722,392.320
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20161014	997,000.000	1,024,347.710
		0.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170224	1,717,000.000	1,747,373.730
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170407	2,302,000.000	2,326,792.540
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20171013	149,000.000	150,664.330
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180223	890,000.000	898,624.100
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180413	443,000.000	442,548.140
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20181012	1,209,000.000	1,242,428.850
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190222	523,000.000	536,660.760
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190412	437,000.000	437,511.290
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	653,000.000	919,907.220
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	1,285,000.000	2,024,633.150
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	2,141,000.000	3,002,923.780
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	2,623,000.000	3,643,242.080
		5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20161025	2,925,000.000	3,260,936.250
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	2,507,000.000	3,675,061.440
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,113,000.000	2,812,593.170
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190425	2,034,000.000	2,383,786.980
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	1,800,000.000	2,241,720.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20151025	3,752,000.000	3,901,667.280
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20210425	3,230,000.000	3,785,107.800
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20160425	3,522,000.000	3,728,635.740
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,372,000.000	2,886,225.880
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170425	3,288,000.000	3,617,786.400
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025	4,358,000.000	5,322,730.460
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20171025	2,601,000.000	2,943,655.740
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180425	2,261,000.000	2,570,892.660
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181025	2,218,000.000	2,572,990.900
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	2,365,000.000	3,117,259.200
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	2,610,000.000	3,018,177.900
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20200425	3,590,000.000	4,121,571.300
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,095,000.000	1,371,257.550
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,146,000.000	3,594,713.980
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201025	3,113,000.000	3,393,605.820
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	4,377,000.000	4,987,197.570
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	2,988,000.000	3,346,799.040
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	2,251,000.000	2,371,383.480
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025	1,940,000.000	2,052,442.400
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180525	2,114,000.000	2,157,442.700
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20151125	4,723,000.000	4,732,493.230
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	205,000.000	219,458.650
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	2,747,000.000	2,774,112.890
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181125	984,000.000	1,001,662.800
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	2,104,000.000	2,181,721.760
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190525	1,764,000.000	1,788,237.360
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20161125	431,000.000	431,711.150
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	544,000.000	542,770.560
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20150712	1,728,000.000	1,763,804.160
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20160225	2,429,000.000	2,517,949.980
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20160725	2,673,000.000	2,806,730.190
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170225	2,315,000.000	2,411,257.700
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170725	1,868,000.000	1,908,629.000
		7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	700,000.000	1,047,025.000
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,239,000.000	1,752,441.600
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20150715	1,369,000.000	1,417,010.830
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,235,000.000	1,591,075.200
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20160715	1,398,000.000	1,510,958.400
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	1,455,000.000	1,728,947.400
		4.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170715	1,405,000.000	1,588,001.250
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180715	2,093,000.000	2,394,936.180
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190715	772,000.000	900,700.120
		3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200715	1,146,000.000	1,322,277.720
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,739,000.000	2,219,798.720
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715	1,698,000.000	1,941,730.920
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170115	1,572,000.000	1,665,879.840
		2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715	1,438,000.000	1,536,948.780
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	600,000.000	619,518.000
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180115	1,477,000.000	1,524,633.250
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20160415	1,185,000.000	1,182,357.450
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	1,105,000.000	1,124,591.650
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190115	847,000.000	872,664.100
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170415	317,000.000	319,329.950
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	466,000.000	497,399.080
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715	637,000.000	654,823.260
		9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101	1,342,000.000	2,015,281.400
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,545,142.200
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,963,000.000	3,941,115.930
		5.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291101	2,654,000.000	3,182,305.240
		6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310501	3,118,000.000	4,035,752.120
		5.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330201	1,880,000.000	2,388,916.000
		5.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20170801	2,528,000.000	2,845,036.480
		4.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20190201	4,052,000.000	4,541,724.720
		4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200201	1,921,000.000	2,185,771.430
		5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340801	2,181,000.000	2,553,754.710
		3.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20150801	2,172,000.000	2,250,126.840
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20370201	2,589,000.000	2,694,061.620
		3.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20210801	3,128,000.000	3,397,226.960
		3.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20160801	3,007,000.000	3,193,013.020
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20170201	2,280,000.000	2,459,367.600
		4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180201	2,480,000.000	2,757,784.800
		5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20390801	1,298,000.000	1,512,221.920
		4.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230801	2,341,000.000	2,691,260.420
		4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180801	2,928,000.000	3,283,956.960
		4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20190301	2,708,000.000	3,067,622.400
		4.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20190901	3,598,000.000	4,046,238.840
		5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250301	2,403,000.000	2,798,581.860
		5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20400901	2,022,000.000	2,340,970.500
		4.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200301	2,560,000.000	2,876,928.000
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200901	2,000,000.000	2,219,880.000
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20150615	833,000.000	853,958.280
		4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260301	2,361,000.000	2,638,653.600
		3.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20210301	2,144,000.000	2,338,417.920
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20151101	2,066,000.000	2,133,764.800
		4.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20210901	2,687,000.000	3,095,961.400
		3.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20160415	2,034,000.000	2,146,215.780
		4.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20160915	986,000.000	1,070,796.000
		5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220301	1,089,000.000	1,274,565.600
		4.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20170501	2,315,000.000	2,556,431.350
		5.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220901	1,088,000.000	1,309,244.800
		4.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20170601	2,626,000.000	2,902,675.360
		4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20150715	1,412,000.000	1,473,026.640
		5.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20221101	659,000.000	791,854.400
		3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20171101	2,859,000.000	3,070,851.900
		2.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20151201	549,000.000	565,997.040
		4.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280901	791,000.000	900,537.680
		4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230501	824,000.000	928,763.360
		2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20160515	1,027,000.000	1,056,135.990
		3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180601	2,341,000.000	2,526,056.050
		4.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20440901	1,585,000.000	1,760,982.550
		4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240301	2,194,000.000	2,471,584.880
		2.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20161115	421,000.000	439,052.480
		3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20181201	2,111,000.000	2,286,128.560
		3.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20210501	553,000.000	601,398.560
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20161215	318,000.000	321,981.360
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20190501	1,100,000.000	1,141,580.000
		3.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240901	925,000.000	977,567.750
		3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300301	653,000.000	653,391.800
		1.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20170515	547,000.000	547,853.320
		5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20280328	1,706,000.000	2,331,556.080
		5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170928	810,000.000	947,295.000
		5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20350328	1,791,000.000	2,420,572.320
		3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20150928	1,106,000.000	1,158,767.260
		3.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20160928	1,205,000.000	1,291,531.050
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20220328	1,377,000.000	1,636,027.470
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170328	1,045,000.000	1,153,972.600
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20180328	1,507,000.000	1,706,541.870
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20190328	1,543,000.000	1,780,699.150
		3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20200928	1,218,000.000	1,414,512.120
		2.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20160328	516,000.000	540,164.280
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20410328	1,174,000.000	1,472,900.400
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20210928	1,656,000.000	1,991,919.600
		3.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170628	1,202,000.000	1,317,307.860
		4.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20260328	801,000.000	992,671.290
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20220928	1,341,000.000	1,621,577.430
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20320328	864,000.000	1,030,199.040
		3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20190928	1,123,000.000	1,246,642.300
		2.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20230622	1,088,000.000	1,131,955.200
		1.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20180622	1,052,000.000	1,082,139.800
		3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20450622	571,000.000	659,076.750
		2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20240622	833,000.000	879,672.990
		3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20340622	394,000.000	407,746.660
		4.6% IRISH TREASURY 20160418	944,000.000	1,016,244.320
		4.5% IRISH TREASURY 20181018	759,000.000	874,580.520
		4.4% IRISH TREASURY 20190618	800,000.000	924,952.000
		5.9% IRISH TREASURY 20191018	570,000.000	705,443.400
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	1,262,000.000	1,563,365.600
		5% IRISH TREASURY 20201018	859,000.000	1,028,635.320
		5.5% IRISH TREASURY 20171018	579,000.000	671,860.020
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	504,000.000	564,192.720
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	521,000.000	554,729.540
		4.5% IRISH TREASURY 20200418	1,239,000.000	1,440,263.160
		6.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20270715	1,095,000.000	1,628,889.150
		4.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20180115	1,775,000.000	2,047,995.000
		3.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20200715	870,000.000	1,022,998.200
		3.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20150715	773,000.000	802,799.150
		3.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20210915	1,212,000.000	1,406,865.360
		4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20160915	909,000.000	989,919.180
		4.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20370315	933,000.000	1,209,923.730
		4.3% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20170915	711,000.000	803,572.200
		4.35% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20190315	1,302,000.000	1,531,816.020
		4.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20260315	929,000.000	1,217,426.630
		3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20170220	1,137,000.000	1,230,188.520
		3.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20220420	554,000.000	649,980.500
		3.4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20221122	872,000.000	1,007,316.960
		3.8% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20620126	546,000.000	730,100.280
		1.95% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20190618	738,000.000	784,641.600
		3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20440620	290,000.000	328,886.100
		1.75% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20231020	675,000.000	682,924.500
		2.4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20340523	220,000.000	221,480.600
		1.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20181019	639,000.000	656,438.310
		4.25% FINNISH GOVERNMENT BOND 20150704	111,000.000	115,965.030
		3.875% FINNISH GOVERNMENT BOND 20170915	391,000.000	436,571.050
		4.375% FINNISH GOVERNMENT BOND 20190704	550,000.000	650,853.500
		4% FINNISH GOVERNMENT BOND 20250704	667,000.000	811,192.060
		3.375% FINNISH GOVERNMENT BOND 20200415	738,000.000	842,670.540
		1.75% FINNISH GOVERNMENT BOND 20160415	839,000.000	864,472.040
		3.5% FINNISH GOVERNMENT BOND 20210415	459,000.000	530,525.970
		1.875% FINNISH GOVERNMENT BOND 20170415	252,000.000	263,818.800
		2.75% FINNISH GOVERNMENT BOND 20280704	270,000.000	290,387.700
		1.625% FINNISH GOVERNMENT BOND 20220915	725,000.000	736,810.250
		1.5% FINNISH GOVERNMENT BOND 20230415	553,000.000	552,336.400
		2.625% FINNISH GOVERNMENT BOND 20420704	293,000.000	305,408.550
		1.125% FINNISH GOVERNMENT BOND 20180915	425,000.000	436,339.000
		2% FINNISH GOVERNMENT BOND 20240415	529,000.000	544,674.270
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	2,108,000.000	2,725,433.200
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	1,398,000.000	1,800,288.480
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170730	1,654,000.000	1,877,686.960
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,963,000.000	2,087,905.690
		3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20160131	1,881,000.000	1,959,230.790
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170131	2,240,000.000	2,407,888.000
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,139,000.000	1,329,178.830
		4.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180730	2,206,000.000	2,451,527.800
		4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131	1,777,000.000	2,071,502.210
		4.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190730	2,382,000.000	2,735,798.460
		4.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20191031	1,775,000.000	2,017,021.250
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	893,000.000	1,009,268.600
		4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200430	2,491,000.000	2,796,421.510
		4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730	1,135,000.000	1,307,315.700
		4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20201031	1,681,000.000	1,970,384.150
		3.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20160430	1,609,000.000	1,686,055.010
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430	2,515,000.000	3,053,813.600
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,265,000.000	1,606,297.000
		4.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20161031	1,932,000.000	2,087,352.120
		5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131	1,283,000.000	1,590,163.030
		4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20150730	2,048,000.000	2,129,920.000
		3.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20151031	979,000.000	1,022,506.760
		4.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180131	2,000,000.000	2,232,520.000
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	1,758,000.000	2,126,951.460
		3.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20160730	1,689,000.000	1,779,699.300
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	1,089,000.000	1,231,822.350
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	536,000.000	640,075.120
		3.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20181031	1,873,000.000	2,057,396.850
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	795,000.000	949,627.500
		2.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170430	944,000.000	973,150.720
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190430	1,836,000.000	1,938,210.120
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430	2,219,000.000	2,391,948.860
	ユーロ小計			ユーロ
				478,706,943.990
				(66,832,276,451)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20170915	8,080,000.000	8,276,828.800
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20181221	7,256,000.000	7,364,549.760
		7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20200115	9,010,000.000	8,762,495.300
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	11,696,000.000	13,600,459.680
		6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331	7,612,000.000	5,580,281.080
		6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331	9,910,000.000	9,250,192.200
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	9,393,000.000	6,885,726.510
		7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228	8,999,000.000	7,519,114.450
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	2,839,000.000	2,753,801.610
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	3,896,000.000	3,692,550.880
		8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131	2,777,000.000	2,604,298.370
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131	1,365,000.000	1,264,604.250
	南アフリカ・ランド小計			南アフリカ・ランド
				77,554,902.890
				(739,873,774)
国債証券合計				150,139,359,380
				[150,139,359,380]
合計				150,139,359,380
				[150,139,359,380]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	224銘柄	100%	38.2%
	イギリス・ポンド	国債証券	38銘柄	100%	8.0%
	オーストラリア・ドル	国債証券	17銘柄	100%	1.7%
	カナダ・ドル	国債証券	33銘柄	100%	2.4%
	シンガポール・ドル	国債証券	16銘柄	100%	0.4%
	スイス・フラン	国債証券	7銘柄	100%	0.4%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	9銘柄	100%	0.6%
	デンマーク・クローネ	国債証券	8銘柄	100%	0.8%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	5銘柄	100%	0.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	16銘柄	100%	0.7%
	マレーシア・リンギット	国債証券	30銘柄	100%	0.5%
	メキシコ・ペソ	国債証券	20銘柄	100%	1.1%
	ユーロ	国債証券	270銘柄	100%	44.4%
	南アフリカ・ランド	国債証券	12銘柄	100%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月6日-平成26年6月5日)

開示資料

決算