有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	2,324,772,826	2,302,687,484
	外国株式インデックスマザーファンド	686,960,408	1,504,580,685
	外国債券インデックスマザーファンド	277,971,494	747,187,375
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	2,363,317,475	2,993,141,582
親投資信託受益証券 合計			7,547,597,126
合計			7,547,597,126

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,275,882,043	8,416,676,237
株式	※3※4	113,662,117,360	131,873,348,770
派生商品評価勘定		-	53,862,334
未収入金		-	10,258,800
未収配当金		888,778,137	973,060,815
未収利息		-	689,950
前払金		11,531,000	-
その他未収収益	※5	2,741,980	22,332,415
流動資産合計		115,841,050,520	141,350,229,321
資産合計		115,841,050,520	141,350,229,321
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		22,489,239	-
前受金		-	66,305,000
未払解約金		51,454,000	342,344,300
受入担保金		327,229,560	7,602,222,757
その他未払費用		3,736	2,322
流動負債合計		401,176,535	8,010,874,379
負債合計		401,176,535	8,010,874,379
純資産の部
元本等
元本	※1	143,870,262,666	134,619,084,916
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△28,430,388,681	△1,279,729,974
元本等合計		115,439,873,985	133,339,354,942
純資産合計		115,439,873,985	133,339,354,942
負債純資産合計		115,841,050,520	141,350,229,321

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年6月7日 至 平成29年6月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
1.	※1	期首	平成27年6月6日	平成28年6月7日
		期首元本額	143,418,350,571円	143,870,262,666円
		期中追加設定元本額	15,856,838,467円	14,732,212,133円
		期中一部解約元本額	15,404,926,372円	23,983,389,883円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		適格機関投資家専用投信1号	1,613,720,226円	-円
		トピックス・インデックスファンド	5,950,811,989円	5,087,008,720円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	15,262,442,446円	12,567,913,623円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	125,919,106円	65,644,036円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	190,009,530円	106,796,703円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	2,865,603,875円	1,760,452,309円

		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	120,733,955円	84,133,629円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	4,009,949,748円	2,675,946,800円
		D-I's TOPIXインデックス	33,312,637円	33,138,653円
		為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド	9,585,543円	27,516,418円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	594,958円	573,610円
		iFree TOPIXインデックス	-円	202,458,201円
		iFree 8資産バランス	-円	410,146,543円
		DCダイワ日本株式インデックス	63,562,276,762円	61,110,462,469円
		ダイワ・ライフ・バランス30	2,396,243,890円	2,305,049,728円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,352,182,249円	2,324,772,826円
		ダイワ・ライフ・バランス70	2,132,632,548円	2,160,437,804円
		年金ダイワ日本株式インデックス	3,672,846,622円	3,908,692,738円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	26,271,324円	22,190,544円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	59,140,945円	59,891,584円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	11,234,939円	13,708,818円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	448,097円	404,752円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	440,730円	400,556円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)	941,908円	839,912円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	67,963,626円	15,412,680円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	372,696,872円	99,381,351円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)	203,905,819円	36,767,319円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,638,796,748円	979,143,278円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	250,770,230円	205,260,076円
		ダイワ・バランスファンド35VA	15,409,790,802円	12,662,320,671円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	434,819,547円	336,302,594円

		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	739,075,396円	551,027,747円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	1,352,388,910円	1,070,919,753円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	212,438,595円	158,236,001円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	327,038,769円	266,976,479円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	12,537,164円	48,243,934円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	-円	4,924,969,486円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	-円	4,269,331円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	-円	459,715,813円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	914,667,841円	1,154,270,123円
		ダイワライフスタイル25	219,053,445円	191,737,610円
		ダイワライフスタイル50	674,123,162円	639,422,268円
		ダイワライフスタイル75	515,102,713円	509,344,691円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	16,127,749,000円	15,376,782,735円
	計		143,870,262,666円	134,619,084,916円
2.		期末日における受益権の総数	143,870,262,666口	134,619,084,916口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は28,430,388,681円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,279,729,974円であります。
4.	※3	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 311,603,600円	株式 7,360,814,850円
5.	※4	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 566,700,000円	株式 596,800,000円
6.	※5	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分2,350,611円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分20,718,941円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年6月7日 至 平成29年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年6月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△8,159,172,874	23,760,812,174
合計		△8,159,172,874	23,760,812,174
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年9月25日から平成28年6月6日まで、及び平成28年9月21日から平成29年6月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成28年6月6日 現在				平成29年6月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,807,031,000	-	1,784,850,000	△22,181,000	1,216,415,000	-	1,270,320,000	53,905,000
合計	1,807,031,000	-	1,784,850,000	△22,181,000	1,216,415,000	-	1,270,320,000	53,905,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
1口当たり純資産額	0.8024円	0.9905円
(1万口当たり純資産額)	(8,024円)	(9,905円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
極 洋	3,200	3,065.00	9,808,000	貸付株式数	800株
日本水産	85,200	588.00	50,097,600
マルハニチロ	12,000	3,185.00	38,220,000
カネコ種苗	3,100	1,474.00	4,569,400
サカタのタネ	9,200	3,560.00	32,752,000
ホクト	6,600	2,047.00	13,510,200
ショーボンドHD	6,300	5,510.00	34,713,000	貸付株式数	1,900株
					(1,900株)
ミライト・ホールディングス	19,200	1,160.00	22,272,000
タマホーム	13,300	648.00	8,618,400
日鉄鉱業	1,800	5,870.00	10,566,000
三井松島	6,700	1,360.00	9,112,000
国際石油開発帝石	333,900	1,028.00	343,249,200
日本海洋掘削	2,400	2,283.00	5,479,200	貸付株式数	700株
					(700株)
石油資源開発	9,500	2,216.00	21,052,000	貸付株式数	2,600株
K&Oエナジーグループ	4,000	1,807.00	7,228,000	貸付株式数	1,200株
安藤・間	45,600	804.00	36,662,400	貸付株式数	12,800株
東急建設	22,700	990.00	22,473,000
コムシスホールディングス	24,300	2,382.00	57,882,600
ミサワホーム	11,100	995.00	11,044,500
高松コンストラクションGP	4,600	2,877.00	13,234,200
東建コーポレーション	2,400	10,280.00	24,672,000
大成建設	321,000	975.00	312,975,000
大 林 組	188,600	1,249.00	235,561,400
清水建設	193,000	1,140.00	220,020,000
飛島建設	70,300	175.00	12,302,500
長谷工コーポレーシヨン	73,900	1,459.00	107,820,100	貸付株式数	20,500株
松井建設	8,200	894.00	7,330,800
鹿島建設	277,000	868.00	240,436,000
不動テトラ	56,600	187.00	10,584,200
鉄建建設	41,000	350.00	14,350,000	貸付株式数	12,000株
					(12,000株)
西松建設	73,000	610.00	44,530,000	貸付株式数	20,000株
三井住友建設	243,900	125.00	30,487,500
大豊建設	24,000	556.00	13,344,000
前田建設	41,000	1,216.00	49,856,000	貸付株式数	11,000株
奥 村 組	47,000	752.00	35,344,000
東鉄工業	7,700	3,530.00	27,181,000
淺沼組	23,000	324.00	7,452,000
戸田建設	74,000	716.00	52,984,000
熊 谷 組	101,000	345.00	34,845,000
北野建設	18,000	322.00	5,796,000
三井ホーム	12,000	743.00	8,916,000
矢作建設	9,700	908.00	8,807,600
ピーエス三菱	16,000	503.00	8,048,000
日本ハウスHLDGS	17,400	546.00	9,500,400	貸付株式数	3,100株
大東建託	23,100	17,705.00	408,985,500
新日本建設	7,900	1,025.00	8,097,500
NIPPO	13,000	2,281.00	29,653,000	貸付株式数	3,000株
東亜道路	21,000	474.00	9,954,000
前田道路	18,000	2,284.00	41,112,000
日本道路	18,000	577.00	10,386,000
東亜建設	6,700	2,136.00	14,311,200
若築建設	57,000	169.00	9,633,000
東洋建設	20,700	423.00	8,756,100
五洋建設	69,600	638.00	44,404,800
大林道路	8,000	939.00	7,512,000
世紀東急	16,800	584.00	9,811,200
福 田 組	10,000	1,049.00	10,490,000
住友林業	42,800	1,847.00	79,051,600
日本基礎技術	11,900	368.00	4,379,200
日成ビルド工業	21,000	669.00	14,049,000	貸付株式数	5,000株
					(5,000株)
パナホーム	24,000	1,219.00	29,256,000
大和ハウス	185,300	3,703.00	686,165,900
ライト工業	12,300	1,244.00	15,301,200
積水ハウス	193,300	1,954.00	377,708,200
ユアテック	8,000	769.00	6,152,000
西部電気工業	3,200	2,283.00	7,305,600
中電工	5,400	2,875.00	15,525,000
関 電 工	25,000	1,139.00	28,475,000	貸付株式数	7,000株
きんでん	41,200	1,736.00	71,523,200
東京エネシス	6,700	979.00	6,559,300
トーエネック	8,000	686.00	5,488,000
住友電設	4,800	1,542.00	7,401,600
日本電設工業	10,000	2,339.00	23,390,000	貸付株式数	1,500株
協和エクシオ	24,300	1,858.00	45,149,400
日本工営	3,800	3,175.00	12,065,000	貸付株式数	1,000株
九電工	12,400	3,965.00	49,166,000	貸付株式数	3,400株
三機工業	13,400	1,208.00	16,187,200
日 揮	59,100	1,740.00	102,834,000
中外炉工業	29,000	217.00	6,293,000
太平電業	9,000	1,320.00	11,880,000
高砂熱学	16,600	1,835.00	30,461,000
NECネッツエスアイ	6,000	2,544.00	15,264,000
明星工業	13,400	659.00	8,830,600
大 氣 社	7,200	3,085.00	22,212,000	貸付株式数	800株
ダイダン	9,000	1,202.00	10,818,000
日比谷総合設備	4,400	1,811.00	7,968,400
東芝プラントシステム	10,500	1,669.00	17,524,500
日本製粉	17,100	1,814.00	31,019,400
日清製粉G本社	67,700	1,897.00	128,426,900
昭和産業	24,000	617.00	14,808,000
中部飼料	8,500	1,406.00	11,951,000
フィード・ワン	47,000	227.00	10,669,000
日本甜菜糖	2,400	2,300.00	5,520,000
三井製糖	4,500	3,300.00	14,850,000
塩水港精糖	22,600	241.00	5,446,600
日新製糖	800	1,874.00	1,499,200
Lifull	16,400	717.00	11,758,800	貸付株式数	5,200株
					(5,200株)
ジェイエイシーリクルートメント	4,300	1,669.00	7,176,700
日本M&Aセンター	17,200	4,525.00	77,830,000
タケエイ	7,400	1,144.00	8,465,600	貸付株式数	1,900株
トラスト・テック	3,300	2,236.00	7,378,800
パソナグループ	6,100	963.00	5,874,300	貸付株式数	1,300株
					(1,300株)
CDS	8,000	1,401.00	11,208,000
リンクアンドモチベーション	18,300	849.00	15,536,700	貸付株式数	4,500株
					(4,400株)
GCA	7,500	923.00	6,922,500	貸付株式数	1,800株
エス・エム・エス	8,600	3,250.00	27,950,000
テンプホールディングス	46,000	2,203.00	101,338,000
リニカル	4,000	1,698.00	6,792,000	貸付株式数	1,100株
クックパッド	14,700	925.00	13,597,500	貸付株式数	3,800株
森永製菓	12,500	6,830.00	85,375,000
中 村 屋	2,100	5,060.00	10,626,000
江崎グリコ	15,800	6,480.00	102,384,000	貸付株式数	4,400株
不 二 家	39,000	264.00	10,296,000
山崎製パン	46,100	2,395.00	110,409,500	貸付株式数	5,300株
モロゾフ	19,000	632.00	12,008,000
亀田製菓	3,700	5,770.00	21,349,000
寿スピリッツ	6,000	3,930.00	23,580,000
カルビー	25,700	4,480.00	115,136,000	貸付株式数	7,200株
					(600株)
森永乳業	60,000	944.00	56,640,000
六甲バター	3,200	2,765.00	8,848,000
ヤクルト	34,100	8,110.00	276,551,000	貸付株式数	8,400株
明治ホールディングス	37,500	9,410.00	352,875,000
雪印メグミルク	13,700	3,405.00	46,648,500
プリマハム	41,000	645.00	26,445,000
日本ハム	44,000	3,505.00	154,220,000
丸大食品	30,000	526.00	15,780,000
S Foods	3,600	3,885.00	13,986,000	貸付株式数	1,200株
					(1,200株)
伊藤ハム米久HLDGS	36,800	1,042.00	38,345,600	貸付株式数	500株
スタジオアリス	2,900	2,384.00	6,913,600
シミックホールディングス	3,900	1,416.00	5,522,400
システナ	5,200	2,315.00	12,038,000
デジタルアーツ	3,000	4,025.00	12,075,000	貸付株式数	500株
新日鉄住金SOL	9,400	2,675.00	25,145,000
綜合警備保障	21,300	5,330.00	113,529,000	貸付株式数	5,900株
いちご	58,700	326.00	19,136,200
日本駐車場開発	71,100	158.00	11,233,800	貸付株式数	21,800株
					(21,700株)
カカクコム	43,300	1,618.00	70,059,400	貸付株式数	12,300株
					(12,300株)
ルネサンス	4,700	2,039.00	9,583,300
ディップ	8,000	2,591.00	20,728,000	貸付株式数	2,100株
SBSホールディングス	6,400	815.00	5,216,000
オプトホールディング	8,600	1,463.00	12,581,800	貸付株式数	1,900株
					(1,900株)
新日本科学	12,400	625.00	7,750,000
ツクイ	21,500	685.00	14,727,500	貸付株式数	5,000株
エムスリー	51,500	3,330.00	171,495,000	貸付株式数	14,200株
アウトソーシング	4,300	5,130.00	22,059,000	貸付株式数	900株
					(100株)
ウェルネット	6,900	1,544.00	10,653,600	貸付株式数	1,600株
ディー・エヌ・エー	28,000	2,440.00	68,320,000
博報堂DYHLDGS	81,000	1,513.00	122,553,000
ぐるなび	8,800	2,011.00	17,696,800
エスアールジータカミヤ	10,100	562.00	5,676,200
ジャパンベストレスキューS	31,200	265.00	8,268,000
ファンコミュニケーションズ	17,900	1,012.00	18,114,800	貸付株式数	4,300株
					(1,200株)
ティア	9,900	782.00	7,741,800
インフォマート	28,700	871.00	24,997,700
サッポロホールディングス	21,100	3,290.00	69,419,000
アサヒグループホールディン	119,100	4,500.00	535,950,000
キリンHD	272,700	2,445.00	666,751,500
宝ホールディングス	45,200	1,200.00	54,240,000
オエノンホールディングス	31,000	274.00	8,494,000
コカ・コーラボトラーズJ	39,600	3,650.00	144,540,000
サントリー食品インター	43,200	5,510.00	238,032,000
ダイドーグループHD	2,700	5,870.00	15,849,000	貸付株式数	700株
伊 藤 園	18,700	4,460.00	83,402,000
キーコーヒー	6,200	2,222.00	13,776,400
日清オイリオグループ	35,000	677.00	23,695,000
不二製油グループ	16,800	2,745.00	46,116,000
J-オイルミルズ	2,400	4,135.00	9,924,000
ローソン	18,400	7,650.00	140,760,000
サンエー	4,200	5,200.00	21,840,000
カワチ薬品	4,600	2,770.00	12,742,000
エービーシー・マート	10,200	6,660.00	67,932,000	貸付株式数	1,700株
ハードオフコーポレーション	4,400	1,110.00	4,884,000
アスクル	6,100	3,350.00	20,435,000	貸付株式数	1,700株
					(100株)
ゲオホールディングス	9,100	1,175.00	10,692,500	貸付株式数	2,700株
アダストリア	9,100	2,903.00	26,417,300
くらコーポレーション	3,700	4,770.00	17,649,000
キャンドゥ	4,300	1,721.00	7,400,300	貸付株式数	1,300株
エレマテック	2,600	1,801.00	4,682,600
パルグループHLDGS	3,100	2,807.00	8,701,700
エディオン	20,800	1,071.00	22,276,800	貸付株式数	8,800株
あらた	2,900	3,625.00	10,512,500	貸付株式数	700株
					(600株)
サーラコーポレーション	7,800	672.00	5,241,600
ワッツ	6,900	1,288.00	8,887,200
ハローズ	2,100	2,383.00	5,004,300
JPホールディングス	27,400	301.00	8,247,400	貸付株式数	6,100株
					(2,000株)
あみやき亭	1,500	4,130.00	6,195,000
ひらまつ	10,700	664.00	7,104,800	貸付株式数	3,300株
					(3,300株)
フィールズ	4,400	1,197.00	5,266,800	貸付株式数	1,200株
双日	317,700	268.00	85,143,600
ゲンキー	2,600	3,025.00	7,865,000	貸付株式数	600株
					(200株)
アルフレッサホールディングス	65,400	2,194.00	143,487,600
大黒天物産	1,500	5,600.00	8,400,000	貸付株式数	400株
					(400株)
ハニーズホールディングス	6,000	1,170.00	7,020,000	貸付株式数	1,800株
					(1,800株)
キッコーマン	43,200	3,620.00	156,384,000	貸付株式数	12,300株
味 の 素	130,400	2,412.00	314,524,800
キユーピー	32,500	2,964.00	96,330,000
ハウス食品G本社	22,900	2,895.00	66,295,500
カ ゴ メ	23,000	3,635.00	83,605,000
アリアケジャパン	5,200	8,200.00	42,640,000
ニチレイ	31,200	3,185.00	99,372,000
横浜冷凍	14,300	1,095.00	15,658,500	貸付株式数	4,000株
					(3,900株)
東洋水産	30,700	4,430.00	136,001,000
日清食品HD	24,600	7,270.00	178,842,000	貸付株式数	200株
永谷園ホールディングス	8,000	1,421.00	11,368,000
フジッコ	6,400	2,698.00	17,267,200
ロックフィールド	7,500	2,070.00	15,525,000	貸付株式数	1,800株
日本たばこ産業	349,000	4,183.00	1,459,867,000
ケンコーマヨネーズ	3,700	3,165.00	11,710,500
わらべや日洋HD	4,000	3,140.00	12,560,000
ユーグレナ	20,400	1,209.00	24,663,600	貸付株式数	5,900株
					(5,800株)
片倉工業	7,900	1,398.00	11,044,200
グ ン ゼ	44,000	390.00	17,160,000
ヒューリック	115,700	1,066.00	123,336,200	貸付株式数	32,500株
山下医科器械	3,300	1,734.00	5,722,200
アルペン	4,300	1,973.00	8,483,900
クオール	6,600	1,749.00	11,543,400
アルコニックス	5,100	1,966.00	10,026,600
神戸物産	3,200	4,535.00	14,512,000
ジンズ	3,900	6,580.00	25,662,000	貸付株式数	1,000株
ビックカメラ	31,300	1,201.00	37,591,300	貸付株式数	8,900株
					(8,900株)
DCMホールディングス	32,700	988.00	32,307,600	貸付株式数	9,100株
					(9,100株)
MonotaRO	20,400	3,925.00	80,070,000	貸付株式数	5,700株
あい ホールディングス	8,600	2,986.00	25,679,600	貸付株式数	2,900株
ディーブイエックス	5,600	1,289.00	7,218,400	貸付株式数	1,000株
アークランドサービスHD	2,600	3,685.00	9,581,000	貸付株式数	600株
J. フロント リテイリング	69,800	1,649.00	115,100,200	貸付株式数	19,500株
ドトール・日レスHD	9,500	2,406.00	22,857,000
マツモトキヨシHLDGS	10,400	6,810.00	70,824,000
ブロンコビリー	3,300	2,692.00	8,883,600	貸付株式数	900株
					(900株)
スタートトゥデイ	51,200	2,966.00	151,859,200
物語コーポレーション	2,000	5,460.00	10,920,000
ココカラファイン	5,900	5,830.00	34,397,000
三越伊勢丹HD	110,100	1,148.00	126,394,800	貸付株式数	30,900株
東洋紡	238,000	193.00	45,934,000
ユニチカ	219,000	80.00	17,520,000
富士紡ホールディングス	3,600	3,365.00	12,114,000
日清紡ホールディングス	28,300	1,075.00	30,422,500
倉敷紡績	59,000	267.00	15,753,000
ダイワボウHD	68,000	417.00	28,356,000
シキボウ	63,000	138.00	8,694,000
日東紡績	48,000	539.00	25,872,000
トヨタ紡織	19,600	2,230.00	43,708,000
マクニカ・富士エレHLDGS	10,500	1,636.00	17,178,000
ウエルシアHD	14,400	4,230.00	60,912,000
クリエイトSDH	7,800	2,688.00	20,966,400	貸付株式数	2,100株
バイタルKSKHD	9,400	971.00	9,127,400
UKCホールディングス	3,500	1,975.00	6,912,500
丸善CHI HD	13,000	350.00	4,550,000
TOKAIホールディングス	24,800	842.00	20,881,600	貸付株式数	6,900株
三洋貿易	4,900	2,252.00	11,034,800
チムニー	2,000	2,772.00	5,544,000	貸付株式数	500株
ウイン・パートナーズ	5,500	1,229.00	6,759,500
ジョイフル本田	8,700	3,805.00	33,103,500	貸付株式数	1,400株
鳥貴族	3,000	2,783.00	8,349,000	貸付株式数	500株
					(500株)
すかいらーく	23,600	1,772.00	41,819,200	貸付株式数	600株
綿半ホールディングス	3,300	2,007.00	6,623,100
日本毛織	12,600	880.00	11,088,000
ダイドーリミテツド	24,300	433.00	10,521,900
ユナイテッド・スーパーマーケ	17,700	1,130.00	20,001,000
野村不動産HLDGS	40,000	2,393.00	95,720,000	貸付株式数	10,200株
三重交通グループHD	11,900	395.00	4,700,500

サムティ	5,600	1,193.00	6,680,800	貸付株式数	1,500株
					(1,500株)
日本商業開発	3,900	1,617.00	6,306,300	貸付株式数	1,000株
					(1,000株)
プレサンスコーポレーション	9,300	1,517.00	14,108,100
ユニゾホールディングス	5,300	2,863.00	15,173,900
日本管理センター	4,600	1,333.00	6,131,800	貸付株式数	1,300株
					(1,200株)
フージャースHD	13,000	888.00	11,544,000
オープンハウス	8,300	3,540.00	29,382,000
東急不動産HD	130,600	677.00	88,416,200
飯田GHD	46,100	1,848.00	85,192,800
帝国繊維	6,400	1,904.00	12,185,600	貸付株式数	900株
ブックオフコーポレーション	10,200	779.00	7,945,800	貸付株式数	2,400株
日本コークス工業	78,600	97.00	7,624,200
あさひ	5,100	1,397.00	7,124,700
日本調剤	2,100	3,815.00	8,011,500	貸付株式数	500株
					(100株)
コスモス薬品	2,800	24,080.00	67,424,000
シップヘルスケアHD	10,600	3,195.00	33,867,000
一六堂	22,100	388.00	8,574,800
ソフトクリエイトHD	5,700	1,429.00	8,145,300
セブン&アイ・HLDGS	231,900	4,815.00	1,116,598,500
薬王堂	3,400	3,455.00	11,747,000	貸付株式数	800株
クリエイト・レストランツ・ホール	14,500	1,017.00	14,746,500
ツルハホールディングス	11,400	12,940.00	147,516,000	貸付株式数	3,100株
サンマルクホールディングス	3,600	3,455.00	12,438,000	貸付株式数	1,000株
トリドールホールディングス	7,100	2,883.00	20,469,300	貸付株式数	1,900株
帝 人	47,700	2,077.00	99,072,900
東 レ	425,200	929.50	395,223,400	貸付株式数	87,000株
ク ラ レ	97,500	2,038.00	198,705,000
旭 化 成	367,000	1,093.50	401,314,500
サカイ オーベックス	3,300	1,732.00	5,715,600
稲葉製作所	800	1,408.00	1,126,400
宮地エンジニアリングG	31,000	253.00	7,843,000
トーカロ	4,200	3,660.00	15,372,000	貸付株式数	1,000株
SUMCO	63,100	1,915.00	120,836,500	貸付株式数	17,400株
川田テクノロジーズ	1,400	6,930.00	9,702,000	貸付株式数	300株
					(300株)
住江織物	21,000	249.00	5,229,000
アツギ	74,000	125.00	9,250,000
コメダホールディングス	10,200	1,964.00	20,032,800
ダイユー・リックHLDGS	9,500	781.00	7,419,500
クスリのアオキHLDGS	4,800	5,590.00	26,832,000	貸付株式数	900株
共和レザー	4,300	931.00	4,003,300
セーレン	14,900	1,723.00	25,672,700	貸付株式数	4,100株
ソトー	6,100	1,164.00	7,100,400
東海染工	53,000	134.00	7,102,000
小松精練	11,900	758.00	9,020,200
ワコールホールディングス	31,000	1,495.00	46,345,000
ホギメディカル	3,700	7,730.00	28,601,000
TSIホールディングス	23,000	765.00	17,595,000
TIS	18,500	3,270.00	60,495,000
電算システム	3,000	1,740.00	5,220,000
グリー	39,800	943.00	37,531,400	貸付株式数	10,200株
コーエーテクモHD	12,500	2,387.00	29,837,500
三菱総合研究所	2,500	3,140.00	7,850,000
ファインデックス	6,200	938.00	5,815,600	貸付株式数	1,300株
KLab	12,200	1,540.00	18,788,000	貸付株式数	3,300株
					(3,300株)
ポールトゥウィン・ピットクル	6,200	1,556.00	9,647,200
ネクソン	60,900	2,198.00	133,858,200
アイスタイル	13,200	1,010.00	13,332,000	貸付株式数	2,600株
					(2,600株)
エイチーム	4,800	3,180.00	15,264,000	貸付株式数	1,000株
テクノスジャパン	4,900	1,154.00	5,654,600	貸付株式数	1,300株
					(100株)
コロプラ	20,100	1,207.00	24,260,700	貸付株式数	5,300株
					(4,500株)
ブロードリーフ	18,300	740.00	13,542,000
ハーツユナイテッドグループ	4,800	1,668.00	8,006,400	貸付株式数	1,100株
特種東海製紙	3,000	4,205.00	12,615,000
ティーガイア	5,600	2,070.00	11,592,000	貸付株式数	1,600株
					(1,600株)
豆蔵ホールディングス	7,700	1,064.00	8,192,800
テクマトリックス	5,200	1,856.00	9,651,200	貸付株式数	1,200株
ガンホー・オンライン・エンター	122,700	284.00	34,846,800	貸付株式数	33,200株
GMOペイメントゲートウェイ	4,700	6,650.00	31,255,000	貸付株式数	1,300株
インターネットイニシアティブ	10,300	2,186.00	22,515,800
さくらインターネット	6,200	930.00	5,766,000	貸付株式数	1,400株
SRAホールディングス	3,000	3,050.00	9,150,000
朝日ネット	16,300	492.00	8,019,600
コムチュア	1,500	4,845.00	7,267,500	貸付株式数	400株
王子ホールディングス	216,000	562.00	121,392,000
日本製紙	25,500	2,140.00	54,570,000
三菱製紙	11,400	766.00	8,732,400
北越紀州製紙	31,900	874.00	27,880,600
中越パルプ	27,000	243.00	6,561,000	貸付株式数	10,000株
					(10,000株)
巴川製紙	30,000	248.00	7,440,000
大王製紙	24,100	1,403.00	33,812,300	貸付株式数	6,400株
					(6,200株)
gumi	7,900	1,347.00	10,641,300	貸付株式数	1,700株
LINE	12,700	4,070.00	51,689,000	貸付株式数	2,900株
レンゴー	58,600	633.00	37,093,800
トーモク	24,000	382.00	9,168,000
ザ・パック	3,900	3,580.00	13,962,000
昭和電工	43,400	2,362.00	102,510,800
住友化学	432,000	603.00	260,496,000
住友精化	2,600	5,130.00	13,338,000
日産化学	32,100	3,875.00	124,387,500	貸付株式数	8,900株
					(7,400株)
ラサ工業	82,000	142.00	11,644,000
クレハ	4,300	5,750.00	24,725,000	貸付株式数	1,200株
テイカ	11,000	1,050.00	11,550,000
石原産業	12,600	1,088.00	13,708,800
日東エフシー	1,700	893.00	1,518,100
日本曹達	35,000	584.00	20,440,000
東ソー	169,000	1,023.00	172,887,000
トクヤマ	99,000	516.00	51,084,000
セントラル硝子	59,000	463.00	27,317,000
東亞合成	35,000	1,329.00	46,515,000
大阪ソーダ	26,000	519.00	13,494,000
関東電化	12,900	917.00	11,829,300
デンカ	117,000	580.00	67,860,000
イビデン	41,800	2,014.00	84,185,200	貸付株式数	11,400株
信越化学	105,500	10,240.00	1,080,320,000
日本カ-バイド	68,000	162.00	11,016,000
堺 化 学	17,000	423.00	7,191,000
エア・ウォーター	47,300	2,047.00	96,823,100	貸付株式数	13,200株
大陽日酸	45,000	1,164.00	52,380,000
日本化学工業	26,000	216.00	5,616,000
日本パ-カライジング	29,700	1,686.00	50,074,200	貸付株式数	8,200株
高圧ガス	10,400	786.00	8,174,400
四国化成	9,000	1,380.00	12,420,000
戸田工業	16,000	274.00	4,384,000	貸付株式数	4,000株
ステラ ケミファ	3,600	3,035.00	10,926,000	貸付株式数	900株
保土谷化学	2,700	4,070.00	10,989,000	貸付株式数	600株
日本触媒	9,200	6,840.00	62,928,000
大日精化	23,000	845.00	19,435,000
カネカ	78,000	846.00	65,988,000
協和発酵キリン	70,300	1,959.00	137,717,700
三菱瓦斯化学	54,600	2,318.00	126,562,800
三井化学	267,000	585.00	156,195,000
JSR	58,900	1,906.00	112,263,400
東京応化工業	11,200	3,980.00	44,576,000	貸付株式数	3,100株
大阪有機化学	6,200	1,321.00	8,190,200
三菱ケミカルHLDGS	395,100	861.20	340,260,120
ダイセル	80,900	1,327.00	107,354,300
住友ベ-クライト	51,000	799.00	40,749,000	貸付株式数	14,000株
積水化学	133,000	2,010.00	267,330,000
日本ゼオン	50,000	1,161.00	58,050,000	貸付株式数	14,000株
					(14,000株)
アイカ工業	17,700	3,380.00	59,826,000
宇部興産	294,000	271.00	79,674,000
積水樹脂	7,800	2,092.00	16,317,600	貸付株式数	500株
タキロンシーアイ	15,000	574.00	8,610,000
旭有機材	33,000	244.00	8,052,000
日立化成	32,100	3,145.00	100,954,500
ニチバン	7,000	986.00	6,902,000
リケンテクノス	13,500	559.00	7,546,500	貸付株式数	3,700株
大倉工業	22,000	612.00	13,464,000
積水化成品	7,400	860.00	6,364,000
群栄化学	1,800	3,665.00	6,597,000
タイガース ポリマー	5,900	763.00	4,501,700
ダイキョーニシカワ	10,500	1,527.00	16,033,500	貸付株式数	2,800株
					(2,500株)
日本化薬	38,000	1,577.00	59,926,000
カーリットホールディングス	13,200	592.00	7,814,400
EPSホールディングス	7,600	1,710.00	12,996,000
プレステージ・インター	12,000	1,154.00	13,848,000
アミューズ	3,900	3,030.00	11,817,000
野村総合研究所	41,200	4,350.00	179,220,000
ドリームインキュベータ	3,100	2,125.00	6,587,500	貸付株式数	200株
クイック	4,400	1,480.00	6,512,000	貸付株式数	1,100株
					(1,100株)
ケネディクス	76,600	560.00	42,896,000
電通	65,700	5,730.00	376,461,000	貸付株式数	18,800株
					(18,800株)
インテージホールディングス	3,700	2,198.00	8,132,600
イオンファンタジー	1,900	3,285.00	6,241,500	貸付株式数	700株
					(700株)
シーティーエス	9,800	1,222.00	11,975,600
日本精化	7,600	1,004.00	7,630,400
扶桑化学工業	4,400	3,835.00	16,874,000	貸付株式数	1,200株
ADEKA	23,500	1,683.00	39,550,500
日油	45,000	1,459.00	65,655,000
ミヨシ油脂	61,000	146.00	8,906,000
花 王	147,900	7,163.00	1,059,407,700
第一工業製薬	19,000	471.00	8,949,000
三洋化成	3,400	5,220.00	17,748,000
武田薬品	221,000	5,806.00	1,283,126,000
アステラス製薬	600,500	1,414.50	849,407,250
大日本住友製薬	41,900	1,750.00	73,325,000	貸付株式数	11,700株
塩野義製薬	74,400	5,968.00	444,019,200
田辺三菱製薬	68,300	2,558.00	174,711,400
あすか製薬	7,000	1,754.00	12,278,000
日本新薬	13,500	6,780.00	91,530,000
中外製薬	58,900	4,365.00	257,098,500	貸付株式数	16,400株
科研製薬	10,900	6,320.00	68,888,000
エーザイ	71,800	6,113.00	438,913,400	貸付株式数	20,200株
理研ビタミン	1,500	4,480.00	6,720,000
ロート製薬	28,900	2,413.00	69,735,700
小野薬品	135,800	2,344.50	318,383,100	貸付株式数	37,800株
久光製薬	16,600	5,820.00	96,612,000	貸付株式数	4,600株
持田製薬	4,000	8,060.00	32,240,000
参天製薬	106,200	1,608.00	170,769,600	貸付株式数	29,700株
扶桑薬品	2,700	2,829.00	7,638,300
日本ケミファ	1,200	5,300.00	6,360,000
ツムラ	19,600	4,175.00	81,830,000
日医工	14,500	1,651.00	23,939,500	貸付株式数	3,900株
テ ル モ	85,700	4,560.00	390,792,000
みらかホールディングス	14,800	4,825.00	71,410,000
キッセイ薬品工業	10,200	2,946.00	30,049,200
生化学工業	10,800	1,842.00	19,893,600
栄研化学	5,000	3,300.00	16,500,000
日水製薬	3,800	1,404.00	5,335,200
鳥居薬品	4,200	2,820.00	11,844,000
JCRファーマ	5,300	2,794.00	14,808,200
東和薬品	3,000	5,240.00	15,720,000	貸付株式数	700株
富士製薬工業	2,600	3,925.00	10,205,000
沢井製薬	10,200	6,020.00	61,404,000
ゼリア新薬工業	11,900	1,752.00	20,848,800
第一三共	171,600	2,466.50	423,251,400
キョーリン製薬HD	13,800	2,387.00	32,940,600
大幸薬品	4,000	1,878.00	7,512,000
ダイト	3,800	2,336.00	8,876,800
大塚ホールディングス	127,300	5,058.00	643,883,400
大正製薬HD	12,400	9,000.00	111,600,000
ペプチドリーム	11,000	6,490.00	71,390,000	貸付株式数	3,000株
大日本塗料	37,000	276.00	10,212,000
日本ペイントHOLD	45,100	4,420.00	199,342,000
関西ペイント	61,700	2,425.00	149,622,500	貸付株式数	17,200株
中国塗料	16,300	821.00	13,382,300
日本特殊塗料	4,300	1,662.00	7,146,600	貸付株式数	1,100株
藤倉化成	11,100	635.00	7,048,500
太陽ホールディングス	4,700	5,000.00	23,500,000	貸付株式数	800株
DIC	23,000	3,995.00	91,885,000
サカタインクス	11,700	1,744.00	20,404,800
東洋インキSCホールディン	53,000	571.00	30,263,000
T&K TOKA	6,300	1,180.00	7,434,000
アルプス技研	2,600	3,850.00	10,010,000
オリエンタルランド	63,400	7,532.00	477,528,800	貸付株式数	17,800株
ダスキン	14,500	2,892.00	41,934,000
パーク24	28,700	2,933.00	84,177,100	貸付株式数	100株
					(100株)
明光ネットワークジャパン	9,000	1,454.00	13,086,000
ファルコホールディングス	6,400	1,508.00	9,651,200
フジ・メディア・HD	57,500	1,527.00	87,802,500
ラウンドワン	22,700	1,124.00	25,514,800
リゾートトラスト	23,200	2,117.00	49,114,400	貸付株式数	6,400株
オービック	19,200	6,520.00	125,184,000	貸付株式数	5,300株
ジャストシステム	9,800	1,744.00	17,091,200
TDCソフトウェアエンジニア	4,600	1,287.00	5,920,200
ヤフー	408,100	498.00	203,233,800	貸付株式数	114,100株
ビー・エム・エル	7,700	2,274.00	17,509,800
トレンドマイクロ	29,500	5,680.00	167,560,000
りらいあコミュニケーショ	10,500	1,230.00	12,915,000
リソー教育	11,500	945.00	10,867,500
日本オラクル	9,300	6,670.00	62,031,000
フューチャー	10,200	884.00	9,016,800
CAC HOLDINGS	5,800	1,068.00	6,194,400
ソフトバンク・テクノ	4,000	2,177.00	8,708,000	貸付株式数	400株
					(400株)
ユー・エス・エス	71,100	2,275.00	161,752,500
オービックビジネスC	2,900	5,810.00	16,849,000	貸付株式数	100株
伊藤忠テクノソリュー	12,600	3,850.00	48,510,000
アイティフォー	12,700	626.00	7,950,200
サイバーエージェント	35,800	3,930.00	140,694,000	貸付株式数	8,700株
楽天	307,100	1,394.00	428,097,400	貸付株式数	85,100株
テー・オー・ダブリュー	5,300	843.00	4,467,900
大塚商会	14,900	6,870.00	102,363,000
総合メディカル	3,000	5,030.00	15,090,000
サイボウズ	12,500	491.00	6,137,500
ソフトブレーン	10,100	533.00	5,383,300	貸付株式数	2,400株
セントラルスポーツ	3,100	4,270.00	13,237,000
パラカ	2,700	2,034.00	5,491,800
電通国際情報S	3,800	2,668.00	10,138,400
デジタルガレージ	11,300	2,039.00	23,040,700	貸付株式数	2,500株
ウェザーニューズ	1,900	3,920.00	7,448,000
CIJ	16,300	577.00	9,405,100
WOWOW	3,000	3,335.00	10,005,000	貸付株式数	800株
フルキャストホールディングス	7,100	1,366.00	9,698,600	貸付株式数	1,900株
					(1,900株)
富士フイルムHLDGS	116,000	4,110.00	476,760,000
コニカミノルタ	130,800	892.00	116,673,600
資 生 堂	112,100	3,948.00	442,570,800	貸付株式数	31,300株
ライオン	73,700	2,460.00	181,302,000	貸付株式数	20,600株
高砂香料	4,100	4,185.00	17,158,500
マンダム	6,000	6,150.00	36,900,000
ミルボン	3,300	6,320.00	20,856,000
ファンケル	12,900	2,219.00	28,625,100	貸付株式数	3,900株
					(3,900株)
コーセー	9,600	12,710.00	122,016,000
シーズ・ホールディングス	7,900	3,755.00	29,664,500
ポーラ・オルビスHD	24,700	3,230.00	79,781,000
ノエビアホールディングス	3,400	5,430.00	18,462,000
コ ニ シ	9,800	1,576.00	15,444,800
長谷川香料	7,500	2,276.00	17,070,000	貸付株式数	2,100株
星光PMC	5,800	1,293.00	7,499,400	貸付株式数	1,100株
					(100株)
小林製薬	16,000	6,970.00	111,520,000	貸付株式数	4,300株
荒川化学工業	5,500	2,001.00	11,005,500
メック	5,700	1,328.00	7,569,600	貸付株式数	1,500株
					(1,500株)
日本高純度化学	3,800	2,336.00	8,876,800
タカラバイオ	16,000	1,529.00	24,464,000	貸付株式数	3,600株
JCU	4,200	4,100.00	17,220,000
新田ゼラチン	8,900	724.00	6,443,600
デクセリアルズ	15,600	984.00	15,350,400
アース製薬	4,400	6,120.00	26,928,000	貸付株式数	1,200株
					(1,200株)
北興化学	15,000	478.00	7,170,000
大成ラミック	3,500	2,936.00	10,276,000	貸付株式数	900株
クミアイ化学	26,100	661.00	17,252,100	貸付株式数	7,000株
					(3,700株)
日本農薬	15,000	653.00	9,795,000	貸付株式数	100株
					(100株)
昭和シエル石油	52,600	1,058.00	55,650,800
ニチレキ	9,200	1,251.00	11,509,200	貸付株式数	300株
ユシロ化学	3,700	1,501.00	5,553,700
富士石油	15,800	345.00	5,451,000
MORESCO	3,800	2,023.00	7,687,400
出光興産	28,000	3,260.00	91,280,000	貸付株式数	7,800株
JXTGホールディングス	899,400	487.50	438,457,500
コスモエネルギーHLDGS	19,200	1,625.00	31,200,000
横浜ゴム	35,200	2,277.00	80,150,400
東洋ゴム	32,300	2,183.00	70,510,900	貸付株式数	8,800株
					(8,700株)
ブリヂストン	198,400	4,843.00	960,851,200
住友ゴム	54,200	1,972.00	106,882,400
藤倉ゴム	12,700	651.00	8,267,700
オカモト	18,000	1,351.00	24,318,000
アキレス	4,800	1,916.00	9,196,800
ニッタ	5,000	3,400.00	17,000,000	貸付株式数	100株
住友理工	10,500	1,179.00	12,379,500
三ツ星ベルト	10,000	1,198.00	11,980,000
バンドー化学	7,600	1,060.00	8,056,000
旭 硝 子	292,000	921.00	268,932,000
日本板硝子	32,000	855.00	27,360,000
有沢製作所	12,200	839.00	10,235,800
日本山村硝子	34,000	182.00	6,188,000
日本電気硝子	119,000	796.00	94,724,000
住友大阪セメント	111,000	488.00	54,168,000
太平洋セメント	359,000	366.00	131,394,000
日本ヒユ-ム	8,700	673.00	5,855,100
日本コンクリ-ト	17,400	392.00	6,820,800	貸付株式数	4,900株
					(4,900株)
アジアパイルHD	11,400	669.00	7,626,600
東海カーボン	58,600	581.00	34,046,600
日本カーボン	36,000	305.00	10,980,000	貸付株式数	1,000株
東洋炭素	3,700	1,948.00	7,207,600	貸付株式数	1,100株
					(1,100株)
ノリタケ	3,400	3,660.00	12,444,000
TOTO	42,900	4,375.00	187,687,500
日本碍子	72,400	2,298.00	166,375,200
日本特殊陶業	50,700	2,392.00	121,274,400	貸付株式数	14,200株
MARUWA	3,300	4,160.00	13,728,000
品川リフラクトリーズ	24,000	282.00	6,768,000
黒崎播磨	16,000	440.00	7,040,000
フジミインコーポレーテッド	5,100	2,231.00	11,378,100	貸付株式数	1,500株
					(1,500株)
ニチアス	32,000	1,319.00	42,208,000
新日鐵住金	266,100	2,435.50	648,086,550	貸付株式数	37,700株
神戸製鋼所	105,600	1,039.00	109,718,400	貸付株式数	28,900株
中山製鋼所	7,500	646.00	4,845,000
合同製鐵	3,700	1,775.00	6,567,500
JFEホールディングス	161,800	1,877.50	303,779,500	貸付株式数	45,300株
日新製鋼	18,900	1,218.00	23,020,200
東京製鐵	30,200	897.00	27,089,400
共英製鋼	6,400	1,701.00	10,886,400
大和工業	11,300	2,680.00	30,284,000
東京鐵鋼	16,000	423.00	6,768,000
大阪製鐵	3,000	2,140.00	6,420,000
淀川製鋼所	7,000	3,030.00	21,210,000
東洋鋼鈑	14,800	398.00	5,890,400
丸一鋼管	19,400	3,340.00	64,796,000
大同特殊鋼	98,000	622.00	60,956,000
日本高周波	87,000	81.00	7,047,000
日本冶金工	62,400	227.00	14,164,800
山陽特殊製鋼	35,000	597.00	20,895,000
愛知製鋼	3,300	4,270.00	14,091,000
日立金属	59,700	1,474.00	87,997,800	貸付株式数	16,800株
大平洋金属	36,000	290.00	10,440,000	貸付株式数	10,000株
					(8,000株)
新日本電工	46,800	402.00	18,813,600	貸付株式数	10,200株
栗本鉄工所	2,900	1,960.00	5,684,000
日本鋳鉄管	25,000	169.00	4,225,000
日本製鋼所	20,500	1,668.00	34,194,000
三菱製鋼	39,000	255.00	9,945,000
大紀アルミニウム	14,000	612.00	8,568,000
日本軽金属HD	128,600	263.00	33,821,800
三井金属	174,000	435.00	75,690,000
東邦亜鉛	36,000	423.00	15,228,000
三菱マテリアル	37,100	3,125.00	115,937,500
住友鉱山	155,000	1,321.00	204,755,000	貸付株式数	42,000株
DOWAホールディングス	66,000	872.00	57,552,000
古河機金	88,000	194.00	17,072,000	貸付株式数	27,000株
					(27,000株)
大阪チタニウム	7,600	1,677.00	12,745,200	貸付株式数	2,000株
					(1,900株)
東邦チタニウム	10,500	759.00	7,969,500	貸付株式数	2,900株
UACJ	96,000	288.00	27,648,000
古河電工	20,100	5,230.00	105,123,000
住友電工	221,000	1,796.50	397,026,500
フジクラ	75,700	982.00	74,337,400
昭和電線HLDGS	122,000	84.00	10,248,000
タツタ電線	15,700	568.00	8,917,600
リョービ	36,000	461.00	16,596,000
アーレステイ	9,300	1,089.00	10,127,700
アサヒHD	8,800	1,884.00	16,579,200
東洋製罐グループHD	39,700	1,845.00	73,246,500
ホッカンホールディングス	20,000	450.00	9,000,000
横河ブリッジHLDGS	10,900	1,644.00	17,919,600
OSJB HD	27,200	292.00	7,942,400	貸付株式数	200株
駒井ハルテック	2,800	2,297.00	6,431,600
三和ホールディングス	58,300	1,251.00	72,933,300
文化シヤツタ-	17,000	889.00	15,113,000	貸付株式数	1,900株
三協立山	7,900	1,676.00	13,240,400	貸付株式数	2,200株
アルインコ	6,500	1,074.00	6,981,000
LIXILグループ	82,800	2,733.00	226,292,400
ノーリツ	11,300	2,210.00	24,973,000
長府製作所	6,300	2,832.00	17,841,600
リンナイ	10,000	10,300.00	103,000,000	貸付株式数	1,300株
ユニプレス	10,900	2,640.00	28,776,000
岡 部	12,900	1,013.00	13,067,700	貸付株式数	700株
ジーテクト	6,200	2,100.00	13,020,000	貸付株式数	1,700株
東 プ レ	11,100	3,135.00	34,798,500	貸付株式数	3,000株
高周波熱錬	11,700	1,029.00	12,039,300
東京製綱	4,500	1,736.00	7,812,000	貸付株式数	1,300株
パイオラックス	9,100	2,860.00	26,026,000	貸付株式数	900株
日本発条	54,600	1,197.00	65,356,200	貸付株式数	15,300株
三浦工業	24,100	2,289.00	55,164,900	貸付株式数	6,600株
タ ク マ	19,100	1,056.00	20,169,600
テクノプロ・ホールディング	9,800	4,655.00	45,619,000
ジャパンマテリアル	4,600	2,103.00	9,673,800	貸付株式数	1,400株
					(600株)
ベクトル	6,800	1,726.00	11,736,800
アサンテ	3,600	1,861.00	6,699,600
N・フィールド	5,600	1,461.00	8,181,600	貸付株式数	1,000株
リクルートホールディングス	128,500	6,000.00	771,000,000
ツ ガ ミ	17,000	806.00	13,702,000
オークマ	38,000	1,032.00	39,216,000
東芝機械	35,000	509.00	17,815,000
アマダホールディングス	75,200	1,325.00	99,640,000
アイダエンジニア	17,000	1,028.00	17,476,000
滝澤鉄工所	54,000	174.00	9,396,000
富士機械製造	19,000	1,720.00	32,680,000	貸付株式数	5,600株
牧野フライス	29,000	939.00	27,231,000	貸付株式数	8,000株
					(8,000株)
オーエスジー	26,200	2,311.00	60,548,200	貸付株式数	7,600株
					(7,600株)
旭ダイヤモンド	17,600	818.00	14,396,800	貸付株式数	4,800株
DMG森精機	34,400	1,816.00	62,470,400	貸付株式数	9,700株
ソデイツク	14,300	1,211.00	17,317,300	貸付株式数	3,700株
ディスコ	6,900	19,760.00	136,344,000
日東工器	3,700	2,553.00	9,446,100
日本郵政	146,500	1,364.00	199,826,000
ベルシステム24HLDGS	11,300	1,064.00	12,023,200	貸付株式数	2,600株
豊田自動織機	49,900	5,910.00	294,909,000	貸付株式数	11,600株
OKK	61,000	128.00	7,808,000
島精機製作所	8,100	5,290.00	42,849,000
フリュー	4,200	1,293.00	5,430,600
日阪製作所	6,500	953.00	6,194,500
やまびこ	11,600	1,276.00	14,801,600
ペガサスミシン製造	8,600	727.00	6,252,200
ナブテスコ	30,400	3,370.00	102,448,000
三井海洋開発	7,000	2,530.00	17,710,000
レオン自動機	6,600	972.00	6,415,200
SMC	17,700	36,580.00	647,466,000	貸付株式数	3,500株
新川	7,100	678.00	4,813,800	貸付株式数	1,800株
ホソカワミクロン	2,600	4,865.00	12,649,000
ユニオンツール	2,700	3,410.00	9,207,000	貸付株式数	800株
					(800株)
オイレス工業	6,900	1,938.00	13,372,200
サト-ホールディングス	8,200	2,599.00	21,311,800	貸付株式数	2,100株
日精樹脂工業	6,200	1,099.00	6,813,800
小松製作所	272,700	2,737.50	746,516,250
住友重機械	169,000	727.00	122,863,000
日立建機	26,200	2,649.00	69,403,800
巴工業	4,900	1,828.00	8,957,200
井関農機	62,000	231.00	14,322,000
TOWA	5,600	1,676.00	9,385,600	貸付株式数	1,400株
丸山製作所	4,300	1,783.00	7,666,900
北川鉄工所	3,500	2,329.00	8,151,500
シンニッタン	5,300	697.00	3,694,100
ローツェ	2,700	2,834.00	7,651,800	貸付株式数	600株
クボタ	279,100	1,856.00	518,009,600	貸付株式数	78,700株
東洋エンジニア	37,000	258.00	9,546,000	貸付株式数	10,000株
三菱化工機	21,000	249.00	5,229,000
月島機械	9,700	1,253.00	12,154,100
帝国電機製作所	6,700	1,165.00	7,805,500
新東工業	14,300	1,162.00	16,616,600
渋谷工業	5,400	3,505.00	18,927,000
アイチ コーポレーション	9,200	784.00	7,212,800
小森コーポレーション	13,400	1,475.00	19,765,000
鶴見製作所	4,400	1,746.00	7,682,400
住友精密	12,000	348.00	4,176,000
荏原製作所	27,200	3,160.00	85,952,000
酉島製作所	7,500	1,088.00	8,160,000
北越工業	10,000	928.00	9,280,000
千代田化工建	46,000	644.00	29,624,000	貸付株式数	5,000株
ダイキン工業	76,800	11,040.00	847,872,000
オルガノ	16,000	552.00	8,832,000
ト-ヨ-カネツ	32,000	308.00	9,856,000
栗田工業	32,700	3,070.00	100,389,000	貸付株式数	6,500株
椿本チエイン	31,000	969.00	30,039,000
日 機 装	20,000	1,081.00	21,620,000	貸付株式数	5,500株
新興プランテック	14,000	836.00	11,704,000
アネスト岩田	11,100	1,029.00	11,421,900
ダイフク	28,300	3,550.00	100,465,000
加藤製作所	3,600	3,185.00	11,466,000
油研工業	38,000	232.00	8,816,000
タダノ	29,500	1,373.00	40,503,500	貸付株式数	8,100株
フジテック	15,800	1,298.00	20,508,400	貸付株式数	4,600株
CKD	17,300	1,740.00	30,102,000
キトー	8,200	1,166.00	9,561,200
平和	17,200	2,469.00	42,466,800
理想科学工業	5,000	2,234.00	11,170,000
SANKYO	14,200	3,810.00	54,102,000	貸付株式数	3,900株
日本金銭機械	6,500	1,173.00	7,624,500	貸付株式数	1,800株
					(1,800株)
マースエンジニアリング	3,400	2,403.00	8,170,200
福島工業	3,800	4,340.00	16,492,000
ダイコク電機	3,300	1,701.00	5,613,300
竹内製作所	10,500	1,868.00	19,614,000
ア マ ノ	17,400	2,505.00	43,587,000
JUKI	9,900	1,432.00	14,176,800
サンデンホールディングス	41,000	305.00	12,505,000	貸付株式数	10,000株
蛇の目ミシン	7,300	925.00	6,752,500
ブラザー工業	72,700	2,620.00	190,474,000
マックス	9,000	1,628.00	14,652,000
モリタホールディングス	10,800	1,758.00	18,986,400
グローリー	17,700	3,765.00	66,640,500
新晃工業	4,700	1,872.00	8,798,400
大和冷機工業	9,600	1,266.00	12,153,600
セガサミーホールディングス	56,000	1,421.00	79,576,000	貸付株式数	15,700株
日本ピストンリング	4,000	2,278.00	9,112,000
リ ケ ン	2,800	4,930.00	13,804,000
TPR	5,800	3,790.00	21,982,000	貸付株式数	900株
ツバキ・ナカシマ	6,600	2,057.00	13,576,200	貸付株式数	1,700株
					(1,700株)
ホシザキ	16,400	9,950.00	163,180,000	貸付株式数	3,400株
大豊工業	5,000	1,410.00	7,050,000
日本精工	114,700	1,392.00	159,662,400	貸付株式数	33,100株
					(33,100株)
N T N	133,000	525.00	69,825,000	貸付株式数	27,000株
ジェイテクト	58,000	1,696.00	98,368,000
不 二 越	56,000	591.00	33,096,000
ミネベアミツミ	105,700	1,921.00	203,049,700	貸付株式数	28,700株
日本トムソン	19,600	622.00	12,191,200
T H K	39,400	3,295.00	129,823,000
ユーシン精機	3,300	2,849.00	9,401,700	貸付株式数	800株
					(800株)
イーグル工業	6,200	1,808.00	11,209,600
日本ピラ-工業	7,100	1,682.00	11,942,200
キッツ	27,800	939.00	26,104,200	貸付株式数	1,200株
日 立	1,369,000	687.00	940,503,000
三菱電機	601,500	1,616.00	972,024,000
富士電機	177,000	604.00	106,908,000
東洋電機製造	4,700	1,628.00	7,651,600	貸付株式数	1,000株
安川電機	65,000	2,410.00	156,650,000	貸付株式数	4,200株
シンフォニア テクノロジー	44,000	374.00	16,456,000
明 電 舎	64,000	382.00	24,448,000	貸付株式数	16,000株
山洋電気	16,000	1,058.00	16,928,000
デンヨー	5,700	1,882.00	10,727,400
三桜工業	10,200	796.00	8,119,200
マキタ	73,100	4,260.00	311,406,000
東芝テック	38,000	623.00	23,674,000
芝浦メカトロニクス	22,000	346.00	7,612,000
マブチモーター	15,800	6,240.00	98,592,000
日本電産	73,300	11,785.00	863,840,500	貸付株式数	12,000株
東光高岳	4,500	1,659.00	7,465,500	貸付株式数	900株
ダブル・スコープ	6,700	1,780.00	11,926,000	貸付株式数	1,600株
					(100株)
ダイヘン	31,000	874.00	27,094,000	貸付株式数	8,000株
					(8,000株)
田淵電機	20,600	300.00	6,180,000	貸付株式数	5,100株
JVCケンウッド	54,700	296.00	16,191,200	貸付株式数	12,100株
日新電機	12,600	1,312.00	16,531,200
大崎電気	13,000	866.00	11,258,000
オムロン	59,600	4,755.00	283,398,000	貸付株式数	7,300株
日東工業	7,500	1,837.00	13,777,500
IDEC	12,600	1,546.00	19,479,600
ジーエス・ユアサ コーポ	107,000	512.00	54,784,000	貸付株式数	9,000株
サクサホールディングス	30,000	202.00	6,060,000
メルコホールディングス	4,300	3,355.00	14,426,500	貸付株式数	1,000株
日本電気	806,000	290.00	233,740,000
富 士 通	550,000	821.50	451,825,000
沖 電 気	27,300	1,645.00	44,908,500
電気興業	22,000	560.00	12,320,000
サンケン電気	38,000	471.00	17,898,000	貸付株式数	10,000株
アイホン	4,100	1,828.00	7,494,800	貸付株式数	1,100株
					(1,100株)
ルネサスエレクトロニクス	34,600	939.00	32,489,400	貸付株式数	9,000株
					(9,000株)
セイコーエプソン	83,200	2,403.00	199,929,600
ワコム	60,200	353.00	21,250,600	貸付株式数	15,100株
					(15,100株)
アルバック	9,900	6,290.00	62,271,000
アクセル	4,700	792.00	3,722,400
EIZO	6,800	4,350.00	29,580,000
ジャパンディスプレイ	122,700	197.00	24,171,900	貸付株式数	31,700株
					(31,700株)
日本信号	16,500	1,068.00	17,622,000
京三製作所	21,000	535.00	11,235,000
能美防災	7,300	1,538.00	11,227,400
ホーチキ	5,800	1,624.00	9,419,200
エレコム	6,100	2,407.00	14,682,700
日本無線	5,400	1,368.00	7,387,200
パナソニック	647,800	1,470.50	952,589,900	貸付株式数	99,400株
アンリツ	43,900	994.00	43,636,600
富士通ゼネラル	21,000	2,543.00	53,403,000	貸付株式数	2,000株
日立国際電気	15,100	2,660.00	40,166,000	貸付株式数	4,300株
					(4,300株)
ソ ニ ー	398,000	4,174.00	1,661,252,000
T D K	32,100	7,000.00	224,700,000
帝国通信工業	51,000	211.00	10,761,000
タムラ製作所	24,000	533.00	12,792,000
アルプス電気	52,500	3,225.00	169,312,500	貸付株式数	14,600株
パイオニア	101,200	201.00	20,341,200	貸付株式数	25,900株
日本電波工業	10,800	855.00	9,234,000
日本トリム	1,800	4,275.00	7,695,000	貸付株式数	400株
					(200株)
ローランド ディー.ジー.	4,100	2,680.00	10,988,000
フオスタ-電機	7,600	1,695.00	12,882,000	貸付株式数	2,000株
クラリオン	33,000	412.00	13,596,000
S M K	18,000	387.00	6,966,000
ヨコオ	6,800	1,432.00	9,737,600	貸付株式数	1,400株
ホシデン	19,700	1,334.00	26,279,800
ヒロセ電機	9,000	15,280.00	137,520,000
日本航空電子	19,000	1,511.00	28,709,000
T O A	7,900	1,039.00	8,208,100
日立マクセル	8,900	2,245.00	19,980,500
古野電気	12,400	697.00	8,642,800
ユニデンホールディングス	67,000	246.00	16,482,000
アルパイン	14,700	1,621.00	23,828,700
スミダコーポレーション	7,100	1,723.00	12,233,300	貸付株式数	1,600株
アイコム	5,400	2,693.00	14,542,200	貸付株式数	1,000株
					(1,000株)
リオン	3,400	1,660.00	5,644,000
船井電機	6,700	894.00	5,989,800	貸付株式数	1,800株
					(1,700株)
横河電機	60,500	1,946.00	117,733,000
新電元工業	24,000	554.00	13,296,000
アズビル	16,500	4,195.00	69,217,500
日本光電工業	23,000	2,457.00	56,511,000	貸付株式数	6,800株
共和電業	15,400	448.00	6,899,200
堀場製作所	11,100	7,240.00	80,364,000	貸付株式数	200株
アドバンテスト	38,600	2,058.00	79,438,800	貸付株式数	10,800株
エスペック	5,500	1,658.00	9,119,000
キーエンス	25,500	51,790.00	1,320,645,000
日置電機	3,500	2,262.00	7,917,000
シスメックス	43,500	6,770.00	294,495,000	貸付株式数	12,100株
日本マイクロニクス	13,500	1,182.00	15,957,000	貸付株式数	3,100株
メガチップス	6,100	2,691.00	16,415,100	貸付株式数	2,100株
					(2,100株)
OBARA GROUP	3,400	6,050.00	20,570,000
デンソー	137,200	4,831.00	662,813,200	貸付株式数	4,300株
コーセル	8,700	1,436.00	12,493,200
イリソ電子工業	2,800	8,800.00	24,640,000
オプテックスグループ	5,300	3,860.00	20,458,000	貸付株式数	1,200株
千代田インテグレ	3,400	2,289.00	7,782,600
レーザーテック	12,800	1,689.00	21,619,200
スタンレー電気	39,800	3,420.00	136,116,000	貸付株式数	11,100株
岩崎電気	48,000	175.00	8,400,000
ウシオ電機	34,100	1,460.00	49,786,000
日本セラミック	5,300	2,686.00	14,235,800	貸付株式数	1,300株
					(1,000株)
遠藤照明	10,700	1,133.00	12,123,100
古河電池	13,000	788.00	10,244,000
山一電機	6,500	1,922.00	12,493,000	貸付株式数	1,600株
図 研	5,900	1,637.00	9,658,300	貸付株式数	1,400株
日本電子	25,000	597.00	14,925,000
カ シ オ	46,000	1,736.00	79,856,000
ファナック	56,700	22,345.00	1,266,961,500
日本シイエムケイ	15,800	871.00	13,761,800	貸付株式数	3,600株
					(3,600株)
エンプラス	2,500	3,320.00	8,300,000
ロ ー ム	27,200	9,120.00	248,064,000
浜松ホトニクス	41,400	3,595.00	148,833,000	貸付株式数	12,500株
三井ハイテック	8,800	1,324.00	11,651,200	貸付株式数	2,200株
					(2,200株)
新光電気工業	21,500	914.00	19,651,000
京 セ ラ	92,400	6,572.00	607,252,800
太陽誘電	30,500	1,598.00	48,739,000	貸付株式数	7,800株
村田製作所	59,000	16,010.00	944,590,000
ユーシン	17,300	733.00	12,680,900	貸付株式数	3,500株
					(3,500株)
双葉電子工業	8,800	1,983.00	17,450,400
日東電工	42,400	8,954.00	379,649,600
北陸電気工業	57,000	138.00	7,866,000
東海理化電機	14,200	2,087.00	29,635,400	貸付株式数	2,900株
ニチコン	17,500	1,123.00	19,652,500
日本ケミコン	65,000	390.00	25,350,000
K O A	8,500	2,032.00	17,272,000
三井造船	197,000	155.00	30,535,000	貸付株式数	55,000株
日立造船	42,000	531.00	22,302,000
三菱重工業	954,000	442.60	422,240,400
川崎重工業	441,000	327.00	144,207,000	貸付株式数	122,000株
IHI	446,000	421.00	187,766,000	貸付株式数	124,000株
					(124,000株)
名村造船所	17,300	628.00	10,864,400
日本車輌	34,000	291.00	9,894,000	貸付株式数	8,000株
					(8,000株)
FPG	20,700	1,007.00	20,844,900	貸付株式数	5,300株
じもとホールディングス	48,600	205.00	9,963,000
全国保証	16,300	4,720.00	76,936,000	貸付株式数	4,400株
めぶきフィナンシャルG	264,200	440.00	116,248,000
東京TYフィナンシャルG	8,100	3,045.00	24,664,500
九州フィナンシャルG	90,500	708.00	64,074,000
かんぽ生命保険	20,500	2,427.00	49,753,500	貸付株式数	6,100株
ゆうちょ銀行	153,000	1,398.00	213,894,000
富山第一銀行	15,800	516.00	8,152,800
コンコルディア・フィナンシャル	359,900	530.00	190,747,000
西日本フィナンシャルHD	36,800	1,106.00	40,700,800
日産自動車	664,200	1,080.00	717,336,000
いすゞ自動車	163,100	1,377.50	224,670,250
トヨタ自動車 ※	681,800	5,968.00	4,068,982,400
日野自動車	80,600	1,315.00	105,989,000	貸付株式数	22,500株
三菱自動車工業	215,700	739.00	159,402,300	貸付株式数	58,900株
エフテック	6,500	1,373.00	8,924,500
武蔵精密工業	6,900	3,005.00	20,734,500	貸付株式数	1,800株
日産車体	24,100	1,116.00	26,895,600	貸付株式数	6,600株
新明和工業	23,000	899.00	20,677,000
極東開発工業	11,600	1,852.00	21,483,200
日信工業	12,100	1,801.00	21,792,100	貸付株式数	3,600株
					(3,600株)
トピー工業	4,700	3,260.00	15,322,000
ティラド	27,000	346.00	9,342,000
曙ブレーキ	38,100	353.00	13,449,300
タチエス	9,900	2,004.00	19,839,600
N O K	26,700	2,447.00	65,334,900
フタバ産業	21,700	935.00	20,289,500
KYB	63,000	561.00	35,343,000
市光工業	17,000	714.00	12,138,000	貸付株式数	4,000株
					(4,000株)
大同メタル工業	7,700	976.00	7,515,200
プレス工業	30,400	513.00	15,595,200
太平洋工業	11,900	1,486.00	17,683,400	貸付株式数	800株
ケーヒン	12,500	1,574.00	19,675,000
河西工業	8,100	1,417.00	11,477,700
アイシン精機	51,400	5,590.00	287,326,000
マ ツ ダ	179,800	1,517.00	272,756,600
今仙電機製作所	8,300	1,237.00	10,267,100	貸付株式数	1,900株
本田技研	504,800	3,117.00	1,573,461,600
スズキ	112,000	5,487.00	614,544,000
SUBARU	172,800	3,802.00	656,985,600
ヤマハ発動機	78,900	2,939.00	231,887,100	貸付株式数	22,200株
ショーワ	21,900	1,094.00	23,958,600	貸付株式数	1,300株
小糸製作所	33,100	5,930.00	196,283,000	貸付株式数	9,200株
TBK	17,000	517.00	8,789,000
エクセディ	7,400	3,165.00	23,421,000	貸付株式数	1,900株
ミツバ	10,700	1,993.00	21,325,100	貸付株式数	700株
豊田合成	17,000	2,767.00	47,039,000	貸付株式数	4,800株
愛三工業	9,800	902.00	8,839,600
ヨ ロ ズ	5,600	1,723.00	9,648,800
エフ・シー・シー	9,400	2,205.00	20,727,000
シマノ	22,500	17,420.00	391,950,000	貸付株式数	4,500株
テイ・エス テック	12,800	3,220.00	41,216,000
ジャムコ	3,600	2,710.00	9,756,000	貸付株式数	1,100株
					(900株)
小 野 建	5,500	1,675.00	9,212,500
ノ ジ マ	8,700	1,763.00	15,338,100
佐鳥電機	7,000	797.00	5,579,000
カッパ・クリエイト	8,400	1,285.00	10,794,000	貸付株式数	2,600株
					(2,600株)
伯東	6,800	1,381.00	9,390,800
コンドーテック	7,900	926.00	7,315,400
ライトオン	5,000	1,029.00	5,145,000	貸付株式数	1,400株
					(1,400株)
ナガイレーベン	8,100	2,584.00	20,930,400	貸付株式数	1,000株
三菱食品	5,800	3,430.00	19,894,000
良品計画	7,400	30,500.00	225,700,000	貸付株式数	2,000株
松田産業	4,800	1,513.00	7,262,400
第一興商	9,000	5,390.00	48,510,000
メディパルHD	54,800	2,090.00	114,532,000
アドヴァン	4,900	1,162.00	5,693,800
萩原電気	3,300	2,291.00	7,560,300
アルビス	2,100	4,790.00	10,059,000
アズワン	4,400	5,410.00	23,804,000
シモジマ	6,200	1,157.00	7,173,400
ドウシシャ	7,000	2,110.00	14,770,000
小津産業	2,600	2,204.00	5,730,400
コナカ	12,300	606.00	7,453,800
コーナン商事	7,700	2,182.00	16,801,400
黒田電気	7,400	2,176.00	16,102,400
ネットワンシステムズ	30,000	1,100.00	33,000,000
ワタミ	8,000	1,387.00	11,096,000	貸付株式数	2,700株
					(2,700株)
ドンキホーテホールディング	35,800	4,435.00	158,773,000	貸付株式数	10,000株
丸文	1,700	756.00	1,285,200
西松屋チェーン	10,100	1,188.00	11,998,800
ゼンショーホールディングス	29,400	2,100.00	61,740,000
ハピネット	5,800	2,176.00	12,620,800
幸楽苑ホールディングス	6,000	1,924.00	11,544,000	貸付株式数	1,600株
					(1,600株)
日本ライフライン	6,700	3,995.00	26,766,500	貸付株式数	1,300株
サイゼリヤ	9,000	3,295.00	29,655,000
エクセル	3,400	1,448.00	4,923,200
VTホールディングス	20,500	567.00	11,623,500	貸付株式数	5,600株
マルカキカイ	3,500	1,895.00	6,632,500
アルゴグラフィックス	6,100	2,667.00	16,268,700
IDOM	18,900	626.00	11,831,400	貸付株式数	4,600株
ポプラ	15,300	574.00	8,782,200
ユナイテッドアローズ	8,100	3,525.00	28,552,500
進和	3,100	1,998.00	6,193,800
ハイデイ日高	6,300	2,414.00	15,208,200
シークス	4,100	4,585.00	18,798,500	貸付株式数	1,100株
					(1,100株)
京都きもの友禅	10,700	926.00	9,908,200
コロワイド	18,100	1,908.00	34,534,800	貸付株式数	5,100株
壱番屋	3,300	3,805.00	12,556,500	貸付株式数	900株
スギホールディングス	12,000	6,160.00	73,920,000	貸付株式数	3,300株
島津製作所	72,100	2,252.00	162,369,200
J M S	23,000	318.00	7,314,000
ブイ・テクノロジー	1,200	22,830.00	27,396,000	貸付株式数	300株
スター精密	9,700	1,648.00	15,985,600	貸付株式数	2,700株
東京計器	32,000	284.00	9,088,000	貸付株式数	8,000株
					(8,000株)
東京精密	10,800	3,975.00	42,930,000	貸付株式数	2,900株
マニー	7,200	3,120.00	22,464,000
ニコン	100,200	1,761.00	176,452,200	貸付株式数	28,000株
トプコン	29,300	2,044.00	59,889,200	貸付株式数	8,000株
オリンパス	90,500	4,160.00	376,480,000	貸付株式数	25,300株
					(25,300株)
理研計器	5,600	1,999.00	11,194,400
SCREENホールディングス	11,600	8,400.00	97,440,000
キヤノン電子	4,300	2,160.00	9,288,000
タムロン	5,000	2,015.00	10,075,000
HOYA	115,100	5,685.00	654,343,500
ノーリツ鋼機	7,200	906.00	6,523,200
エー・アンド・デイ	12,600	456.00	5,745,600
キヤノン	303,100	3,943.00	1,195,123,300	貸付株式数	31,500株
リ コ ー	169,000	975.00	164,775,000	貸付株式数	48,400株
シチズン時計	59,100	755.00	44,620,500
リズム時計	39,000	227.00	8,853,000
大研医器	6,700	776.00	5,199,200	貸付株式数	1,400株
メニコン	4,100	3,590.00	14,719,000
パラマウントベッドHD	5,400	4,885.00	26,379,000	貸付株式数	1,700株
					(1,700株)
ニホンフラッシュ	3,800	1,474.00	5,601,200	貸付株式数	800株
前田工繊	6,900	1,572.00	10,846,800
永大産業	13,000	511.00	6,643,000
アートネイチャー	8,200	735.00	6,027,000
ダンロップスポーツ	4,400	1,089.00	4,791,600
バンダイナムコHLDGS	61,900	4,065.00	251,623,500
共立印刷	27,100	339.00	9,186,900
SHOEI	3,100	2,758.00	8,549,800	貸付株式数	800株
フランスベッドHLDGS	7,200	978.00	7,041,600
マーベラス	10,400	1,193.00	12,407,200	貸付株式数	3,000株
					(2,800株)
パイロットコーポレーション	9,200	4,510.00	41,492,000
萩原工業	2,500	2,725.00	6,812,500
エイベックス・グループHD	10,300	1,450.00	14,935,000
トッパン・フォームズ	9,100	1,208.00	10,992,800
フジシールインターナショナル	12,700	2,942.00	37,363,400
タカラトミー	24,300	1,449.00	35,210,700
レック	4,800	3,110.00	14,928,000	貸付株式数	1,100株
大建工業	4,400	2,382.00	10,480,800
き も と	26,200	250.00	6,550,000
凸版印刷	151,000	1,257.00	189,807,000
大日本印刷	155,000	1,257.00	194,835,000
共同印刷	21,000	391.00	8,211,000
日本写真印刷	10,500	3,030.00	31,815,000	貸付株式数	2,800株
					(2,700株)
光村印刷	30,000	261.00	7,830,000
藤森工業	4,500	3,445.00	15,502,500
宝印刷	3,700	1,681.00	6,219,700
前澤化成工業	8,500	1,229.00	10,446,500
アシックス	55,300	1,964.00	108,609,200	貸付株式数	15,500株
ツ ツ ミ	1,900	2,152.00	4,088,800
ジェイ エス ピー	2,700	2,753.00	7,433,100
ニ チ ハ	8,100	4,175.00	33,817,500
エフピコ	5,400	6,040.00	32,616,000	貸付株式数	1,500株
ヤマハ	38,300	3,655.00	139,986,500
河合楽器	2,900	2,378.00	6,896,200
クリナップ	7,800	842.00	6,567,600
ピジヨン	34,100	3,970.00	135,377,000	貸付株式数	9,500株
天馬	1,800	2,084.00	3,751,200
キングジム	7,800	918.00	7,160,400	貸付株式数	1,900株
					(1,900株)
リンテック	12,300	2,688.00	33,062,400
信越ポリマー	12,700	824.00	10,464,800	貸付株式数	3,100株
東 リ	21,300	360.00	7,668,000
イトーキ	12,600	762.00	9,601,200
任 天 堂	34,700	34,570.00	1,199,579,000
三菱鉛筆	4,700	6,580.00	30,926,000	貸付株式数	1,100株
松 風	3,600	1,331.00	4,791,600
タカラスタンダ-ド	10,500	1,893.00	19,876,500
コ ク ヨ	29,200	1,511.00	44,121,200
ナカバヤシ	20,000	288.00	5,760,000
ニ フ コ	10,200	5,840.00	59,568,000	貸付株式数	2,800株
グローブライド	3,400	1,968.00	6,691,200
岡村製作所	18,900	1,042.00	19,693,800	貸付株式数	4,600株
日本バルカー	5,700	2,211.00	12,602,700
伊 藤 忠	410,600	1,596.50	655,522,900
丸 紅	546,000	684.50	373,737,000
スクロール	12,000	381.00	4,572,000
高 島	33,000	212.00	6,996,000
ヨンドシーホールディングス	5,100	2,689.00	13,713,900	貸付株式数	1,200株
三陽商会	56,000	161.00	9,016,000
長瀬産業	28,400	1,620.00	46,008,000
蝶 理	3,800	2,018.00	7,668,400
豊田通商	61,100	3,435.00	209,878,500
オンワ-ドホールディングス	37,000	816.00	30,192,000	貸付株式数	1,000株
兼 松	116,000	223.00	25,868,000
美 津 濃	30,000	630.00	18,900,000
ユニー・ファミリーマートHD	24,500	6,210.00	152,145,000
三井物産	501,400	1,514.50	759,370,300
日本紙パルプ	28,000	413.00	11,564,000
東京エレクトロン	37,400	16,755.00	626,637,000
日立ハイテクノロジーズ	19,300	4,485.00	86,560,500
カメイ	6,100	1,384.00	8,442,400
OUGホールディングス	28,000	264.00	7,392,000
スターゼン	2,400	4,665.00	11,196,000
セイコーHD	41,000	465.00	19,065,000
山 善	17,700	1,126.00	19,930,200
住友商事	354,700	1,460.50	518,039,350
日本ユニシス	17,100	1,916.00	32,763,600
内田洋行	2,600	2,604.00	6,770,400
三菱商事	420,000	2,235.50	938,910,000
第一実業	15,000	610.00	9,150,000
キヤノンマーケティングJPN	15,600	2,392.00	37,315,200
西華産業	23,000	376.00	8,648,000
菱洋エレクトロ	4,300	1,833.00	7,881,900	貸付株式数	1,500株
ユアサ商事	4,000	3,415.00	13,660,000
神鋼商事	1,800	2,531.00	4,555,800
阪和興業	55,000	783.00	43,065,000
カナデン	6,500	1,119.00	7,273,500
菱電商事	8,000	801.00	6,408,000
ニプロ	38,300	1,548.00	59,288,400	貸付株式数	10,700株
岩谷産業	59,000	728.00	42,952,000
すてきナイスグループ	45,000	148.00	6,660,000
兼松エレクトロニクス	3,800	3,440.00	13,072,000
三愛石油	13,700	1,067.00	14,617,900
稲畑産業	8,500	1,397.00	11,874,500
ゴ-ルドウイン	2,600	6,680.00	17,368,000	貸付株式数	700株
					(700株)
ユニ・チヤ-ム	119,600	3,073.00	367,530,800	貸付株式数	12,800株
デサント	12,600	1,404.00	17,690,400	貸付株式数	3,500株
ワ キ タ	12,200	1,246.00	15,201,200
東邦ホールディングス	17,300	2,301.00	39,807,300	貸付株式数	4,800株
サンゲツ	15,300	2,045.00	31,288,500
ミツウロコグループ	7,800	725.00	5,655,000
シナネンホールディングス	1,600	2,250.00	3,600,000
伊藤忠エネクス	9,400	943.00	8,864,200
サンリオ	16,700	2,130.00	35,571,000
リョーサン	7,700	4,180.00	32,186,000	貸付株式数	2,000株
新光商事	5,000	1,358.00	6,790,000
トーホー	3,100	3,035.00	9,408,500
三信電気	6,300	1,442.00	9,084,600
東陽テクニカ	8,300	1,076.00	8,930,800
モスフード サービス	7,000	3,470.00	24,290,000	貸付株式数	2,000株
					(2,000株)
加賀電子	5,400	2,144.00	11,577,600
三益半導体	4,700	1,888.00	8,873,600
木曽路	7,000	2,649.00	18,543,000	貸付株式数	2,400株
サトレストランシステムズ	13,200	901.00	11,893,200	貸付株式数	2,600株
					(2,600株)
千 趣 会	9,600	826.00	7,929,600	貸付株式数	3,900株
					(3,900株)
ケーヨー	13,300	729.00	9,695,700
上新電機	13,000	1,505.00	19,565,000
日本瓦斯	10,300	3,880.00	39,964,000	貸付株式数	2,800株
ロイヤルホールディングス	8,800	2,450.00	21,560,000	貸付株式数	2,800株
					(2,800株)
いなげや	6,400	1,962.00	12,556,800
島 忠	13,500	2,672.00	36,072,000	貸付株式数	3,800株
チヨダ	6,100	2,908.00	17,738,800	貸付株式数	1,700株
ライフコーポレーション	4,200	3,155.00	13,251,000
リンガーハツト	6,900	2,441.00	16,842,900	貸付株式数	1,700株
					(1,700株)
AOKIホールディングス	9,800	1,488.00	14,582,400	貸付株式数	2,700株
オークワ	8,000	1,225.00	9,800,000
コメリ	8,500	2,904.00	24,684,000	貸付株式数	2,300株
青山商事	10,700	4,020.00	43,014,000	貸付株式数	2,900株
しまむら	6,500	14,310.00	93,015,000
高 島 屋	92,000	1,103.00	101,476,000
松 屋	11,100	982.00	10,900,200	貸付株式数	3,500株
					(3,500株)
エイチ・ツー・オーリテイリング	25,800	1,981.00	51,109,800
近鉄百貨店	23,000	361.00	8,303,000
丸井グループ	58,500	1,697.00	99,274,500	貸付株式数	16,200株
クレディセゾン	41,400	2,116.00	87,602,400	貸付株式数	4,300株
アクシアル リテイリング	3,800	4,420.00	16,796,000
イオン	226,900	1,709.50	387,885,550	貸付株式数	66,200株
イ ズ ミ	11,100	6,370.00	70,707,000
平 和 堂	11,100	2,465.00	27,361,500	貸付株式数	3,100株
					(3,100株)
フ ジ	6,300	2,880.00	18,144,000
ヤオコー	6,100	4,850.00	29,585,000
ゼビオホールディングス	6,100	1,842.00	11,236,200
ケーズホールディングス	24,700	2,311.00	57,081,700	貸付株式数	6,600株
					(3,000株)
PALTAC	9,100	4,080.00	37,128,000
新生銀行	535,000	190.00	101,650,000
あおぞら銀行	348,000	422.00	146,856,000
三菱UFJフィナンシャルG	4,201,200	711.50	2,989,153,800
りそなホールディングス	648,500	583.90	378,659,150
三井住友トラストHD	115,100	3,802.00	437,610,200
三井住友フィナンシャルG	444,000	4,121.00	1,829,724,000
第四銀行	66,000	492.00	32,472,000
北越銀行	6,000	2,729.00	16,374,000
千葉銀行	212,000	767.00	162,604,000	貸付株式数	59,000株
群馬銀行	120,400	615.00	74,046,000
武蔵野銀行	8,400	3,420.00	28,728,000
千葉興業銀行	18,400	586.00	10,782,400
筑波銀行	28,600	326.00	9,323,600
七十七銀行	83,000	503.00	41,749,000
青森銀行	44,000	394.00	17,336,000	貸付株式数	12,000株
					(12,000株)
秋田銀行	27,000	333.00	8,991,000
山形銀行	30,000	495.00	14,850,000	貸付株式数	8,000株
岩手銀行	3,400	4,420.00	15,028,000	貸付株式数	600株
東邦銀行	48,000	396.00	19,008,000	貸付株式数	6,000株
東北銀行	64,000	150.00	9,600,000
みちのく銀行	58,000	184.00	10,672,000	貸付株式数	9,000株
ふくおかフィナンシャルG	222,000	522.00	115,884,000
静岡銀行	146,000	940.00	137,240,000	貸付株式数	11,000株
十六銀行	62,000	336.00	20,832,000
スルガ銀行	56,900	2,512.00	142,932,800	貸付株式数	15,800株
八十二銀行	103,100	659.00	67,942,900	貸付株式数	28,600株
山梨中央銀行	32,000	455.00	14,560,000	貸付株式数	4,000株
大垣共立銀行	85,000	318.00	27,030,000
福井銀行	50,000	279.00	13,950,000	貸付株式数	14,000株
					(14,000株)
北國銀行	56,000	406.00	22,736,000
清水銀行	2,400	3,560.00	8,544,000
滋賀銀行	49,000	571.00	27,979,000	貸付株式数	6,000株
南都銀行	5,300	3,205.00	16,986,500	貸付株式数	1,400株
					(1,400株)
百五銀行	47,000	460.00	21,620,000
京都銀行	98,000	967.00	94,766,000
紀陽銀行	19,500	1,884.00	36,738,000	貸付株式数	5,300株
三重銀行	3,300	2,330.00	7,689,000
ほくほくフィナンシャルG	35,700	1,655.00	59,083,500
広島銀行	160,000	467.00	74,720,000
山陰合同銀行	31,100	864.00	26,870,400
中国銀行	38,100	1,603.00	61,074,300	貸付株式数	10,600株
鳥取銀行	4,200	1,676.00	7,039,200
伊予銀行	73,600	823.00	60,572,800	貸付株式数	15,700株
百十四銀行	59,000	362.00	21,358,000
四国銀行	43,000	318.00	13,674,000	貸付株式数	1,000株
阿波銀行	45,000	777.00	34,965,000	貸付株式数	12,000株
大分銀行	33,000	435.00	14,355,000
宮崎銀行	38,000	375.00	14,250,000
佐賀銀行	30,000	280.00	8,400,000
十八銀行	27,000	315.00	8,505,000
沖縄銀行	4,900	4,360.00	21,364,000	貸付株式数	900株
琉球銀行	11,800	1,523.00	17,971,400
セブン銀行	221,000	424.00	93,704,000	貸付株式数	59,500株
みずほフィナンシャルG	7,595,100	197.00	1,496,234,700
高知銀行	68,000	128.00	8,704,000
山口フィナンシャルG	49,000	1,317.00	64,533,000	貸付株式数	13,000株
芙蓉総合リース	6,300	5,980.00	37,674,000
興銀リース	10,500	2,538.00	26,649,000
東京センチュリー	10,800	4,310.00	46,548,000
SBIホールディングス	61,500	1,486.00	91,389,000	貸付株式数	13,300株
日本証券金融	15,300	574.00	8,782,200	貸付株式数	4,200株
アイフル	108,200	337.00	36,463,400	貸付株式数	27,400株
					(300株)
長野銀行	3,200	1,959.00	6,268,800	貸付株式数	800株
名古屋銀行	2,800	4,145.00	11,606,000	貸付株式数	1,200株
北洋銀行	86,100	391.00	33,665,100
愛知銀行	1,900	6,480.00	12,312,000
第三銀行	4,200	1,710.00	7,182,000
中京銀行	2,700	2,326.00	6,280,200
大光銀行	30,000	233.00	6,990,000
愛媛銀行	6,400	1,423.00	9,107,200	貸付株式数	1,700株
					(1,700株)
トマト銀行	5,000	1,541.00	7,705,000
みなと銀行	5,100	2,053.00	10,470,300
京葉銀行	37,000	470.00	17,390,000	貸付株式数	10,000株
関西アーバン銀行	8,300	1,306.00	10,839,800
栃木銀行	29,100	490.00	14,259,000	貸付株式数	800株
北日本銀行	2,400	3,110.00	7,464,000
東和銀行	116,000	125.00	14,500,000
福島銀行	92,000	89.00	8,188,000
大東銀行	45,000	165.00	7,425,000	貸付株式数	14,000株
					(14,000株)
リコーリース	4,500	3,475.00	15,637,500	貸付株式数	1,300株
イオンフィナンシャルサービス	37,000	2,328.00	86,136,000	貸付株式数	10,100株
					(10,100株)
ア コ ム	117,500	481.00	56,517,500	貸付株式数	32,400株
ジャックス	32,000	490.00	15,680,000
オ リ コ	127,800	192.00	24,537,600	貸付株式数	35,000株
日立キャピタル	13,100	2,718.00	35,605,800
オリックス	393,000	1,793.50	704,845,500
三菱UFJリース	141,200	585.00	82,602,000
ジャフコ	9,300	4,460.00	41,478,000
トモニホールディングス	35,900	561.00	20,139,900
大和証券G本社	498,000	677.90	337,594,200
野村ホールディングス	1,143,300	685.00	783,160,500
岡三証券グループ	38,000	699.00	26,562,000	貸付株式数	10,000株
丸三証券	17,300	907.00	15,691,100	貸付株式数	4,600株
					(100株)
東洋証券	29,000	251.00	7,279,000
東海東京HD	61,100	601.00	36,721,100

光世証券	28,000	172.00	4,816,000	貸付株式数	8,000株
					(8,000株)
水戸証券	26,700	322.00	8,597,400
いちよし証券	13,000	921.00	11,973,000	貸付株式数	1,100株
松井証券	29,100	923.00	26,859,300
SOMPOホールディングス	115,700	4,378.00	506,534,600
日本取引所グループ	172,300	1,905.00	328,231,500	貸付株式数	22,700株
マネックスG	59,700	280.00	16,716,000
カブドットコム証券	23,200	374.00	8,676,800
極東証券	7,300	1,678.00	12,249,400
岩井コスモホールディング	6,600	1,201.00	7,926,600
藍澤證券	11,100	687.00	7,625,700	貸付株式数	1,000株
フィデアホール	65,900	188.00	12,389,200	貸付株式数	7,600株
池田泉州HD	55,700	457.00	25,454,900
アニコム ホールディングス	4,900	2,249.00	11,020,100	貸付株式数	1,100株
MS&AD	164,500	3,993.00	656,848,500
SONY FH	52,800	1,725.00	91,080,000	貸付株式数	14,700株
マネーパートナーズGP	10,800	503.00	5,432,400
第一生命HLDGS	335,400	1,897.50	636,421,500
東京海上HD	222,400	4,864.00	1,081,753,600
イー・ギャランティ	2,700	2,631.00	7,103,700	貸付株式数	700株
					(700株)
NECキャピタルソリューション	2,900	1,706.00	4,947,400
T&Dホールディングス	202,000	1,608.50	324,917,000	貸付株式数	25,400株
アドバンスクリエイト	3,500	1,913.00	6,695,500
三井不動産	296,600	2,672.00	792,515,200
三菱地所	416,100	2,133.50	887,749,350
平和不動産	10,700	1,888.00	20,201,600
東京建物	63,900	1,579.00	100,898,100
ダイビル	13,900	1,164.00	16,179,600
京阪神ビルディング	11,500	677.00	7,785,500
住友不動産	136,000	3,468.00	471,648,000	貸付株式数	10,000株
大京	102,000	229.00	23,358,000
テーオーシー	21,700	1,057.00	22,936,900
東京楽天地	13,000	571.00	7,423,000
レオパレス21	69,300	649.00	44,975,700
スターツコーポレーション	6,500	2,714.00	17,641,000
フジ住宅	9,200	729.00	6,706,800
空港施設	9,200	602.00	5,538,400
ゴールドクレスト	5,200	2,376.00	12,355,200	貸付株式数	100株
リログループ	29,500	2,281.00	67,289,500	貸付株式数	6,400株
日神不動産	8,900	587.00	5,224,300
タカラレーベン	25,200	517.00	13,028,400	貸付株式数	7,100株
サンヨーハウジ 名古屋	6,300	1,125.00	7,087,500
イオンモール	35,400	2,138.00	75,685,200
ファースト住建	3,500	1,562.00	5,467,000	貸付株式数	900株
東祥	2,000	5,510.00	11,020,000
トーセイ	9,300	796.00	7,402,800
エヌ・ティ・ティ都市開発	34,200	1,125.00	38,475,000	貸付株式数	9,200株
サンフロンティア不動産	6,500	1,210.00	7,865,000
エフ・ジェー・ネクスト	8,000	804.00	6,432,000	貸付株式数	100株
グランディハウス	12,000	429.00	5,148,000
東武鉄道	298,000	615.00	183,270,000
相鉄ホールディングス	89,000	560.00	49,840,000
東京急行	304,000	853.00	259,312,000
京浜急行	153,000	1,396.00	213,588,000
小田急電鉄	89,900	2,339.00	210,276,100	貸付株式数	7,000株
京王電鉄	154,000	957.00	147,378,000	貸付株式数	43,000株
京成電鉄	40,600	2,946.00	119,607,600	貸付株式数	3,000株
富士急行	16,000	1,221.00	19,536,000	貸付株式数	4,000株
					(4,000株)
新京成電鉄	13,000	421.00	5,473,000
東日本旅客鉄道	108,500	10,960.00	1,189,160,000
西日本旅客鉄道	54,000	7,945.00	429,030,000
東海旅客鉄道	46,500	18,685.00	868,852,500
西武ホールディングス	79,200	2,189.00	173,368,800	貸付株式数	22,100株
鴻池運輸	7,900	1,571.00	12,410,900
西日本鉄道	63,000	493.00	31,059,000	貸付株式数	17,000株
ハマキョウレックス	4,300	2,552.00	10,973,600
サカイ引越センター	2,800	4,190.00	11,732,000	貸付株式数	700株
					(100株)
近鉄グループHLDGS	563,000	445.00	250,535,000	貸付株式数	85,000株
阪急阪神HLDGS	70,900	4,075.00	288,917,500
南海電鉄	118,000	613.00	72,334,000
京阪ホールディングス	121,000	765.00	92,565,000
神戸電鉄	18,000	402.00	7,236,000	貸付株式数	5,000株
					(5,000株)
名古屋鉄道	203,000	529.00	107,387,000	貸付株式数	57,000株
					(57,000株)
山陽電鉄	23,000	575.00	13,225,000
トランコム	1,800	5,790.00	10,422,000
日本通運	209,000	714.00	149,226,000	貸付株式数	61,000株
					(61,000株)
ヤマトホールディングス	100,500	2,473.00	248,536,500	貸付株式数	28,200株
山 九	69,000	716.00	49,404,000
日 新	26,000	489.00	12,714,000
丸全昭和運輸	16,000	455.00	7,280,000
センコーグループHLDGS	25,100	699.00	17,544,900
トナミホールディングス	15,000	447.00	6,705,000
ニッコンホールディングス	17,100	2,569.00	43,929,900	貸付株式数	4,700株
福山通運	31,000	753.00	23,343,000
セイノーホールディングス	37,900	1,485.00	56,281,500	貸付株式数	1,000株
神奈川中央交通	8,000	733.00	5,864,000
日立物流	11,700	2,641.00	30,899,700
丸和運輸機関	1,700	3,380.00	5,746,000	貸付株式数	400株
					(400株)
日本郵船	496,000	206.00	102,176,000	貸付株式数	135,000株
商船三井	299,000	331.00	98,969,000	貸付株式数	60,000株
					(60,000株)
川崎汽船	212,000	297.00	62,964,000	貸付株式数	71,000株
					(71,000株)
NSユナイテッド海運	30,000	231.00	6,930,000
飯野海運	30,200	469.00	14,163,800
九州旅客鉄道	56,200	3,870.00	217,494,000
日本航空	98,400	3,259.00	320,685,600
ANAホールディングス	1,039,000	375.00	389,625,000
三菱倉庫	35,000	1,451.00	50,785,000
三井倉庫HOLD	34,000	322.00	10,948,000
住友倉庫	39,000	752.00	29,328,000
渋沢倉庫	28,000	363.00	10,164,000
ヤマタネ	6,000	1,549.00	9,294,000
東陽倉庫	28,000	298.00	8,344,000
日本トランスシティ	18,000	456.00	8,208,000
東洋埠頭	43,000	181.00	7,783,000
上 組	66,000	1,180.00	77,880,000
キユーソー流通システム	2,300	2,684.00	6,173,200
郵船ロジスティクス	5,700	1,031.00	5,876,700
近鉄エクスプレス	10,000	1,810.00	18,100,000
東海運	12,700	432.00	5,486,400	貸付株式数	2,800株
					(2,800株)
内外トランスライン	3,600	1,240.00	4,464,000	貸付株式数	1,300株
東京放送HD	34,700	1,986.00	68,914,200
日本テレビHLDS	50,300	1,824.00	91,747,200
テレビ朝日HD	15,300	2,009.00	30,737,700
スカパーJSATHD	35,000	506.00	17,710,000
テレビ東京HD	5,000	2,299.00	11,495,000	貸付株式数	1,500株
					(1,500株)
ワイヤレスゲート	4,500	1,558.00	7,011,000	貸付株式数	700株
					(500株)
コネクシオ	4,900	1,949.00	9,550,100
日本通信	66,100	167.00	11,038,700
日本電信電話	445,600	5,347.00	2,382,623,200
KDDI	548,600	3,073.00	1,685,847,800
光通信	6,700	11,370.00	76,179,000
NTTドコモ	406,600	2,735.00	1,112,051,000
エムティーアイ	9,600	644.00	6,182,400	貸付株式数	2,700株
GMOインターネット	21,900	1,503.00	32,915,700	貸付株式数	5,800株
カドカワ	17,700	1,401.00	24,797,700
学研ホールディングス	2,400	3,205.00	7,692,000
ゼンリン	8,400	2,761.00	23,192,400
東京電力HD	484,700	459.00	222,477,300	貸付株式数	131,200株
中部電力	183,500	1,546.00	283,691,000
関西電力	234,800	1,639.50	384,954,600	貸付株式数	64,300株
中国電力	70,500	1,281.00	90,310,500	貸付株式数	21,600株
北陸電力	49,200	1,091.00	53,677,200	貸付株式数	14,700株
東北電力	139,700	1,675.00	233,997,500	貸付株式数	39,100株
四国電力	54,700	1,455.00	79,588,500
九州電力	124,600	1,420.00	176,932,000	貸付株式数	34,900株
北海道電力	52,600	874.00	45,972,400	貸付株式数	14,600株
沖縄電力	9,350	2,739.00	25,609,650
電源開発	45,600	2,925.00	133,380,000	貸付株式数	12,700株
イーレックス	8,400	1,091.00	9,164,400	貸付株式数	2,100株
東京瓦斯	601,000	594.20	357,114,200
大阪瓦斯	542,000	451.90	244,929,800
東邦瓦斯	140,000	870.00	121,800,000
北海道瓦斯	21,000	271.00	5,691,000	貸付株式数	5,000株
広島ガス	15,400	352.00	5,420,800
西部瓦斯	63,000	269.00	16,947,000
静岡ガス	15,300	785.00	12,010,500
メタウォーター	3,300	3,090.00	10,197,000	貸付株式数	1,000株
					(600株)
松 竹	37,000	1,418.00	52,466,000
東 宝	36,200	3,390.00	122,718,000
エイチ・アイ・エス	11,100	3,180.00	35,298,000	貸付株式数	2,800株
東 映	20,000	1,061.00	21,220,000
NTTデータ	34,700	6,130.00	212,711,000
共立メンテナンス	9,800	3,440.00	33,712,000	貸付株式数	2,700株
					(100株)
イチネンホールディングス	8,300	1,194.00	9,910,200
建設技術研究所	6,200	1,145.00	7,099,000
アインホールディングス	7,000	9,080.00	63,560,000
東京テアトル	67,000	143.00	9,581,000
タナベ経営	3,700	1,397.00	5,168,900
ナ ガ ワ	1,200	4,040.00	4,848,000
よみうりランド	15,000	460.00	6,900,000
東京都競馬	40,000	249.00	9,960,000
常磐興産	5,200	1,844.00	9,588,800
カナモト	8,700	3,495.00	30,406,500
東京ドーム	23,100	1,015.00	23,446,500
DTS	6,000	3,335.00	20,010,000	貸付株式数	2,000株
スクウェア・エニックス・HD	21,500	3,715.00	79,872,500
シーイーシー	3,900	2,378.00	9,274,200
カプコン	13,500	2,632.00	35,532,000	貸付株式数	3,700株
西尾レントオール	5,200	3,310.00	17,212,000
日本空港ビルデング	17,600	4,665.00	82,104,000
トランス・コスモス	7,000	2,383.00	16,681,000
乃村工藝社	12,900	2,426.00	31,295,400
ジャステック	4,800	1,203.00	5,774,400
SCSK	15,200	4,910.00	74,632,000	貸付株式数	4,200株
藤田観光	25,000	368.00	9,200,000	貸付株式数	6,000株
					(6,000株)
KNT-CTホールディングス	39,000	146.00	5,694,000
日本管財	4,400	1,924.00	8,465,600
トーカイ	2,600	4,470.00	11,622,000
セコム	60,100	8,411.00	505,501,100
セントラル警備保障	3,200	1,900.00	6,080,000	貸付株式数	800株
アイネス	8,200	1,146.00	9,397,200	貸付株式数	1,000株

丹青社	10,900	1,187.00	12,938,300	貸付株式数	3,600株
					(3,600株)
メイテツク	6,300	4,820.00	30,366,000	貸付株式数	1,900株
					(1,900株)
TKC	5,400	3,295.00	17,793,000
アサツー ディ・ケイ	8,500	2,796.00	23,766,000
富士ソフト	8,500	3,330.00	28,305,000	貸付株式数	2,300株
応用地質	6,300	1,555.00	9,796,500
船井総研ホールディン	8,200	2,633.00	21,590,600
NSD	12,200	2,052.00	25,034,400
丸紅建材リース	28,000	220.00	6,160,000
コナミホールディングス	25,200	5,660.00	142,632,000	貸付株式数	7,000株
学 究 社	3,900	1,520.00	5,928,000
ベネッセホールディングス	19,700	4,190.00	82,543,000	貸付株式数	5,500株
イオンディライト	6,000	3,680.00	22,080,000
福井コンピュータHLDS	2,000	3,575.00	7,150,000	貸付株式数	500株
					(500株)
ニチイ学館	14,200	1,075.00	15,265,000	貸付株式数	3,300株
					(3,300株)
ダイセキ	10,200	2,497.00	25,469,400
日鉄住金物産	4,100	5,220.00	21,402,000
元気寿司	3,200	2,246.00	7,187,200	貸付株式数	700株
トラスコ中山	12,800	2,498.00	31,974,400
ヤマダ電機	183,800	587.00	107,890,600	貸付株式数	51,800株
					(51,800株)
オートバックスセブン	18,200	1,784.00	32,468,800	貸付株式数	5,900株
					(5,900株)
アークランドサカモト	9,800	1,459.00	14,298,200
ニトリホールディングス	24,300	16,940.00	411,642,000
吉野家ホールディングス	22,600	1,842.00	41,629,200
加藤産業	8,600	3,050.00	26,230,000
イノテック	10,400	672.00	6,988,800
イエローハット	5,500	2,712.00	14,916,000	貸付株式数	700株
松屋フーズ	2,800	4,210.00	11,788,000
JBCCホールディングス	12,800	840.00	10,752,000
サガミチェーン	8,500	1,408.00	11,968,000	貸付株式数	2,300株
					(2,300株)
日 伝	2,500	3,575.00	8,937,500
関西スーパーマーケット	6,000	1,624.00	9,744,000	貸付株式数	1,500株
					(1,500株)
ミロク情報サービス	5,200	2,395.00	12,454,000
因幡電機産業	7,200	4,220.00	30,384,000
王将フードサービス	4,000	4,155.00	16,620,000	貸付株式数	100株
プレナス	6,000	2,375.00	14,250,000	貸付株式数	1,700株
					(1,700株)
ミニストップ	3,700	2,333.00	8,632,100	貸付株式数	1,100株
アークス	10,300	2,477.00	25,513,100
バローホールディングス	12,000	2,618.00	31,416,000
ミスミグループ本社	62,500	2,525.00	157,812,500	貸付株式数	17,900株
ベ ル ク	2,600	5,100.00	13,260,000
大 庄	4,400	1,785.00	7,854,000	貸付株式数	1,200株
ファーストリテイリング	9,300	38,120.00	354,516,000
ソフトバンクグループ	249,700	9,135.00	2,281,009,500
スズケン	24,900	3,555.00	88,519,500
サンドラッグ	21,300	4,520.00	96,276,000
サックスバーホールディング	7,000	1,230.00	8,610,000
ジェコス	5,000	1,178.00	5,890,000
ベルーナ	14,900	1,338.00	19,936,200
合計			131,873,348,770

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
		す。
		トヨタ自動車	100,000株
	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
		貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		94,122,608	69,348,119
国債証券		11,080,174,770	12,142,154,080
地方債証券		1,347,845,700	1,236,362,600
特殊債券		931,482,400	1,025,852,000
社債券		1,328,793,924	1,127,596,700
未収利息		47,054,345	46,033,742
前払費用		1,213,696	1,328,037
流動資産合計		14,830,687,443	15,648,675,278
資産合計		14,830,687,443	15,648,675,278
負債の部
流動負債
未払金		12,924,160	-
未払解約金		4,737,000	21,720,400
その他未払費用		181	96
流動負債合計		17,661,341	21,720,496
負債合計		17,661,341	21,720,496
純資産の部
元本等
元本	※1	11,442,934,731	12,338,211,994
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,370,091,371	3,288,742,788
元本等合計		14,813,026,102	15,626,954,782
純資産合計		14,813,026,102	15,626,954,782
負債純資産合計		14,830,687,443	15,648,675,278

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年6月7日 至 平成29年6月5日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
1.	※1	期首	平成27年6月6日	平成28年6月7日
		期首元本額	12,254,549,914円	11,442,934,731円
		期中追加設定元本額	1,950,047,639円	2,542,998,916円
		期中一部解約元本額	2,761,662,822円	1,647,721,653円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	38,685円	44,382円
		iFree 日本債券インデックス	-円	76,772,345円
		iFree 8資産バランス	-円	312,561,275円
		ダイワ・ライフ・バランス30	4,154,739,629円	4,828,937,388円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,979,177,803円	2,363,317,475円
		ダイワ・ライフ・バランス70	600,055,439円	732,187,988円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	484,805,417円	544,123,711円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	392,817,910円	449,352,950円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	115,732,343円	134,042,851円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	60,749,993円	70,314,431円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	34,719,343円	47,554,981円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,739,815円	3,133,916円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,632,411,340円	1,864,339,622円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	241,658,650円	234,579,504円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	275,682,065円	256,192,353円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	468,606,299円	420,756,822円
	計		11,442,934,731円	12,338,211,994円
2.		期末日における受益権の総数	11,442,934,731口	12,338,211,994口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年6月7日 至 平成29年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年6月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		695,916,110	△155,074,930
地方債証券		△131,300	△6,636,800
特殊債券		△1,605,000	△4,273,800
社債券		2,061,040	△3,035,700
合計		696,240,850	△169,021,230
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月1日から平成28年6月6日まで、及び平成28年12月1日から平成29年6月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
1口当たり純資産額	1.2945円	1.2665円
(1万口当たり純資産額)	(12,945円)	(12,665円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	368 2年国債	140,000,000	140,446,600
	370 2年国債	10,000,000	10,036,800
	371 2年国債	125,000,000	125,486,250
	373 2年国債	125,000,000	125,540,000
	376 2年国債	20,000,000	20,097,000
	114 5年国債	62,000,000	62,363,940
	116 5年国債	155,000,000	155,846,300
	119 5年国債	41,000,000	41,205,000
	120 5年国債	10,000,000	10,078,000
	121 5年国債	55,000,000	55,302,500
	122 5年国債	100,000,000	100,611,000
	123 5年国債	100,000,000	100,670,000
	124 5年国債	35,000,000	35,245,000
	125 5年国債	150,000,000	151,138,500
	126 5年国債	154,000,000	155,258,180
	128 5年国債	147,000,000	148,340,640
	129 5年国債	130,000,000	131,232,400
	130 5年国債	147,000,000	148,508,220
	131 5年国債	80,000,000	80,807,200
	1 40年国債	60,000,000	85,723,800
	2 40年国債	23,000,000	31,722,060
	3 40年国債	19,000,000	26,318,610
	4 40年国債	30,000,000	41,724,900
	5 40年国債	35,000,000	46,682,650
	6 40年国債	28,000,000	36,568,280
	7 40年国債	31,000,000	38,599,960
	8 40年国債	23,000,000	26,428,610
	9 40年国債	20,000,000	16,462,400
	10 40年国債	4,000,000	3,925,240
	296 10年国債	35,000,000	35,744,800
	297 10年国債	20,000,000	20,475,800
	298 10年国債	61,000,000	62,357,250
	300 10年国債	8,000,000	8,236,000
	301 10年国債	35,000,000	36,175,300
	302 10年国債	54,000,000	55,703,160
	305 10年国債	100,000,000	103,666,000
	306 10年国債	10,000,000	10,428,800
	308 10年国債	100,000,000	104,358,000
	309 10年国債	103,000,000	106,860,440
	310 10年国債	30,000,000	31,119,300
	311 10年国債	42,000,000	43,289,400
	312 10年国債	94,000,000	98,424,580
	313 10年国債	34,000,000	35,834,980
	314 10年国債	77,000,000	80,569,720
	315 10年国債	90,000,000	94,797,900
	316 10年国債	56,000,000	58,758,560
	317 10年国債	40,000,000	42,094,000
	318 10年国債	33,000,000	34,585,320
	319 10年国債	140,000,000	147,723,800
	320 10年国債	35,000,000	36,771,350
	321 10年国債	65,000,000	68,452,800
	322 10年国債	140,000,000	146,763,400
	324 10年国債	80,000,000	83,643,200
	325 10年国債	137,000,000	143,515,720
	326 10年国債	20,000,000	20,879,200
	328 10年国債	60,000,000	62,406,600
	329 10年国債	50,000,000	52,700,500
	330 10年国債	81,000,000	85,531,140
	331 10年国債	103,000,000	107,459,900
	332 10年国債	35,000,000	36,563,800
	333 10年国債	53,000,000	55,439,060
	334 10年国債	156,000,000	163,447,440
	335 10年国債	140,000,000	145,684,000
	336 10年国債	48,000,000	49,978,080
	337 10年国債	14,000,000	14,365,260
	338 10年国債	152,000,000	157,160,400
	339 10年国債	45,000,000	46,539,900
	340 10年国債	55,000,000	56,893,650
	341 10年国債	48,000,000	49,249,920
	342 10年国債	60,000,000	60,500,400
	343 10年国債	152,000,000	153,234,240
	344 10年国債	58,000,000	58,429,780
	345 10年国債	155,000,000	156,105,150
	346 10年国債	170,000,000	171,076,100
	2 30年国債	9,000,000	11,524,950
	3 30年国債	4,000,000	5,082,840
	4 30年国債	8,000,000	10,844,240
	5 30年国債	8,000,000	10,150,800
	6 30年国債	9,000,000	11,723,940
	7 30年国債	12,000,000	15,511,800
	8 30年国債	5,000,000	6,108,100
	9 30年国債	11,000,000	12,786,730
	10 30年国債	15,000,000	16,745,250
	11 30年国債	9,000,000	10,886,040
	12 30年国債	11,000,000	13,998,600
	13 30年国債	11,000,000	13,837,230
	14 30年国債	22,000,000	29,126,240
	15 30年国債	21,000,000	28,168,140
	16 30年国債	26,000,000	34,941,400
	17 30年国債	17,000,000	22,590,110
	18 30年国債	20,000,000	26,265,200
	19 30年国債	15,000,000	19,727,850
	20 30年国債	16,000,000	21,633,600
	21 30年国債	16,000,000	21,100,480
	22 30年国債	17,000,000	23,035,850
	23 30年国債	16,000,000	21,712,960
	24 30年国債	15,000,000	20,366,850
	25 30年国債	17,000,000	22,486,240
	26 30年国債	32,000,000	42,984,320
	27 30年国債	32,000,000	43,707,520
	28 30年国債	34,000,000	46,583,060
	29 30年国債	43,000,000	58,270,160
	30 30年国債	47,000,000	62,938,640
	31 30年国債	38,000,000	50,248,540
	32 30年国債	49,000,000	66,027,010
	33 30年国債	55,000,000	70,805,350
	34 30年国債	50,000,000	66,720,000
	35 30年国債	56,000,000	72,388,960
	36 30年国債	59,000,000	76,408,540
	37 30年国債	57,000,000	72,631,680
	38 30年国債	39,000,000	48,849,840
	39 30年国債	37,000,000	47,245,670
	40 30年国債	29,000,000	36,364,840
	41 30年国債	34,000,000	41,843,120
	42 30年国債	33,000,000	40,626,300
	43 30年国債	37,000,000	45,566,610
	44 30年国債	35,000,000	43,117,550
	45 30年国債	40,000,000	47,332,800
	46 30年国債	48,000,000	56,799,360
	47 30年国債	44,000,000	53,218,000
	48 30年国債	45,000,000	52,191,000
	49 30年国債	45,000,000	52,182,000
	50 30年国債	44,000,000	44,206,800
	51 30年国債	45,000,000	39,327,750
	52 30年国債	47,000,000	43,447,740
	53 30年国債	40,000,000	37,952,400
	54 30年国債	45,000,000	45,000,000
	40 20年国債	51,000,000	52,611,600
	41 20年国債	40,000,000	41,180,000
	42 20年国債	22,000,000	23,081,740
	43 20年国債	14,000,000	14,976,640
	44 20年国債	32,000,000	34,351,040
	45 20年国債	20,000,000	21,413,400
	46 20年国債	19,000,000	20,351,470
	47 20年国債	23,000,000	24,766,630
	48 20年国債	9,000,000	9,839,970
	49 20年国債	4,000,000	4,338,800
	50 20年国債	30,000,000	32,312,700
	51 20年国債	25,000,000	27,145,000
	52 20年国債	19,000,000	20,809,940
	53 20年国債	13,000,000	14,306,630
	54 20年国債	14,000,000	15,470,980
	55 20年国債	41,000,000	45,151,660
	56 20年国債	12,000,000	13,275,360
	57 20年国債	24,000,000	26,429,280
	58 20年国債	35,000,000	38,731,000
	59 20年国債	3,000,000	3,301,560
	61 20年国債	40,000,000	42,559,200
	62 20年国債	16,000,000	16,869,280
	63 20年国債	30,000,000	33,450,900
	64 20年国債	35,000,000	39,404,050
	65 20年国債	42,000,000	47,480,160
	66 20年国債	30,000,000	33,717,300
	67 20年国債	19,000,000	21,558,540
	68 20年国債	25,000,000	28,877,750
	69 20年国債	12,000,000	13,779,480
	70 20年国債	18,000,000	21,143,340
	71 20年国債	17,000,000	19,728,330
	72 20年国債	53,000,000	61,357,040
	73 20年国債	30,000,000	34,626,300
	74 20年国債	22,000,000	25,558,940
	75 20年国債	14,000,000	16,326,380
	76 20年国債	25,000,000	28,764,250
	78 20年国債	17,000,000	19,627,010
	79 20年国債	14,000,000	16,276,120
	80 20年国債	20,000,000	23,412,400
	81 20年国債	39,000,000	45,502,080
	82 20年国債	28,000,000	32,900,280
	83 20年国債	25,000,000	29,481,750
	84 20年国債	27,000,000	31,609,710
	85 20年国債	31,000,000	36,701,830
	86 20年国債	6,000,000	7,208,940
	87 20年国債	20,000,000	23,854,200
	88 20年国債	33,000,000	39,821,760
	89 20年国債	15,000,000	17,965,500
	90 20年国債	37,000,000	44,477,330
	91 20年国債	12,000,000	14,536,320
	92 20年国債	45,000,000	53,883,900
	93 20年国債	18,000,000	21,448,620
	94 20年国債	45,000,000	54,060,300
	95 20年国債	30,000,000	36,776,700
	96 20年国債	23,000,000	27,735,700
	97 20年国債	25,000,000	30,485,500
	98 20年国債	34,000,000	41,112,460
	99 20年国債	53,000,000	64,286,880
	100 20年国債	35,000,000	42,955,850
	101 20年国債	18,000,000	22,476,600
	102 20年国債	10,000,000	12,531,000
	103 20年国債	21,000,000	26,085,360
	104 20年国債	34,000,000	41,490,200
	105 20年国債	38,000,000	46,508,580
	106 20年国債	16,000,000	19,761,280
	107 20年国債	20,000,000	24,548,000
	108 20年国債	48,000,000	57,821,280
	109 20年国債	35,000,000	42,263,200
	110 20年国債	27,000,000	33,230,790
	111 20年国債	35,000,000	43,611,050
	112 20年国債	29,000,000	35,791,220
	113 20年国債	74,000,000	91,575,740
	114 20年国債	45,000,000	55,797,750
	115 20年国債	22,000,000	27,549,720
	116 20年国債	27,000,000	33,878,790
	117 20年国債	37,000,000	45,963,250
	118 20年国債	13,000,000	16,023,670
	119 20年国債	13,000,000	15,692,300
	120 20年国債	60,000,000	70,851,600
	121 20年国債	56,000,000	68,410,720
	122 20年国債	10,000,000	12,086,600
	123 20年国債	42,000,000	52,517,640
	124 20年国債	35,000,000	43,303,400
	125 20年国債	25,000,000	31,685,500
	126 20年国債	21,000,000	26,035,380
	127 20年国債	23,000,000	28,206,740
	128 20年国債	32,000,000	39,292,480
	129 20年国債	34,000,000	41,285,860
	130 20年国債	28,000,000	34,057,240
	131 20年国債	37,000,000	44,492,870
	132 20年国債	25,000,000	30,084,750
	133 20年国債	50,000,000	60,871,000
	134 20年国債	25,000,000	30,480,750
	135 20年国債	20,000,000	24,082,800
	136 20年国債	40,000,000	47,596,800
	137 20年国債	18,000,000	21,703,500
	138 20年国債	24,000,000	28,224,480
	139 20年国債	32,000,000	38,121,920
	140 20年国債	60,000,000	72,384,000
	141 20年国債	48,000,000	57,975,840
	142 20年国債	30,000,000	36,680,100
	143 20年国債	48,000,000	57,274,080
	144 20年国債	24,000,000	28,254,960
	145 20年国債	78,000,000	94,345,680
	146 20年国債	58,000,000	70,173,040
	147 20年国債	74,000,000	88,390,040
	148 20年国債	59,000,000	69,535,040
	149 20年国債	72,000,000	84,834,000
	150 20年国債	61,000,000	70,863,090
	151 20年国債	69,000,000	77,790,600
	152 20年国債	69,000,000	77,712,630
	153 20年国債	72,000,000	82,277,280
	154 20年国債	67,000,000	75,362,940
	155 20年国債	70,000,000	76,195,700
	156 20年国債	63,000,000	61,705,980
	157 20年国債	77,000,000	72,417,730
	158 20年国債	63,000,000	62,504,820
	159 20年国債	70,000,000	70,617,400
	160 20年国債	80,000,000	81,994,400
国債証券 合計			12,142,154,080
地方債証券	751 東京都公債	100,000,000	102,035,600
	20-6 北海道公債	100,000,000	102,107,000
	21-35 兵庫県公債	100,000,000	103,770,700
	3 兵庫県公債12年	100,000,000	103,379,000
	28-1 静岡県公債	100,000,000	99,427,400
	24-16 愛知県公債	100,000,000	103,976,800
	21-2 埼玉県公債	100,000,000	103,060,100
	76 共同発行地方	100,000,000	102,936,700
	116 共同発行地方	100,000,000	104,081,200
	117 共同発行地方	100,000,000	103,689,600
	21-6 大阪市公債	100,000,000	103,831,900
	25-6 大阪市公債	100,000,000	104,066,600
地方債証券 合計			1,236,362,600
特殊債券	5 日本政策投資CO	100,000,000	103,102,800
	98 政保道路機構	100,000,000	103,431,900
	122 政保道路機構	100,000,000	103,103,300
	190 政保道路機構	100,000,000	103,585,100
	261 政保道路機構	100,000,000	102,561,800
	2 政保地方公営機	100,000,000	102,321,700
	36 地方公共団体	100,000,000	104,089,400
	14政保地方公共6	100,000,000	100,573,200
	65 地方公共団体	100,000,000	103,035,200
	い789 利付商工債	100,000,000	100,047,600
特殊債券 合計			1,025,852,000
社債券	20 成田国際空港	100,000,000	99,113,800
	25 東日本高速道	100,000,000	100,475,000
	27 東日本高速道	100,000,000	100,428,200
	33 中日本高速道	100,000,000	104,287,300
	1 明治安田2014基	100,000,000	100,457,600
	35 みずほBK	100,000,000	100,457,900
	62 トヨタフアイナンス	100,000,000	100,378,300
	164 オリックス	100,000,000	102,269,800
	44 野村ホールデイング	100,000,000	101,764,100
	32東日本旅客鉄道	100,000,000	114,252,300
	70東日本旅客鉄道	100,000,000	103,712,400
社債券 合計			1,127,596,700
合計			15,531,965,380

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		498,370,533	362,428,093
コール・ローン		170,297,451	298,981,373
株式		68,298,118,257	83,703,926,393
投資証券		1,912,881,590	2,205,951,187
派生商品評価勘定		38,013,012	24,307,799
未収入金		3,825,680	197,707,900
未収配当金		157,541,493	188,031,265
差入委託証拠金		408,264,066	605,744,078
流動資産合計		71,487,312,082	87,587,078,088
資産合計		71,487,312,082	87,587,078,088
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		7,037	847,400
未払金		128,479,420	301,592,321
未払解約金		49,999,000	100,345,000
その他未払費用		239	84
流動負債合計		178,485,696	402,784,805
負債合計		178,485,696	402,784,805
純資産の部
元本等
元本	※1	39,785,667,779	39,805,675,154
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		31,523,158,607	47,378,618,129
元本等合計		71,308,826,386	87,184,293,283
純資産合計		71,308,826,386	87,184,293,283
負債純資産合計		71,487,312,082	87,587,078,088

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年6月7日 至 平成29年6月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
1.	※1	期首	平成27年6月6日	平成28年6月7日
		期首元本額	39,219,879,313円	39,785,667,779円
		期中追加設定元本額	4,615,008,042円	5,766,985,609円
		期中一部解約元本額	4,049,219,576円	5,746,978,234円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	763,491,060円	611,175,330円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	42,295,165円	23,653,125円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	544,259,041円	334,887,782円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	54,335,695円	37,209,070円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,774,235,447円	1,187,986,939円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	-円	299,802,618円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	-円	758,868,417円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	-円	116,847,865円
		D-I's 外国株式インデックス	1,891,970円	1,053,700円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	178,044円	172,046円
		iFree 外国株式インデックス	-円	319,893,365円
		iFree 8資産バランス	-円	182,124,832円
		DCダイワ外国株式インデックス	21,362,863,344円	22,940,826,869円
		ダイワ・ライフ・バランス30	529,452,665円	511,661,374円
		ダイワ・ライフ・バランス50	692,365,239円	686,960,408円
		ダイワ・ライフ・バランス70	525,755,227円	530,750,964円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,416,102,993円	1,456,838,106円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	8,171,833円	6,562,361円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	14,515,511円	15,921,802円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	3,028,528円	3,467,707円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	100,000円	89,936円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	197,107円	178,417円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	20,225,892円	4,542,012円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	166,648,116円	44,098,955円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,187,609,194円	1,303,912,713円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	557,881,230円	455,661,623円
		ダイワ・バランスファンド35VA	5,338,833,622円	4,209,648,264円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	257,652,598円	203,554,294円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	349,923,691円	435,297,106円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	6,975,988円	25,242,460円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	-円	470,367円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,009,946,101円	2,947,842,119円
		ダイワライフスタイル25	24,416,927円	21,241,772円
		ダイワライフスタイル50	75,100,156円	70,870,855円
		ダイワライフスタイル75	57,215,395円	56,359,581円
	計		39,785,667,779円	39,805,675,154円
2.		期末日における受益権の総数	39,785,667,779口	39,805,675,154口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年6月7日 至 平成29年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年6月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△1,371,857,422	8,693,264,747
投資証券		86,602,861	150,855,182
合計		△1,285,254,561	8,844,119,929
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月1日から平成28年6月6日まで、及び平成28年12月1日から平成29年6月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成28年6月6日 現在				平成29年6月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	967,840,265	-	1,005,842,654	38,002,389	1,187,728,828	-	1,212,036,627	24,307,799
合計	967,840,265	-	1,005,842,654	38,002,389	1,187,728,828	-	1,212,036,627	24,307,799

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成28年6月6日 現在				平成29年6月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	21,840,000	-	21,830,000	10,000	-	-	-	-
デンマーク・ クローネ	8,120,000	-	8,120,000	0	-	-	-	-
香港・ドル	13,720,000	-	13,710,000	10,000	-	-	-	-
買 建	32,658,516	-	32,652,102	△6,414	210,493,400	-	209,646,000	△847,400
アメリカ・ドル	13,720,000	-	13,713,679	△6,321	210,493,400	-	209,646,000	△847,400
イギリス・ポンド	6,135,096	-	6,134,800	△296	-	-	-	-
オーストラリア・ ドル	4,683,420	-	4,683,000	△420	-	-	-	-
カナダ・ドル	8,120,000	-	8,120,623	623	-	-	-	-
合計	54,498,516	-	54,482,102	3,586	210,493,400	-	209,646,000	△847,400

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
1口当たり純資産額	1.7923円	2.1902円
(1万口当たり純資産額)	(17,923円)	(21,902円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,700	77.650	209,655.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	2,100	138.110	290,031.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,350	148.590	200,596.500
	SYNCHRONY FINANCIAL	18,800	27.400	515,120.000
	ABBOTT LABORATORIES	39,416	46.500	1,832,844.000
	ARCONIC INC	10,333	28.160	290,977.280
	VERISK ANALYTICS INC	3,750	81.860	306,975.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	10,100	62.550	631,755.000
	AMPHENOL CORP-CL A	6,950	75.560	525,142.000
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	7,179	86.670	622,203.930
	QORVO INC	2,900	78.950	228,955.000
	AFLAC INC	9,300	75.930	706,149.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	2,750	91.300	251,075.000
	ADOBE SYSTEMS INC	11,350	143.480	1,628,498.000
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,500	26.400	145,200.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	2,500	54.290	135,725.000
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	6,800	16.780	114,104.000
	GARMIN LTD	2,600	52.950	137,670.000
	AETNA INC	7,929	147.730	1,171,351.170
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4,650	146.790	682,573.500
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16,500	134.030	2,211,495.000
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	3,751	59.230	222,171.730
	WR BERKLEY CORP	2,100	69.100	145,110.000
	AUTOZONE INC	670	621.700	416,539.000
	DOLLAR TREE INC	5,271	80.430	423,946.530
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	20,900	29.030	606,727.000
	PINNACLE WEST CAPITAL	2,650	89.220	236,433.000
	CELANESE CORP-SERIES A	3,300	88.040	290,532.000
	DR HORTON INC	7,966	33.790	269,171.140
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,100	36.070	75,747.000
	DENTSPLY SIRONA INC	5,200	64.450	335,140.000
	AUTODESK INC	4,550	112.910	513,740.500
	MOODY'S CORP	3,850	118.820	457,457.000
	DEVON ENERGY CORP	10,900	33.130	361,117.000
	ALBEMARLE CORP	2,600	114.090	296,634.000
	ATMOS ENERGY CORP	2,300	84.880	195,224.000
	ALLIANT ENERGY CORP	5,000	41.830	209,150.000
	CITIGROUP INC	64,623	61.110	3,949,111.530
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	10,300	100.980	1,040,094.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	11,100	72.670	806,637.000
	ALLEGHANY CORP	350	597.470	209,114.500
	DOMINO'S PIZZA INC	1,100	218.050	239,855.000
	HESS CORP	6,500	45.750	297,375.000
	DAVITA INC	3,800	66.430	252,434.000
	DANAHER CORP	14,200	86.840	1,233,128.000
	FORTIVE CORP	7,200	63.410	456,552.000
	AVNET INC	2,800	37.000	103,600.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	13,500	60.320	814,320.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,000	20.110	80,440.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	4,028	18.720	75,404.160
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	12,900	42.220	544,638.000
	BUNGE LTD	3,100	80.300	248,930.000
	TE CONNECTIVITY LTD	8,225	79.470	653,640.750
	APPLE INC	121,200	155.450	18,840,540.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	9,100	58.910	536,081.000
	BOEING CO/THE	13,250	190.230	2,520,547.500
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,465	70.720	245,044.800
	BECTON DICKINSON AND CO	4,887	193.060	943,484.220
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	4,000	22.450	89,800.000
	LEIDOS HOLDINGS INC	3,300	55.950	184,635.000
	CDK GLOBAL INC	2,900	62.620	181,598.000
	NISOURCE INC	7,300	26.350	192,355.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,350	67.620	226,527.000
	CR BARD INC	1,680	313.360	526,444.800
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	24,271	47.510	1,153,115.210
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	92,704	46.440	4,305,173.760
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	27,850	166.290	4,631,176.500
	ANSYS INC	1,900	129.490	246,031.000
	H&R BLOCK INC	5,100	26.890	137,139.000
	BB&T CORP	18,350	42.160	773,636.000
	BAKER HUGHES INC	9,173	54.950	504,056.350
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	38,050	54.970	2,091,608.500
	JPMORGAN CHASE & CO	81,470	82.640	6,732,680.800
	T ROWE PRICE GROUP INC	5,600	71.530	400,568.000
	CIGNA CORP	5,900	164.460	970,314.000
	LKQ CORP	6,800	32.330	219,844.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,000	144.250	144,250.000
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5,000	52.540	262,700.000
	CADENCE DESIGN SYS INC	6,400	35.270	225,728.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,660	122.670	448,972.200
	DOLLAR GENERAL CORP	6,500	78.910	512,915.000
	SERVICENOW INC	3,800	107.300	407,740.000
	CATERPILLAR INC	13,200	105.950	1,398,540.000
	CMS ENERGY CORP	6,400	47.790	305,856.000
	MOSAIC CO/THE	7,550	22.500	169,875.000
	DELTA AIR LINES INC	4,400	51.190	225,236.000
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	4,100	89.990	368,959.000
	CORNING INC	21,600	29.690	641,304.000
	CISCO SYSTEMS INC	114,100	31.980	3,648,918.000
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	19,700	80.510	1,586,047.000
	MORGAN STANLEY	31,800	42.520	1,352,136.000
	WABCO HOLDINGS INC	1,250	125.000	156,250.000
	DOW CHEMICAL CO/THE	25,700	63.050	1,620,385.000
	MSCI INC	2,000	104.460	208,920.000
	MIDDLEBY CORP	1,300	132.100	171,730.000
	COTY INC-CL A	11,139	19.090	212,643.510
	BROADCOM LTD	9,152	254.530	2,329,458.560
	UNITED THERAPEUTICS CORP	1,050	127.640	134,022.000
	DICK'S SPORTING GOODS INC	2,000	41.010	82,020.000
	ACUITY BRANDS INC	1,000	167.750	167,750.000
	ARAMARK	5,350	38.790	207,526.500
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	4,900	33.000	161,700.000
	DTE ENERGY COMPANY	4,150	110.930	460,359.500
	CENTENE CORP	4,000	75.190	300,760.000
	CBOE HOLDINGS INC	2,400	86.750	208,200.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	11,600	34.130	395,908.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,050	57.350	232,267.500
	GARTNER INC	1,900	120.870	229,653.000
	SPLUNK INC	3,200	62.510	200,032.000
	AGCO CORP	1,450	65.230	94,583.500
	DOMINION ENERGY INC	14,300	81.200	1,161,160.000
	MONSTER BEVERAGE CORP	9,300	51.270	476,811.000
	SMITH (A.O.) CORP	3,400	56.250	191,250.000
	DEERE & CO	6,050	124.910	755,705.500
	GLOBAL PAYMENTS INC	3,600	92.390	332,604.000
	TIME WARNER INC	17,633	99.180	1,748,840.940
	VMWARE INC-CLASS A	1,450	95.360	138,272.000
	NASDAQ INC	2,700	67.500	182,250.000
	VAIL RESORTS INC	950	215.360	204,592.000
	EAST WEST BANCORP INC	3,400	54.190	184,246.000
	TARGA RESOURCES CORP	4,150	45.480	188,742.000
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,500	126.080	189,120.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	7,000	83.530	584,710.000
	MEDNAX INC	2,200	55.460	122,012.000
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	2,400	102.950	247,080.000
	TELEFLEX INC	1,000	207.020	207,020.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,100	85.980	180,558.000
	MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	1,750	78.320	137,060.000
	IDEX CORP	1,800	110.100	198,180.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	19,150	77.110	1,476,656.500
	ROLLINS INC	2,200	43.060	94,732.000
	AMETEK INC	5,225	61.860	323,218.500
	CHURCH & DWIGHT CO INC	5,800	52.570	304,906.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	8,000	80.040	640,320.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	9,950	180.970	1,800,651.500
	SCANA CORP	3,100	68.630	212,753.000
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,200	161.000	193,200.000
	WR GRACE & CO	1,600	72.580	116,128.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	650	478.070	310,745.500
	LEUCADIA NATIONAL CORP	7,600	24.490	186,124.000
	UGI CORP	3,900	51.680	201,552.000
	CUMMINS INC	3,700	158.140	585,118.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	13,600	59.650	811,240.000
	SABRE CORP	4,600	22.700	104,420.000
	CDW CORP/DE	3,250	61.240	199,030.000
	SIGNATURE BANK	1,300	144.920	188,396.000
	COSTAR GROUP INC	750	262.230	196,672.500
	SVB FINANCIAL GROUP	1,200	169.270	203,124.000
	AMERCO	170	356.450	60,596.500
	MERCADOLIBRE INC	900	280.370	252,333.000
	HANESBRANDS INC	8,500	21.310	181,135.000
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,800	105.230	189,414.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4,566	67.410	307,794.060
	DEXCOM INC	1,900	67.680	128,592.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	2,050	91.840	188,272.000
	SEATTLE GENETICS INC	2,250	65.950	148,387.500
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,700	149.700	254,490.000
	TRANSDIGM GROUP INC	1,200	271.670	326,004.000
	NIELSEN HOLDINGS PLC	8,000	39.050	312,400.000
	KINDER MORGAN INC	42,881	18.950	812,594.950
	HCA HEALTHCARE INC	6,800	83.330	566,644.000
	CABOT OIL & GAS CORP	10,550	21.590	227,774.500
	T-MOBILE US INC	6,450	68.320	440,664.000
	ZILLOW GROUP INC - C	2,500	45.060	112,650.000
	COCA-COLA CO/THE	93,450	45.890	4,288,420.500
	EXPEDITORS INTL WASH INC	4,000	54.740	218,960.000
	EATON VANCE CORP	2,500	47.480	118,700.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	8,200	42.760	350,632.000
	CSX CORP	21,400	54.540	1,167,156.000
	FLUOR CORP	3,300	45.560	150,348.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,350	141.580	332,713.000
	EXPEDIA INC	2,875	146.370	420,813.750
	AUTOLIV INC	2,000	115.150	230,300.000
	AMAZON.COM INC	9,190	1,006.730	9,251,848.700
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	5,000	30.140	150,700.000
	FLOWSERVE CORP	2,900	48.590	140,911.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,900	117.560	576,044.000
	EXXON MOBIL CORP	94,305	79.500	7,497,247.500
	FLIR SYSTEMS INC	3,100	38.690	119,939.000
	AES CORP	15,600	11.910	185,796.000
	L3 TECHNOLOGIES INC	1,800	168.440	303,192.000
	EVEREST RE GROUP LTD	900	255.530	229,977.000
	EOG RESOURCES INC	13,250	89.680	1,188,260.000
	EQT CORP	4,050	54.790	221,899.500
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,900	48.530	189,267.000
	AMERISOURCEBERGEN CORP	3,800	93.580	355,604.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,290	60.810	443,304.900
	FORD MOTOR CO	85,323	11.350	968,416.050
	MACY'S INC	6,898	23.810	164,241.380
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	3,440	26.490	91,125.600
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	5,687	31.750	180,562.250
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	5,120	25.850	132,352.000
	MOBILEYE NV	3,900	61.780	240,942.000
	TARO PHARMACEUTICAL INDUS	300	107.890	32,367.000
	AERCAP HOLDINGS NV	3,800	45.420	172,596.000
	FORTINET INC	3,500	39.050	136,675.000
	MARKEL CORP	320	989.380	316,601.600
	NEXTERA ENERGY INC	10,700	142.710	1,526,997.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	29,708	11.290	335,403.320
	US BANCORP	38,750	51.300	1,987,875.000
	UNITED RENTALS INC	1,900	108.490	206,131.000
	F5 NETWORKS INC	1,450	129.310	187,499.500
	FASTENAL CO	6,500	44.270	287,755.000
	FISERV INC	4,950	125.710	622,264.500
	GENERAL ELECTRIC CO	201,500	27.880	5,617,820.000
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	3,650	51.160	186,734.000
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	6,150	34.270	210,760.500
	GENERAL MOTORS CO	31,100	34.450	1,071,395.000
	TRIPADVISOR INC	2,750	39.130	107,607.500
	GENERAL DYNAMICS CORP	5,900	203.700	1,201,830.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,150	213.310	1,738,476.500
	ALPHABET INC-CL A	6,740	996.120	6,713,848.800
	ALPHABET INC-CL C	7,057	975.600	6,884,809.200
	GENERAL MILLS INC	13,600	57.550	782,680.000
	FIRSTENERGY CORP	9,968	29.450	293,557.600
	GENUINE PARTS CO	3,500	94.280	329,980.000
	IHS MARKIT LTD	8,234	47.060	387,492.040
	FIFTH THIRD BANCORP	17,500	23.640	413,700.000
	HARRIS CORP	2,750	113.820	313,005.000
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	3,000	49.520	148,560.000
	HALLIBURTON CO	19,850	45.300	899,205.000
	HOME DEPOT INC	27,550	155.350	4,279,892.500
	ASSURANT INC	1,400	100.160	140,224.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	24,600	12.580	309,468.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,100	193.790	213,169.000
	HERSHEY CO/THE	3,300	115.880	382,404.000
	HARLEY-DAVIDSON INC	4,000	53.240	212,960.000
	HUMANA INC	3,400	234.210	796,314.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	7,600	109.150	829,540.000
	HELMERICH & PAYNE	2,600	53.110	138,086.000
	HENRY SCHEIN INC	1,800	186.570	335,826.000
	HP INC	38,900	18.980	738,322.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	37,700	17.400	655,980.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,500	42.800	192,600.000
	HOLLYFRONTIER CORP	3,900	24.040	93,756.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,100	42.900	90,090.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,800	98.790	276,612.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	13,853	93.540	1,295,809.620
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	20,550	152.050	3,124,627.500
	INTERNATIONAL PAPER CO	8,800	54.390	478,632.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3,600	63.500	228,600.000
	ZOETIS INC	10,700	62.500	668,750.000
	INGERSOLL-RAND PLC	5,779	89.480	517,104.920
	CHENIERE ENERGY INC	4,700	48.700	228,890.000
	ALLEGION PLC	2,200	80.060	176,132.000
	LEGGETT & PLATT INC	3,100	52.460	162,626.000
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	13,723	30.600	419,923.800
	WASTE CONNECTIONS INC	4,105	96.920	397,856.600
	JUNIPER NETWORKS INC	7,600	30.030	228,228.000
	JM SMUCKER CO/THE	2,720	130.510	354,987.200
	JOHNSON & JOHNSON	61,950	130.080	8,058,456.000
	ABBVIE INC	37,179	67.250	2,500,287.750
	HOLOGIC INC	5,750	45.030	258,922.500
	KIMBERLY-CLARK CORP	8,150	130.640	1,064,716.000
	KROGER CO	20,500	30.130	617,665.000
	KLA-TENCOR CORP	3,650	105.880	386,462.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	6,000	281.760	1,690,560.000
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,100	148.350	311,535.000
	L BRANDS INC	5,600	52.450	293,720.000
	LOWE'S COS INC	19,750	80.220	1,584,345.000
	ELI LILLY & CO	22,400	80.130	1,794,912.000
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	6,900	61.910	427,179.000
	LAM RESEARCH CORP	3,700	158.740	587,338.000
	RANGE RESOURCES CORP	4,300	22.240	95,632.000
	JONES LANG LASALLE INC	1,000	117.270	117,270.000
	LOEWS CORP	6,500	47.300	307,450.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	5,149	65.780	338,701.220
	MCDONALD'S CORP	18,850	153.740	2,897,999.000
	3M CO	13,700	206.700	2,831,790.000
	FACEBOOK INC-A	53,250	153.610	8,179,732.500
	DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	4,954	68.250	338,110.500
	MANPOWERGROUP INC	1,500	104.380	156,570.000
	S&P GLOBAL INC	5,950	144.160	857,752.000
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,400	226.550	317,170.000
	CONCHO RESOURCES INC	3,250	124.410	404,332.500
	ENVISION HEALTHCARE CORP	2,636	55.730	146,904.280
	FIRST DATA CORP- CLASS A	7,200	17.980	129,456.000
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	3,800	32.130	122,094.000
	PHILLIPS 66	10,650	76.370	813,340.500
	MURPHY OIL CORP	3,600	24.060	86,616.000
	TECHNIPFMC PLC	10,000	29.000	290,000.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	10,750	32.520	349,590.000
	MATTEL INC	7,800	22.560	175,968.000
	DXC TECHNOLOGY CO	6,538	77.590	507,283.420
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,650	105.420	279,363.000
	MYLAN NV	10,450	39.080	408,386.000
	METLIFE INC	21,350	51.440	1,098,244.000
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	10,500	17.590	184,695.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,378	86.620	292,602.360
	MONSANTO CO	10,056	117.820	1,184,797.920
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	600	597.120	358,272.000
	ROCKWELL AUTOMATION INC	2,950	162.390	479,050.500
	MERCK & CO. INC.	62,971	65.470	4,122,711.370
	MASCO CORP	7,400	37.640	278,536.000
	M & T BANK CORP	3,169	157.590	499,402.710
	MARSH & MCLENNAN COS	11,750	77.500	910,625.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	7,522	110.060	827,871.320
	WORKDAY INC-CLASS A	2,700	104.410	281,907.000
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	3,950	33.050	130,547.500
	VANTIV INC - CL A	3,550	62.000	220,100.000
	NETAPP INC	6,150	39.410	242,371.500
	NIKE INC -CL B	30,550	52.980	1,618,539.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	6,550	123.640	809,842.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	4,850	84.340	409,049.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,000	73.330	219,990.000
	ALLY FINANCIAL INC	10,200	18.910	192,882.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	3,830	258.520	990,131.600
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	6,200	89.040	552,048.000
	NEWMONT MINING CORP	12,000	34.030	408,360.000
	MCKESSON CORP	5,150	165.700	853,355.000
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,400	48.420	309,888.000
	XYLEM INC	4,200	53.000	222,600.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	35,250	121.790	4,293,097.500
	NUCOR CORP	7,150	58.700	419,705.000
	WESTERN UNION CO	11,346	19.280	218,750.880
	NEWELL BRANDS INC	10,092	53.350	538,408.200
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	17,400	60.700	1,056,180.000
	LIBERTY BROADBAND-C	2,350	91.820	215,777.000
	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	600	137.100	82,260.000
	PAYCHEX INC	7,550	59.270	447,488.500
	PATTERSON COS INC	1,900	46.990	89,281.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,120	245.920	521,350.400
	ALTRIA GROUP INC	44,350	75.120	3,331,572.000
	P G & E CORP	11,500	68.850	791,775.000
	PFIZER INC	137,663	32.540	4,479,554.020
	ALKERMES PLC	3,600	59.380	213,768.000
	XCEL ENERGY INC	11,500	48.320	555,680.000
	STRYKER CORP	7,600	144.480	1,098,048.000
	PARKER HANNIFIN CORP	3,050	160.240	488,732.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,900	164.880	643,032.000
	POLARIS INDUSTRIES INC	1,400	85.740	120,036.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	58,117	88.590	5,148,585.030
	EXELON CORP	21,222	36.600	776,725.200
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,100	101.830	519,333.000
	NVR INC	90	2,331.890	209,870.100
	CONOCOPHILLIPS	28,250	44.260	1,250,345.000
	PEPSICO INC	32,600	117.670	3,836,042.000
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9,900	106.420	1,053,558.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,050	79.000	319,950.000
	ACCENTURE PLC-CL A	14,200	125.740	1,785,508.000
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	1,950	65.930	128,563.500
	PENTAIR PLC	4,005	66.200	265,131.000
	QUALCOMM INC	33,350	58.580	1,953,643.000
	INVESCO LTD	9,150	32.930	301,309.500
	ADVANCE AUTO PARTS INC	1,700	137.800	234,260.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,600	63.960	422,136.000
	RAYTHEON COMPANY	6,700	163.280	1,093,976.000
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	1,800	65.940	118,692.000
	RED HAT INC	4,200	91.540	384,468.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,770	480.430	850,361.100
	REPUBLIC SERVICES INC	5,350	64.680	346,038.000
	PRICELINE GROUP INC/THE	1,120	1,895.960	2,123,475.200
	ROSS STORES INC	9,000	63.740	573,660.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	2,100	104.200	218,820.000
	RESMED INC	3,250	71.960	233,870.000
	QUEST DIAGNOSTICS INC	3,100	109.940	340,814.000
	ROBERT HALF INTL INC	2,800	47.340	132,552.000
	REYNOLDS AMERICAN INC	19,478	67.730	1,319,244.940
	RALPH LAUREN CORP	1,300	69.170	89,921.000
	AUTONATION INC	1,700	39.860	67,762.000
	ROCKWELL COLLINS INC	3,613	108.230	391,034.990
	REGIONS FINANCIAL CORP	27,435	13.540	371,469.900
	CHEVRON CORP	42,968	103.110	4,430,430.480
	EDISON INTERNATIONAL	7,500	82.010	615,075.000
	TESLA INC	2,900	339.850	985,565.000
	SYMANTEC CORP	13,900	30.080	418,112.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	3,472	139.250	483,476.000
	SYNOPSYS INC	3,400	75.820	257,788.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,905	353.030	1,731,612.150
	CBRE GROUP INC - A	7,100	35.470	251,837.000
	TWITTER INC	13,000	18.310	238,030.000
	NAVIENT CORP	7,100	14.220	100,962.000
	SOUTHERN CO/THE	22,350	51.010	1,140,073.500
	SYSCO CORP	11,850	55.730	660,400.500
	TRAVELERS COS INC/THE	6,523	125.150	816,353.450
	SEI INVESTMENTS COMPANY	3,200	51.420	164,544.000
	STERICYCLE INC	1,950	82.320	160,524.000
	STEEL DYNAMICS INC	5,700	34.360	195,852.000
	SCHLUMBERGER LTD	31,652	68.960	2,182,721.920
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,900	40.700	158,730.000
	AT&T INC	139,491	38.870	5,422,015.170
	SOUTHWEST AIRLINES CO	3,400	60.360	205,224.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,780	345.400	614,812.000
	SEMPRA ENERGY	5,400	117.500	634,500.000
	TIFFANY & CO	2,800	89.990	251,972.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	6,500	43.220	280,930.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	22,750	81.630	1,857,082.500
	SALESFORCE.COM INC	14,700	90.860	1,335,642.000
	SIGNET JEWELERS LTD	1,300	53.010	68,913.000
	WESTROCK CO	5,930	55.100	326,743.000
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	21,584	42.250	911,924.000
	TESORO CORP	2,650	84.510	223,951.500
	UNION PACIFIC CORP	18,600	111.200	2,068,320.000
	MARATHON OIL CORP	19,000	12.720	241,680.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	11,900	52.700	627,130.000
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	17,700	122.120	2,161,524.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	15,700	107.670	1,690,419.000
	UNUM GROUP	5,400	45.220	244,188.000
	SPRINT CORP	17,765	8.870	157,575.550
	ANTERO RESOURCES CORP	3,400	19.680	66,912.000
	QUINTILES IMS HOLDINGS INC	3,494	87.930	307,227.420
	VOYA FINANCIAL INC	4,500	35.340	159,030.000
	AMEREN CORPORATION	5,500	57.170	314,435.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	21,876	179.390	3,924,335.640
	VERISIGN INC	2,200	92.550	203,610.000
	VALERO ENERGY CORP	10,392	62.100	645,343.200
	ULTA BEAUTY INC	1,310	311.470	408,025.700
	FNF GROUP	5,738	43.580	250,062.040
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,000	114.150	228,300.000
	ANTHEM INC	6,050	187.580	1,134,859.000
	WALT DISNEY CO/THE	34,450	107.180	3,692,351.000
	WELLS FARGO & CO	108,472	51.810	5,619,934.320
	FOOT LOCKER INC	3,200	58.040	185,728.000
	WASTE MANAGEMENT INC	10,000	74.250	742,500.000
	WILLIAMS COS INC	18,700	28.880	540,056.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,100	55.610	172,391.000
	WHIRLPOOL CORP	1,700	189.890	322,813.000
	WAL-MART STORES INC	35,150	79.620	2,798,643.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,600	123.940	570,124.000
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	22,100	4.730	104,533.000
	WYNN RESORTS LTD	1,800	134.680	242,424.000
	XEROX CORP	19,244	7.080	136,247.520
	WABTEC CORP	1,900	84.170	159,923.000
	TJX COMPANIES INC	14,900	75.220	1,120,778.000
	WATERS CORP	1,800	183.960	331,128.000
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	1,800	82.030	147,654.000
	ALLERGAN PLC	8,557	228.160	1,952,365.120
	WHOLE FOODS MARKET INC	7,200	35.080	252,576.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	21,100	83.100	1,753,410.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,033	147.180	446,396.940
	WESTERN DIGITAL CORP	6,450	91.520	590,304.000
	WEC ENERGY GROUP INC	7,030	63.570	446,897.100
	WESTAR ENERGY INC	3,200	53.470	171,104.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	11,750	45.170	530,747.500
	VISA INC-CLASS A SHARES	42,550	96.150	4,091,182.500
	PPL CORP	15,400	40.060	616,924.000
	PULTEGROUP INC	6,700	23.710	158,857.000
	PPG INDUSTRIES INC	5,950	110.420	656,999.000
	NORTHERN TRUST CORP	4,900	88.510	433,699.000
	NVIDIA CORP	12,200	143.640	1,752,408.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	11,093	119.160	1,321,841.880
	LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	9,550	24.200	231,110.000
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	4,700	41.470	194,909.000
	TYSON FOODS INC-CL A	6,500	57.890	376,285.000
	NETFLIX INC	9,650	165.180	1,593,987.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	8,950	176.390	1,578,690.500
	TORCHMARK CORP	2,675	76.470	204,557.250
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,450	93.970	324,196.500
	TEXTRON INC	6,350	47.750	303,212.500
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	23,950	27.930	668,923.500
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	10,300	27.600	284,280.000
	NEWS CORP - CLASS A	8,337	13.580	113,216.460
	OGE ENERGY CORP	4,700	35.790	168,213.000
	OMNICOM GROUP	5,500	85.120	468,160.000
	ORACLE CORP	70,083	45.660	3,199,989.780
	MASTERCARD INC - A	22,000	125.200	2,754,400.000
	ONEOK INC	4,900	49.550	242,795.000
	CENTURYLINK INC	12,795	25.870	331,006.650
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,300	231.200	531,760.000
	YUM! BRANDS INC	7,900	73.990	584,521.000
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,150	237.840	273,516.000
	MOLSON COORS BREWING CO -B	4,350	96.860	421,341.000
	NOBLE ENERGY INC	9,600	28.510	273,696.000
	BANK OF AMERICA CORP	230,601	22.450	5,176,992.450
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,850	90.720	349,272.000
	NORDSTROM INC	3,000	42.470	127,410.000
	AMERICAN EXPRESS CO	17,800	78.490	1,397,122.000
	ANALOG DEVICES INC	8,299	80.910	671,472.090
	ADVANCED MICRO DEVICES	17,500	10.900	190,750.000
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	6,000	37.750	226,500.000
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	23,422	64.240	1,504,629.280
	ANADARKO PETROLEUM CORP	12,700	50.060	635,762.000
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,150	108.420	449,943.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3,850	113.380	436,513.000
	NEWFIELD EXPLORATION CO	4,500	30.830	138,735.000
	MALLINCKRODT PLC	2,500	42.650	106,625.000
	AVERY DENNISON CORP	2,100	84.750	177,975.000
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	13,750	67.470	927,712.500
	EMERSON ELECTRIC CO	14,550	59.340	863,397.000
	AON PLC	6,000	131.400	788,400.000
	AMGEN INC	16,950	159.150	2,697,592.500
	CORE LABORATORIES N.V.	1,000	102.490	102,490.000
	COACH INC	6,400	46.000	294,400.000
	EATON CORP PLC	10,136	77.880	789,391.680
	CELGENE CORP	17,650	118.730	2,095,584.500
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,020	184.770	742,775.400
	APPLIED MATERIALS INC	24,500	46.800	1,146,600.000
	CIT GROUP INC	4,500	44.200	198,900.000
	CIMAREX ENERGY CO	2,100	104.580	219,618.000
	CME GROUP INC	7,800	116.930	912,054.000
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	8,844	32.890	290,879.160
	ECOLAB INC	5,900	134.330	792,547.000
	EQUIFAX INC	2,750	137.610	378,427.500
	GAP INC/THE	5,800	22.560	130,848.000
	GILEAD SCIENCES INC	30,000	65.400	1,962,000.000
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	4,098	92.840	380,458.320
	HORMEL FOODS CORP	6,850	34.110	233,653.500
	STATE STREET CORP	8,793	82.680	727,005.240
	STAPLES INC	15,600	9.100	141,960.000
	SUNTRUST BANKS INC	11,198	53.490	598,981.020
	SCHWAB (CHARLES) CORP	26,900	38.950	1,047,755.000
	BAXTER INTERNATIONAL INC	10,950	59.720	653,934.000
	CAMPBELL SOUP CO	4,600	57.730	265,558.000
	CROWN HOLDINGS INC	3,100	58.570	181,567.000
	CARDINAL HEALTH INC	7,150	75.790	541,898.500
	FEDEX CORP	5,700	203.110	1,157,727.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	10,954	78.040	854,850.160
	FMC CORP	2,950	76.470	225,586.500
	FLEX LTD	12,200	17.620	214,964.000
	CERNER CORP	7,000	67.420	471,940.000
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,800	139.240	250,632.000
	CITRIX SYSTEMS INC	3,650	83.430	304,519.500
	INTEL CORP	108,000	36.320	3,922,560.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	8,800	25.210	221,848.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8,650	49.640	429,386.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	7,200	143.610	1,033,992.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	38,500	5.485	211,172.500
	ILLUMINA INC	3,350	183.790	615,696.500
	SEALED AIR CORP	4,400	44.530	195,932.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	870	924.690	804,480.300
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,100	112.860	349,866.000
	SNAP-ON INC	1,300	162.750	211,575.000
	CARMAX INC	4,250	63.600	270,300.000
	COMERICA INC	4,000	68.570	274,280.000
	INGREDION INC	1,600	115.080	184,128.000
	DUKE ENERGY CORP	15,678	86.280	1,352,697.840
	TARGET CORP	11,950	55.520	663,464.000
	DOVER CORP	3,500	83.150	291,025.000
	WW GRAINGER INC	1,300	172.720	224,536.000
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2,900	53.200	154,280.000
	CINTAS CORP	1,850	128.280	237,318.000
	CA INC	7,105	32.190	228,709.950
	CONAGRA BRANDS INC	9,500	39.590	376,105.000
	CLOROX COMPANY	2,950	136.630	403,058.500
	ENTERGY CORP	3,950	80.240	316,948.000
	MICROSOFT CORP	167,650	71.760	12,030,564.000
	INCYTE CORP	3,850	131.500	506,275.000
	CVS HEALTH CORP	24,224	79.050	1,914,907.200
	MEDTRONIC PLC	31,738	85.820	2,723,755.160
	MICRON TECHNOLOGY INC	24,100	31.210	752,161.000
	BLACKROCK INC	2,750	414.710	1,140,452.500
	CENTERPOINT ENERGY INC	9,100	28.880	262,808.000
	HASBRO INC	2,600	107.160	278,616.000
	KELLOGG CO	6,100	72.970	445,117.000
	KEYCORP	24,500	17.410	426,545.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	2,400	95.590	229,416.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	35,211	47.190	1,661,607.090
	KOHLS CORP	3,900	38.980	152,022.000
	COOPER COS INC/THE	1,100	238.320	262,152.000
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	11,100	12.950	143,745.000
	APACHE CORP	8,760	46.990	411,632.400
	CHUBB LTD	10,599	145.140	1,538,338.860
	ARROW ELECTRONICS INC	2,000	76.430	152,860.000
	ALLSTATE CORP	8,350	86.670	723,694.500
	EBAY INC	24,200	35.320	854,744.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	24,950	53.520	1,335,324.000
	EASTMAN CHEMICAL CO	3,250	81.110	263,607.500
	XILINX INC	5,600	66.880	374,528.000
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	13,910	60.690	844,197.900
	DISH NETWORK CORP-A	5,300	66.080	350,224.000
	YAHOO! INC	20,600	50.600	1,042,360.000
	ZIONS BANCORPORATION	4,800	40.100	192,480.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,150	96.130	495,069.500
	TOLL BROTHERS INC	3,800	38.290	145,502.000
	TRIMBLE INC	5,900	36.740	216,766.000
	LENNAR CORP-A	4,800	52.730	253,104.000
	LEAR CORP	1,550	152.640	236,592.000
	E*TRADE FINANCIAL CORP	6,500	34.580	224,770.000
	PROGRESSIVE CORP	13,400	43.080	577,272.000
	PRAXAIR INC	6,450	136.620	881,199.000
	PACCAR INC	7,987	63.150	504,379.050
	PVH CORP	1,900	105.960	201,324.000
	BIOGEN INC	4,980	256.650	1,278,117.000
	IDEXX LABORATORIES INC	2,000	169.860	339,720.000
	STARBUCKS CORP	33,100	64.570	2,137,267.000
	PERRIGO CO PLC	3,150	73.440	231,336.000
	EVERSOURCE ENERGY	7,130	62.370	444,698.100
	INTUIT INC	5,600	142.810	799,736.000
	BORGWARNER INC	4,800	44.270	212,496.000
	BEST BUY CO INC	6,500	59.670	387,855.000
	BALL CORP	7,584	41.360	313,674.240
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	31,047	27.600	856,897.200
	BED BATH & BEYOND INC	3,600	35.200	126,720.000
	XL GROUP LTD	6,100	43.280	264,008.000
	ELECTRONIC ARTS INC	6,800	114.520	778,736.000
	VULCAN MATERIALS CO	3,050	126.260	385,093.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,650	129.900	733,935.000
	VF CORP	7,750	54.340	421,135.000
	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	8,771	61.300	537,662.300
	VIACOM INC-CLASS B	8,171	35.250	288,027.750
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,400	239.400	335,160.000
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	6,300	19.310	121,653.000
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,200	101.530	223,366.000
	CARNIVAL CORP	8,050	65.470	527,033.500
	COMCAST CORP-CLASS A	108,540	41.990	4,557,594.600
	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	5,200	41.750	217,100.000
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,800	65.200	312,960.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	26,500	7.590	201,135.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				488,872,626.100
				(54,015,536,459)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	MERLIN ENTERTAINMENT	16,300	5.370	87,531.000
	TUI AG-DI	11,747	11.980	140,729.060
	BP PLC	440,500	4.627	2,038,413.750
	UNILEVER PLC	29,560	43.725	1,292,511.000
	BARCLAYS PLC	395,500	2.109	834,109.500
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	43,400	8.915	386,911.000
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	38,100	3.677	140,093.700
	RANDGOLD RESOURCES LTD	2,150	76.550	164,582.500
	PRUDENTIAL PLC	59,200	17.670	1,046,064.000
	INMARSAT PLC	10,300	8.430	86,829.000
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	83,891	2.584	216,774.340
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,564	31.480	143,674.720
	BAE SYSTEMS PLC	72,700	6.700	487,090.000
	AVIVA PLC	93,966	5.320	499,899.120
	GLAXOSMITHKLINE PLC	113,502	17.060	1,936,344.120
	WORLDPAY GROUP PLC	42,700	3.119	133,181.300
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	8,000	7.975	63,800.000
	AUTO TRADER GROUP PLC	22,400	4.359	97,641.600
	DCC PLC	2,000	75.400	150,800.000
	CONVATEC GROUP PLC	27,500	3.426	94,215.000
	ROYAL MAIL PLC	22,400	4.391	98,358.400
	RELX PLC	25,546	16.800	429,172.800
	DIAGEO PLC	58,600	23.615	1,383,839.000
	RIO TINTO PLC	28,650	31.560	904,194.000
	STANDARD CHARTERED PLC	76,100	7.450	566,945.000
	TESCO PLC	191,100	1.825	348,853.050
	FRESNILLO PLC	5,000	16.510	82,550.000
	SMITH & NEPHEW PLC	20,300	13.740	278,922.000
	GLENCORE PLC	285,125	2.867	817,595.930
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	6,500	14.160	92,040.000
	SMITHS GROUP PLC	9,333	16.270	151,847.910
	BABCOCK INTL GROUP PLC	6,100	9.380	57,218.000
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	31,083	3.466	107,733.670
	DIXONS CARPHONE PLC	24,800	3.230	80,104.000
	PEARSON PLC	18,863	7.145	134,776.130
	SAINSBURY (J) PLC	38,125	2.751	104,881.870
	NEXT PLC	3,300	43.610	143,913.000
	TAYLOR WIMPEY PLC	73,900	1.848	136,567.200
	WHITBREAD PLC	4,311	42.250	182,139.750
	IMI PLC	6,650	12.650	84,122.500
	BUNZL PLC	7,755	24.360	188,911.800
	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	20,600	2.900	59,740.000
	GKN PLC	40,600	3.560	144,536.000
	VODAFONE GROUP PLC	613,683	2.299	1,411,164.050
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,993	40.200	120,318.600
	KINGFISHER PLC	51,911	3.295	171,046.740
	WPP PLC	29,800	17.540	522,692.000
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	15,927	10.020	159,588.540
	SEVERN TRENT PLC	5,733	24.750	141,891.750
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	15,400	80.170	1,234,618.000
	ST JAMES'S PLACE PLC	11,900	11.930	141,967.000
	SCHRODERS PLC	3,200	31.580	101,056.000
	TATE & LYLE PLC	11,400	7.430	84,702.000
	SSE PLC	23,900	14.850	354,915.000
	WEIR GROUP PLC/THE	5,400	18.200	98,280.000
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	22,700	5.945	134,951.500
	ASTRAZENECA PLC	29,050	53.640	1,558,242.000
	WOLSELEY PLC	5,965	50.350	300,337.750
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	138,100	2.547	351,740.700
	3I GROUP PLC	22,991	9.305	213,931.250
	SKY PLC	24,500	9.900	242,550.000
	ASHTEAD GROUP PLC	11,400	16.080	183,312.000
	SAGE GROUP PLC/THE	24,214	7.290	176,520.060
	NATIONAL GRID PLC	80,234	10.340	829,619.560
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,649,965	0.693	1,144,250.720
	RSA INSURANCE GROUP PLC	24,260	6.250	151,625.000
	IMPERIAL BRANDS PLC	22,250	36.490	811,902.500
	CENTRICA PLC	128,360	1.984	254,666.240
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,000	31.930	95,790.000
	PROVIDENT FINANCIAL PLC	3,650	30.590	111,653.500
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	43,360	55.780	2,418,620.800
	BHP BILLITON PLC	48,577	11.850	575,637.450
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,100	29.970	242,757.000
	HSBC HOLDINGS PLC	460,000	6.784	3,120,640.000
	SHIRE PLC	21,074	45.540	959,709.960
	OLD MUTUAL PLC	117,025	1.970	230,539.250
	ANGLO AMERICAN PLC	32,083	10.295	330,294.480
	MONDI PLC	8,300	20.570	170,731.000
	WM MORRISON SUPERMARKETS	50,900	2.471	125,773.900
	CARNIVAL PLC	4,511	51.350	231,639.850
	EASYJET PLC	3,500	13.890	48,615.000
	COMPASS GROUP PLC	37,741	16.900	637,822.900
	PERSIMMON PLC	7,050	23.980	169,059.000
	BT GROUP PLC	196,600	3.031	595,992.900
	COCA-COLA HBC AG-DI	4,400	23.250	102,300.000
	BURBERRY GROUP PLC	10,489	18.180	190,690.020
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	4,286	44.680	191,498.480
	CAPITA PLC	15,090	5.905	89,106.450
	TRAVIS PERKINS PLC	5,900	16.090	94,931.000
	INTERTEK GROUP PLC	3,800	43.300	164,540.000
	ITV PLC	86,800	1.914	166,135.200
	PETROFAC LTD	5,600	3.720	20,832.000
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7,149	34.830	248,999.670
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	100,700	20.870	2,101,609.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	87,218	21.355	1,862,540.390
	MEGGITT PLC	17,700	5.035	89,119.500
	G4S PLC	34,600	3.280	113,488.000
	COBHAM PLC	55,600	1.377	76,561.200
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	3,300	16.800	55,440.000
	ADMIRAL GROUP PLC	5,200	20.710	107,692.000
	INVESTEC PLC	16,000	5.980	95,680.000
	ANTOFAGASTA PLC	9,800	8.050	78,890.000
	STANDARD LIFE PLC	45,463	3.836	174,396.060
	EXPERIAN PLC	22,054	16.000	352,864.000
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				43,958,635.640
				(6,249,159,643)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	AZRIELI GROUP LTD	1,000	193.500	193,500.000
	FRUTAROM	900	231.200	208,080.000
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	56,400	6.080	342,912.000
	ISRAEL CHEMICALS LTD	14,000	15.030	210,420.000
	ELBIT SYSTEMS LTD	600	442.100	265,260.000
	BANK HAPOALIM BM	26,500	23.790	630,435.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	33,400	17.250	576,150.000
	NICE LTD	1,400	283.800	397,320.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,000	63.320	189,960.000
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				3,014,037.000
				(93,887,253)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	HEALTHSCOPE LTD	37,500	2.120	79,500.000
	MEDIBANK PRIVATE LTD	61,700	2.790	172,143.000
	BHP BILLITON LIMITED	74,700	24.070	1,798,029.000
	SOUTH32 LTD	127,200	2.620	333,264.000
	LENDLEASE GROUP	13,300	16.530	219,849.000
	ALUMINA LTD	56,900	1.985	112,946.500
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	17,400	31.970	556,278.000
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	35,500	4.750	168,625.000
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	11,800	11.190	132,042.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	61,800	30.250	1,869,450.000
	WESTPAC BANKING CORP	77,798	30.510	2,373,616.980
	SANTOS LTD	42,800	3.270	139,956.000
	AUSNET SERVICES	41,000	1.700	69,700.000
	AUST AND NZ BANKING GROUP	67,400	28.280	1,906,072.000
	RIO TINTO LTD	9,700	62.820	609,354.000
	ORIGIN ENERGY LTD	41,400	7.690	318,366.000
	AMCOR LIMITED	26,700	16.060	428,802.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	46,800	5.660	264,888.000
	OIL SEARCH LTD	32,900	7.110	233,919.000
	SEEK LTD	7,500	16.920	126,900.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	17,100	13.450	229,995.000
	NEWCREST MINING LTD	17,600	21.310	375,056.000
	INCITEC PIVOT LTD	38,200	3.480	132,936.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	40,000	80.380	3,215,200.000
	CALTEX AUSTRALIA LTD	6,000	33.900	203,400.000
	ORICA LTD	8,300	19.630	162,929.000
	QBE INSURANCE GROUP LTD	31,000	13.010	403,310.000
	CIMIC GROUP LTD	2,100	40.780	85,638.000
	WOOLWORTHS LTD	30,000	26.530	795,900.000
	COCA-COLA AMATIL LTD	13,700	9.400	128,780.000
	TABCORP HOLDINGS LTD	20,500	4.580	93,890.000
	CROWN RESORTS LTD	8,100	13.320	107,892.000
	QANTAS AIRWAYS LTD	10,254	5.160	52,910.640
	TELSTRA CORP LTD	98,600	4.490	442,714.000
	AMP LTD	71,300	5.120	365,056.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	10,300	20.270	208,781.000
	MACQUARIE GROUP LTD	6,984	89.970	628,350.480
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	12,600	21.900	275,940.000
	BANK OF QUEENSLAND LTD	9,100	11.190	101,829.000
	CSL LTD	10,600	132.000	1,399,200.000
	WESFARMERS LTD	25,895	41.970	1,086,813.150
	COCHLEAR LTD	1,400	150.640	210,896.000
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,400	11.770	157,718.000
	SUNCORP GROUP LTD	29,500	14.360	423,620.000
	BORAL LTD	27,700	6.850	189,745.000
	ASX LTD	4,700	52.130	245,011.000
	COMPUTERSHARE LTD	10,400	14.690	152,776.000
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	14,000	3.790	53,060.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	54,900	6.450	354,105.000
	SONIC HEALTHCARE LTD	9,500	23.940	227,430.000
	TRANSURBAN GROUP	47,800	12.640	604,192.000
	CHALLENGER LTD	13,900	12.880	179,032.000
	SYDNEY AIRPORT	25,100	7.680	192,768.000
	TATTS GROUP LTD	36,900	4.190	154,611.000
	AGL ENERGY LTD	15,500	25.930	401,915.000
	BRAMBLES LTD	37,300	10.490	391,277.000
	APA GROUP	26,700	9.900	264,330.000
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,300	70.530	232,749.000
	TPG TELECOM LTD	6,500	5.610	36,465.000
	REA GROUP LTD	1,200	65.110	78,132.000
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,400	57.210	80,094.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				27,040,146.750
				(2,218,373,640)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL LTD	6,700	37.850	253,595.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	440	711.980	313,271.200
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	4,696	28.710	134,822.160
	RESTAURANT BRANDS INTERN	5,087	82.100	417,642.700
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	10,700	27.540	294,678.000
	INTACT FINANCIAL CORP	3,150	94.480	297,612.000
	BCE INC	3,430	61.080	209,504.400
	FRANCO-NEVADA CORP	4,000	100.900	403,600.000
	SUNCOR ENERGY INC	38,830	41.940	1,628,530.200
	METRO INC	5,500	45.980	252,890.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	8,100	54.050	437,805.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	28,200	76.680	2,162,376.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	9,150	105.630	966,514.500
	TORONTO-DOMINION BANK	43,200	64.840	2,801,088.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	6,700	33.910	227,197.000
	ROYAL BANK OF CANADA	34,550	93.760	3,239,408.000
	TOURMALINE OIL CORP	5,400	27.100	146,340.000
	VERMILION ENERGY INC	2,800	41.900	117,320.000
	TRANSCANADA CORP	20,150	63.340	1,276,301.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	8,900	43.820	389,998.000
	BOMBARDIER INC-B	45,400	2.560	116,224.000
	BARRICK GOLD CORP	27,300	21.870	597,051.000
	CAE INC	5,800	21.930	127,194.000
	THOMSON REUTERS CORP	6,704	59.590	399,491.360
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	19,300	22.160	427,688.000
	EMPIRE CO LTD 'A'	3,900	21.240	82,836.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,400	59.900	83,860.000
	VERESEN INC	8,000	18.570	148,560.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	690	321.820	222,055.800
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	9,700	9.370	90,889.000
	LINAMAR CORP	1,100	62.250	68,475.000
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	5,400	23.840	128,736.000
	HYDRO ONE LTD	4,000	23.850	95,400.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,160	77.300	398,868.000
	EMERA INC	1,300	48.780	63,414.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,800	41.010	114,828.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	8,600	63.230	543,778.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	5,200	65.960	342,992.000
	KINROSS GOLD CORP	29,500	5.830	171,985.000
	BANK OF MONTREAL	15,000	91.270	1,369,050.000
	POWER CORP OF CANADA	8,700	29.140	253,518.000
	METHANEX CORP	2,200	55.740	122,628.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,700	131.900	224,230.000
	TRISURA GROUP LTD-WI	122	22.100	2,696.200
	CAMECO CORP	9,200	12.330	113,436.000
	TELUS CORP	5,400	45.810	247,374.000
	POWER FINANCIAL CORP	6,200	32.640	202,368.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	13,400	23.600	316,240.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,600	153.790	246,064.000
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	20,800	3.420	71,136.000
	AGRIUM INC	3,100	123.940	384,214.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	25,800	38.940	1,004,652.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	540	598.000	322,920.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	8,900	62.600	557,140.000
	WESTON (GEORGE) LTD	1,100	123.750	136,125.000
	BLACKBERRY LTD	11,900	15.220	181,118.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	14,250	44.280	630,990.000
	ENBRIDGE INC	38,000	52.730	2,003,740.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	20,750	51.180	1,061,985.000
	MANULIFE FINANCIAL CORP	45,800	23.580	1,079,964.000
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	7,100	16.900	119,990.000
	GOLDCORP INC	19,959	18.170	362,655.030
	ENCANA CORP	23,100	13.080	302,148.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,200	213.330	682,656.000
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	2,500	49.860	124,650.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,200	40.000	208,000.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	17,950	105.860	1,900,187.000
	CGI GROUP INC - CLASS A	5,000	69.070	345,350.000
	HUSKY ENERGY INC	7,558	15.800	119,416.400
	ONEX CORPORATION	2,000	96.780	193,560.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	9,500	29.000	275,500.000
	FINNING INTERNATIONAL INC	3,900	26.640	103,896.000
	SNC-LAVALIN GROUP INC	3,400	52.650	179,010.000
	IGM FINANCIAL INC	2,300	40.010	92,023.000
	OPEN TEXT CORP	6,200	44.160	273,792.000
	CI FINANCIAL CORP	5,400	26.880	145,152.000
	SAPUTO INC	5,800	44.640	258,912.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	15,800	10.860	171,588.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	9,800	64.330	630,434.000
	YAMANA GOLD INC	23,300	3.480	81,084.000
	FORTIS INC	9,200	45.020	414,184.000
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	13,300	11.710	155,743.000
	CENOVUS ENERGY INC	19,600	11.610	227,556.000
	DOLLARAMA INC	2,500	128.640	321,600.000
	ATCO LTD -CLASS I	1,700	51.370	87,329.000
	ALTAGAS LTD	3,900	30.000	117,000.000
	FIRST CAPITAL REALTY INC	2,600	20.640	53,664.000
	KEYERA CORP	4,400	41.660	183,304.000
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	3,900	24.030	93,717.000
	INTER PIPELINE LTD	8,800	26.730	235,224.000
	ARC RESOURCES LTD	8,300	17.700	146,910.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				39,332,640.950
				(3,219,376,662)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	30,300	23.350	707,505.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	41,500	20.480	849,920.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	12,470	10.030	125,074.100
	KEPPEL CORP LTD	34,500	6.500	224,250.000
	UOL GROUP LTD	13,200	7.080	93,456.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	11,200	10.810	121,072.000
	CAPITALAND LTD	59,000	3.620	213,580.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	41,000	3.240	132,840.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,300	44.300	101,890.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	74,200	10.580	785,036.000
	GENTING SINGAPORE PLC	153,000	1.175	179,775.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	188,650	3.810	718,756.500
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	35,000	3.700	129,500.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	22,700	3.140	71,278.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	164,400	0.365	60,006.000
	SATS LTD	16,000	5.250	84,000.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	19,000	7.300	138,700.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	46,800	2.430	113,724.000
	STARHUB LTD	16,000	2.730	43,680.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	48,500	3.540	171,690.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	69,000	2.920	201,480.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				5,267,212.600
				(421,218,993)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	DUFRY AG-REG	1,050	163.000	171,150.000
	UBS GROUP AG-REG	85,500	15.440	1,320,120.000
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	200	681.500	136,300.000
	ADECCO GROUP AG-REG	3,750	73.050	273,937.500
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	16,350	264.900	4,331,115.000
	PARGESA HOLDING SA-BR	800	75.150	60,120.000
	SIKA AG-BR	50	6,315.000	315,750.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	72,210.000	144,420.000
	ABB LTD-REG	46,200	24.830	1,147,146.000
	SWISS RE AG	7,550	88.550	668,552.500
	NESTLE SA-REG	72,400	82.950	6,005,580.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	420	599.000	251,580.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,000	208.800	208,800.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	46,520	13.360	621,507.200
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,200	49.900	259,480.000
	SGS SA-REG	130	2,322.000	301,860.000
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	500	201.700	100,850.000
	VIFOR PHARMA AG	900	110.900	99,810.000
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	700	382.500	267,750.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,522	284.300	1,001,304.600
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,200	148.600	178,320.000
	NOVARTIS AG-REG	51,850	79.400	4,116,890.000
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	50	1,396.000	69,800.000
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	12,200	81.500	994,300.000
	SWISSCOM AG-REG	590	463.100	273,229.000
	GEBERIT AG-REG	850	455.800	387,430.000
	GIVAUDAN-REG	210	2,014.000	422,940.000
	ACTELION LTD-REG	2,250	272.250	612,562.500
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	200	544.500	108,900.000
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,200	161.600	193,920.000
	LONZA GROUP AG-REG	1,750	206.700	361,725.000
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,100	74.900	82,390.000
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	10,490	57.600	604,224.000
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	770	323.300	248,941.000
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,250	157.600	197,000.000
	SWISS PRIME SITE-REG	1,650	89.750	148,087.500
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	23	5,940.000	136,620.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				26,824,411.800
				(3,074,614,081)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ICA GRUPPEN AB	1,900	315.300	599,070.000
	ERICSSON LM-B SHS	71,030	64.050	4,549,471.500
	VOLVO AB-B SHS	35,300	146.900	5,185,570.000
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1,500	499.500	749,250.000
	SKF AB-B SHARES	9,450	181.900	1,718,955.000
	ELECTROLUX AB-SER B	5,450	282.000	1,536,900.000
	NORDEA BANK AB	70,850	110.700	7,843,095.000
	SWEDISH MATCH AB	4,550	297.000	1,351,350.000
	TELE2 AB-B SHS	8,950	90.400	809,080.000
	GETINGE AB-B SHS	4,700	184.000	864,800.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	34,950	104.500	3,652,275.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	35,200	121.200	4,266,240.000
	SWEDBANK AB - A SHARES	20,900	207.600	4,338,840.000
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	21,800	218.600	4,765,480.000
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	14,100	303.300	4,276,530.000
	SKANSKA AB-B SHS	7,650	208.900	1,598,085.000
	SANDVIK AB	24,450	138.300	3,381,435.000
	INVESTOR AB-B SHS	10,400	405.700	4,219,280.000
	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,700	320.400	5,030,280.000
	SECURITAS AB-B SHS	7,400	144.000	1,065,600.000
	TELIA CO AB	60,000	39.860	2,391,600.000
	ALFA LAVAL AB	7,000	174.500	1,221,500.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	9,100	286.800	2,609,880.000
	ASSA ABLOY AB-B	23,300	195.600	4,557,480.000
	LUNDBERGS AB-B SHS	900	691.000	621,900.000
	LUNDIN PETROLEUM AB	4,200	167.800	704,760.000
	BOLIDEN AB	6,500	238.500	1,550,250.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	9,750	89.900	876,525.000
	KINNEVIK AB - B	5,300	252.400	1,337,720.000
	HEXAGON AB-B SHS	6,200	388.000	2,405,600.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	3,500	209.300	732,550.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				80,811,351.500
				(1,034,385,300)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	44,550	291.500	12,986,325.000
	DANSKE BANK A/S	15,850	248.200	3,933,970.000
	ISS A/S	3,900	274.500	1,070,550.000
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	85	12,340.000	1,048,900.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,200	574.000	2,984,800.000
	TDC A/S	19,300	39.030	753,279.000
	CARLSBERG AS-B	2,450	728.500	1,784,825.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,500	306.600	1,686,300.000
	COLOPLAST-B	2,800	580.000	1,624,000.000
	DSV A/S	4,250	406.100	1,725,925.000
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,675	175.200	468,660.000
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	150	12,880.000	1,932,000.000
	TRYG A/S	2,500	137.000	342,500.000
	PANDORA A/S	2,550	626.500	1,597,575.000
	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,350	476.300	1,119,305.000
	GENMAB A/S	1,300	1,453.000	1,888,900.000
	DONG ENERGY A/S	3,400	292.200	993,480.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				37,941,294.000
				(635,137,262)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	MERIDIAN ENERGY LTD	26,000	2.900	75,400.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	52,689	3.780	199,164.420
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	23,400	7.120	166,608.000
	CONTACT ENERGY LTD	13,000	5.160	67,080.000
	FLETCHER BUILDING LTD	20,100	7.730	155,373.000
	RYMAN HEALTHCARE LTD	8,800	8.470	74,536.000
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				738,161.420
				(58,248,318)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	NORSK HYDRO ASA	30,600	45.340	1,387,404.000
	DNB ASA	22,550	142.400	3,211,120.000
	ORKLA ASA	19,050	85.600	1,630,680.000
	TELENOR ASA	18,000	137.900	2,482,200.000
	STATOIL ASA	25,973	146.300	3,799,849.900
	SCHIBSTED ASA-CL A	1,500	203.000	304,500.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,160	318.900	1,326,624.000
	MARINE HARVEST	8,700	149.000	1,296,300.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,850	137.000	664,450.000
	SCHIBSTED ASA-B SHS	1,800	187.500	337,500.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				16,440,627.900
				(215,701,038)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	19,150	121.600	2,328,640.000
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,800	31.265	118,807.000
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	47,650	15.590	742,863.500
	COMMERZBANK AG	24,685	9.354	230,903.490
	VOLKSWAGEN AG	800	141.900	113,520.000
	VOLKSWAGEN AG-PREF	4,300	137.550	591,465.000
	MAN SE	850	94.610	80,418.500
	SIEMENS AG-REG	17,700	129.500	2,292,150.000
	E.ON SE	51,700	7.833	404,966.100
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	7,600	85.930	653,068.000
	GEA GROUP AG	4,200	37.370	156,954.000
	OSRAM LICHT AG	2,160	70.000	151,200.000
	CONTINENTAL AG	2,550	202.000	515,100.000
	BASF SE	21,250	85.310	1,812,837.500
	LINDE AG	4,300	176.500	758,950.000
	K+S AG-REG	4,400	23.065	101,486.000
	ALLIANZ SE-REG	10,650	173.350	1,846,177.500
	THYSSENKRUPP AG	8,500	23.510	199,835.000
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,100	127.250	521,725.000
	RWE AG	11,800	18.160	214,288.000
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,050	17.785	89,814.250
	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	900	75.280	67,752.000
	BRENNTAG AG	3,650	53.070	193,705.500
	FRESENIUS SE & CO KGAA	9,450	76.810	725,854.500
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,700	49.500	133,650.000
	HOCHTIEF AG	500	164.550	82,275.000
	SAP SE	22,742	96.100	2,185,506.200
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,720	177.400	659,928.000
	SCHAEFFLER AG	3,800	15.020	57,076.000
	ZALANDO SE	1,900	43.305	82,279.500
	HEIDELBERGCEMENT AG	3,500	83.740	293,090.000
	COVESTRO AG	2,100	67.330	141,393.000
	INNOGY SE	3,400	36.840	125,256.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,450	52.580	181,401.000
	BEIERSDORF AG	2,300	96.600	222,180.000
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	1,500	50.760	76,140.000
	MERCK KGAA	2,950	108.400	319,780.000
	ADIDAS AG	4,410	171.500	756,315.000
	HENKEL AG & CO KGAA	2,400	111.900	268,560.000
	METRO AG	4,100	29.990	122,959.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	75,800	17.380	1,317,404.000
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,050	86.540	437,027.000
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	22,500	65.840	1,481,400.000
	QIAGEN N.V.	5,248	30.405	159,565.440
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	25,900	20.095	520,460.500
	HANNOVER RUECK SE	1,400	107.050	149,870.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	22,500	32.635	734,287.500
	DEUTSCHE BOERSE AG	4,450	93.610	416,564.500
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	5,550	38.400	213,120.000
	LANXESS AG	2,200	68.170	149,974.000
	AXEL SPRINGER SE	1,000	57.690	57,690.000
	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	8,400	35.580	298,872.000
	SYMRISE AG	3,000	65.190	195,570.000
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	16,500	4.475	73,837.500
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,200	73.380	88,056.000
	HUGO BOSS AG -ORD	1,650	68.250	112,612.500
	RTL GROUP	1,000	70.270	70,270.000
	VONOVIA SE	10,900	35.905	391,364.500
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	21,976	32.060	704,550.560
	NN GROUP NV	7,450	32.225	240,076.250
	ARCELORMITTAL	14,100	18.825	265,432.500
	UNILEVER NV-CVA	37,950	51.090	1,938,865.500
	HEINEKEN NV	5,300	88.120	467,036.000
	RELX NV	22,719	18.430	418,711.170
	AEGON NV	40,744	4.435	180,699.640
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	29,483	19.705	580,962.510
	AKZO NOBEL	5,800	75.750	439,350.000
	KONINKLIJKE DSM NV	4,100	67.130	275,233.000
	WOLTERS KLUWER	6,900	38.915	268,513.500
	BOSKALIS WESTMINSTER	2,100	30.400	63,840.000
	ING GROEP NV	90,350	14.930	1,348,925.500
	KONINKLIJKE KPN NV	78,250	3.052	238,819.000
	ASML HOLDING NV	8,600	118.950	1,022,970.000
	ABN AMRO GROUP NV-CVA	6,600	22.845	150,777.000
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	5,200	36.505	189,826.000
	VOPAK	1,600	40.675	65,080.000
	RANDSTAD HOLDING NV	2,600	52.280	135,928.000
	HEINEKEN HOLDING NV	2,300	83.730	192,579.000
	GEMALTO	2,000	52.750	105,500.000
	ALTICE NV - A	8,400	22.625	190,050.000
	ALTICE NV - B	2,900	22.635	65,641.500
	JCDECAUX SA	1,600	30.270	48,432.000
	TOTAL SA	52,850	46.800	2,473,380.000
	MICHELIN (CGDE)	4,250	116.550	495,337.500
	AIR LIQUIDE SA	9,048	111.100	1,005,232.800
	KERING	1,800	299.850	539,730.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,200	69.620	918,984.000
	BOUYGUES SA	5,000	38.380	191,900.000
	BNP PARIBAS	25,850	63.400	1,638,890.000
	PEUGEOT SA	11,250	17.910	201,487.500
	NATIXIS	22,950	5.963	136,850.850
	THALES SA	2,550	99.150	252,832.500
	DANONE	13,850	67.320	932,382.000
	CARREFOUR SA	12,800	23.405	299,584.000
	SUEZ	7,475	16.205	121,132.370
	VIVENDI	23,741	19.920	472,920.720
	L'OREAL	5,850	192.900	1,128,465.000
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	11,500	50.000	575,000.000
	LEGRAND SA	6,067	60.750	368,570.250
	CASINO GUICHARD PERRACHON	1,300	54.850	71,305.000
	PERNOD RICARD SA	4,917	122.500	602,332.500
	SOCIETE BIC SA	700	110.500	77,350.000
	EURAZEO	866	64.240	55,631.840
	REXEL SA	7,050	15.955	112,482.750
	SOCIETE GENERALE SA	18,000	47.300	851,400.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,440	231.450	1,490,538.000
	ACCOR SA	4,000	43.350	173,400.000
	CAPGEMINI	3,750	93.860	351,975.000
	VALEO SA	5,650	64.580	364,877.000
	PUBLICIS GROUPE	4,350	68.310	297,148.500
	BUREAU VERITAS SA	6,050	20.615	124,720.750
	EIFFAGE	1,300	81.660	106,158.000
	SODEXO SA	2,150	123.250	264,987.500
	IPSEN	900	121.100	108,990.000
	INGENICO GROUP	1,350	86.810	117,193.500
	ZODIAC AEROSPACE	4,800	23.600	113,280.000
	EUROFINS SCIENTIFIC	270	492.250	132,907.500
	SEB SA	500	160.450	80,225.000
	ESSILOR INTERNATIONAL	4,750	119.200	566,200.000
	DASSAULT AVIATION SA	60	1,356.100	81,366.000
	AXA SA	45,500	23.885	1,086,767.500
	CHRISTIAN DIOR SE	1,300	256.500	333,450.000
	LAGARDERE SCA	2,650	28.305	75,008.250
	EDENRED	4,750	23.450	111,387.500
	RENAULT SA	4,400	85.210	374,924.000
	HERMES INTERNATIONAL	620	449.450	278,659.000
	STMICROELECTRONICS NV	15,300	14.730	225,369.000
	REMY COINTREAU	550	98.320	54,076.000
	ATOS SE	2,150	130.600	280,790.000
	DASSAULT SYSTEMES SA	3,050	83.690	255,254.500
	WENDEL	600	136.700	82,020.000
	ORANGE	46,800	15.550	727,740.000
	ALSTOM	3,650	31.370	114,500.500
	CNP ASSURANCES	3,750	19.795	74,231.250
	SANOFI	26,775	88.870	2,379,494.250
	VINCI SA	11,900	78.090	929,271.000
	AIRBUS SE	13,550	75.600	1,024,380.000
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	11,450	19.365	221,729.250
	CREDIT AGRICOLE SA	25,700	13.790	354,403.000
	ENGIE	37,173	13.500	501,835.500
	IMERYS SA	900	78.670	70,803.000
	EDF	12,750	9.723	123,968.250
	SES	8,350	22.965	191,757.750
	SAFRAN SA	7,200	79.780	574,416.000
	ILIAD SA	600	230.800	138,480.000
	ARKEMA	1,550	95.760	148,428.000
	ADP	750	140.450	105,337.500
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,050	24.005	97,220.250
	SCOR SE	3,650	35.430	129,319.500
	GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	10,450	10.700	111,815.000
	BOLLORE	19,000	4.148	78,812.000
	UCB SA	2,750	63.930	175,807.500
	KBC GROEP NV	5,800	66.100	383,380.000
	COLRUYT SA	1,600	49.715	79,544.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,850	87.120	161,172.000
	SOLVAY SA	1,700	118.050	200,685.000
	UMICORE	2,250	61.620	138,645.000
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	17,700	104.900	1,856,730.000
	AGEAS	4,490	36.265	162,829.850
	PROXIMUS	3,500	32.495	113,732.500
	TELENET GROUP HOLDING NV	1,200	60.010	72,012.000
	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	21,750	2.020	43,935.000
	PRYSMIAN SPA	4,800	25.680	123,264.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	29,043	14.050	408,054.150
	SAIPEM SPA	13,430	3.574	47,998.820
	MEDIOBANCA SPA	13,015	8.410	109,456.150
	TENARIS SA	10,550	13.560	143,058.000
	UNICREDIT SPA	43,956	15.490	680,878.440
	TELECOM ITALIA SPA	266,282	0.838	223,144.310
	TELECOM ITALIA-RSP	134,950	0.683	92,238.320
	INTESA SANPAOLO-RSP	21,000	2.426	50,946.000
	INTESA SANPAOLO	293,897	2.590	761,193.230
	ATLANTIA SPA	10,607	26.040	276,206.280
	POSTE ITALIANE SPA	11,800	6.335	74,753.000
	RECORDATI SPA	2,600	37.900	98,540.000
	ENI SPA	58,800	14.050	826,140.000
	LEONARDO SPA	9,525	15.810	150,590.250
	ENEL SPA	187,834	4.730	888,454.820
	SNAM SPA	58,200	4.118	239,667.600
	LUXOTTICA GROUP SPA	3,850	54.150	208,477.500
	TERNA SPA	35,400	5.075	179,655.000
	EXOR NV	2,500	50.750	126,875.000
	CNH INDUSTRIAL NV	24,300	9.935	241,420.500
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	25,050	9.780	244,989.000
	FERRARI NV	2,835	80.250	227,508.750
	TELEFONICA SA	104,627	10.015	1,047,839.400
	ENDESA SA	7,650	22.045	168,644.250
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	153,712	7.239	1,112,721.160
	IBERDROLA SA	132,934	7.147	950,079.290
	BANCO DE SABADELL SA	122,909	1.819	223,571.470
	BANKINTER SA	15,100	8.191	123,684.100
	REPSOL SA	25,800	14.820	382,356.000
	GRIFOLS SA	6,700	25.370	169,979.000
	BANCO SANTANDER SA	336,550	5.820	1,958,721.000
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	14,900	16.350	243,615.000
	AMADEUS IT GROUP SA	10,100	52.620	531,462.000
	GAS NATURAL SDG SA	8,450	22.185	187,463.250
	MAPFRE SA	25,450	3.193	81,261.850
	CAIXABANK S.A	81,600	4.124	336,518.400
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	20,100	6.956	139,815.600
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5,376	35.615	191,466.240
	AENA SA	1,600	182.550	292,080.000
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	25,300	36.665	927,624.500
	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	5,600	19.920	111,552.000
	ENAGAS SA	5,400	26.545	143,343.000
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	10,000	20.175	201,750.000
	FERROVIAL SA	11,700	20.350	238,095.000
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	15,700	5.516	86,601.200
	BANKIA SA	108,422	1.029	111,566.230
	UPM-KYMMENE OYJ	12,400	25.410	315,084.000
	NOKIA OYJ	134,150	5.830	782,094.500
	WARTSILA OYJ ABP	3,200	54.250	173,600.000
	STORA ENSO OYJ-R SHS	13,100	11.350	148,685.000
	METSO OYJ	2,400	30.930	74,232.000
	ELISA OYJ	3,250	35.230	114,497.500
	SAMPO OYJ-A SHS	10,300	45.630	469,989.000
	FORTUM OYJ	10,450	14.470	151,211.500
	KONE OYJ-B	7,850	44.610	350,188.500
	NOKIAN RENKAAT OYJ	2,650	36.830	97,599.500
	NESTE OYJ	2,950	35.440	104,548.000
	ORION OYJ-CLASS B	2,450	58.200	142,590.000
	OMV AG	3,550	46.455	164,915.250
	ERSTE GROUP BANK AG	6,650	32.720	217,588.000
	VOESTALPINE AG	2,850	39.330	112,090.500
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	2,400	23.440	56,256.000
	ANDRITZ AG	1,600	54.260	86,816.000
	BANK OF IRELAND	661,800	0.239	158,170.200
	JERONIMO MARTINS	6,000	17.600	105,600.000
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	49,500	3.240	160,380.000
	GALP ENERGIA SGPS SA	11,650	13.720	159,838.000
	KERRY GROUP PLC-A	3,850	79.520	306,152.000
	CRH PLC	19,400	32.440	629,336.000
	PADDY POWER BETFAIR PLC	1,900	97.850	185,915.000
ユーロ 小計				ユーロ
				91,279,978.050
				(11,368,008,467)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	33,000	71.300	2,352,900.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	55,000	45.350	2,494,250.000
	MTR CORP	34,500	44.300	1,528,350.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	34,000	118.300	4,022,200.000
	SINO LAND CO	74,000	13.660	1,010,840.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	63,169	101.900	6,436,921.100
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	68.400	2,188,800.000
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	12,500	77.600	970,000.000
	FIRST PACIFIC CO	56,000	6.140	343,840.000
	CLP HOLDINGS LTD	37,500	84.650	3,174,375.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	25,386	51.450	1,306,109.700
	HANG LUNG GROUP LTD	21,000	33.350	700,350.000
	HONG KONG & CHINA GAS	181,142	16.700	3,025,071.400
	HANG SENG BANK LTD	17,900	165.000	2,953,500.000
	WHEELOCK & CO LTD	20,000	60.250	1,205,000.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	131,000	9.990	1,308,690.000
	WH GROUP LTD	185,000	7.390	1,367,150.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	27,300	205.000	5,596,500.000
	LI & FUNG LTD	132,000	3.230	426,360.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	52,000	20.650	1,073,800.000
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	5,800	116.500	675,700.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	16,500	32.300	532,950.000
	NWS HOLDINGS LTD	35,500	15.100	536,050.000
	KERRY PROPERTIES LTD	18,000	27.050	486,900.000
	BANK OF EAST ASIA LTD	29,040	33.000	958,320.000
	HYSAN DEVELOPMENT CO	14,000	36.350	508,900.000
	SJM HOLDINGS LTD	47,000	7.600	357,200.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	30,000	26.500	795,000.000
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	61,669	59.650	3,678,555.850
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	15,000	68.350	1,025,250.000
	PCCW LTD	95,000	4.550	432,250.000
	AIA GROUP LTD	281,200	55.350	15,564,420.000
	SANDS CHINA LTD	57,200	35.100	2,007,720.000
	SHANGRI-LA ASIA LTD	30,000	12.880	386,400.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	31,500	36.400	1,146,600.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	20,000	17.000	340,000.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	87,500	35.400	3,097,500.000
	WYNN MACAU LTD	38,000	17.880	679,440.000
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	87,000	10.340	899,580.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				77,593,743.050
				(1,100,279,277)
合計				83,703,926,393
				[83,703,926,393]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,097	605,897.080
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,087	1,081,759.680
		BOSTON PROPERTIES INC	3,550	434,378.000
		GGP INC	12,800	287,872.000
		VORNADO REALTY TRUST	3,827	355,413.490
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,750	381,397.500
		EQUITY RESIDENTIAL	8,200	547,104.000
		EQUINIX INC	1,758	781,114.560
		AMERICAN TOWER CORP	9,750	1,291,777.500
		HOST HOTELS & RESORTS INC	17,293	314,213.810
		KIMCO REALTY CORP	10,000	176,000.000
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	12,000	172,680.000
		VENTAS INC	7,900	530,090.000
		WEYERHAEUSER CO	16,814	563,437.140
		AGNC INVESTMENT CORP	7,800	162,630.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,900	125,166.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	8,250	862,867.500
		IRON MOUNTAIN INC	5,610	197,808.600
		VEREIT INC	22,300	186,428.000
		PROLOGIS INC	11,912	677,554.560
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,900	228,076.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,000	169,300.000
		DUKE REALTY CORP	8,000	233,440.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,480	388,692.400
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,600	197,392.000
		WELLTOWER INC	8,400	619,836.000
		HCP INC	10,700	341,330.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,300	138,798.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,600	271,154.000
		MACERICH CO/THE	2,700	156,060.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	23,200	279,096.000
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3,400	132,090.000
		REALTY INCOME CORP	6,000	339,480.000
		PUBLIC STORAGE	3,350	716,632.000
		REGENCY CENTERS CORP	3,500	213,185.000
		SL GREEN REALTY CORP	2,250	232,447.500
		UDR INC	6,300	247,905.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,700	443,149.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,750	210,265.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				15,293,917.320
				(1,689,824,925)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	18,200	195,468.000
		SEGRO PLC	23,750	118,987.500
		HAMMERSON PLC	19,200	112,608.000
		BRITISH LAND CO PLC	22,100	139,230.000
		INTU PROPERTIES PLC	21,100	57,370.900
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				623,664.400
				(88,660,131)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		SCENTRE GROUP	122,222	531,665.700
		DEXUS	23,950	251,235.500
		GPT GROUP	44,060	234,399.200
		MIRVAC GROUP	84,400	192,432.000
		STOCKLAND	57,000	273,600.000
		WESTFIELD CORP	45,496	392,630.480
		GOODMAN GROUP	41,700	359,454.000
		VICINITY CENTRES	82,873	233,701.860
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				2,469,118.740
				(202,566,501)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	1,500	47,865.000
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,000	69,060.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3,300	84,282.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				201,207.000
				(16,468,793)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	46,000	76,360.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	57,400	154,406.000
		CAPITALAND MALL TRUST	63,200	123,556.000
		SUNTEC REIT	53,000	97,520.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				451,842.000
				(36,133,804)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO SE	2,350	554,952.500
		ICADE	900	67,410.000
		GECINA SA	950	132,050.000
		KLEPIERRE	5,200	198,276.000
		FONCIERE DES REGIONS	750	63,697.500
	ユーロ 小計			ユーロ
				1,016,386.000
				(126,580,713)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	52,000	3,224,000.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				3,224,000.000
				(45,716,320)
投資証券 合計				2,205,951,187
				[2,205,951,187]
合計				2,205,951,187
				[2,205,951,187]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数			組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	598銘柄		97.0%	3.0%	64.8%
		投資証券	39銘柄
	イギリス・ポンド	株式	104銘柄		98.6%	1.4%	7.4%
		投資証券	5銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	9銘柄		100%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式	61銘柄		91.6%	8.4%	2.8%
		投資証券	8銘柄
	カナダ・ドル	株式	91銘柄		99.5%	0.5%	3.8%
		投資証券	3銘柄
	シンガポール・ドル	株式	21銘柄		92.1%	7.9%	0.5%
		投資証券	4銘柄
	スイス・フラン	株式	37銘柄		100%	-%	3.6%
	スウェーデン・クローナ	株式	31銘柄		100%	-%	1.2%
	デンマーク・クローネ	株式	17銘柄		100%	-%	0.7%
	ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄		100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄		100%	-%	0.3%
	ユーロ	株式	233銘柄		98.9%	1.1%	13.4%
		投資証券	5銘柄
	香港・ドル	株式	39銘柄		96.0%	4.0%	1.3%
		投資証券	1銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,979,015,915	3,149,181,340
コール・ローン		1,585,796,185	576,721,511
国債証券		149,390,204,925	158,442,056,917
派生商品評価勘定		43,199	1,106,529
未収入金		-	741,508
未収利息		1,177,128,921	1,175,416,358
前払費用		24,940,253	26,138,159
流動資産合計		156,157,129,398	163,371,362,322
資産合計		156,157,129,398	163,371,362,322
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		47,444,219	554,739
未払金		3,840,983,255	3,008,550,685
未払解約金		86,846,093	177,851,692
その他未払費用		3,328	276
流動負債合計		3,975,276,895	3,186,957,392
負債合計		3,975,276,895	3,186,957,392
純資産の部
元本等
元本	※1	57,896,260,148	59,593,264,615
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		94,285,592,355	100,591,140,315
元本等合計		152,181,852,503	160,184,404,930
純資産合計		152,181,852,503	160,184,404,930
負債純資産合計		156,157,129,398	163,371,362,322

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年6月7日 至 平成29年6月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
1.	※1	期首	平成27年6月6日	平成28年6月7日
		期首元本額	57,624,910,904円	57,896,260,148円
		期中追加設定元本額	5,315,126,820円	6,024,834,970円
		期中一部解約元本額	5,043,777,576円	4,327,830,503円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	1,556,099,713円	1,121,999,580円

		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	56,570,512円	38,357,642円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	372,622,957円	271,295,240円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	86,576,167円	70,424,743円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,214,159,110円	961,339,342円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	-円	178,399,112円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	-円	502,056,453円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	-円	149,456,114円
		D-I's 外国債券インデックス	840,107円	868,793円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	18,731円	21,393円
		iFree 外国債券インデックス	-円	424,519,500円
		iFree 8資産バランス	-円	147,385,312円
		DCダイワ外国債券インデックス	36,880,147,740円	38,859,442,774円
		ダイワ・ライフ・バランス30	547,312,449円	621,053,332円
		ダイワ・ライフ・バランス50	238,646,478円	277,971,494円
		ダイワ・ライフ・バランス70	144,490,878円	172,143,457円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	233,333,046円	255,376,513円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	188,988,273円	210,564,326円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	55,572,036円	62,885,717円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	12,252,582円	13,236,426円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	14,037,885円	18,914,253円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	753,022円	1,223,472円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,767,767,582円	1,230,894,283円

		ダイワ世界バランスファンド60VA	193,202,410円	184,369,286円
		ダイワ・バランスファンド35VA	7,396,651,932円	6,797,417,527円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	530,993,354円	483,217,750円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	338,464,832円	297,951,841円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	400,591,569円	383,566,822円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	88,851,615円	116,718,180円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	4,742,492円	13,203,244円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	-円	376,292円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,475,477,658円	5,619,835,473円
		ダイワライフスタイル25	32,957,814円	34,306,945円
		ダイワライフスタイル50	51,124,584円	57,267,550円
		ダイワライフスタイル75	13,012,620円	15,204,434円
	計		57,896,260,148円	59,593,264,615円
2.		期末日における受益権の総数	57,896,260,148口	59,593,264,615口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年6月7日 至 平成29年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年6月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		2,986,566,534	119,455,545
合計		2,986,566,534	119,455,545
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月1日から平成28年6月6日まで、及び平成28年12月1日から平成29年6月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年6月6日 現在				平成29年6月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	1,453,365,870	-	1,405,964,850	△47,401,020	339,571,320	-	340,123,110	551,790
アメリカ・ドル	631,322,197	-	606,168,320	△25,153,877	119,486,842	-	119,067,650	△419,192
イギリス・ポンド	122,119,249	-	115,542,960	△6,576,289	31,497,870	-	31,546,200	48,330
オーストラリア・ ドル	28,348,957	-	27,565,980	△782,977	18,346,705	-	18,259,240	△87,465
カナダ・ドル	31,640,732	-	30,608,380	△1,032,352	7,490,972	-	7,442,890	△48,082
シンガポール・ ドル	5,617,248	-	5,478,900	△138,348	-	-	-	-
スイス・フラン	4,368,093	-	4,254,510	△113,583	-	-	-	-
スウェーデン・ クローナ	7,859,686	-	7,717,200	△142,486	-	-	-	-

デンマーク・ クローネ	10,747,140	-	10,507,280	△239,860	1,665,518	-	1,674,000	8,482
ノルウェー・ クローネ	3,943,974	-	3,882,940	△61,034	1,179,181	-	1,179,900	719
ポーランド・ ズロチ	9,338,493	-	9,130,000	△208,493	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	14,545,340	-	13,849,460	△695,880	-	-	-	-
ユーロ	576,956,960	-	564,657,920	△12,299,040	148,551,292	-	149,359,430	808,138
南アフリカ・ ランド	6,557,801	-	6,601,000	43,199	11,352,940	-	11,593,800	240,860
合計	1,453,365,870	-	1,405,964,850	△47,401,020	339,571,320	-	340,123,110	551,790

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年6月6日現在	平成29年6月5日現在
1口当たり純資産額	2.6285円	2.6880円
(1万口当たり純資産額)	(26,285円)	(26,880円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		4% United States Treasury Note/Bond 20180815	3,173,000.000	3,277,709.000
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20181115	2,488,000.000	2,577,194.800
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20190215	3,161,000.000	3,240,878.470
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20190515	3,096,000.000	3,206,155.680
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20190815	2,621,000.000	2,751,840.320
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20191115	4,020,000.000	4,215,171.000
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20200215	4,280,000.000	4,533,247.600
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20200515	3,073,000.000	3,256,765.400
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20200815	2,854,000.000	2,955,202.840
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20201115	4,509,000.000	4,676,283.900
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215	4,076,000.000	4,377,542.480
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20210515	2,551,000.000	2,698,473.310
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20180531	1,322,000.000	1,337,123.680
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20180630	1,065,000.000	1,078,142.100
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20180731	1,341,000.000	1,356,756.750
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210815	2,534,000.000	2,584,477.280
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20180831	3,444,000.000	3,455,812.920
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180930	2,835,000.000	2,840,301.450
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20181031	1,320,000.000	1,329,424.800
		2% United States Treasury Note/Bond 20211115	2,153,000.000	2,184,950.520
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181130	2,165,000.000	2,169,481.550
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181231	1,861,000.000	1,864,405.630
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190131	1,426,000.000	1,425,657.760
		2% United States Treasury Note/Bond 20220215	3,224,000.000	3,270,070.960
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20190228	1,843,000.000	1,846,372.690
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190331	300,000.000	301,230.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190430	559,000.000	558,670.190
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515	2,459,000.000	2,462,442.600
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,385,000.000	2,377,630.350
		1% United States Treasury Note/Bond 20190630	1,368,000.000	1,360,024.560
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190731	1,784,000.000	1,767,747.760
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220815	2,543,000.000	2,525,504.160
		1% United States Treasury Note/Bond 20190831	1,872,000.000	1,859,120.640
		1% United States Treasury Note/Bond 20190930	2,215,000.000	2,198,896.950
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20191031	884,000.000	882,444.160
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115	3,168,000.000	3,138,791.040
		1% United States Treasury Note/Bond 20191130	1,353,000.000	1,341,945.990
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20191231	1,894,000.000	1,883,412.540
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200131	1,366,000.000	1,366,368.820
		2% United States Treasury Note/Bond 20230215	4,350,000.000	4,390,759.500
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200229	1,968,000.000	1,961,151.360
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200331	1,160,000.000	1,151,253.600
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515	4,685,000.000	4,654,594.350
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200430	1,451,000.000	1,439,319.450
		1% United States Treasury Note/Bond 20180531	3,407,000.000	3,400,322.280
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200531	2,461,000.000	2,456,373.320
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180630	1,693,000.000	1,695,895.030
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20200630	2,131,000.000	2,158,383.350
		2% United States Treasury Note/Bond 20200731	2,827,000.000	2,873,136.640
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180731	1,697,000.000	1,699,783.080
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20230815	2,768,000.000	2,867,675.680
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20200831	1,993,000.000	2,032,999.510
		2% United States Treasury Note/Bond 20200930	1,885,000.000	1,915,763.200
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181031	3,611,000.000	3,611,541.650
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20201031	2,345,000.000	2,364,416.600
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115	5,021,000.000	5,276,719.530
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181130	2,638,000.000	2,638,712.260
		2% United States Treasury Note/Bond 20201130	2,501,000.000	2,541,441.170
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20181231	2,026,000.000	2,033,435.420
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20201231	2,006,000.000	2,064,755.740
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215	5,229,000.000	5,493,273.660
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190131	2,185,000.000	2,193,696.300
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210131	1,647,000.000	1,680,318.810
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190228	2,373,000.000	2,382,444.540
		2% United States Treasury Note/Bond 20210228	1,734,000.000	1,761,362.520
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190331	2,383,000.000	2,398,251.200
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210331	2,821,000.000	2,891,073.640
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	5,412,000.000	5,599,688.160
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190430	2,975,000.000	2,994,516.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210430	2,407,000.000	2,466,404.760
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,241,000.000	2,250,344.970
		2% United States Treasury Note/Bond 20210531	2,732,000.000	2,773,826.920
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190630	2,885,000.000	2,904,156.400
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210630	3,485,000.000	3,553,062.050
		8.875% United States Treasury Note/Bond 20190215	904,000.000	1,021,194.560
		8.125% United States Treasury Note/Bond 20190815	724,000.000	830,478.680
		8.75% United States Treasury Note/Bond 20200815	642,000.000	787,252.500
		8% United States Treasury Note/Bond 20211115	2,106,000.000	2,676,262.680
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20230815	654,000.000	821,587.500
		6% United States Treasury Note/Bond 20260215	855,000.000	1,120,776.750
		6.5% United States Treasury Note/Bond 20261115	630,000.000	864,819.900
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	969,110.830
		5.5% United States Treasury Note/Bond 20280815	700,000.000	925,911.000
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	738,000.000	961,008.840
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20290215	473,000.000	618,225.190
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	964,000.000	1,392,594.400
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	1,241,000.000	1,691,433.360
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	1,926,000.000	2,512,216.620
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	547,000.000	759,044.550
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	548,000.000	706,059.640
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	1,019,000.000	1,335,205.890
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	849,000.000	968,318.460
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	1,121,000.000	1,417,616.600
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	760,000.000	993,282.000
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	1,210,000.000	1,555,128.300
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,710,000.000	2,274,830.100
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,478,000.000	1,902,112.100
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,591,000.000	1,908,324.950
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,469,000.000	1,860,121.250
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,754,000.000	2,381,739.060
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,365,000.000	1,762,228.650
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,367,000.000	1,611,241.890
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,450,000.000	1,545,265.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	1,623,000.000	1,728,868.290
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	1,853,000.000	1,928,991.530
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	1,731,000.000	1,720,717.860
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	3,030,000.000	3,010,092.900
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,026,000.000	2,153,090.980
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	3,998,000.000	4,057,650.160
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,314,000.000	3,834,894.520
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	3,581,000.000	4,233,673.060
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	3,617,000.000	4,191,198.750
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	3,657,000.000	4,065,816.030
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190731	3,326,000.000	3,348,583.540
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731	2,834,000.000	2,903,064.580
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815	5,662,000.000	5,806,607.480
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	3,729,000.000	3,964,672.800
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190831	2,989,000.000	3,009,414.870
		2% United States Treasury Note/Bond 20210831	1,301,000.000	1,319,591.290
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20190930	3,404,000.000	3,436,678.400
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	3,625,000.000	3,694,926.250
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191031	3,190,000.000	3,202,951.400
		2% United States Treasury Note/Bond 20211031	2,163,000.000	2,193,411.780
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	5,921,000.000	6,013,959.700
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	3,696,000.000	3,837,187.200
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20211130	2,886,000.000	2,911,021.620
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191130	4,325,000.000	4,340,699.750
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20211231	3,169,000.000	3,230,383.530
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20191231	2,204,000.000	2,218,965.160
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200131	3,963,000.000	3,950,278.770
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20220131	2,427,000.000	2,405,375.430
		2% United States Treasury Note/Bond 20250215	5,743,000.000	5,722,325.200
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	3,763,000.000	3,531,914.170
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200229	2,788,000.000	2,786,689.640
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220228	1,809,000.000	1,812,527.550
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200331	2,792,000.000	2,790,017.680
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220331	2,891,000.000	2,895,047.400
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	5,788,000.000	5,810,573.200
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	4,035,000.000	4,182,842.400
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200430	2,607,000.000	2,603,741.250
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430	2,612,000.000	2,614,638.120
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220531	2,826,000.000	2,846,064.600
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200531	3,013,000.000	3,018,393.270
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20180615	2,196,000.000	2,194,177.320
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20200630	3,001,000.000	3,016,005.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20220630	2,821,000.000	2,872,567.880
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20180715	2,189,000.000	2,181,119.600
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20200731	3,135,000.000	3,149,421.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20220731	2,179,000.000	2,204,690.410
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	6,143,000.000	6,100,244.720
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	3,573,000.000	3,614,303.880
		1% United States Treasury Note/Bond 20180815	14,000.000	13,964.440
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220831	2,445,000.000	2,457,982.950
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200831	2,868,000.000	2,857,445.760
		1% United States Treasury Note/Bond 20180915	2,179,000.000	2,173,116.700
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220930	2,472,000.000	2,468,118.960
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200930	2,876,000.000	2,864,064.600
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20181015	2,057,000.000	2,047,105.830
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	5,840,000.000	5,906,576.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20201031	3,116,000.000	3,101,136.680
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	3,709,000.000	3,843,710.880
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20221031	2,558,000.000	2,568,973.820
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181115	2,138,000.000	2,138,406.220
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20201130	3,096,000.000	3,105,907.200
		2% United States Treasury Note/Bond 20221130	2,687,000.000	2,714,488.010
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181215	2,151,000.000	2,151,580.770
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20201231	3,043,000.000	3,064,605.300
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20221231	2,492,000.000	2,533,267.520
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190115	2,146,000.000	2,141,879.680
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210131	3,126,000.000	3,105,462.180
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	5,366,000.000	5,155,545.480
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20190215	2,065,000.000	2,047,798.550
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230131	2,561,000.000	2,550,781.610
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	3,428,000.000	3,208,368.040
		1% United States Treasury Note/Bond 20190315	2,100,000.000	2,090,550.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210228	3,309,000.000	3,254,964.030
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20230228	2,262,000.000	2,220,628.020
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20210331	3,002,000.000	2,964,475.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20230331	2,123,000.000	2,082,344.550
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190415	1,905,000.000	1,890,769.650
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	6,029,000.000	5,778,856.790
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	2,450,000.000	2,429,689.500
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20230430	2,070,000.000	2,042,986.500
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	3,423,000.000	3,201,566.130
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190515	2,507,000.000	2,487,495.540
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20180531	4,000,000.000	3,987,320.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210531	2,700,000.000	2,675,295.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20230531	2,500,000.000	2,465,800.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190615	2,100,000.000	2,082,507.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20180630	1,000,000.000	993,860.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210630	2,500,000.000	2,451,150.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230630	3,000,000.000	2,913,510.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20190715	2,500,000.000	2,471,375.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	5,600,000.000	5,297,656.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815	3,480,000.000	3,078,408.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20190815	2,500,000.000	2,470,200.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180831	2,200,000.000	2,187,526.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210831	3,700,000.000	3,621,634.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180731	1,770,000.000	1,760,512.800
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210731	3,700,000.000	3,623,965.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20230731	2,780,000.000	2,677,473.600
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230831	2,400,000.000	2,327,040.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190915	2,600,000.000	2,574,286.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180930	3,000,000.000	2,981,340.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230930	2,505,000.000	2,426,518.350
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	3,042,000.000	2,974,498.020
		1% United States Treasury Note/Bond 20191015	2,147,000.000	2,130,639.860
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20181031	2,326,000.000	2,310,276.240
		2% United States Treasury Note/Bond 20261115	5,500,000.000	5,425,640.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20211031	3,000,000.000	2,946,780.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20231031	2,500,000.000	2,457,800.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	3,650,000.000	3,690,478.500
		1% United States Treasury Note/Bond 20191115	1,400,000.000	1,388,562.000
		1% United States Treasury Note/Bond 20181130	1,000,000.000	996,520.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20231130	2,490,000.000	2,522,270.400
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20211130	2,400,000.000	2,408,232.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20191215	1,440,000.000	1,440,950.400
		2% United States Treasury Note/Bond 20211231	2,000,000.000	2,027,180.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181231	1,400,000.000	1,400,154.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20231231	2,500,000.000	2,549,400.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200115	1,500,000.000	1,500,405.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190131	1,700,000.000	1,696,345.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	4,040,000.000	4,069,007.200
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220131	3,010,000.000	3,033,267.300
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20240131	2,480,000.000	2,528,037.600
		3% United States Treasury Note/Bond 20470215	3,875,000.000	4,018,491.250
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200215	2,130,000.000	2,129,574.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190228	2,300,000.000	2,294,687.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220228	3,010,000.000	3,033,959.600
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240229	2,300,000.000	2,325,691.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20200315	1,900,000.000	1,911,799.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190331	1,850,000.000	1,849,204.500
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240331	5,000,000.000	5,054,250.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220331	900,000.000	906,606.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200415	850,000.000	852,023.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	2,000,000.000	2,038,280.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20470515	300,000.000	311,319.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220430	3,000,000.000	3,021,540.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240430	3,000,000.000	3,007,020.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200515	4,000,000.000	4,009,200.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220531	3,000,000.000	3,004,680.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190531	4,000,000.000	3,996,680.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				630,931,425.980
				(69,711,613,256)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	2,280,000.000	2,409,048.000
		2% United Kingdom Gilt 20250907	2,121,000.000	2,316,980.400
		1.5% United Kingdom Gilt 20210122	2,477,000.000	2,588,712.700
		2.5% United Kingdom Gilt 20650722	1,182,000.000	1,568,395.800
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	1,175,000.000	1,228,227.500
		0.5% United Kingdom Gilt 20220722	60,000.000	60,030.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20470722	460,000.000	438,518.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20370907	200,000.000	201,700.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20570722	350,000.000	367,955.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20270722	210,000.000	212,562.000
		8% United Kingdom Gilt 20210607	1,102,000.000	1,444,060.800
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,449,312.800
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	1,590,000.000	2,189,589.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	1,472,000.000	1,942,598.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	2,032,000.000	2,897,632.000
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,457,000.000	2,265,780.700
		4.75% United Kingdom Gilt 20200307	1,724,000.000	1,943,982.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	3,017,182.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	2,086,000.000	3,302,763.800
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	1,232,000.000	1,624,022.400
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	1,666,000.000	2,620,618.000
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	1,590,000.000	2,264,796.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,373,000.000	2,257,898.500
		4.5% United Kingdom Gilt 20190307	1,573,000.000	1,694,592.900
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,246,000.000	1,830,374.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,232,000.000	1,444,643.200
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,870,000.000	2,701,215.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20190907	1,428,000.000	1,545,952.800
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,244,000.000	2,190,684.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20200907	1,795,000.000	2,004,835.500
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,577,000.000	2,346,733.700
		3.75% United Kingdom Gilt 20210907	1,633,000.000	1,873,214.300
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,352,000.000	2,118,854.400
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	2,242,000.000	2,391,765.600
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	2,156,000.000	2,839,020.800
		1.25% United Kingdom Gilt 20180722	2,854,000.000	2,889,960.400
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	1,942,000.000	2,137,753.600
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,621,000.000	2,747,432.900
		1.75% United Kingdom Gilt 20190722	2,251,000.000	2,329,334.800
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	1,842,000.000	2,105,590.200
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	2,124,000.000	2,939,403.600
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				80,743,727.900
				(11,478,528,358)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20190315	2,455,000.000	2,612,365.500
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	2,420,000.000	2,782,467.600
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	2,409,000.000	2,599,166.460
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	2,162,000.000	2,561,580.840
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	2,068,000.000	2,462,388.280
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	2,589,000.000	3,118,217.490
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	2,473,000.000	2,562,794.630
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	1,314,000.000	1,404,311.220
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	2,398,000.000	2,565,068.660
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	1,108,000.000	1,347,682.560
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20181021	1,197,000.000	1,224,519.030
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	2,848,000.000	3,277,449.920
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20191021	2,011,000.000	2,064,170.840
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	863,000.000	951,181.340
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	557,000.000	538,841.800
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20201121	2,195,000.000	2,194,780.500
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	412,000.000	417,574.360
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	2,142,000.000	2,196,278.280
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521	1,278,000.000	1,245,091.500
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	682,000.000	632,964.200
		2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20211221	700,000.000	703,661.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121	1,200,000.000	1,224,192.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				40,686,748.010
				(3,337,940,807)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.75% Canada Government International Bond 20641201	325,000.000	401,531.000
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	386,000.000	623,135.240
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	983,000.000	1,429,311.490
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,127,000.000	1,745,948.400
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,192,000.000	1,793,256.720
		4.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180601	969,000.000	1,003,263.840
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601	1,524,000.000	1,615,668.600
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	1,363,000.000	1,872,652.960
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601	1,476,000.000	1,595,334.600
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	956,000.000	1,045,902.240
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	1,351,000.000	1,469,752.900
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,561,000.000	2,049,140.310
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	1,253,000.000	1,287,231.960
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180901	1,021,000.000	1,028,473.720
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	1,405,000.000	1,535,173.250
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190301	853,000.000	868,993.750
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190901	1,627,000.000	1,664,795.210
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,047,000.000	1,225,618.200
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,156,000.000	1,247,809.520
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200301	1,719,000.000	1,754,256.690
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200901	931,000.000	929,677.980
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	1,129,000.000	1,148,780.080
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210301	1,237,000.000	1,233,152.930
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210901	1,480,000.000	1,472,422.400
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180801	1,344,000.000	1,341,688.320
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,040,000.000	1,001,364.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20181101	1,470,000.000	1,466,942.400
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220301	840,000.000	823,620.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190201	1,620,000.000	1,615,739.400
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190501	900,000.000	901,035.000
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220901	200,000.000	200,260.000
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190801	460,000.000	460,308.200
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				39,852,241.310
				(3,261,905,951)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		4% SINGAPORE GOVERNMENT 20180901	491,000.000	508,528.700
		3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20200901	696,000.000	738,177.600
		3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	772,000.000	867,635.360
		3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901	438,000.000	470,412.000
		2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601	599,000.000	614,052.870
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901	503,000.000	540,473.500
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	359,000.000	385,411.630
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20210601	495,000.000	509,008.500
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	400,000.000	427,800.000
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	491,000.000	518,496.000
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	238,000.000	272,748.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	125,000.000	134,312.500
		1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20191001	415,000.000	418,527.500
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601	124,000.000	127,782.000
		2% SINGAPORE GOVERNMENT 20200701	224,000.000	228,636.800
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	228,000.000	243,882.480
		2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601	250,000.000	252,500.000
		1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20211001	190,000.000	188,347.000
		1.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20220401	200,000.000	201,640.000
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801	150,000.000	148,669.500
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				7,797,041.940
				(623,529,444)
	スイス・フラン		スイス・フラン	スイス・フラン
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20230211	404,000.000	511,080.200
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20280408	497,000.000	721,032.690
		3% SWISS GOVERNMENT BOND 20190512	517,000.000	556,457.440
		2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706	407,000.000	446,316.200
		2% SWISS GOVERNMENT BOND 20210428	362,000.000	401,266.140
	スイス・フラン 小計			スイス・フラン
				2,636,152.670
				(302,155,819)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	9,095,000.000	10,849,607.400
		4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312	8,385,000.000	9,128,414.100
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	4,155,000.000	5,789,410.800
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	8,465,000.000	10,033,649.150
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	7,025,000.000	7,684,647.500
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	5,895,000.000	6,951,560.850
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	5,680,000.000	5,986,265.600
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512	2,950,000.000	2,993,660.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				59,417,215.400
				(760,540,358)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	11,512,000.000	19,421,549.840
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115	8,601,000.000	9,542,637.480
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	8,050,000.000	9,244,620.000
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	4,846,000.000	5,326,093.220
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	8,363,000.000	9,424,933.740
		0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20181115	3,164,000.000	3,202,600.800
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115	1,600,000.000	1,591,984.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				57,754,419.080
				(966,808,976)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	7,075,000.000	7,615,459.250
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	6,998,000.000	7,789,333.840
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,824,000.000	5,072,194.800
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	4,095,000.000	4,573,623.600
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	3,395,000.000	3,506,899.200
		1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	3,340,000.000	3,376,606.400
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20270217	2,450,000.000	2,513,749.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				34,447,866.090
				(451,956,003)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% Poland Government Bond 20220923	2,309,000.000	2,659,737.100
		5.5% Poland Government Bond 20191025	1,912,000.000	2,066,527.840
		1.5% Poland Government Bond 20200425	2,478,000.000	2,437,360.800
		2.5% Poland Government Bond 20260725	3,377,000.000	3,226,216.950
		2% Poland Government Bond 20210425	2,127,000.000	2,097,222.000
		Poland Government Bond 20181025	2,758,000.000	2,693,324.900
		1.75% Poland Government Bond 20210725	3,051,000.000	2,970,453.600
		2.5% Poland Government Bond 20270725	1,820,000.000	1,716,715.000
		2.25% Poland Government Bond 20220425	1,620,000.000	1,595,376.000
		Poland Government Bond 20190425	400,000.000	386,060.000
		5.75% Poland Government Bond 20290425	827,000.000	1,042,268.100
		5.25% Poland Government Bond 20201025	2,256,000.000	2,474,380.800
		5.75% Poland Government Bond 20211025	884,000.000	1,003,605.200
		4% Poland Government Bond 20231025	2,575,000.000	2,756,666.250
		2.5% Poland Government Bond 20180725	2,099,000.000	2,121,879.100
		3.25% Poland Government Bond 20190725	1,840,000.000	1,891,336.000
		3.25% Poland Government Bond 20250725	2,591,000.000	2,639,270.330
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				35,778,399.970
				(1,064,765,183)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		5.734% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190730	647,000.000	677,622.510
		3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	573,000.000	545,324.100
		5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280915	738,000.000	811,925.460
		4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129	1,603,000.000	1,638,394.240
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	1,178,000.000	1,192,725.000
		4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715	1,916,000.000	1,953,362.000
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	1,514,000.000	1,554,847.720
		4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630	650,000.000	639,411.500
		3.58% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180928	895,000.000	899,027.500
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	875,000.000	863,012.500
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	718,390.250
		4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320415	618,000.000	599,812.260
		3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200331	1,044,000.000	1,043,373.600
		3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315	1,001,000.000	984,973.990
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	477,000.000	451,103.670
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	586,000.000	560,303.900
		3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200731	656,000.000	662,146.720
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	600,000.000	609,444.000
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	1,057,000.000	1,076,681.340
		4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930	857,000.000	871,423.310
		3.654% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191031	648,000.000	651,434.400
		3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915	737,000.000	734,995.360
		3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT 20201015	700,000.000	701,673.000
		3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220930	1,161,000.000	1,166,201.280
		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	820,000.000	800,361.000
		3.759% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190315	768,000.000	774,005.760
		3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230817	702,000.000	700,153.740
		4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315	630,000.000	629,067.600
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	50,000.000	49,935.000
		3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT 20211130	352,000.000	351,602.240
		3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220310	500,000.000	506,755.000
		4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240930	600,000.000	608,478.000
		3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116	350,000.000	350,409.500
	マレーシア・リンギット 小計			マレーシア・リンギット
				26,378,377.450
				(682,936,192)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		5% Mexican Bonos 20191211	21,447,000.000	20,376,794.700
		5.75% Mexican Bonos 20260305	10,090,000.000	9,134,981.500
		8% Mexican Bonos 20471107	3,500,000.000	3,718,645.000
		8% Mexican Bonos 20231207	10,633,000.000	11,066,826.400
		10% Mexican Bonos 20241205	22,119,000.000	25,671,753.780
		7.5% Mexican Bonos 20270603	10,668,000.000	10,847,222.400
		10% Mexican Bonos 20361120	6,874,000.000	8,674,988.000
		8.5% Mexican Bonos 20290531	8,844,000.000	9,681,969.000
		8.5% Mexican Bonos 20181213	22,092,000.000	22,518,375.600
		8.5% Mexican Bonos 20381118	9,694,000.000	10,765,187.000
		8% Mexican Bonos 20200611	14,128,000.000	14,438,816.000
		6.5% Mexican Bonos 20210610	27,826,000.000	27,155,393.400
		7.75% Mexican Bonos 20310529	13,015,000.000	13,465,319.000
		6.5% Mexican Bonos 20220609	13,099,000.000	12,708,649.800
		7.75% Mexican Bonos 20421113	14,654,000.000	15,094,352.700
		4.75% Mexican Bonos 20180614	16,633,000.000	16,237,134.600
		7.75% Mexican Bonos 20341123	6,944,000.000	7,187,387.200
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				238,743,796.080
				(1,408,588,397)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.375% Finland Government Bond 20200915	432,000.000	444,752.640
		0.75% Finland Government Bond 20310415	414,000.000	411,847.200
		0.875% Finland Government Bond 20250915	279,000.000	293,898.600
		0.5% Finland Government Bond 20260415	411,000.000	417,473.250
		Finland Government Bond 20230915	200,000.000	200,644.000
		Finland Government Bond 20220415	270,000.000	273,936.600
		0.25% Austria Government Bond 20191018	527,000.000	537,866.740
		1.2% Austria Government Bond 20251020	873,000.000	939,941.640
		0.75% Austria Government Bond 20261020	576,000.000	591,678.720
		1.5% Austria Government Bond 20470220	234,000.000	235,270.620
		Austria Government Bond 20230715	300,000.000	301,539.000
		0.5% Austria Government Bond 20270420	380,000.000	377,948.000
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	1,399,000.000	1,455,491.620
		1% Belgium Government Bond 20310622	924,000.000	921,690.000
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	558,000.000	612,059.040
		1% Belgium Government Bond 20260622	1,283,000.000	1,344,353.060
		1.6% Belgium Government Bond 20470622	544,000.000	533,353.920
		2.15% Belgium Government Bond 20660622	290,000.000	305,338.100
		0.2% Belgium Government Bond 20231022	150,000.000	152,224.500
		0.8% Belgium Government Bond 20270622	600,000.000	609,420.000
		0.5% Belgium Government Bond 20241022	250,000.000	255,870.000
		2.25% Belgium Government Bond 20570622	260,000.000	285,053.600
		1.45% Belgium Government Bond 20370622	300,000.000	304,158.000
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104	1,174,000.000	1,675,685.420
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,567,000.000	2,542,567.190
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	1,362,000.000	2,116,534.380
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	950,000.000	1,402,304.500
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	951,000.000	1,624,203.390
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	1,448,000.000	2,389,460.640
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	1,775,000.000	2,927,596.250
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	2,071,000.000	3,254,887.150
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	1,225,000.000	2,042,552.750
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180704	2,211,000.000	2,332,516.560
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,399,000.000	2,506,014.710
		3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190104	2,682,000.000	2,875,238.100
		3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190704	2,481,000.000	2,701,784.190
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200104	2,075,000.000	2,290,343.500
		3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704	1,928,000.000	2,150,452.640
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,474,000.000	2,197,807.700
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200904	1,444,000.000	1,582,306.320
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210104	2,333,000.000	2,597,982.140
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210704	1,674,000.000	1,939,529.880
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904	1,415,000.000	1,586,724.400
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104	1,707,000.000	1,906,650.720
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704	2,222,000.000	2,469,930.760
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	1,728,000.000	2,294,628.480
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904	1,644,000.000	1,809,567.240
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	1,410,000.000	1,558,205.100
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	1,817,000.000	2,012,363.840
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815	1,599,000.000	1,824,762.810
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215	1,561,000.000	1,765,834.420
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,959,000.000	2,626,431.300
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	1,594,000.000	1,778,282.340
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240815	1,542,000.000	1,667,133.300
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215	2,394,000.000	2,496,463.200
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815	1,534,000.000	1,657,333.600
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215	2,168,000.000	2,243,619.840
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260815	2,850,000.000	2,800,837.500
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270215	1,000,000.000	997,880.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20180615	1,500,000.000	1,512,015.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20180914	700,000.000	707,112.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20181214	950,000.000	961,191.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20190315	400,000.000	405,408.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20190614	400,000.000	405,940.000
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20181012	1,209,000.000	1,238,765.580
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190222	1,438,000.000	1,481,801.480
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190412	1,113,000.000	1,139,188.890
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20191011	1,151,000.000	1,177,576.590
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20200417	1,731,000.000	1,766,693.220
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20201016	1,448,000.000	1,492,410.160
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20210409	1,578,000.000	1,614,372.900
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20211008	1,700,000.000	1,740,018.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20220408	360,000.000	367,952.400
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	653,000.000	795,902.520
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	985,000.000	1,486,985.550
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	2,225,000.000	3,273,776.000
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	2,623,000.000	4,007,550.550
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	3,007,000.000	4,980,163.330
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,709,000.000	4,222,897.560
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190425	3,075,000.000	3,358,638.000
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	1,564,000.000	2,474,169.800
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20210425	3,230,000.000	3,759,946.100
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,424,000.000	3,568,734.000
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025	3,697,000.000	4,704,876.140
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181025	2,567,000.000	2,740,606.210
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	2,734,000.000	4,348,317.640
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	3,263,000.000	3,604,472.950
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20200425	3,380,000.000	3,776,913.400
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,017,000.000	1,642,912.650
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,146,000.000	3,976,921.520
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201025	3,113,000.000	3,430,681.650
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	3,550,000.000	4,114,698.500
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	3,630,000.000	4,211,852.700
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	3,099,000.000	3,722,859.690
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025	2,694,000.000	3,045,243.720
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	2,088,000.000	2,806,564.320
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	3,347,000.000	3,709,915.210
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181125	1,920,000.000	1,964,793.600
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	3,086,000.000	3,543,005.740
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190525	2,264,000.000	2,335,225.440
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	2,787,000.000	3,300,226.050
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	2,799,000.000	3,115,342.980
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191125	2,322,000.000	2,383,904.520
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	2,792,000.000	2,827,821.360
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20200525	3,070,000.000	3,118,045.500
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125	2,101,000.000	2,200,818.510
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201125	2,193,000.000	2,247,605.700
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	2,720,000.000	2,866,852.800
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20190225	1,592,000.000	1,608,413.520
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	2,737,000.000	2,728,159.490
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525	1,079,000.000	1,051,593.400
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525	587,000.000	550,617.740
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20210525	2,170,000.000	2,203,526.500
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20261125	2,400,000.000	2,316,048.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20220525	1,100,000.000	1,111,605.000
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625	620,000.000	647,720.200
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20200225	700,000.000	710,605.000
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	900,000.000	925,353.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525	800,000.000	837,360.000
		7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	548,000.000	789,109.040
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,239,000.000	1,890,329.910
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,355,000.000	2,113,176.700
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	791,000.000	971,071.150
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180715	1,544,000.000	1,625,368.800
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190715	1,347,000.000	1,481,673.060
		3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200715	1,146,000.000	1,295,197.740
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,349,000.000	2,134,603.640
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715	1,463,000.000	1,692,822.670
		2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715	1,438,000.000	1,631,195.300
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	1,168,000.000	1,466,330.560
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	1,385,000.000	1,548,942.450
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190115	924,000.000	953,420.160
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	1,084,000.000	1,510,250.480
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715	1,514,000.000	1,730,365.740
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200115	1,374,000.000	1,407,759.180
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20250715	1,291,000.000	1,299,688.430
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715	1,338,000.000	1,359,555.180
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220115	400,000.000	407,292.000
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	500,000.000	513,075.000
		9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101	1,106,000.000	1,618,177.540
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,600,453.500
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,392,000.000	3,325,788.960
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201	1,814,000.000	1,908,872.200
		1.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191201	1,445,000.000	1,476,746.650
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	1,429,000.000	1,410,137.200
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220415	1,629,000.000	1,663,485.930
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,687,000.000	1,644,234.550
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	1,765,000.000	1,566,649.300
		0.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200501	1,511,000.000	1,529,751.510
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201	1,591,000.000	1,597,602.650
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220915	1,504,000.000	1,535,223.040
		0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20181015	1,171,000.000	1,178,775.440
		0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20201101	774,000.000	781,484.580
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301	1,440,000.000	1,264,968.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230315	1,259,000.000	1,242,972.930
		1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260601	1,286,000.000	1,239,189.600
		0.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20190415	812,000.000	814,606.520
		0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20210601	1,674,000.000	1,667,655.540
		2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901	924,000.000	839,343.120
		1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261201	1,568,000.000	1,454,712.000
		0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231015	700,000.000	669,060.000
		0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20211101	1,358,000.000	1,337,684.320
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301	448,000.000	369,465.600
		0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191015	858,000.000	856,395.540
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901	900,000.000	862,767.000
		2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,060,000.000	1,056,003.800
		1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240515	300,000.000	304,608.000
		1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220401	350,000.000	354,669.000
		0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200615	120,000.000	120,102.000
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	2,654,000.000	3,425,119.700
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	2,849,000.000	3,963,072.960
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,455,000.000	2,004,480.750
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190201	2,074,000.000	2,222,456.920
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200201	1,921,000.000	2,139,071.920
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,098,000.000	2,700,545.600
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,890,000.000	3,334,135.200
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210801	2,734,000.000	3,085,674.420
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	1,734,000.000	2,240,449.380
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230801	2,251,000.000	2,710,541.650
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180801	2,187,000.000	2,306,628.900
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190301	2,708,000.000	2,922,825.640
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190901	2,531,000.000	2,767,800.360
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	2,118,000.000	2,608,444.080
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	2,043,000.000	2,614,100.220
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200301	2,560,000.000	2,841,574.400
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200901	2,214,000.000	2,475,229.860
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	2,070,000.000	2,484,124.200
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210301	2,144,000.000	2,405,503.680
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210901	2,281,000.000	2,671,073.810
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220301	2,012,000.000	2,395,789.000
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901	1,657,000.000	2,036,022.180
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101	1,910,000.000	2,348,956.200
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	1,810,000.000	2,224,435.700
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230501	1,894,000.000	2,242,836.920
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180601	1,770,000.000	1,837,153.800
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,363,000.000	1,696,076.310
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301	2,194,000.000	2,607,569.000
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20181201	2,111,000.000	2,224,825.120
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501	1,729,000.000	1,942,462.340
		2.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190501	1,100,000.000	1,153,097.000
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901	2,201,000.000	2,507,489.250
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	1,938,000.000	2,135,404.680
		2.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20211215	1,593,000.000	1,692,594.360
		1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190801	1,246,000.000	1,285,186.700
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	1,706,000.000	2,584,078.200
		5% Belgium Government Bond 20350328	1,704,000.000	2,768,420.640
		4% Belgium Government Bond 20220328	1,377,000.000	1,668,056.490
		4% Belgium Government Bond 20190328	1,121,000.000	1,215,433.040
		3.75% Belgium Government Bond 20200928	1,736,000.000	1,984,317.440
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	1,674,000.000	2,622,371.220
		4.25% Belgium Government Bond 20210928	1,446,000.000	1,739,798.280
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	1,001,000.000	1,364,242.880
		4.25% Belgium Government Bond 20220928	1,316,000.000	1,634,116.680
		4% Belgium Government Bond 20320328	680,000.000	961,826.000
		3% Belgium Government Bond 20190928	1,123,000.000	1,217,174.780
		2.25% Belgium Government Bond 20230622	1,338,000.000	1,532,638.860
		1.25% Belgium Government Bond 20180622	1,052,000.000	1,072,587.640
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	753,000.000	1,118,528.790
		2.6% Belgium Government Bond 20240622	1,505,000.000	1,770,361.600
		3% Belgium Government Bond 20340622	597,000.000	769,282.260
		4.5% IRISH TREASURY 20181018	759,000.000	810,748.620
		4.4% IRISH TREASURY 20190618	684,000.000	752,707.800
		5.9% IRISH TREASURY 20191018	570,000.000	656,463.300
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	1,131,000.000	1,551,630.210
		5% IRISH TREASURY 20201018	765,000.000	904,796.100
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	504,000.000	616,603.680
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	607,000.000	733,753.740
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	761,000.000	866,094.100
		0.8% IRISH TREASURY 20220315	516,000.000	539,137.440
		2% IRISH TREASURY 20450218	531,000.000	538,715.430
		1% IRISH TREASURY 20260515	673,000.000	687,604.100
		1.7% IRISH TREASURY 20370515	350,000.000	351,253.000
		4.5% IRISH TREASURY 20200418	1,035,000.000	1,181,959.650
		6.25% Austria Government Bond 20270715	985,000.000	1,557,009.200
		3.9% Austria Government Bond 20200715	1,248,000.000	1,421,646.720
		3.5% Austria Government Bond 20210915	1,337,000.000	1,563,313.990
		4.15% Austria Government Bond 20370315	1,073,000.000	1,643,599.940
		4.35% Austria Government Bond 20190315	989,000.000	1,077,050.670
		4.85% Austria Government Bond 20260315	875,000.000	1,223,083.750
		3.65% Austria Government Bond 20220420	797,000.000	951,976.650
		3.4% Austria Government Bond 20221122	872,000.000	1,045,493.120
		3.8% Austria Government Bond 20620126	318,000.000	538,816.020
		1.95% Austria Government Bond 20190618	738,000.000	776,855.700
		3.15% Austria Government Bond 20440620	623,000.000	872,224.920
		1.75% Austria Government Bond 20231020	959,000.000	1,071,701.680
		2.4% Austria Government Bond 20340523	621,000.000	754,086.510
		1.15% Austria Government Bond 20181019	426,000.000	436,449.780
		1.65% Austria Government Bond 20241021	932,000.000	1,036,980.480
		4.375% Finland Government Bond 20190704	416,000.000	459,779.840
		4% Finland Government Bond 20250704	667,000.000	874,290.260
		3.375% Finland Government Bond 20200415	632,000.000	704,174.400
		3.5% Finland Government Bond 20210415	459,000.000	529,786.980
		2.75% Finland Government Bond 20280704	389,000.000	481,920.430
		1.625% Finland Government Bond 20220915	612,000.000	672,716.520
		1.5% Finland Government Bond 20230415	446,000.000	489,529.600
		2.625% Finland Government Bond 20420704	407,000.000	538,721.480
		1.125% Finland Government Bond 20180915	425,000.000	435,025.750
		2% Finland Government Bond 20240415	529,000.000	601,409.520
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	1,952,000.000	2,823,509.440
		1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430	1,745,000.000	1,804,207.850
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	1,552,000.000	1,548,632.160
		2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031	1,792,000.000	1,912,601.600
		1.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200730	1,250,000.000	1,299,050.000
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	1,733,000.000	1,815,768.080
		0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190131	1,672,000.000	1,686,111.680
		0.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210730	1,147,000.000	1,179,012.770
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	852,000.000	852,681.600
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730	400,000.000	419,040.000
		1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20261031	1,730,000.000	1,708,548.000
		0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220430	580,000.000	582,059.000
		1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430	1,800,000.000	1,789,488.000
		2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730	550,000.000	554,598.000
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	1,979,000.000	2,910,911.100
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,654,000.000	2,094,311.340
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,428,000.000	1,976,166.360
		4.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180730	2,206,000.000	2,318,858.960
		4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131	1,682,000.000	2,115,871.900
		4.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190730	2,382,000.000	2,629,370.700
		4.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20191031	1,775,000.000	1,966,096.500
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	1,373,000.000	1,859,934.450
		4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200430	2,101,000.000	2,351,439.200
		4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730	1,789,000.000	2,265,518.040
		4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20201031	1,681,000.000	1,959,608.940
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430	2,515,000.000	3,051,600.400
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,965,000.000	2,721,053.400
		5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131	1,978,000.000	2,493,011.860
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	2,608,000.000	3,319,253.760
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	1,601,000.000	1,970,478.780
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,270,000.000	1,716,405.000
		3.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20181031	1,754,000.000	1,856,573.920
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	1,049,000.000	1,505,734.600
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190430	1,836,000.000	1,942,102.440
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430	1,970,000.000	2,351,116.200
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031	2,097,000.000	2,352,687.210
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200131	1,900,000.000	1,979,724.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				509,843,962.630
				(63,495,967,106)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20181221	4,178,000.000	4,220,448.480
		7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20200115	5,768,000.000	5,756,002.560
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	15,434,000.000	17,471,288.000
		6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331	7,612,000.000	5,582,564.680
		6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331	4,622,000.000	4,512,689.700
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	8,904,000.000	6,426,194.880
		7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228	8,999,000.000	7,615,943.690
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	5,539,000.000	5,517,120.950
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	13,452,000.000	12,423,863.640
		8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131	8,621,000.000	7,951,493.140
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131	8,862,000.000	8,242,723.440
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131	6,944,000.000	6,408,270.400
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	6,243,000.000	5,825,093.580
		8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228	4,166,000.000	4,015,190.800
		9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20400131	2,179,000.000	2,080,073.400
	南アフリカ・ランド 小計			南アフリカ・ランド
				104,048,961.340
				(894,821,067)
国債証券 合計				158,442,056,917
				[158,442,056,917]
合計				158,442,056,917
				[158,442,056,917]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	242銘柄	100%	43.9%
	イギリス・ポンド	国債証券	41銘柄	100%	7.2%
	オーストラリア・ドル	国債証券	22銘柄	100%	2.1%
	カナダ・ドル	国債証券	32銘柄	100%	2.1%
	シンガポール・ドル	国債証券	20銘柄	100%	0.4%
	スイス・フラン	国債証券	5銘柄	100%	0.2%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	100%	0.5%
	デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	100%	0.6%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	7銘柄	100%	0.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	17銘柄	100%	0.7%
	マレーシア・リンギット	国債証券	33銘柄	100%	0.4%
	メキシコ・ペソ	国債証券	17銘柄	100%	0.9%
	ユーロ	国債証券	295銘柄	100%	40.1%
	南アフリカ・ランド	国債証券	15銘柄	100%	0.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。