剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年6月6日至平成26年12月5日	当中間計算期間自平成27年6月6日至平成27年12月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		14,007,506	△18,706,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)		821,480,775	1,684,147,560
剰余金増加額又は欠損金減少額		156,082,750	318,939,076
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,082,750	318,939,076
剰余金減少額又は欠損金増加額		98,042,819	201,685,174
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,042,819	201,685,174
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,281,687,596	1,691,066,403

2016/02/26 9:38

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	143,418,350,571	140,505,882,545
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,358,963,254	△8,830,301,009

2016/02/26 9:38