ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月26日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 207,153 |
| コール・ローン | 24,529,474 | 21,394,683 |
| 親投資信託受益証券 | 3,810,506,933 | 4,009,948,833 |
| 未収入金 | － | 9,303,000 |
| 未収利息 | － | 40 |
| 流動資産計 | 3,835,036,407 | 4,040,853,709 |
| 資産の部合計 | 3,835,036,407 | 4,040,853,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,983,284 | 18,962,223 |
| 未払受託者報酬 | 560,673 | 628,625 |
| 未払委託者報酬 | 3,551,152 | 3,981,496 |
| その他未払費用 | 140,090 | 157,071 |
| 流動負債計 | 9,235,199 | 23,729,415 |
| 負債の部合計 | 9,235,199 | 23,729,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,141,653,648 | 2,326,057,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,684,147,560 | 1,691,066,403 |
| （分配準備積立金） | 1,195,268,006 | 1,065,399,595 |
| 元本等合計 | 3,825,801,208 | 4,017,124,294 |
| 純資産の部合計 | 3,825,801,208 | 4,017,124,294 |
| 負債・純資産合計 | 3,835,036,407 | 4,040,853,709 |
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