ダイワ・ライフ・バランス70の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2009年12月5日: 168万
2014年12月5日 +999.99%: 5億8911万
2015年12月5日 +80.85%: 10億6539万
2016年12月6日 -16.99%: 8億8439万
2017年12月5日 +0.54%: 8億8918万
2018年12月5日 +24.79%: 11億960万
2019年12月5日 -20.57%: 8億8137万
2020年12月5日 +7.76%: 9億4976万
2021年12月7日 +135.8%: 22億3957万
2022年12月6日 +4.18%: 23億3314万
2023年12月5日 +53.39%: 35億7883万
2024年12月5日 +87.58%: 67億1335万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年6月6日至2024年12月5日	当中間計算期間自2025年6月6日至2025年12月5日
営業収益
	受取利息	134,576	401,722
	有価証券売買等損益	714,320,663	4,843,090,598
	営業収益合計	714,455,239	4,843,492,320
営業費用
	受託者報酬	4,438,407	5,244,202
	委託者報酬	28,110,140	33,213,451
	その他費用	1,095,946	1,106,106
	営業費用合計	33,644,493	39,563,759
営業利益又は営業損失(△)		680,810,746	4,803,928,561
経常利益又は経常損失(△)		680,810,746	4,803,928,561
中間純利益又は中間純損失(△)		680,810,746	4,803,928,561
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,469,914	154,527,810
期首剰余金又は期首欠損金(△)		18,387,041,190	20,355,979,981
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,952,301,912	2,128,616,474
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,952,301,912	2,128,616,474
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,259,121,986	1,365,968,092
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,259,121,986	1,365,968,092
中間剰余金又は中間欠損金(△)		19,758,561,948	25,768,029,114

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000
第20計算期間	0.0000
2025年6月6日～ 2025年12月5日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000第20計算期間0.00002025年6月6日～ 2025年12月5日-

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第11計算期間	△12.2
第12計算期間	15.3
第13計算期間	8.5
第14計算期間	△4.9
第15計算期間	7.9
第16計算期間	20.1
第17計算期間	3.6
第18計算期間	10.8
第19計算期間	20.4
第20計算期間	1.8
2025年6月6日～ 2025年12月5日	16.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第11計算期間△12.2第12計算期間15.3第13計算期間8.5第14計算期間△4.9第15計算期間7.9第16計算期間20.1第17計算期間3.6第18計算期間10.8第19計算期間20.4第20計算期間1.82025年6月6日～ 2025年12月5日16.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		569,635,341,660	97.83
	内日本	569,635,341,660	97.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,658,743,679	2.17
純資産総額		582,294,085,339	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式569,635,341,66097.83内日本569,635,341,66097.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,658,743,6792.17純資産総額582,294,085,339100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		12,561,680,000	2.16
	内日本	12,561,680,000	2.16

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)12,561,680,0002.16内日本12,561,680,0002.16

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)


(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		99,954,721,680	85.69
	内日本	99,954,721,680	85.69
地方債証券		4,973,418,013	4.26
	内日本	4,973,418,013	4.26
特殊債券		4,370,645,578	3.75
	内日本	4,370,645,578	3.75
社債券		6,906,287,000	5.92
	内日本	6,906,287,000	5.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		448,059,052	0.38
純資産総額		116,653,131,323	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券99,954,721,68085.69内日本99,954,721,68085.69地方債証券4,973,418,0134.26内日本4,973,418,0134.26特殊債券4,370,645,5783.75内日本4,370,645,5783.75社債券6,906,287,0005.92内日本6,906,287,0005.92コール・ローン、その他の資産(負債控除後)448,059,0520.38純資産総額116,653,131,323100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		863,612,760,447	93.80
	内香港	4,589,563,284	0.50
	内シンガポール	3,813,271,005	0.41
	内イスラエル	2,602,551,016	0.28
	内ノルウェー	1,354,844,596	0.15
	内スウェーデン	8,759,023,316	0.95
	内デンマーク	4,583,417,918	0.50
	内イギリス	32,846,254,841	3.57
	内アイルランド	1,077,514,538	0.12
	内オランダ	11,094,475,209	1.20
	内ベルギー	2,485,151,752	0.27
	内フランス	23,476,818,184	2.55
	内ドイツ	21,676,262,988	2.35
	内スイス	20,843,742,150	2.26
	内ポルトガル	438,097,171	0.05
	内スペイン	8,737,536,908	0.95
	内イタリア	7,305,030,147	0.79
	内フィンランド	2,600,218,350	0.28
	内オーストリア	610,040,484	0.07
	内カナダ	29,297,374,499	3.18
	内アメリカ	662,427,253,143	71.95
	内オーストラリア	12,582,908,534	1.37
	内ニュージーランド	411,410,414	0.04
投資証券		13,888,422,385	1.51
	内香港	200,225,219	0.02
	内シンガポール	228,313,713	0.02
	内イギリス	199,174,532	0.02
	内フランス	322,889,149	0.04
	内アメリカ	11,765,228,376	1.28
	内オーストラリア	1,172,591,396	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,217,262,781	4.69
純資産総額		920,718,445,613	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式863,612,760,44793.80内香港4,589,563,2840.50内シンガポール3,813,271,0050.41内イスラエル2,602,551,0160.28内ノルウェー1,354,844,5960.15内スウェーデン8,759,023,3160.95内デンマーク4,583,417,9180.50内イギリス32,846,254,8413.57内アイルランド1,077,514,5380.12内オランダ11,094,475,2091.20内ベルギー2,485,151,7520.27内フランス23,476,818,1842.55内ドイツ21,676,262,9882.35内スイス20,843,742,1502.26内ポルトガル438,097,1710.05内スペイン8,737,536,9080.95内イタリア7,305,030,1470.79内フィンランド2,600,218,3500.28内オーストリア610,040,4840.07内カナダ29,297,374,4993.18内アメリカ662,427,253,14371.95内オーストラリア12,582,908,5341.37内ニュージーランド411,410,4140.04投資証券13,888,422,3851.51内香港200,225,2190.02内シンガポール228,313,7130.02内イギリス199,174,5320.02内フランス322,889,1490.04内アメリカ11,765,228,3761.28内オーストラリア1,172,591,3960.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)43,217,262,7814.69純資産総額920,718,445,613100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		44,902,896,365	4.88
	内イギリス	2,487,334,406	0.27
	内ドイツ	7,844,666,036	0.85
	内カナダ	4,067,594,100	0.44
	内アメリカ	29,018,513,420	3.15
	内オーストラリア	1,484,788,403	0.16
為替予約取引(買建)		26,750,093,020	2.91
	内日本	26,750,093,020	2.91

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)44,902,896,3654.88内イギリス2,487,334,4060.27内ドイツ7,844,666,0360.85内カナダ4,067,594,1000.44内アメリカ29,018,513,4203.15内オーストラリア1,484,788,4030.16為替予約取引(買建)26,750,093,0202.91内日本26,750,093,0202.91

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		384,547,383,419	97.67
	内ユーロ	114,220,665,364	29.01
	内中国	44,781,903,843	11.37
	内シンガポール	1,402,420,098	0.36
	内マレーシア	1,999,404,589	0.51
	内イスラエル	1,436,902,105	0.36
	内ノルウェー	557,837,256	0.14
	内スウェーデン	640,963,533	0.16
	内デンマーク	780,556,876	0.20
	内イギリス	22,658,356,811	5.75
	内ポーランド	2,664,447,667	0.68
	内カナダ	7,684,121,500	1.95
	内アメリカ	176,946,551,010	44.94
	内メキシコ	3,197,009,880	0.81
	内オーストラリア	4,628,799,899	1.18
	内ニュージーランド	947,442,988	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,191,431,037	2.33
純資産総額		393,738,814,456	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券384,547,383,41997.67内ユーロ114,220,665,36429.01内中国44,781,903,84311.37内シンガポール1,402,420,0980.36内マレーシア1,999,404,5890.51内イスラエル1,436,902,1050.36内ノルウェー557,837,2560.14内スウェーデン640,963,5330.16内デンマーク780,556,8760.20内イギリス22,658,356,8115.75内ポーランド2,664,447,6670.68内カナダ7,684,121,5001.95内アメリカ176,946,551,01044.94内メキシコ3,197,009,8800.81内オーストラリア4,628,799,8991.18内ニュージーランド947,442,9880.24コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,191,431,0372.33純資産総額393,738,814,456100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,525,066,072	0.64
	内日本	2,525,066,072	0.64
為替予約取引(売建)		77,106,400	△0.02
	内日本	77,106,400	△0.02

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,525,066,0720.64内日本2,525,066,0720.64為替予約取引(売建)77,106,400△0.02内日本77,106,400△0.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/02/26 9:06

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/02/26 9:06

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/26 9:06

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		34,878,969,599	99.60
	内日本	34,878,969,599	99.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,449,728	0.40
純資産総額		35,017,419,327	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券34,878,969,59999.60内日本34,878,969,59999.60コール・ローン、その他の資産(負債控除後)138,449,7280.40純資産総額35,017,419,327100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/26 9:06

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/26 9:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/02/26 9:06

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/26 9:06

#14 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第11計算期間末 (2016年6月6日)	3,825,740,833	3,825,740,833	1.5681	1.5681
第12計算期間末 (2017年6月5日)	4,710,824,279	4,710,824,279	1.8085	1.8085
第13計算期間末 (2018年6月5日)	6,062,194,684	6,062,194,684	1.9623	1.9623
第14計算期間末 (2019年6月5日)	6,388,879,598	6,388,879,598	1.8661	1.8661
第15計算期間末 (2020年6月5日)	7,673,201,997	7,673,201,997	2.0127	2.0127
第16計算期間末 (2021年6月7日)	10,545,756,832	10,545,756,832	2.4168	2.4168
第17計算期間末 (2022年6月6日)	13,280,030,107	13,280,030,107	2.5037	2.5037
第18計算期間末 (2023年6月5日)	17,630,082,975	17,630,082,975	2.7729	2.7729
第19計算期間末 (2024年6月5日)	26,251,834,557	26,251,834,557	3.3379	3.3379
2024年12月末日	28,550,165,498	-	3.4813	-
2025年1月末日	28,717,949,647	-	3.4726	-
2月末日	27,934,117,921	-	3.3558	-
3月末日	27,877,828,919	-	3.3256	-
4月末日	27,678,720,412	-	3.2945	-
5月末日	29,029,976,118	-	3.4203	-
第20計算期間末 (2025年6月5日)	28,840,083,741	28,840,083,741	3.3993	3.3993
6月末日	29,656,924,513	-	3.5022	-
7月末日	30,620,228,078	-	3.5989	-
8月末日	31,415,620,478	-	3.6763	-
9月末日	32,401,690,461	-	3.7652	-
10月末日	34,106,520,666	-	3.9402	-
11月末日	34,586,199,615	-	3.9798	-
12月末日	35,017,419,327	-	4.0101	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第11計算期間末 (2016年6月6日)3,825,740,8333,825,740,8331.56811.5681第12計算期間末 (2017年6月5日)4,710,824,2794,710,824,2791.80851.8085第13計算期間末 (2018年6月5日)6,062,194,6846,062,194,6841.96231.9623第14計算期間末 (2019年6月5日)6,388,879,5986,388,879,5981.86611.8661第15計算期間末 (2020年6月5日)7,673,201,9977,673,201,9972.01272.0127第16計算期間末 (2021年6月7日)10,545,756,83210,545,756,8322.41682.4168第17計算期間末 (2022年6月6日)13,280,030,10713,280,030,1072.50372.5037第18計算期間末 (2023年6月5日)17,630,082,97517,630,082,9752.77292.7729第19計算期間末 (2024年6月5日)26,251,834,55726,251,834,5573.33793.33792024年12月末日28,550,165,498-3.4813-2025年1月末日28,717,949,647-3.4726-2月末日27,934,117,921-3.3558-3月末日27,877,828,919-3.3256-4月末日27,678,720,412-3.2945-5月末日29,029,976,118-3.4203-第20計算期間末 (2025年6月5日)28,840,083,74128,840,083,7413.39933.39936月末日29,656,924,513-3.5022-7月末日30,620,228,078-3.5989-8月末日31,415,620,478-3.6763-9月末日32,401,690,461-3.7652-10月末日34,106,520,666-3.9402-11月末日34,586,199,615-3.9798-12月末日35,017,419,327-4.0101-

2026/02/26 9:06

#15 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第11計算期間	794,789,749	496,658,896
第12計算期間	690,779,192	525,696,208
第13計算期間	977,998,408	493,482,793
第14計算期間	1,104,627,595	770,346,836
第15計算期間	1,113,004,887	724,239,121
第16計算期間	1,292,051,734	740,975,639
第17計算期間	1,598,819,054	658,104,727
第18計算期間	1,673,217,427	619,393,412
第19計算期間	2,486,720,459	979,971,154
第20計算期間	1,576,097,755	956,787,362
2025年6月6日～ 2025年12月5日	787,127,240	567,379,675

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第11計算期間794,789,749496,658,896第12計算期間690,779,192525,696,208第13計算期間977,998,408493,482,793第14計算期間1,104,627,595770,346,836第15計算期間1,113,004,887724,239,121第16計算期間1,292,051,734740,975,639第17計算期間1,598,819,054658,104,727第18計算期間1,673,217,427619,393,412第19計算期間2,486,720,459979,971,154第20計算期間1,576,097,755956,787,3622025年6月6日～ 2025年12月5日787,127,240567,379,675

2026/02/26 9:06

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/26 9:06

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年12月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/02/26 9:06