お取扱窓口 販売会社 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。2024/08/29 9:20 #7 ファンドの沿革（連結） (2)【ファンドの沿革】
2005年6月6日 信託契約締結、当初設定、運用開始 2024/08/29 9:20 #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
2024/08/29 9:20 #9 ファンドの経理状況（連結） 第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2023年6月6日から2024年6月5日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 2024/08/29 9:20 #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2【事業の内容及び営業の概況】
2024/08/29 9:20 #11 保管（連結） 【保管】2024/08/29 9:20 #12 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】
2024/08/29 9:20 #13 信託期間（連結） により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/08/29 9:20 #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結） 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/08/29 9:20 #15 分配の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 【分配の推移】 1口当たり分配金(円) 第10計算期間 0.0000 第11計算期間 0.0000 第12計算期間 0.0000 第13計算期間 0.0000 第14計算期間 0.0000 第15計算期間 0.0000 第16計算期間 0.0000 第17計算期間 0.0000 第18計算期間 0.0000 第19計算期間 0.0000
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1口当たり分配金(円) 第10計算期間 0.0000 第11計算期間 0.0000 第12計算期間 0.0000 第13計算期間 0.0000 第14計算期間 0.0000 第15計算期間 0.0000 第16計算期間 0.0000 第17計算期間 0.0000 第18計算期間 0.0000 第19計算期間 0.0000 2024/08/29 9:20 #16 分配方針（連結） 分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。2024/08/29 9:20 #17 利害関係人との取引制限（連結） 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/08/29 9:20 #18 参考情報（連結） 第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名) 2023年8月29日 有価証券報告書、有価証券届出書 2024年2月27日 半期報告書、有価証券届出書
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(提出年月日) (書類名) 2023年8月29日 有価証券報告書、有価証券届出書 2024年2月27日 半期報告書、有価証券届出書 2024/08/29 9:20 #19 収益率の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第10計算期間 24.8 第11計算期間 △12.2 第12計算期間 15.3 第13計算期間 8.5 第14計算期間 △4.9 第15計算期間 7.9 第16計算期間 20.1 第17計算期間 3.6 第18計算期間 10.8 第19計算期間 20.4
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収益率(%) 第10計算期間 24.8 第11計算期間 △12.2 第12計算期間 15.3 第13計算期間 8.5 第14計算期間 △4.9 第15計算期間 7.9 第16計算期間 20.1 第17計算期間 3.6 第18計算期間 10.8 第19計算期間 20.4 2024/08/29 9:20 #20 受益者の権利等（連結） 換金(解約)手続等」をご参照下さい。2024/08/29 9:20 #21 委託会社等の概況（連結） 会社の意思決定機構2024/08/29 9:20 #22 委託会社等の経理状況（連結） 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/08/29 9:20 #23 投資リスク（連結） 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)2024/08/29 9:20 #24 投資不動産物件（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 【投資不動産物件】 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2024/08/29 9:20 #25 投資制限（連結） 株式(信託約款)2024/08/29 9:20 #26 投資対象（連結） 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。2024/08/29 9:20 #27 投資方針（連結） 主要投資対象2024/08/29 9:20 #28 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細
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(2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 トピックス・インデックス・マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 5,934,899,206 1.995811,844,974,403 2.042512,122,031,628 44.62 2 外国株式インデックスマザーファンド 日本 親投資信託受益証券 1,016,216,824 6.45266,557,240,690 6.84976,960,780,379 25.62 3 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) 日本 親投資信託受益証券 4,423,291,603 1.19405,281,802,094 1.19155,270,351,944 19.40 4 外国債券インデックスマザーファンド 日本 親投資信託受益証券 711,657,057 3.68142,619,937,070 3.79952,703,940,988 9.95
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銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 トピックス・インデックス・マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 5,934,899,206 1.9958 2.04252024/08/29 9:20 #29 投資状況（連結） (1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
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(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 27,057,104,939 99.61 内 日本 27,057,104,939 99.61 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 107,220,905 0.39 純資産総額 27,164,325,844 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 27,057,104,939 99.61 内 日本 27,057,104,939 99.61 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 107,220,905 0.39 純資産総額 27,164,325,844 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 2024/08/29 9:20 #30 換金（解約）手数料（連結） 換金手数料2024/08/29 9:20 #31 換金（解約）手続等（連結） 2【換金(解約)手続等】
2024/08/29 9:20 #32 損益及び剰余金計算書（連結） (2)【損益及び剰余金計算書】
第18期自2022年6月7日至2023年6月5日 第19期自2023年6月6日至2024年6月5日 営業収益 受取利息 32 24,572 有価証券売買等損益 1,648,030,911 4,162,320,422 営業収益合計 1,648,030,943 4,162,344,994 営業費用 支払利息 27,268 23,451 受託者報酬 4,709,321 7,236,969 委託者報酬 29,826,166 45,834,689 その他費用 1,177,162 1,809,072 営業費用合計 35,739,917 54,904,181 営業利益又は営業損失(△) 1,612,291,026 4,107,440,813 経常利益又は経常損失(△) 1,612,291,026 4,107,440,813 当期純利益又は当期純損失(△) 1,612,291,026 4,107,440,813 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 29,405,570 250,916,369 期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,975,810,060 11,272,038,913 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,645,010,975 5,025,613,584 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,645,010,975 5,025,613,584 剰余金減少額又は欠損金増加額 931,667,578 1,767,135,751 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 931,667,578 1,767,135,751 分配金 ※1- ※1- 期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,272,038,913 18,387,041,190
2024/08/29 9:20 #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 営業収益 委託者報酬 69,845 76,221 その他営業収益 559 717 営業収益計 70,405 76,939 営業費用 支払手数料 29,405 31,497 広告宣伝費 662 947 調査費 9,638 10,709 調査費 1,469 1,700 委託調査費 8,169 9,009 委託計算費 1,783 1,783 営業雑経費 1,658 2,285 通信費 181 163 印刷費 468 514 協会費 51 51 諸会費 17 18 その他営業雑経費 939 1,538 営業費用計 43,147 47,224 一般管理費 給料 5,788 6,601 役員報酬 317 483 給料・手当 4,369 4,543 賞与 409 527 賞与引当金繰入額 692 1,048 福利厚生費 874 969 交際費 66 96 旅費交通費 95 192 租税公課 476 508 不動産賃借料 1,300 1,269 退職給付費用 488 334 役員退職慰労引当金繰入額 38 6 固定資産減価償却費 625 478 諸経費 2,193 1,888 一般管理費計 11,946 12,346 営業利益 15,310 17,368
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 当事業年度2024/08/29 9:20 #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 【株主資本等変動計算書】2024/08/29 9:20 #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 注記事項
2024/08/29 9:20 #36 注記表（連結） (3)【注記表】
2024/08/29 9:20 #37 申込手数料、ファンドの状況（連結） 【申込手数料】2024/08/29 9:20 #38 申込（販売）手続等（連結） 1【申込(販売)手続等】
2024/08/29 9:20 #39 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第10計算期間末 (2015年6月5日) 3,825,801,208 3,825,801,208 1.7864 1.7864 第11計算期間末 (2016年6月6日) 3,825,740,833 3,825,740,833 1.5681 1.5681 第12計算期間末 (2017年6月5日) 4,710,824,279 4,710,824,279 1.8085 1.8085 第13計算期間末 (2018年6月5日) 6,062,194,684 6,062,194,684 1.9623 1.9623 第14計算期間末 (2019年6月5日) 6,388,879,598 6,388,879,598 1.8661 1.8661 第15計算期間末 (2020年6月5日) 7,673,201,997 7,673,201,997 2.0127 2.0127 第16計算期間末 (2021年6月7日) 10,545,756,832 10,545,756,832 2.4168 2.4168 第17計算期間末 (2022年6月6日) 13,280,030,107 13,280,030,107 2.5037 2.5037 第18計算期間末 (2023年6月5日) 17,630,082,975 17,630,082,975 2.7729 2.7729 2023年6月末日 18,662,708,933 - 2.8638 - 7月末日 18,933,708,858 - 2.8782 - 8月末日 19,379,228,917 - 2.8993 - 9月末日 20,437,210,380 - 2.8801 - 10月末日 20,255,022,197 - 2.8074 - 11月末日 21,574,156,574 - 2.9513 - 12月末日 21,855,444,603 - 2.9640 - 2024年1月末日 23,327,533,831 - 3.1131 - 2月末日 24,754,338,907 - 3.2245 - 3月末日 25,899,717,437 - 3.3244 - 4月末日 25,766,426,617 - 3.3202 - 5月末日 26,318,810,692 - 3.3476 - 第19計算期間末 (2024年6月5日) 26,251,834,557 26,251,834,557 3.3379 3.3379 6月末日 27,164,325,844 - 3.4331 -
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純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第10計算期間末 (2015年6月5日) 3,825,801,208 3,825,801,208 1.7864 1.7864 第11計算期間末 (2016年6月6日) 3,825,740,833 3,825,740,833 1.5681 1.5681 第12計算期間末 (2017年6月5日) 4,710,824,279 4,710,824,279 1.8085 1.8085 第13計算期間末 (2018年6月5日) 6,062,194,684 6,062,194,684 1.9623 1.9623 第14計算期間末 (2019年6月5日) 6,388,879,598 6,388,879,598 1.8661 1.8661 第15計算期間末 (2020年6月5日) 7,673,201,997 7,673,201,997 2.0127 2.0127 第16計算期間末 (2021年6月7日) 10,545,756,832 10,545,756,832 2.4168 2.4168 第17計算期間末 (2022年6月6日) 13,280,030,107 13,280,030,107 2.5037 2.5037 第18計算期間末 (2023年6月5日) 17,630,082,975 17,630,082,975 2.7729 2.7729 2023年6月末日 18,662,708,933 - 2.8638 - 7月末日 18,933,708,858 - 2.8782 - 8月末日 19,379,228,917 - 2.8993 - 9月末日 20,437,210,380 - 2.8801 - 10月末日 20,255,022,197 - 2.8074 - 11月末日 21,574,156,574 - 2.9513 - 12月末日 21,855,444,603 - 2.9640 - 2024年1月末日 23,327,533,831 - 3.1131 - 2月末日 24,754,338,907 - 3.2245 - 3月末日 25,899,717,437 - 3.3244 - 4月末日 25,766,426,617 - 3.3202 - 5月末日 26,318,810,692 - 3.3476 - 第19計算期間末 (2024年6月5日) 26,251,834,557 26,251,834,557 3.3379 3.3379 6月末日 27,164,325,844 - 3.4331 - 2024/08/29 9:20 #40 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産額計算書】 2024年6月28日 Ⅰ 資産総額 27,181,072,062円 Ⅱ 負債総額 16,746,218円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,164,325,844円 Ⅳ 発行済数量 7,912,472,669口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4331円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 27,181,072,062円 Ⅱ 負債総額 16,746,218円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,164,325,844円 Ⅳ 発行済数量 7,912,472,669口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4331円 (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド
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(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産額計算書 2024年6月28日 Ⅰ 資産総額 375,945,050,653円 Ⅱ 負債総額 9,148,251,953円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 366,796,798,700円 Ⅳ 発行済数量 179,584,595,744口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0425円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 375,945,050,653円 Ⅱ 負債総額 9,148,251,953円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 366,796,798,700円 Ⅳ 発行済数量 179,584,595,744口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0425円 (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産額計算書 2024年6月28日 Ⅰ 資産総額 95,782,341,259円 Ⅱ 負債総額 10,444,308円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 95,771,896,951円 Ⅳ 発行済数量 80,381,137,034口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1915円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 95,782,341,259円 Ⅱ 負債総額 10,444,308円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 95,771,896,951円 Ⅳ 発行済数量 80,381,137,034口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1915円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 外国株式インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産額計算書 2024年6月28日 Ⅰ 資産総額 603,356,491,302円 Ⅱ 負債総額 102,689,838円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 603,253,801,464円 Ⅳ 発行済数量 88,070,056,690口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.8497円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 603,356,491,302円 Ⅱ 負債総額 102,689,838円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 603,253,801,464円 Ⅳ 発行済数量 88,070,056,690口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.8497円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 外国債券インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産額計算書 2024年6月28日 Ⅰ 資産総額 330,399,983,257円 Ⅱ 負債総額 141,091,190円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 330,258,892,067円 Ⅳ 発行済数量 86,921,157,714口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7995円
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Ⅰ 資産総額 330,399,983,257円 Ⅱ 負債総額 141,091,190円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 330,258,892,067円 Ⅳ 発行済数量 86,921,157,714口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7995円 2024/08/29 9:20 #41 計算期間（連結） 【計算期間】2024/08/29 9:20 #42 設定及び解約の実績（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(4) 【設定及び解約の実績】 設定数量(口) 解約数量(口) 第10計算期間 656,287,666 419,084,684 第11計算期間 794,789,749 496,658,896 第12計算期間 690,779,192 525,696,208 第13計算期間 977,998,408 493,482,793 第14計算期間 1,104,627,595 770,346,836 第15計算期間 1,113,004,887 724,239,121 第16計算期間 1,292,051,734 740,975,639 第17計算期間 1,598,819,054 658,104,727 第18計算期間 1,673,217,427 619,393,412 第19計算期間 2,486,720,459 979,971,154
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設定数量(口) 解約数量(口) 第10計算期間 656,287,666 419,084,684 第11計算期間 794,789,749 496,658,896 第12計算期間 690,779,192 525,696,208 第13計算期間 977,998,408 493,482,793 第14計算期間 1,104,627,595 770,346,836 第15計算期間 1,113,004,887 724,239,121 第16計算期間 1,292,051,734 740,975,639 第17計算期間 1,598,819,054 658,104,727 第18計算期間 1,673,217,427 619,393,412 第19計算期間 2,486,720,459 979,971,154 2024/08/29 9:20 #43 課税上の取扱い（連結） 個人の投資者に対する課税
2024/08/29 9:20 #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
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(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度2024/08/29 9:20 #45 資産の評価（連結） 【資産の評価】
2024/08/29 9:20 #46 運用体制（連結） 運用体制2024/08/29 9:20 #47 運用状況（連結） 5【運用状況】
2024/08/29 9:20 #48 附属明細表（連結） (4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 2024/08/29 9:20 #49 （参考情報）運用実績（連結） jpg" alt=""> #50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
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(1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 356,848,098,460 97.29 内 日本 356,848,098,460 97.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,948,700,240 2.71 純資産総額 366,796,798,700 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 356,848,098,460 97.29 内 日本 356,848,098,460 97.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,948,700,240 2.71 純資産総額 366,796,798,700 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 10,033,485,000 2.74 内 日本 10,033,485,000 2.74
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 10,033,485,000 2.74 内 日本 10,033,485,000 2.74 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (2) 投資資産 (2024年6月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細
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(2) 投資資産 (2024年6月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 4,806,500 2,911.8213,995,664,029 3,290.0015,813,385,000 4.31 2 三菱UFJフィナンシャルG 日本 株式 銀行業 5,423,000 1,339.557,264,416,382 1,729.009,376,367,000 2.56 3 ソニーグループ 日本 株式 電気機器 633,200 12,834.808,126,999,363 13,640.008,636,848,000 2.35 4 日 立 日本 株式 電気機器 2,194,500 2,052.344,503,880,005 3,601.007,902,394,500 2.15 5 三井住友フィナンシャルG 日本 株式 銀行業 623,600 7,691.354,796,331,497 10,725.006,688,110,000 1.82 6 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器 191,400 21,877.974,187,444,776 34,900.006,679,860,000 1.82 7 キーエンス 日本 株式 電気機器 90,500 58,615.335,304,687,707 70,550.006,384,775,000 1.74 8 三菱商事 日本 株式 卸売業 1,836,900 2,563.664,709,193,646 3,148.005,782,561,200 1.58 9 リクルートホールディングス 日本 株式 サービス業 669,400 5,209.223,487,052,923 8,607.005,761,525,800 1.57 10 三井物産 日本 株式 卸売業 1,433,000 2,940.634,213,923,838 3,651.005,231,883,000 1.43 11 東京海上HD 日本 株式 保険業 869,400 3,674.203,194,350,444 6,005.005,220,747,000 1.42 12 信越化学 日本 株式 化学 812,200 4,731.123,842,619,754 6,238.005,066,503,600 1.38 13 伊 藤 忠 日本 株式 卸売業 643,100 5,818.173,741,668,523 7,854.005,050,907,400 1.38 14 任 天 堂 日本 株式 その他製品 570,800 6,590.403,761,805,336 8,556.004,883,764,800 1.33 15 ソフトバンクグループ 日本 株式 情報・通信業 447,300 6,635.112,967,884,828 10,390.004,647,447,000 1.27 16 第一三共 日本 株式 医薬品 790,000 4,132.683,264,819,101 5,524.004,363,960,000 1.19 17 日本電信電話 日本 株式 情報・通信業 26,973,800 179.784,849,550,245 151.804,094,622,840 1.12 18 みずほフィナンシャルG 日本 株式 銀行業 1,202,000 2,697.453,242,338,374 3,358.004,036,316,000 1.10 19 本田技研 日本 株式 輸送用機器 2,142,300 1,787.503,829,371,601 1,720.003,684,756,000 1.00 20 武田薬品 日本 株式 医薬品 802,600 4,757.693,818,525,075 4,172.003,348,447,200 0.91 21 HOYA 日本 株式 精密機器 178,000 16,279.522,897,756,196 18,705.003,329,490,000 0.91 22 ソフトバンク 日本 株式 情報・通信業 1,448,300 1,770.862,564,742,405 1,964.502,845,185,350 0.78 23 KDDI 日本 株式 情報・通信業 667,000 4,702.503,136,568,564 4,254.002,837,418,000 0.77 24 三菱重工業 日本 株式 機械 1,597,000 908.121,450,269,710 1,723.002,751,631,000 0.75 25 ディスコ 日本 株式 機械 44,000 28,449.201,251,764,925 61,040.002,685,760,000 0.73 26 村田製作所 日本 株式 電気機器 807,700 2,772.682,239,499,765 3,322.002,683,179,400 0.73 27 三菱電機 日本 株式 電気機器 1,000,300 1,959.431,960,027,038 2,567.502,568,270,250 0.70 28 ダイキン工業 日本 株式 機械 109,000 24,628.752,684,533,779 22,370.002,438,330,000 0.66 29 丸 紅 日本 株式 卸売業 793,500 2,521.442,000,763,435 2,975.502,361,059,250 0.64 30 日本たばこ産業 日本 株式 食料品 541,000 3,456.671,870,063,846 4,348.002,352,268,000 0.64
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銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 4,806,500 2,911.82 3,290.002024/08/29 9:20 
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
