- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/06/06-2026/06/05)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (2016年6月6日) | 3,825,740,833 | 3,825,740,833 | 1.5681 | 1.5681 |
| 第12計算期間末 (2017年6月5日) | 4,710,824,279 | 4,710,824,279 | 1.8085 | 1.8085 |
| 第13計算期間末 (2018年6月5日) | 6,062,194,684 | 6,062,194,684 | 1.9623 | 1.9623 |
| 第14計算期間末 (2019年6月5日) | 6,388,879,598 | 6,388,879,598 | 1.8661 | 1.8661 |
| 第15計算期間末 (2020年6月5日) | 7,673,201,997 | 7,673,201,997 | 2.0127 | 2.0127 |
| 第16計算期間末 (2021年6月7日) | 10,545,756,832 | 10,545,756,832 | 2.4168 | 2.4168 |
| 第17計算期間末 (2022年6月6日) | 13,280,030,107 | 13,280,030,107 | 2.5037 | 2.5037 |
| 第18計算期間末 (2023年6月5日) | 17,630,082,975 | 17,630,082,975 | 2.7729 | 2.7729 |
| 第19計算期間末 (2024年6月5日) | 26,251,834,557 | 26,251,834,557 | 3.3379 | 3.3379 |
| 2025年5月末日 | 29,029,976,118 | - | 3.4203 | - |
| 第20計算期間末 (2025年6月5日) | 28,840,083,741 | 28,840,083,741 | 3.3993 | 3.3993 |
| 6月末日 | 29,656,924,513 | - | 3.5022 | - |
| 7月末日 | 30,620,228,078 | - | 3.5989 | - |
| 8月末日 | 31,415,620,478 | - | 3.6763 | - |
| 9月末日 | 32,401,690,461 | - | 3.7652 | - |
| 10月末日 | 34,106,520,666 | - | 3.9402 | - |
| 11月末日 | 34,586,199,615 | - | 3.9798 | - |
| 12月末日 | 35,017,419,327 | - | 4.0101 | - |
| 2026年1月末日 | 35,910,475,572 | - | 4.0788 | - |
| 2月末日 | 38,084,292,673 | - | 4.3066 | - |
| 3月末日 | 35,956,221,006 | - | 4.0218 | - |
| 4月末日 | 38,084,199,924 | - | 4.2499 | - |
| 5月末日 | 39,713,432,251 | - | 4.4153 | - |
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