- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/06-2025/06/05)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (2015年6月5日) | 3,825,801,208 | 3,825,801,208 | 1.7864 | 1.7864 |
| 第11計算期間末 (2016年6月6日) | 3,825,740,833 | 3,825,740,833 | 1.5681 | 1.5681 |
| 第12計算期間末 (2017年6月5日) | 4,710,824,279 | 4,710,824,279 | 1.8085 | 1.8085 |
| 第13計算期間末 (2018年6月5日) | 6,062,194,684 | 6,062,194,684 | 1.9623 | 1.9623 |
| 第14計算期間末 (2019年6月5日) | 6,388,879,598 | 6,388,879,598 | 1.8661 | 1.8661 |
| 第15計算期間末 (2020年6月5日) | 7,673,201,997 | 7,673,201,997 | 2.0127 | 2.0127 |
| 第16計算期間末 (2021年6月7日) | 10,545,756,832 | 10,545,756,832 | 2.4168 | 2.4168 |
| 第17計算期間末 (2022年6月6日) | 13,280,030,107 | 13,280,030,107 | 2.5037 | 2.5037 |
| 第18計算期間末 (2023年6月5日) | 17,630,082,975 | 17,630,082,975 | 2.7729 | 2.7729 |
| 2023年12月末日 | 21,855,444,603 | - | 2.9640 | - |
| 2024年1月末日 | 23,327,533,831 | - | 3.1131 | - |
| 2月末日 | 24,754,338,907 | - | 3.2245 | - |
| 3月末日 | 25,899,717,437 | - | 3.3244 | - |
| 4月末日 | 25,766,426,617 | - | 3.3202 | - |
| 5月末日 | 26,318,810,692 | - | 3.3476 | - |
| 第19計算期間末 (2024年6月5日) | 26,251,834,557 | 26,251,834,557 | 3.3379 | 3.3379 |
| 6月末日 | 27,164,325,844 | - | 3.4331 | - |
| 7月末日 | 26,868,924,662 | - | 3.3630 | - |
| 8月末日 | 26,587,944,407 | - | 3.3045 | - |
| 9月末日 | 26,576,641,483 | - | 3.2928 | - |
| 10月末日 | 27,560,454,939 | - | 3.3922 | - |
| 11月末日 | 27,486,801,914 | - | 3.3776 | - |
| 12月末日 | 28,550,165,498 | - | 3.4813 | - |
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