有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)
- 【提出】
- 2019/08/29 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5計算期間末 (2010年6月7日) | 112,159,158 | 112,159,158 | 0.9177 | 0.9177 |
| 第6計算期間末 (2011年6月6日) | 359,093,189 | 359,093,189 | 0.9396 | 0.9396 |
| 第7計算期間末 (2012年6月5日) | 1,208,963,087 | 1,208,963,087 | 0.8732 | 0.8732 |
| 第8計算期間末 (2013年6月5日) | 2,081,871,172 | 2,081,871,172 | 1.2586 | 1.2586 |
| 第9計算期間末 (2014年6月5日) | 2,725,931,441 | 2,725,931,441 | 1.4313 | 1.4313 |
| 第10計算期間末 (2015年6月5日) | 3,825,801,208 | 3,825,801,208 | 1.7864 | 1.7864 |
| 第11計算期間末 (2016年6月6日) | 3,825,740,833 | 3,825,740,833 | 1.5681 | 1.5681 |
| 第12計算期間末 (2017年6月5日) | 4,710,824,279 | 4,710,824,279 | 1.8085 | 1.8085 |
| 第13計算期間末 (2018年6月5日) | 6,062,194,684 | 6,062,194,684 | 1.9623 | 1.9623 |
| 2018年6月末日 | 6,104,870,604 | - | 1.9361 | - |
| 7月末日 | 6,290,842,422 | - | 1.9669 | - |
| 8月末日 | 6,499,754,813 | - | 1.9662 | - |
| 9月末日 | 6,706,904,976 | - | 2.0298 | - |
| 10月末日 | 6,386,520,019 | - | 1.8947 | - |
| 11月末日 | 6,619,695,914 | - | 1.9198 | - |
| 12月末日 | 6,171,644,552 | - | 1.7828 | - |
| 2019年1月末日 | 6,519,110,884 | - | 1.8499 | - |
| 2月末日 | 6,772,149,135 | - | 1.9020 | - |
| 3月末日 | 6,861,474,519 | - | 1.9109 | - |
| 4月末日 | 7,024,172,321 | - | 1.9443 | - |
| 5月末日 | 6,357,760,636 | - | 1.8569 | - |
| 第14計算期間末 (2019年6月5日) | 6,388,879,598 | 6,388,879,598 | 1.8661 | 1.8661 |
| 6月末日 | 6,575,904,374 | - | 1.9005 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
